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1、,-,江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长葛宁先生、主管会计工作负责人张浩先生及会计机构负责人顾红敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东
2、的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,036,285,411.21528,746,521.76204,000,000.002.5919本报告期198,588,215.539,386,197.78-26,899,228.69-0.13190.04600.04601.79%1.22%,1,022,095,361.70518,61
3、7,510.49204,000,000.002.5422上年同期173,830,977.029,215,167.62-18,978,776.75-0.09300.04520.04521.86%1.54%,1.39%1.95%0.00%1.95%增减变动（）14.24%1.86%41.73%41.83%1.77%1.77%-0.07%-0.32%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报
4、告期末金额2,400,000.001,085,050.22-522,757.5353,265.453,015,558.14,附注（如适用）,1,江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,076,股东名称（全称）南京金智创业投资有限公司杨建民陈奇葛宁广州市利颖计算机有限公司徐兵叶留金陈钢冯伟江高守华,期末持有无限售条件流通股的数量96,923,800 人民币普通股2,918,432 人民币普通股2,720,700 人民币普通股1,861,200 人
5、民币普通股1,150,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股978,626 人民币普通股919,800 人民币普通股883,950 人民币普通股724,659 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）应收票据较年初下降 64.46%，主要为本期收取以银行承兑汇票结算的款项减少；（2）应交税费较年初下降 58.89%，主要为本期上缴各项税金；（3）财务费用较上年同期增加 90.62%，主要为本期流动资金借款规模增加以及本期利率较上年同期上升，借款利息相应增加；（4）营业外收入较上年同期增加 31.32%，主要为
6、本期软件产品增值税退税较上年同期增加；（5）少数股东损益较上年同期增加 102.32%，主要为子公司金智智能及普乐-金智的少数股东损益增加；（6）其他综合收益较上年同期减少 48.93%，主要为汇率变动导致外币报表折算差额所致；（7）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 32.87%，主要为本期营业收入增加及应收票据于本期到期收回现金；（8）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 165.77%，主要为本期收到软件产品增值税退税较上年同期增加；（9）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 48.40%，主要为本期支付货款增加；（10）支付的各项税费较上年同期增加 45.72%，主
7、要为本期缴纳应交税费增加；（11）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 41.73%，主要为本期采购量增加，支付货款较上年同期增加较多；（12）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 79.39%，主要为公司对保加利亚 3MW 并网发电项目的投资；（13）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要为本期未进行其他筹资活动；（14）偿还债务支付的现金较上年同期减少 32.47%，主要为本期到期偿还借款较上年同期减少；（15）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 84.38%，主要为本期偿付利息较上年同期增加；（16）筹资活动产生的现金流量净额
8、较上年同期增加 86.87%，主要为本期向银行借款与偿还债务的差额增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,：,江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事
9、项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,南京金智创业投资有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱,发行时所作承诺,华明、向金凎、避免同业竞争承诺郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异,严格履行,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-
10、6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-20.00%,20.00%20,167,656.75,业绩变动的原因说明,综合公司经营情况分析及研发费用资本化形成无形资产摊销对公司利润的影响，预计 2012 年 1-6月公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减 20%以内。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适
11、用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏金智科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,164,212,951.39,106,905,151.19,184,579,208.80,110,059,316.02,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,745,854.275,131,000.00281,534,717.9892,716,497.02,745,854.275,131,000.00234,020,346.9614,172,414.42,745,854.2714,439,
12、104.00280,328,929.8176,504,376.51,745,854.2714,289,104.00225,812,892.3113,803,100.04,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,45,379,921.15,24,320,643.47,38,427,463.11,22,520,573.42,买入返售金融资产,存货,135,366,916.19,42,945,484.88,128,708,575.21,48,089,289.48,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,725,087,858.00,428,240,895.19,
13、723,733,511.71,435,320,129.54,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,95,929,241.76,204,931,632.35,81,504,009.12,190,506,399.71,4,江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程,108,991,778.4835,814,766.58,45,925,233.7936,337,304.19,111,323,102.9032,052,387.97,47,549,501.7832,574,925.58,工程物资固定资产清理生产
14、性生物资产油气资产,无形资产,54,125,443.52,46,427,317.06,57,873,089.81,50,104,247.59,开发支出,商誉长期待摊费用,5,805,188.50112,191.83,5,805,188.50112,191.83,递延所得税资产,10,418,942.54,6,784,585.51,9,691,879.86,6,051,407.58,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,311,197,553.211,036,285,411.21,340,406,072.90768,646,968.09,298,361,849.991,022,095,361.
15、70,326,786,482.24762,106,611.78,流动负债：,短期借款,216,071,163.68,216,071,163.68,188,349,757.95,188,349,757.95,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,38,530,647.5577,417,481.3983,764,763.62,14,534,377.0020,060,638.2228,186,900.56,31,985,687.00103,389,582.2985,122,828.35,8,604,599.0041,575,289.9938,998,474
16、.23,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,394,692.934,489,529.98512,257.46,1,526,142.655,303,459.45512,257.46,2,394,692.9310,921,497.47556,446.27,1,526,142.658,661,841.55556,446.27,应付股利,其他应付款,11,792,154.67,4,335,100.36,9,559,665.35,5,493,305.04,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,7,980,
17、000.00442,952,691.28,7,230,000.00297,760,039.38,8,090,000.00440,370,157.61,7,230,000.00300,995,856.68,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,8,891,524.00,5,246,970.00,8,891,524.00,5,246,970.00,专项应付款5,：,江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,预计负债,4,202,526.77,4,183,583.57,4,099,958.97,4,081,015.77,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,13
18、,094,050.77456,046,742.05,9,430,553.57307,190,592.95,12,991,482.97453,361,640.58,9,327,985.77310,323,842.45,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,204,000,000.0085,244,249.27,204,000,000.0087,680,205.80,204,000,000.0085,244,249.27,204,000,000.0087,680,205.80,减：库存股专项储备,盈余公积,38,165,266.14,38,165,266.14,38,165,266
19、.14,38,165,266.14,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,203,501,393.97-2,164,387.62528,746,521.7651,492,147.40580,238,669.161,036,285,411.21,131,610,903.20461,456,375.14461,456,375.14768,646,968.09,194,115,196.19-2,907,201.11518,617,510.4950,116,210.63568,733,721.121,022,095,361.7
20、0,121,937,297.39451,782,769.33451,782,769.33762,106,611.78,4.2 利润表,编制单位：江苏金智科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,198,588,215.53198,588,215.53,125,333,126.09125,333,126.09,173,830,977.02173,830,977.02,118,697,709.28118,697,709.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,193,873
21、,906.83151,135,183.83,121,363,154.7292,748,826.60,168,029,717.35129,262,154.25,115,720,357.8791,260,202.67,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,743,495.7615,985,325.3821,026,325.242,290,427.35,374,329.1711,972,120.9112,798,064.252,258,891.44,2,188,370.6513,082,376.1320,47
22、0,285.331,201,556.26,296,732.739,888,060.8211,831,666.351,363,514.63,6,江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资产减值损失,1,693,149.27,1,210,922.35,1,824,974.73,1,080,180.67,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,105,071.73,4,071.73,12,026.67,12,026.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,4,071.73,4,071.73,12,026.67,12,026.67,汇兑收益
23、（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,4,819,380.437,261,287.06281,688.6115,177.2911,798,978.881,534,657.8010,264,321.08,3,974,043.107,151,287.0611,125,330.161,451,724.359,673,605.81,5,813,286.345,529,615.05302,481.9539,242.7011,040,419.441
24、,391,223.609,649,195.84,2,989,378.085,429,615.05138,044.4035,431.128,280,948.73729,069.127,551,879.61,利润,归属于母公司所有者的净,9,386,197.78,9,673,605.81,9,215,167.62,7,551,879.61,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,878,123.300.04600.04601,240,626.96,434,028.220.04520.04522,429,131.55,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收
25、益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,504,948.0410,129,011.271,375,936.77,9,673,605.819,673,605.81,12,078,327.3910,655,652.271,422,675.12,7,551,879.617,551,879.61,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：江苏金智科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,226,534,591.
26、24,129,875,229.75,170,489,191.80,116,565,603.38,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得7,江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,494,548.238,504,141.21238,533,280.68,3,494,548.234,340,279.0713
27、7,710,057.05,3,408,461.213,199,866.62177,097,519.63,3,408,461.211,187,266.09121,161,330.68,现金,购买商品、接受劳务支付的,207,367,045.80,113,326,525.89,139,736,929.09,134,487,295.79,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,25,666,936.808,968,557
28、.1323,429,969.64265,432,509.37,16,627,615.026,511,355.3012,628,114.04149,093,610.25,23,012,342.446,154,651.1027,172,373.75196,076,296.38,15,135,947.533,843,980.5013,203,910.65166,671,134.47,流量净额,经营活动产生的现金,-26,899,228.69,-11,383,553.20,-18,978,776.75,-45,509,803.79,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金
29、,101,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,193,709.03,154,570.57,58,707.69,58,707.69,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,294,709.034,460,316.3116,116,896.91,154,570.574,432,336.3116,116,896.91,58,707.692,486,432.3415,000,000.00,58,707.692,726,831.2515,000,000.00,质押贷
30、款净增加额取得子公司及其他营业单8,江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,20,577,213.22,20,549,233.22,17,486,432.34,17,726,831.25,流量净额,投资活动产生的现金,-20,282,504.19,-20,394,662.65,-17,427,724.65,-17,668,123.56,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,84,961,634.10,84,961,634.10,97,687,
31、079.78,97,687,079.78,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,1,925,000.00,1,925,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,84,961,634.1057,240,228.372,873,567.10,84,961,634.1057,240,228.372,684,584.08,99,612,079.7884,756,800.371,558,539.64,99,612,079.7884,756,800.371,558,539.64,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹
32、资活动现金流出小计,60,113,795.47,59,924,812.45,86,315,340.01,86,315,340.01,流量净额,筹资活动产生的现金,24,847,838.63,25,036,821.65,13,296,739.77,13,296,739.77,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,298,334.14-22,035,560.11,174,493.45-6,566,900.75,233,522.52-22,876,239.11,174,065.51-49,707,122.07,余额,加：期初现金及现金等价物,163,878,265.08,99,425,775.04,161,935,183.67,94,077,539.31,六、期末现金及现金等价物余额,141,842,704.97,92,858,874.29,139,058,944.56,44,370,417.24,4.4 审计报告审计意见：未经审计江苏金智科技股份有限公司法定代表人：葛宁2012 年 4 月 25 日9,
