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1、上海氯碱化工股份有限公司,600618,2011 年第三季度报告,二 0 一一年十月十八日,1,2,3,4,600618,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,8.61,2.418,600618,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主
2、管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李军先生何刚先生洪梅女士,公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),5,952,630,961.33 5,613,722,164.552,721,026,169.06 2,505,209,673.99,6.04,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.353年初至报告期期末（19 月）,
3、2.166,8.63比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,304,641,300.890.263,-16.68-16.77,报告期,年初至报告期期末 本报告期比上年,（79 月）,（19 月）,同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,63,194,902.990.05460.08980.0546,228,393,308.600.19750.23530.1975,312.70313.64不适用313.64,加权平均净资产收益率（%）,8.74
4、增加 1.77 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),3.972,10.413,不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目,年初至报告期期末金额（19 月）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,55,719.54570,000.00 地方政府税收返还110,040.00291,780.34,其他符合非经常性损益定义的
5、损益项目,2,-48,577,042.50,本报告期公司支付员工的安置补偿费,600618所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第三季度报告2,554,893.331,285,624.09-43,708,985.20,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,127,844 户，其中 A 股股东 62,309 户，B 股股东 65,535 户前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,上海华谊（集团）公司中国银行无锡分行上海华谊集团投资有限公司VANGU
6、ARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND陈才林上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会王凯许文君吴元芬中润经济发展有限责任公司,581,592,347 人民币普通股2,605,981 人民币普通股18,48,100 人民币普通股1,414,500 境内上市外资股1,399,248 境内上市外资股1,248,254 人民币普通股1,216,900 境内上市外资股1,200,000 境内上市外资股1,180,060 境内上市外资股1,133,000 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期公司会计报
7、表项目发生大副变动（变动幅度超过 30以上）单位：元 币种：人民币,项目,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,比年初增减(),说明,可供出售金融资产在建工程,14,186,294.00639,712,274.73,9,609,586.00292,162,456.67,47.63 系股票公允价值上升118.96 主要系华胜三期项目,项目管理费用资产减值损失,2011 年 1-9 月281,172,871.86-6,930,439.43,2010 年 1-9 月199,748,111.4885,747,644.66,比上年增减()40.76-108.08,说明本期支付
8、员工安置补偿费较去年同期增加本报告期计提资产减值准备减少,投资收益营业外收入营业外支出营业利润利润总额,18,092,346.47919,499.882,000.00225,236,262.38226,153,762.26,42,881,944.3253,669,101.394,036,206.6121,595,185.2571,228,080.03,-57.81 本报告期处置收益减少-98.29 系本期补贴收入减少-99.95 固定资产处置损失减少942.99 主要系主导产品烧碱、217.51 聚氯乙烯毛利率提升导,致本期营业利润、利润,净利润,228,393,308.60,73,889,1
9、18.37,209.10 总额及净利润均比上年,同期大幅上升3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 8 月 22 日，公司董事会以通讯表决方式召开七届十二次会议，审议通过关于上海华鸿管廊有限公司减资并注销法人资格的议案。9 月 22 日已完成减资工商变更手续。详情请见 2011 年 8 月23 日公司刊登在中国证券报、上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站http:/上的相关公告。3,600618,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为
10、亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用2011 年 1-3 季度公司归属于上市公司股东的净利润已实现 2.28 亿元，预计第四季度公司仍将实现盈利。因此，预测年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的累计净利润与上年同期相比有大幅增长。2010年度末归属于上市公司股东的净利润为 1.41 亿元。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红。上海氯碱化工股份有限公司法定代表人:李军先生2011 年 10 月 18 日4,600618,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海
11、氯碱化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额615,513,424.95399,653,084.60263
12、,788,408.14166,321,531.913,886,521.90298,002,897.511,747,165,869.0114,186,294.00319,697,285.642,935,347,330.56639,712,274.7323,354,759.691,954,328.73233,988,815.6915,668,263.1121,172,184.53383,555.644,205,465,092.325,952,630,961.33700,050,000.00,年初余额521,476,840.11363,140,885.59225,147,552.31153,313,
13、407.333,245,144.97311,330,771.611,577,654,601.929,609,586.00307,484,243.773,130,409,643.61292,162,456.6715,541,060.07228,188,457.0527,544,070.0424,744,489.78383,555.644,036,067,562.635,613,722,164.55576,050,000.00,600618向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费
14、及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,247,883,575.44296,847,977.242,462,877.1518,932,822.814,437,760.402,566,880.8
15、8810,270,173.501,163,500.002,084,615,567.4245,000,000.00976,026,345.12100,290,000.003,284,073.501,124,600,418.623,209,215,986.041,156,399,976.001,586,626,508.429,360,895.40-31,361,210.762,721,026,169.0622,388,806.232,743,414,975.295,952,630,961.33,321,757,742.04257,946,937.062,045,468.8271,373,581.4
16、42,514,620.002,579,376.41786,789,974.501,163,500.002,022,221,200.270.00976,026,345.1297,700,000.002,139,896.501,075,866,241.623,098,087,441.891,156,399,976.001,599,203,321.959,360,895.40-259,754,519.362,505,209,673.9910,425,048.672,515,634,722.665,613,722,164.55,公司法定代表人:李军先生,主管会计工作负责人:何刚先生6,会计机构负责人:
17、洪梅女士,600618,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海氯碱化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款
18、预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额579,093,444.76395,751,694.69234,167,308.72179,979,143.761,950,097.5041,808,421.80269,244,704.901,701,994,816.1314,186,294.00507,977,905.802,840,500,489.44609,503,822.4023,354,759.691,881,769.04227,176,211.9515,668,263.1120,731,214.164,260,980,729.595,962,975,545.727
19、00,050,000.00239,208,447.21307,423,038.5917,021,739.352,922,011.401,372,676.90780,040,346.21,年初余额479,769,908.46356,205,826.89198,305,517.04154,221,507.331,950,097.5040,013,886.68286,336,388.201,516,803,132.109,609,586.00495,764,863.933,029,637,126.90261,940,335.1115,541,060.07221,256,729.5827,544,07
20、0.0424,212,339.754,085,506,111.385,602,309,243.48576,050,000.00312,850,456.16257,047,918.8469,655,341.192,514,620.001,385,172.43766,915,485.59,600618一年内到期的非流动负债,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配
21、利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,163,500.002,049,201,759.6645,000,000.00976,026,345.12100,290,000.003,284,073.501,124,600,418.623,173,802,178.281,156,399,976.001,592,985,990.4610,037,341.8029,750,059.182,789,173,367.445,962,975,545.72,1,163,500.001,987,582,494.210.00976,026,345.1297,700,000.002,1
22、39,896.501,075,866,241.623,063,448,735.831,156,399,976.001,589,553,459.4610,037,341.80-217,130,269.612,538,860,507.655,602,309,243.48,公司法定代表人:李军先生,主管会计工作负责人:何刚先生,会计机构负责人:洪梅女士,4.2合并利润表编制单位:上海氯碱化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报告期末金额（1-9 期期末金额（1-9月）月）,一、营业总收入其中：营业收入利息
23、收入已赚保费手续费及佣金收入,1,459,633,413.731,459,633,413.73,1,321,556,387.52 4,399,103,044.92 4,129,357,666.911,321,556,387.52 4,399,103,044.92 4,129,357,666.91,二、营业总成本其中：营业成本,1,403,954,018.911,235,459,778.36,1,364,762,314.471,135,080,052.39,4,191,959,129.013,726,054,141.07,4,150,810,329.983,655,000,432.91,利息支出
24、手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,8,110,224.5029,241,342.29111,581,411.5526,966,995.03,6,508,281.4427,354,936.9776,697,756.6433,373,642.37,21,727,097.0287,275,653.36281,172,871.8682,659,805.13,18,949,408.0682,789,484.63199,748,111.48108,575,248.24,8,600618,上海氯碱化工股份有限公司 2011
25、年第三季度报告,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-7,405,732.825,727,230.06327,230.06,85,747,644.6610,122,788.271,875,602.02,-6,930,439.430.0018,092,346.4712,213,041.87,85,747,644.66165,904.0042,881,944.3214,962,006.11,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,61,406,624.884,541
26、.882,000.00,-33,083,138.6851,617,149.394,021,585.10,225,236,262.38919,499.882,000.00,21,595,185.2553,669,101.394,036,206.61,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,61,409,166.7672,447.0561,336,719.7163,194,902.99-1,858,183.28,14,512,425.61413,364.8814,099,060.7315,3
27、12,503.04-1,213,442.31,226,153,762.26353,478.53225,800,283.73228,393,308.60-2,593,024.87,71,228,080.031,116,059.0170,112,021.0273,889,118.37-3,777,097.35,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.05460.0546-4,066,927.5057,269,792.2159,127,975.49-1,858,183.28,0.01320.
28、01321,908,810.0016,007,870.7317,221,313.04-1,213,442.31,0.19750.19753,432,531.00229,232,814.73231,825,839.60-2,593,024.87,0.06390.0639170,625.0070,282,646.0274,059,743.37-3,777,097.35,公司法定代表人:李军先生,主管会计工作负责人:何刚先生,会计机构负责人:洪梅女士,母公司利润表编制单位:上海氯碱化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告
29、期 上年年初至报告期末金额（1-9 期期末金额（1-9月）月）,一、营业收入减：营业成本,1,428,064,745.611,208,379,859.28,1,292,054,663.09 4,320,112,650.32 4,044,917,125.791,106,771,987.12 3,660,030,372.46 3,574,258,706.79,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,252,557.8927,820,482.2096,052,963.3426,622,289.29-7,405,732.82,5,812,911.2725,919,217.6472,06
30、1,356.3833,132,680.4285,747,644.66,19,922,808.1583,029,396.16256,857,740.7081,626,423.14-6,898,454.76,17,169,874.8578,553,565.99184,890,040.46107,822,705.3885,747,644.66,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,165,904.00,投资收益（损失以“”号,5,727,230.06,-1,033,685.25,21,202,225.32,39,772,135.94,9,项目,600618填列）,上海氯碱化工股份有限公司 201
31、1 年第三季度报告,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,327,230.0675,069,556.49750.00,1,875,602.02-38,424,819.6550,000,000.004,021,585.10,12,213,041.87246,746,589.79133,739.000.00,14,962,006.1136,412,627.6050,000,000.004,021,585.10,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,75,070,306
32、.4975,070,306.49,7,553,595.250.007,553,595.25,246,880,328.79246,880,328.79,82,391,042.500.0082,391,042.50,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-4,066,927.5071,003,378.99,1,908,810.009,462,405.25,3,432,531.00250,312,859.79,170,625.0082,561,667.50,公司法定代表人:李军先生,主管会计工作负责人:何刚先生,会计机构负责人:洪梅女士,4.3合并现金
33、流量表2011 年 19 月编制单位:上海氯碱化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中
34、央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,10,3,886,674,847.691,181,650.299,083,571.713,896,940,069.692,993,401,397.14247,904,164.25247,797,485.22,3,579,402,926.972,095,418.9198,102,295.663,679,600,641.542,755,067,525.74189,637,044.44210,838,445.48,项目,600618,上海氯碱化工股份有限公司
35、 2011 年第三季度报告,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行
36、债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,103,195,722.193,592,298,768.80304,641,300.890.005,879,304.6074,564.002,605,384.608,559,253.20304,145,031.09304,145,031.09-295,
37、585,777.89-1,017,420.001,525,000,000.006,193.641,523,988,773.641,356,000,000.0084,403,583.46402,774.233,180.001,440,406,763.4683,582,010.181,399,051.6694,036,584.84521,476,840.11615,513,424.95,158,447,256.733,313,990,272.39365,610,369.15108,648,349.217,976,798.90504,012.804,800,193.34121,929,354.253
38、0,697,314.6512,066,362.2842,763,676.9379,165,677.322,223,000,000.008,450.252,223,008,450.252,454,000,000.00120,729,993.94894,073.903,400.002,574,733,393.94-351,724,943.69-203,939.7692,847,163.02405,831,941.49498,679,104.51,公司法定代表人:李军先生,主管会计工作负责人:何刚先生,会计机构负责人:洪梅女士,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
39、单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,11,3,788,300,992.607,541,596.993,795,842,589.592,968,020,888.86,3,474,982,637.420.0093,696,720.053,568,679,357.472,720,043,668.86,600618,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职
40、工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资
41、活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,187,753,365.01238,579,934.7996,409,347.273,490,763,535.93305,079,053.668,989,183.452,564.002,605,384.6011,597,132.05303,738,713.29303,738,713.29-292,141,581.241,525,000
42、,000.00253.581,525,000,253.581,356,000,000.0084,013,241.361,440,013,241.3684,987,012.221,399,051.6699,323,536.30479,769,908.46579,093,444.76,140,030,155.45200,891,069.56151,218,038.313,212,182,932.18356,496,425.29108,648,349.2116,023,464.04380,012.804,800,193.34129,852,019.3929,452,845.3929,452,845.39100,399,174.002,223,000,000.002,223,000,000.002,454,000,000.00119,800,922.042,573,800,922.04-350,800,922.04-203,939.76105,890,737.49354,651,271.07460,542,008.56,公司法定代表人:李军先生,主管会计工作负责人:何刚先生12,会计机构负责人:洪梅女士,
