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1、0%,海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：000567,证券简称：海德股份,公告编号：2012-024,海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要一、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发
2、生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,207,204,017.00198,854,889.83151,200,000.00,223,654,419.32199,926,312.09151,200,000.00,-7.36%-0.54%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,1.315比上年同期增减（%）,1.3222012 年 1-9 月,-0.53%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金
3、流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,1,854,768.50-68,514.55-0.0005-0.0005,-,-42.35%-121.63%-123.81%-123.81%,4,861,427.50-1,071,422.26-16,110,062.00-0.11-0.0071-0.0071,-63%-144.43%64.21%64.21%-144.38%-144.38%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.034%-0.061%,-0.194%-0.271%,-0.537%-0.
4、564%,-1.747%-1.824%,1,-8,120.00,海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支
5、出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,年初至报告期期末金额（元）85,020.00 工程赔偿收入,说明,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受
6、托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益-6,500.00 支付违约金及罚款等-17,600.00,合计,52,800.00,-,2,海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,718,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,海南祥源投资有限公司海南新海基投资有限公司中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产海南海华投咨咨询
7、有限公司关闭海南发展银行清算组上海天纪投资有限公司翁源县俞旌投资有限责任公司唐荣松马青兰汤春桃,15,120,000 人民币普通股8,115,000 人民币普通股6,642,863 人民币普通股4,015,150 人民币普通股3,168,390 人民币普通股1,675,668 人民币普通股1,655,849 人民币普通股1,263,011 人民币普通股909,449 人民币普通股858,299 人民币普通股,15,120,0008,115,0006,642,8634,015,1503,168,3901,675,6681,655,8491,263,011909,449858,299,前 10 名
8、股东中，海南祥源投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司,股东情况的说明,收购管理办法规定的一致行动人；第二大股东海南新海基投资有限公司和第四大股东海南海华投资咨询有限公司系由公司原第二大股东海南海基投资有限公司分立新设后的企业，未,知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项,目,2012年9月30日 2011年12月31日 增减(%),变动主要原因,货币资金,40,989,195.60,58,845,790.79,-30.34,系报告期公司的全资子公司海南海德
9、置业投资有限公司退还,杨章全投资款641.68万元及公司在董事会批准的额度范围内用于国债回购的证券投资款增加所致；,投资性房地产,7,324,276.14,4,630,292.48,58.18,系公司将自用房产对外出租，由固定资产转入投资性房地产核,算；,固定资产,6,282,559.96,9,455,448.15,-33.56,系公司将自用房产对外出租，由固定资产转入投资性房地产核,算；,应付职工薪酬应交税费其他应付款,79,298.102,480,588.732,660,603.61,488,828.0310,457,316.229,341,839.28,-83.78-76.28-71.5
10、2,系报告期公司结算支付社保及住房公积金等；系报告期公司向主管税务机关交纳增值税系报告期公司临时向联营公司平湖耀江房地产开发有限公司,借入资金1000万元及全资子公司海南海德置业投资有限公司退还杨章全投资款641.68万元所致；,项,目,2012年1-9月,2011年1-9月 增减(%),变动主要原因,营业收入营业成本,4,861,427.502,532,904.00,13,137,256.505,550,668.73,-63-54.37,系报告期公司已开发的项目可售房源减少所致系报告期公司营业收入下降使营业成本相应下降所致,3,海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,营业税金
11、及附加销售费用,257,604.71110,808.57,1,591,333.35176,619.40,-83.81-37.26,系报告期公司营业收入下降使营业税金及附加相应下降系报告期公司现有项目处于销售后期，使销售推广费用相应减,少,财务费用,-1,975,463.94,-1,021,963.33,-93.30,系报告期公司国债回购收益及银行理财收益使得存款利息收,入增加所致,资产减值损失,9,007.28,-6,685.88,234.72,系报告期公司按规定计提坏账准备金，而上年同期为坏账准备,金冲回所致,投资收益,173,595.93,2,261,877.08,-92.33,系报告期公
12、司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司可结算,营业收入的减少，实现的收益较上年同期大幅下降所致,营业利润营业外收入营业外支出,-1,059,896.6485,020.006,500.00,2,686,961.486,600.00137,901.51,-139.45118.82-95.29,系营业收入下降所致系报告期公司取得工程赔款收入所致系上年同期公司发生处置资产损失和滞纳金支出，本报告期无,此项支出所致,利润总额所得税费用净利润、归属于母公司,-981,376.6490,045.62-1,071,422.26,2,555,659.97143,915.082,411,744.89,-138.
13、40-37.43-144.43,系营业收入下降所致系利润总额大幅下降使所得税费用相应下降；系营业收入下降所致,股东的净利润,基本每股收益、稀释股,-0.0071,0.1778,-103.99,系净利润下降所致,收益,项,目,2012年1-9月,2011年1-9月 增减(%),变动主要原因,经 营 活 动 产 生 的 现 金-16,110,062.00流量净额,-45,010,461.30,64.21%系上年同期公司下属子公司海德置业归还以前年度拟参与国有土地拍卖而临时向海南耀祥房地产开发有限公司借入资金6000万元，本报告期无此项支出所致,投资活动产生的现金流量净额,-1,746,533.19
14、,7,101,725.30-124.59%系上年同期公司参股的平湖耀江分回投资收益使投资活动净现金增加656万元，本报告期无此项现金收入及公司在董事会,批准的额度范围内用于证券投资款增加所致（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4,海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要4、其他 适用 不适用本公司按照内控实施工作方案，聘请了专业咨询机构对内控建设进行业务咨询，已对公司组织架构、人力资源、企业文化、资金活
15、动、内部信息传递等内部控制项目进行了全面梳理，查找内部控制缺陷，通过检查和梳理公司现有内控制度，统筹安排、积极修订和制定相关内控制度，为企业内部控制规范体系的贯彻实施，保证公司的健康、持续发展奠定基础。目前，为了将内控体系建设的相关工作做得更扎实、完善，根据关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知财办会201230号文件的精神，公司修订了企业内部控制规范工作方案的实施时间,并经第六届董事会第二十二次会议审议通过,修订后的具体内容公告于2012年10月20日(公告编号为:2012-025号)。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用
16、,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,1、承诺自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不,得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于 6 元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算），此承诺不包括,1、海南祥源投资有限公司三十六个月内不上市交易或转让，三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于 6 元/,股改承诺,海南祥源投资有限公司,拟实施的股权激励计划所涉及的股份。2、保证本公,2006 年 01 月 20 日,股的承诺已履行完毕，其持有的股份已,司长期稳定发展，承诺在公司完成股权分置改革后，
17、将从其持有的公司股份中划出 600 万股，根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划，自 2007 年开始分三年实施，并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。,有 1512 万股办理了解除限售手续，截止报告期末未进行减持；2、股权激励计划的具体实施方案尚在讨论，该承诺仍在履行当中.,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,无无无无,无无无无,无无无无,无无无无,无无无无,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5,1,-,海南海德实
18、业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元）量（股）值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,股票,300307,慈星股份,17,500.00,1,000,9,380.00,100%,-8,120.00,期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计,0.00-17,500.00,-,0.00-9,380.00 100%,-,0%,0.00-8,120.00,证券投资审批董事会公告披露日期,2011 年 11 月 15 日,证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明：证券投资事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，该公告披露于2011年11月15日，公告编号为2011-021号，公司严格按照公司证券投资内控制度进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。报告期内持有的1000股股票,其中500股为慈星股份2012年半年度权益分派方案中的的每10股转增10股所致。2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表：无5、发行公司债券情况是否发行公司债券,是 否,海南海德实业股份有限公司法定代表人：纪道林二 0 一二年十月二十日6,
