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1、,联系地址,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要锦州港股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司董事会以通讯表决方式审议了公司 2011 年半年度报告。公司董事 12 人，参加表决的董事 12 人，一致同意通过公司 2011 年半年度报告。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非
2、经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人肖爱东及会计机构负责人（会计主管人员）王兴山声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,锦州港600190上海证券交易所锦港 B 股900952上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,王健锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号0416-35864620416-3582431WJJINZHOUPORT.COM,李桂萍锦州经济技术开发区锦港大街一段 1 号0
3、416-35862340416-3582431MSCJINZHOUPORT.COM,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币第 1 页 共 19 页,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金
4、流量净额（元）,7,115,986,339.423,871,266,425.432.479报告期（16 月）222,814,415.87224,163,635.07165,214,359.65164,378,509.090.1060.1050.1064.27231,977,054.360.149,6,591,584,638.933,784,141,434.282.423上年同期208,081,694.57208,230,881.20153,945,136.15153,847,506.530.0990.0990.0994.23210,098,235.830.135,7.962.302.31本报告
5、期比上年同期增减(%)7.087.657.326.857.076.067.07增加 0.04 个百分点10.4110.37,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-473,736.981,409,564.08414,782.04-1,389.94-337,304.80-176,063.84835,850.56,3 股本变
6、动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数：109,604 户，其中 A 股股东 76,960 户，B 股股东 32,644 户。单位：股前十名股东持股情况,股东名称东方集团股份有限公司,股东性质其他,持股比例(%)19.73,持股总数308,178,001,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押248,050,300,第 2 页 共 19 页,3.3,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,大连港集团有限公司锦州港国有资产经营管理有限公司中国石油天然气集团公司,国有法人国家国有法人,19.4411.537.57,3
7、03,552,641180,000,000118,170,000,295,200,000 无无无,辽宁省投资集团有限公司,其他,2.35,36,700,000,质押,18,000,000,SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/CCOMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DEROTHSCHILD中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金曹仁均,未知未知未知,1.430.390.35,22,310,8356,107,3225,457,229,16,510,145520,000,未知未知未知,辽宁省建设投资公司,其他,0.35,5,436,000,冻结,5,436,0
8、00,SCBSH A/C BBH BOS S/A FIDELITYFUNDS-CHINA FOCUS FUND,未知,0.22,3,509,498,3,509,498,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称东方集团股份有限公司锦州港国有资产经营管理有限公司中国石油天然气集团公司辽宁省投资集团有限公司SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DEROTHSCHILD大连港集团有限公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金曹仁均辽宁省建设投资公司SCBSH A/C BBH BOS S/A FIDELITY FUND
9、S-CHINA FOCUS FUND,持有无限售条件股份的数量308,178,001180,000,000118,170,00036,700,00022,310,8358,352,6416,107,3225,457,2295,436,0003,509,498,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名肖爱东麻 勇刘亚忠宁鸿鹏王 健于新宇刘福金涂 冬,职务副总裁兼财务总
10、监副总裁副总裁副总裁董事会秘书副总裁总裁助理总裁助理,年初持股数116,600117,360119,892116,100115,200116,40092,60092,100,本期增持股份数量14,20014,50014,79014,50014,20014,20018,20017,900,本期减持股份数量,期末持股数130,800131,860134,682130,600129,400130,600110,800110,000,变动原因二级市场买入二级市场买入二级市场买入二级市场买入二级市场买入二级市场买入二级市场买入二级市场买入,第 3 页 共 19 页,锦州港股份有限公司 2011 年半年度
11、报告摘要,陈晓建李桂萍李志超,监事监事监事,34,90035,00035,134,10,90010,90010,900,45,80045,90046,034,二级市场买入二级市场买入二级市场买入,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,装卸,47,003.79,17,701.61,58.98,12.34,8.30,增加 1.37 个百分点,5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营
12、业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,191,142.00,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,12,027.29179,334.32,承诺项目锦州港第三港池 301B 原油泊位工程锦州港第二港池 206 通用散杂泊位工程锦州港粮食现代物流项目一期工程锦州港第二港池 205 通用散货泊位工程偿还部分银行贷款及补充流动资金合计,是否变更项目否否否否否/,拟投入金额61,000.0020,911.
13、9734,446.7818,762.4753,357.94188,479.16,实际投入金额54,420.4520,907.9831,835.8018,759.1653,410.93179,334.32,是否符合计划进度是是是是是/,预计收益,产生收益情况1,741.191,913.452,176.88/,尚未使用的募集资金用途及去向,专户存储,5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称集装箱码头二期工程,项目金额10,435.68,在建,项目进度,项目收益情况,第 4 页 共 19 页,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,15
14、 万吨级航道工程三、四港池西防波堤工程其他工程,8,758.811,693.1917,540.73,在建在建在建,合计,38,428.41,/,/,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4
15、关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,第 5 页 共 19 页,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:锦州港股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,829,635,329.86
16、,874,291,981.98,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、4,28,416,708.5890,073,187.4335,303,664.82,28,019,838.5436,996,537.2311,778,673.07,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、5,24,190,611.06,20,691,650.78,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,五、6五、7,27,329,970.211,763,000.001,036,712,471.96,5,719,460.991,
17、763,000.006,547,688.07985,808,830.66,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资,五、8五、9,26,289,063.66171,616,724.92,2,185,565.03113,767,240.10,投资性房地产,固定资产在建工程,五、10五、11,3,481,937,384.372,229,623,754.69,3,504,619,633.021,810,535,338.60,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、12,133,146,273.91,129,976,926.79,开发支出商
18、誉,长期待摊费用递延所得税资产,五、13五、14,5,527,711.2031,132,954.71,6,570,981.9638,120,122.77,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计第 6 页 共 19 页,6,079,273,867.467,115,986,339.42,5,605,775,808.276,591,584,638.93,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款,五、16,59,600,000.00,59,600,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、17五、18五、19,342,
19、254,044.08646,195,742.3796,447,709.73,592,878,834.09598,751,968.8457,298,064.31,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五、20五、21五、22五、23五、24,27,183,095.247,456,338.077,295,833.0042,607,916.8489,387,197.86,37,050,538.133,500,607.214,130,880.006,137,005.9268,647,320.61,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年
20、内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五、25五、26,6,000,000.00603,030,982.161,927,458,859.35,12,000,000.00601,870,982.172,041,866,201.28,非流动负债：,长期借款,五、27,1,226,957,500.00,678,850,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、28,72,571,889.061,299,529,389.063,226,988,248.41,71,661,453.13750,511,453.132,792,377,
21、654.41,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五、29五、30,1,561,787,370.001,672,234,194.52,1,561,787,370.001,672,234,194.52,减：库存股专项储备,盈余公积,五、31,198,858,071.94,198,858,071.94,一般风险准备,未分配利润,五、32,438,386,788.97,351,261,797.82,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,871,266,425.4317,731,665.583,888,998,091.017
22、,115,986,339.42,3,784,141,434.2815,065,550.243,799,206,984.526,591,584,638.93,法定代表人：张宏伟第 7 页 共 19 页,主管会计工作负责人：肖爱东,会计机构负责人：王兴山,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:锦州港股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,795,503,694.9928,416,708.58,851,144,183.2828,019,838.54,应收账款预付款项
23、,十一、1,81,693,392.7732,668,417.41,32,206,791.7211,115,456.07,应收利息,应收股利,2,231,766.37,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,十一、2,21,284,204.0626,164,320.711,763,000.00987,493,738.52,20,190,668.785,593,246.261,763,000.006,547,688.07958,812,639.09,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,26,289,063.66,2,185,565.03,长期股权投资,十一
24、、3,177,636,724.92,119,787,240.10,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 8 页 共 19 页,3,470,841,766.182,232,572,732.89128,305,168.705,339,961.8228,448,375.296,069,433,793.467,056,927,531.98,3,492,746,372.371,813,150,768.06125,062,897.226,444,950.8035,491,364.945,
25、594,869,158.526,553,681,797.61,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,50,000,000.00342,254,044.08645,145,5
26、32.0073,440,545.9124,611,928.406,713,045.127,295,833.0042,518,904.4588,659,615.886,000,000.00603,030,982.161,889,670,431.001,226,957,500.0072,571,889.061,299,529,389.063,189,199,820.061,561,787,370.001,672,183,630.77198,858,071.94434,898,639.213,867,727,711.927,056,927,531.98,50,000,000.00592,878,83
27、4.09598,263,159.6751,259,271.8435,185,985.662,995,371.674,130,880.003,816,227.1567,729,820.9212,000,000.00601,870,982.172,020,130,533.17678,850,000.0071,661,453.13750,511,453.132,770,641,986.301,561,787,370.001,672,183,630.77198,858,071.94350,210,738.603,783,039,811.316,553,681,797.61,法定代表人：张宏伟第 9 页
28、 共 19 页,主管会计工作负责人：肖爱东,会计机构负责人：王兴山,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入,568,570,047.01 484,193,707.69,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,五、33,568,570,047.01 484,193,707.69,二、营业总成本,346,006,074.86,277,624,779.77,其中：营业成本,五、33,251,603,078.91,195,938,242.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
29、提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、34五、35五、36五、37五、38,18,688,945.643,581,030.3343,415,820.9828,717,199.00,16,806,718.642,467,502.5640,542,428.7921,590,631.35279,255.58,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,五、39,250,443.7299,484.82,1,512,766.651,490,668.26,汇兑收益（损失以“”号填列
30、）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,222,814,415.87,208,081,694.57,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、40五、41五、42,3,001,936.271,652,717.07109,525.14224,163,635.0756,090,400.85168,073,234.22165,214,359.652,858,874.57,843,823.36694,636.73511,813.07208,230,881.2052,15
31、8,591.78156,072,289.42153,945,136.152,127,153.27,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,五、43五、43,0.1060.106,0.0990.099,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,168,073,234.22165,214,359.652,858,874.57,156,072,289.42153,945,136.152,127,153.27,法定代表人：张宏伟第 10 页 共 19 页,主管会计工作负责人：肖爱东,会计机构负责人：王兴山,锦州港股份有限公司 2011
32、 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注十一、4十一、4,本期金额546,711,104.06238,339,318.8717,396,526.083,581,030.3343,250,260.7028,435,737.55,上期金额467,671,040.61186,356,245.0815,812,121.072,467,502.5640,367,044.4221,423,964.28279,255.58,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号
33、填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,十一、5,448,412.6699,484.82216,156,643.192,531,142.271,651,426.64109,525.14217,036,358.8254,259,089.71162,777,269.11,1,821,258.691,490,668.26202,786,166.31772,495.14661,336.07511,813.07202,897,325.3
34、850,724,331.36152,172,994.02,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,162,777,269.11,152,172,994.02,法定代表人：张宏伟第 11 页 共 19 页,主管会计工作负责人：肖爱东,会计机构负责人：王兴山,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取
35、得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,585,515,123.59,485,612,298.24,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五、44,18,022,615.65603,537,739.24188,344,770.14,19,671,100.84505,283,399.08105,235,791.18,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现
36、金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,89,786,989.5568,588,057.07,78,437,163.9786,520,263.09,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、44,24,840,868.12371,560,684.88231,977,054.36,24,991,945.01295,185,163.25210,098,235.83,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金第 12 页 共 19 页,50,000,000.00,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,取得投资收益收到的现金处置固定资产、
37、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,150,958.9024,839.52,22,098.39868,128.92,收到其他与投资活动有关的现金,五、44,5,900,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,56,075,798.42524,921,883
38、.87107,750,000.00632,671,883.87-576,596,085.45616,207,500.00597,600,000.00,890,227.31292,748,204.55510,000.00293,258,204.55-292,367,977.24224,000,000.00597,600,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,五、44,3,480,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,1,217,287,500.00674,100,000.0081,991,717.822
39、,284,153.63,821,600,000.00205,600,000.0024,499,662.49,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,五、44,263,331.69756,355,049.51460,932,450.49-49,423.87116,263,995.53359,536,747.89475,800,743.42,42,000.00230,141,662.49591,458,337.51509,188,596.105
40、76,243,001.401,085,431,597.50,法定代表人：张宏伟第 13 页 共 19 页,主管会计工作负责人：肖爱东,会计机构负责人：王兴山,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现
41、金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影
42、响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额542,600,212.6915,649,898.32558,250,111.01167,854,573.4185,551,411.2363,366,680.0024,259,084.86341,031,749.50217,218,361.5150,000,000.002,580,694.21-45,160.485,900,000.0058,435,533.73525,983,090.37107,750,000.00633,733,090.37-575,297,556.64606,607,500.0
43、0597,600,000.003,480,000.001,207,687,500.00664,500,000.0079,564,548.19263,331.69744,327,879.88463,359,620.12-265.63105,280,159.36336,388,949.19441,669,108.55,上期金额449,749,897.7118,253,410.73468,003,308.4479,351,082.4674,992,936.0483,166,211.4624,396,851.16261,907,081.12206,096,227.3222,098.39775,878.
44、30797,976.69295,988,956.55295,988,956.55-295,190,979.86224,000,000.00597,600,000.00821,600,000.00196,000,000.0024,225,296.7742,000.00220,267,296.77601,332,703.23512,237,950.69562,601,377.721,074,839,328.41,法定代表人：张宏伟第 14 页 共 19 页,主管会计工作负责人：肖爱东,会计机构负责人：王兴山,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单
45、位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,561,787,370.00,1,672,234,194.52,198,858,071.94,351,261,797.82,15,065,550.24,3,799,206,984.52,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,561,787,370.00,1,672,234,194.52,198,858,071.94,351,261,797.82,15,065,550.24,3
46、,799,206,984.52,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,87,124,991.15165,214,359.65,2,666,115.342,858,874.57,89,791,106.49168,073,234.22,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,165,214,359.65,2,858,874.57,168,073,234.22,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-78,089,368.50,-192,759.23,-78,282,127.73,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有
47、者（或股东）的分配,-78,089,368.50,-192,759.23,-78,282,127.73,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,1,561,787,370.00,1,672,234,194.52,198,858,071.94,438,386,788.97,17,731,665.58,3,888,998,091.01,第 15 页 共 19 页,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存
48、股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,561,787,370.00,1,672,234,194.52,155,369,686.90,177,101,931.33,13,382,047.76,3,579,875,230.51,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,561,787,370.00,1,672,234,194.52,155,369,686.90,177,101,931.33,13,382,047.76,3,579,875,230.51,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（
49、一）净利润,153,945,136.15153,945,136.15,1,826,779.452,127,153.27,155,771,915.60156,072,289.42,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,153,945,136.15,2,127,153.27,156,072,289.42,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期
50、使用（七）其他,-300,373.82-300,373.82,-300,373.82-300,373.82,四、本期期末余额,1,561,787,370.00,1,672,234,194.52,155,369,686.90,331,047,067.48,15,208,827.21,3,735,647,146.11,法定代表人：张宏伟第 16 页 共 19 页,主管会计工作负责人：肖爱东,会计机构负责人：王兴山,锦州港股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,本期金额盈余公
