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1、,-,-,-,-,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 所有董事均已出席。1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增
2、减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,637,182,998.672,818,816,795.81575,150,000.004.901,7,357,081,850.332,590,063,121.27575,150,000.004.503,17.40%8.83%0.00%8.84%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/
3、股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,799,388,874.58137,700,274.390.2390.2395.01%5.04%,43.01%29.03%28.49%28.49%0.52%0.61%,4,324,818,499.05324,417,587.07377,530,065.080.6560.5640.56411.92%11.24%,40.89%25.77%-21.11%-21.15%25.89%25.89%0.92%1.20%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益
4、的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,金额,-4,048,408.2333,587,419.558,951.83,附注（如适用）,1,-,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-970,989.41-5,986,801.22-3,849,675.7118,740,
5、496.81,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,34,725,股东名称（全称）中国建材股份有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金国际金融花旗MARTIN CURRIEINVESTMENT MANAGEMENT LIMITED渤海证券建行滨海 1 号民生价值集合资产管理计划中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金华润深国投信托有限公司重阳 7 期
6、集合资金信托计划泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深,期末持有无限售条件流通股的数量301,370,000 人民币普通股17,285,833 人民币普通股16,698,973 人民币普通股14,041,953 人民币普通股7,227,626 人民币普通股5,149,344 人民币普通股5,100,000 人民币普通股4,360,960 人民币普通股4,236,981 人民币普通股3,966,480 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变化的原因：1、应收账款比年初增加 244,
7、859,572.70 元，增长了 138.51%。增长的主要原因：一是公司实施年度信用政策，在年度内对经销商实施额度加账期的信用政策，导致年度内应收账款余额增加；二是公司主营业务规模扩大，导致应收账款也相应有所增长。2、预付款项比年初增加 103,836,639.74 元，增长了 42.66%。增长的主要原因是：随着公司主营业务规模扩大，原燃材料采购量增加，预付账款也相应有所增长。3、其他应收款比年初增加 20,201,767.10 元，增长了 97.78%。增长的主要原因是：本期应收的政府补助款等往来款项增加所致。4、固定资产清理比年初增加 331,302,169.62 元，增长了 405.
8、14%。增长的主要原因是：公司西三旗基地搬迁工作已启动，大部分工厂已停产并正在实施搬迁。5、应付票据比年初增加 84,243,722.30 元，增长了 32.25%。增长的主要原因：一是公司为降低资金成本，加大对采购原材料使用银行承兑汇票结算力度所致；二是公司主营业务规模扩大，生产物资采购量增加导致应付票据也相应有所增长。2,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,6、应付账款比年初增加 173,118,104.72 元，增长了 37.98%。增长的主要原因：一是公司主营业务规模扩大，生产物资采购量增加，导致应付账款增加；二是公司借助良好的商业信誉，在采购付款环节争取更优惠
9、的付款条件导致应付账款增加。7、预收款项比年初增加 45,687,245.44 元，增长了 109.55%。增长的主要原因：一是公司扩大销售规模导致预收款项有所增,长；二是在产品供不应求的区域采用预收货款的结算方式导致预收款项有所增长。,8、应交税费比年初减少 46,113,223.22 元，降低了 298.18%。降低的主要原因：一是公司在建项目陆续建设，设备购置及原材料储备增加，导致购进产生的可抵扣增值税进项税相应增加；二是公司期初应缴纳的企业所得税在本期缴纳致使应交税费减少。,9、应付利息比年初增加 13,790,501.83 元，增长了 1598.64%。增长的主要原因是：公司今年发行
10、 6 亿元短期融资券，付息期,为一年一次，因尚未到付息期，导致应付利息增加。,10、其他应付款比年初增加 42,838,994.14 元，增长了 42.63%。增长的主要原因是：公司收到的履约保证金增加以及公司所,属控股子公司收到的往来款和押金增加所致。,11、一年内到期的非流动负债比年初增加 46,680,000.00 元，增长了 63.67%。增长的主要原因是：公司所属控股子公司一年,内到期的长期借款增加所致。,12、长期借款比年初增加 190,000,000.00 元，增长 45.08%。增长的主要原因是：公司在建生产线增加，资金需求增加，相应,增加长期借款所致。,二、利润表项目大幅变化
11、的原因：,1、营业收入本报告期比上年同期增加 541,173,115.46 元，增长了 43.01%。增长的主要原因是：随着石膏板全国产业布局的,实施，各生产基地辐射的区域市场业务规模迅速扩大，导致收入增长。,2、营业成本本报告期比上年同期增加 481,977,747.74 元，增长了 52.18%。增长的主要原因：一是随着业务规模的扩大，相,应成本有所增长，二是原燃材料采购价格的上涨导致成本有所增长。,3、投资收益本报告期比上年同期增加 2,049,834.34 元，增长了 108.25%。增长的主要原因是：公司的参股公司收益增加，相,应计提的投资收益增加。,4、营业外支出本报告期比上年同期
12、增加 2,029,274.00 元，增长了 195.63%。增长的主要原因是：公司及公司所属子公司本期,非流动资产处置损失增加所致。,三、现金流量表项目大幅变化的原因：,1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 101,048,271.78 元，降低了 21.11。降低的主要原因是：一是由于原燃材料价格不断上涨，公司采取策略采购方式预付部分材料款以取得相对较低价格的原燃材料；同时，由于公司各地石膏板生产线陆续完成，原燃材料储备相应增加；以上两项导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。二是公司本期收到的政府补助款减少。,2、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 111,482.55
13、元，降低了 135.83%。降低的主要原因是：由于本年度人,民币对美元汇率上升所致。,3、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 118,645,332.53 元，降低了 248.81%。降低的主要原因是：公司经营活动产生,的现金流量净额比上年同期减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,公司控股子公司北新房屋有限公司与中国机械工业成套工程总公司签署了就赞比亚房建工程项目房屋主
14、体结构和板材等材料的设计、供货和服务业务的供货合同，合同金额人民币 663,962,570.00 元。赞比亚政府公共住宅项目是目前中国新型钢结构建筑企业承建的最大规模海外项目，总建筑面积约 60 万平方米，约 4500 套住宅。报告期内，北新房屋针对该项目承担的房屋设计工作、全套材料提供工作和现场施工技术指导工作正如期进行，并已按协议约定取得相应进度款。,3,。,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用本公司于 2010 年 5 月 29 日对外公告了北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告（公告编号：2010-009）目前，公司及公司控
15、股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。2011 年 1 月至 9 月，公司发生律师费、差旅费共计 1,392,919.26 美元，泰山石膏发生律师费、差旅费共计 1,648,750.57 美元。本公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下
16、一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 01,日至 2011 年 9 月 公司本部,电话沟通,个人投资者,公司发展战略、生产经营情况,30 日,2011 年 07 月 06日2011 年 08 月 22日2011 年 09 月 06日2011 年 09 月 28日,公司本部公司本部公司本部公司本部,实地调研电话沟通实地调研实地调研,
17、证券机构研究员多家证券机构研究员证券机构研究员基金公司研究员,公司发展战略、生产经营情况，提供公司年度报告等公开资料公司发展战略、生产经营情况公司发展战略、生产经营情况，提供公司年度报告等公开资料公司发展战略、生产经营情况，提供公司年度报告等公开资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北新集团建材股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出
18、资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,748,215,094.910.000.000.0017,421,023.00421,642,280.29347,263,717.080.000.000.000.000.0040,862,583.590.001,019,186,808.930.000.002,594,591,507.80,98,148,837.330.000.000.0012,610,000.00444,210,137.3671,293,915.990.0
19、00.000.000.0039,000,000.001,190,831,337.960.00233,860,336.930.000.002,089,954,565.57,819,175,606.800.000.000.0018,207,500.72176,782,707.59243,427,077.340.000.000.000.000.0020,660,816.490.00875,217,436.170.000.002,153,471,145.11,359,269,690.260.000.000.0014,833,346.64192,174,377.7954,815,740.350.000.
20、000.000.000.00910,529,414.530.00272,665,861.190.000.001,804,288,430.76,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,0.000.000.000.00208,615,391.690.003,592,255,979.511,079,160,816.360.00413,076,482.890.000.00682,019,585.450.0023,546,423.134,056,983.39
21、,0.000.000.000.001,082,721,110.930.00691,196,257.6794,002,800.380.00337,686,714.460.000.00155,021,515.250.000.000.00,0.000.000.000.00209,311,469.210.003,279,554,297.13897,808,414.500.0081,774,313.270.000.00664,010,425.940.0023,546,423.134,755,290.73,0.000.000.000.001,023,914,545.770.00989,866,196.50
22、56,154,714.720.0081,774,313.270.000.00158,633,623.850.000.000.00,5,：,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,25,114,991.2114,744,837.246,042,591,490.878,637,182,998.67,16,129,894.560.002,376,758,293.254,466,712,858.82,25,597,393.8117,252,677.505,203,610,705.227,357,081,850.33,15,701,
23、156.920.002,326,044,551.034,130,332,981.79,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,1,915,560,000.000.000.000.000.00345,445,079.32628,985,900.5087,390,979.520.000.0031,325,491.84-30,648,555.9814,653,13
24、9.310.00143,328,958.770.000.000.000.00120,000,000.00600,000,000.003,856,040,993.28,597,060,000.000.000.000.000.00261,745,079.32249,483,275.7830,745,873.690.000.0015,435,319.452,251,057.5412,743,166.670.00136,060,388.450.000.000.000.000.00600,000,000.001,905,524,160.90,2,047,860,000.000.000.000.000.0
25、0261,201,357.02455,867,795.7841,703,734.080.000.0024,435,519.4415,464,667.24862,637.480.00100,489,964.630.000.000.000.0073,320,000.000.003,021,205,675.67,1,234,060,000.000.000.000.000.00219,201,357.02122,375,259.8914,721,233.680.000.0012,785,365.94-2,350,939.860.000.0042,417,251.110.000.000.000.000.
26、000.001,643,209,527.78,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,611,500,000.000.0013,655,970.45493,234,317.470.002,303,161.74114,946,599.671,235,640,049.335,091,681,042.61,214,000,000.000.000.00493,234,317.470.000.0040,448,000.00747,682,317.472,653,206,478.37,421,500,000.000.0014,315,9
27、04.76566,001,553.390.002,078,747.17111,955,317.301,115,851,522.624,137,057,198.29,54,000,000.000.000.00566,001,553.390.000.0047,333,000.00667,334,553.392,310,544,081.17,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,575,150,000.00509,713,127.480.000.00362,668,237.14,575,150,000.00489,035,772.410.000.00269,
28、987,825.89,575,150,000.00510,477,290.010.000.00362,668,237.14,575,150,000.00489,035,772.410.000.00269,987,825.89,6,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,0.001,371,285,431.190.002,818,816,795.81726,685,160.253,545,501,956.068,637,182,998.67,0.00479,332,
29、782.150.001,813,506,380.450.001,813,506,380.454,466,712,858.82,0.001,141,767,594.120.002,590,063,121.27629,961,530.773,220,024,652.047,357,081,850.33,0.00485,615,302.320.001,819,788,900.620.001,819,788,900.624,130,332,981.79,法定代表人：王兵4.2 本报告期利润表编制单位：北新集团建材股份有限公司,主管会计工作负责人：杨艳军,2011 年 7-9 月,会计机构负责人：董辉,
30、单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,1,799,388,874.581,799,388,874.580.000.000.001,578,530,041.191,405,579,729.060.000.000.000.00,234,121,837.36234,121,837.360.000.000.00216,563,035.04175,841,596.050.000.000.000.00,1,258,215,759.121,258,21
31、5,759.120.000.000.001,075,382,625.05923,601,981.320.000.000.000.00,219,554,484.41219,554,484.410.000.000.00212,319,985.78172,685,724.720.000.000.000.00,额,提取保险合同准备金净,0.00,0.00,0.00,0.00,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,0.000.002,417,143.1559,736,854.8883,608,834.2627,187,479.8
32、40.000.00,0.000.00223,389.1513,372,816.1320,906,584.436,218,649.280.000.00,0.000.001,879,763.7357,896,991.5869,177,922.1422,826,520.05-553.770.00,0.000.00730,348.8816,954,343.5615,164,016.676,785,551.950.000.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,156,254.03,162,810.72,-1,893,580.31,14,144,168.97,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,156
33、,254.03,162,810.72,-1,893,580.31,-1,939,298.03,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,0.00,0.00,0.00,7,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,221,015,087.421,883,312.533,066,587.462,581,236.80219,831,812.4922,892,537.32196,939,275.17,17,72
34、1,613.04117,682.33284,950.2974,930.6817,554,345.083,679,019.8913,875,325.19,180,939,553.762,131,703.971,037,313.46757,663.39182,033,944.2723,627,349.34158,406,594.93,21,378,667.60410,294.00167,371.3947,371.3921,621,590.21392,803.2021,228,787.01,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,137,700,274.3959,239,000.78,13,875
35、,325.190.00,106,722,967.5051,683,627.43,21,228,787.010.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.2390.2390.00196,939,275.17137,700,274.3959,239,000.78,0.0240.0240.0013,875,325.1913,875,325.190.00,0.1860.1860.00158,406,594.93106,722,967.5051,683,627.43,0.0370.0370.
36、0021,228,787.0121,228,787.010.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：王兵4.3 年初到报告期末利润表编制单位：北新集团建材股份有限公司,主管会计工作负责人：杨艳军,2011 年 1-9 月,会计机构负责人：董辉,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,4,324,818,499.054,324,818,499.050.000.000.003,825,69
37、2,645.313,379,412,988.760.000.000.000.00,632,260,840.40632,260,840.400.000.000.00614,072,530.85489,673,889.140.000.000.000.00,3,069,635,179.583,069,635,179.580.000.000.002,682,316,795.522,244,066,306.850.000.000.000.00,594,188,446.94594,188,446.940.000.000.00611,428,022.20476,541,591.720.000.000.000
38、.00,额,提取保险合同准备金净,0.00,0.00,0.00,0.00,8,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,0.000.006,235,386.89141,544,716.96220,682,169.1872,874,347.004,943,036.520.00,0.000.001,777,850.8242,170,100.4256,267,009.2613,403,688.1610,779,993.050.00,0.000.003,969,846.4
39、9168,527,374.33195,664,097.5459,705,360.9710,383,809.340.00,0.000.001,970,828.7251,952,620.6351,279,889.6516,389,779.4913,293,311.990.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,-310,339.19,65,919,844.16,-4,569,525.02,71,419,261.85,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-319,291.02,-850,155.84,-4,575,108.58,-4,664,205.15,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00
40、,0.00,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,498,815,514.5534,706,103.286,138,081.374,331,026.70527,383,536.4652,495,616.95474,887,919.51,84,108,153.717,624,764.93436,119.39120,673.1991,296,799.252,679,569.4288,617,229.83,382,748,859.0429,060
41、,446.765,645,908.194,602,354.11406,163,397.6124,717,369.53381,446,028.08,54,179,686.5923,898,720.49616,682.6079,331.1577,461,724.48-3,040,229.2680,501,953.74,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,324,417,587.07150,470,332.44,88,617,229.830.00,257,954,348.28123,491,679.80,80,501,953.740.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七
42、、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.5640.564-592,225.03474,295,694.48323,653,424.54150,642,269.94,0.1540.1540.0088,617,229.8388,617,229.830.00,0.4480.448908,459.49382,354,487.57258,563,883.82123,790,603.75,0.1400.1400.0080,501,953.7480,501,953.740.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0
43、.00 元。,法定代表人：王兵4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：北新集团建材股份有限公司项目,主管会计工作负责人：杨艳军本期金额,2011 年 1-9 月,会计机构负责人：董辉上期金额,单位：元9,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,4,340,194,161.96,1,025,096,971.95,3,044,716,234.75,833,957,468.44,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收
44、到再保险业务现金净额,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.00,额加额现金,保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增收取利息、手续费及佣金的,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,0.000.0012,806,968.0954,622,598.124,407,623,728.17,0.000.004,5
45、47,397.09169,990,436.121,199,634,805.16,0.000.004,588,457.74105,862,841.223,155,167,533.71,0.000.004,449,330.18164,580,511.651,002,987,310.27,现金,购买商品、接受劳务支付的,3,394,795,428.51,855,180,659.16,2,095,721,541.27,649,107,475.84,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.0
46、0,0.000.000.00,现金,支付利息、手续费及佣金的,0.00,0.00,0.00,0.00,支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,0.00283,390,160.32153,113,755.96198,794,318.304,030,093,663.09,0.0069,707,680.4831,812,671.0047,334,351.601,004,035,362.24,0.00244,498,137.40138,051,670.05198,317,848.132,676,589,196.85,0.0087,
47、584,954.7533,407,444.7646,567,045.04816,666,920.39,流量净额,经营活动产生的现金,377,530,065.08,195,599,442.92,478,578,336.86,186,320,389.88,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,209,000,000.00385,738.333,026,554.50,0.0028,146,786.50850,672.00,1,500,000.00353,397.46877,345.60,0.0058,435,253.
48、50465,000.00,10,北新集团建材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,0.000.00212,412,292.83865,887,671.02219,033,507.500.000.0056,077,152.741,140,998,331.26,0.000.0028,997,458.5048,371,339.6060,033,
49、507.500.000.0049,687,125.98158,091,973.08,0.000.002,730,743.06879,672,960.4727,075,811.000.000.000.00906,748,771.47,0.000.0058,900,253.5029,844,198.1616,125,811.000.000.000.0045,970,009.16,流量净额,投资活动产生的现金,-928,586,038.43,-129,094,514.58,-904,018,028.41,12,930,244.34,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数
50、股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,2,250,000.000.003,337,500,000.000.000.003,339,750,000.002,633,120,000.00226,340,981.7147,084,809.470.002,859,460,981.71,0.000.001,920,000,000.000.000.001,920,000,000.001,797,000,0
