《中粮地产：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明（） .ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中粮地产：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明（） .ppt（4页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,1-2,3,REANDA 利安达会计师事务所有限责任公司中粮地产（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专 项 说 明2011 年度,目,录,页次一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表委托单位：中粮地产（集团）股份有限公司审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司联 系 电 话：（010）57 835188传 真 号 码：（010）85 866877网 真 号 址：http:/ww w.,关于中粮地产（集团）股份有限公司,控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明,利安达专字2012第1068号,中粮地产（集团）股份有限公司全体股东：,
2、我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中粮地产（集团）股份有限公,司（以下简称贵公司）2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利,润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变,动表以及财务报表附注，并于2012年3月28日出具了利安达审字2012第1058号标准无保,留意见审计报告。,根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公,司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356号文）的,要求，贵公司编制了后附的2011年度中粮地产（集团）股份有限公司控股股东及其他,关联方资金占用情
3、况汇总表（以下简称汇总表）。,如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我,们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011年度财务报表时所复核的会计资料和经审,计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司,实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇,总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占,用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。,本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作,任何其他目的。,1,附件：中粮地产（集团）股份有
4、限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,利安达会计师事务所,中国注册会计师：周阿春,有限责任公司中国注册会计师：粟红波,中国北京,2,二一二年三月二十八日,附件：中粮地产（集团）股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,编制单位：中粮地产（集团）股份有限公司,单位：人民币元,非经营性资金占用,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,期初占用资金余额,报告期内占用累计发生金额(不含利息),报告期内占用资金的利息(如有),报告期内偿还累计发生金额,期末占用资金余额,占用形成原因,占用性质,现大股东及其附属企业小计前大股东及其附
5、属企业小计总计,非经营性占用非经营性占用,其他关联资金往来,资金往来方名称中粮财务有限责任公司,往来方与上市公司的关联关系控股股东、实际控制人的附属企业,上市公司核算的会计科目银行存款,期初往来资金余额200,747,124.11,报告期内往来累计发生金额(不含利息)1,247,898,755.55,报告期内往来资金的利息(如有)169,981.18,报告期内偿还累计发生金额1,438,474,633.75,期末往来资金余额10,341,227.09,往来形成原因存款,往来性质,沈阳大悦城房产开发有限公司,控股股东、实际控制人的附属企业,其他应收款,300,000.00,300,000.00,
6、履约保证金,沈阳大悦城房产开发有限公司,控股股东、实际控制人的附属企业,应收账款,1,861,193.37,1,463,871.79,397,321.58,物业服务费,大股东及其附属企业,杭州世外桃源房地产开发有限公司中英人寿保险有限公司,控股股东、实际控制人的附属企业控股股东、实际控制人的附属企业,应收账款预付款项,184,361.002,129,708.84,184,361.002,129,708.84,物业服务费保险费,经营性往来,代扣代缴非居民,万曜香港有限公司,控股股东、实际控制人的附属企业,其他应收款,6,077,621.05,6,077,621.05,企业股权转让所,得税,小计,
7、206,824,745.16,1,252,374,018.76,169,981.18,1,448,330,196.43,11,038,548.67,广州市鹏万房地产有限公司,合营企业,其他应收款,183,602,645.91,5,703,690.00,189,104,708.74,201,627.17,项目借款,上市公司的子公司及其附属企业,深圳宝菱同利有限公司北京中粮万科置业有限公司,联营企业合营企业,其他应收款其他应收款,458,595.35389,723,333.91,2,314,388.66,24,399,134.10,2,323,483.1923,491,461.22,449,500
8、.82390,631,006.79,协作服务费项目借款,经营性往来,小计,573,784,575.17,2,314,388.66,30,102,824.10,214,919,653.15,391,282,134.78,关联自然人及其控制的法人小计,其他关联人及其附属企业,香港凯丽有限公司,子公司其他股东,其他应收款,10,760,108.86,10,760,108.86,承包经营款,经营性往来,小计,10,760,108.86,10,760,108.86,总计,791,369,429.19,1,254,688,407.42,30,272,805.28,1,663,249,849.58,413,080,792.31,法定代表人：周政,主管会计工作的负责人：崔捷3,会计机构负责人：张建国,
