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1、股票代码：600270,股票简称：外运发展,编号：临 2012-023 号,中外运空运发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字【2000】156 号文，本公司向中国境内的社会公众公开发行 7,000 万股记名式人民币普通股，每股发行价格为 14.3 元/股，募集资金总额为100,100 万元；扣除相关发行费用后，募集资金净额为 97,600 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资
2、金 95,600 万元，募集资金余额为 2,000 万元。二、募集资金管理情况1、募集资金管理办法的制定和执行情况2003 年 4 月 10 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，制定了中外运空运发展股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照募集资金管理办法的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反募集资金管理办法规定的情形。2、募集资金在银行账户中的存储情况截止 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专用户的余额为 2,000 万元：（单位：万元）,开户银行广东发展银
3、行黄寺支行,银行账号137221620010000000,账户余额2,000,三、2012 年上半年募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。2、募投项目先期投入及置换情况。截至 2012 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。-1-,四、变更募投项目的资金使用情况：,截至 2010 年 9 月 30 日，公司账面结余募集资金人民币 6,092.14 万元，其中在公司首次,公开发行所募集资金投入的项目中，【中外运北京空港物流中心建设项目】和【收购北京空,港快件监管中心】超过其募集资金投入计划，合计多使用资金 95
4、4.62 万元，公司募集资金,实际结余了 7,046.76 万元。2010 年 12 月 29 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，,2011 年 1 月 21 日经公司 2011 年第一次临时股东大会批准，对上述结余募集资金进行变更，,具体情况如下：,1、中外运上海浦东国际机场物流中心建设项目,基本情况：浦东项目一期和二期物流库及出口仓库建设面积共计 34,759 平方米，已建,设完成。招股说明书中提及的 9,000 平方米的快件分拨中心，由于海关国际快件监管政策的,变化暂停建设。截止 2010 年 9 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 14,343.42 万元，该项,目结余资金
5、人民币 5,456.58 万元。,变更原因：鉴于公司已按照招股说明书承诺的使用规划建设完毕大部分的仓储设施，并,达到了部分预期目标，为保障股东的利益，本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对,公司和股东负责的态度，使募集资金使用符合公司经营发展实际情势需要，对该项目结余资,金作了如下变更：,（1）将该项目剩余资金中的 3,456.58 万元，用于参与投资收购天津天华宏运物流有限,公司 100%股权项目；该项目资金已经投入。,（2）将该项目剩余资金中的 2,000 万元，用于投资建设浦东机场物流中心扩建项目。,该项目资金尚未投入。,2、综合物流信息网络系统建设项目,基本情况：信息系统项目资金主
6、要用于购置服务器、路由器、网络交换机等设备和系统,软件，开发应用系统，网络综合布线，计算机硬件设备等，建设综合物流信息网络。截止,2010 年 9 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 12,135.82 万元，该项目结余资金人民币,1,590.18 万元。,变更原因：本公司的信息系统项目已按照招股说明书的要求建设完毕，并达到了预期目,标，为保障股东的利益，本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对公司和股东负责的,态度，使募集资金使用符合公司经营发展实际情势需要，对该项目结余资金作了如下变更：,（1）将该项目剩余资金中的 954.62 万元，用于弥补【中外运北京空港物流中心建设项,目】和【
7、收购北京空港快件监管中心】超过其募集资金投入计划的金额部分；,-2-,（2）将该项目剩余资金中的 635.56 万元，用于参与投资收购天津天华宏运物流有限公,司 100%股权项目。该项目资金已经投入。,其中，由于上述【投资建设浦东机场物流中心扩建项目】的建设规划未获批准，未能如,期开工，为更好的提高募集资金的使用效率，公司已于 2012 年 4 月 24 日经第五届董事会第,二次会议审议通过，并于 2012 年 5 月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会批准，将该,项目结余资金 2,000 万元用于【投资收购佛山中外运快件管理报关有限公司的 100%股权项,目】，变更资金占公司募集
8、资金总额的 2.05%。截至目前，该项目资金尚未投入。,3、2012 年上半年募集资金投资项目对外转让或置换情况说明,报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司已披露的相关信息及时、真实、准确的反映了公司募集资金使用情况，不存在募集,资金管理违规情形。,中外运空运发展股份有限公司,董事会,二一二年八月十八日,-3-,0,-,-,-,-,-,无,无,无,无,无,附表 1：,募集资金使用情况对照表,（单位：万元）,募集资金总额,97,600,本年度投入募集资金总额,变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,7,046.767.22
9、%,已累计投入募集资金总额,95,600,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额（1）,本年度投入金额,截至期末累计投入金额（2）,截至期末累计投 截至期末投 项目达到入金额与承诺投 入进度（%）预定可使入金额的差额（3）（4）（2）用状态日（2）-（1）/（1）期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,北京空港物流中心收购北京空港快件监管中心收购集团公司下属省市公司的空运资产中外运上海浦东国际机场物流中心综合物流配送系统综合物流信息网络系统,是是否是否是,15,344.006,090.005,395.
10、0019,800.0016,615.0013,726.00,16,140.286,248.345,395.0014,343.4216,615.0012,135.82,16,140.286,248.345,395.0014,343.4216,615.0012,135.82,16,140.286,248.345,395.0014,343.4216,615.0012,135.82,0.000.000.000.000.000.00,100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%,2005 年2002 年2002 年2005 年2006 年2006 年,160.95
11、910.82-381.80119.52,是是是是,否否否否否否,补充流动资金,否,20,630.00,20,630.00,20,630.00,20,630.00,0.00,100.00%,否,收购天津天华宏运物流有限公司 100%股权项目,是,4,092.14,4,092.14,0.00,4,092.14,0.00,100.00%,2012 年,收购佛山中外运快件管理报关有限公司的 100%股权项目,是,2,000.00,2012 年,合计,97,600.00,97,600.00,95,600.00,0.00,95,600.00,0.00,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大
12、变化的情况说明募集资金投资项目（先期投入及置换情况）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,募集资金结余的金额及形成原因,尚未使用募集资金 2,000 万元，系收购佛山中外运快件管理报关有限公司的 100%股权项目尚未投入。,募集资金其他使用情况-4-,否,-,-,-,-,-,附表 2：变更募集资金投资项目情况表（单位：万元）,变更后项目,截至期末计,本年度,实际累计,投资进度,项目达到预,本年度,是否达,变更后的项目可,变更后的项目,对应的原项目,拟投入募集资金总额,划累计投资金额（1）,实际投入金额,投入金额（2）,（%）（3）（2）/（1）,定可使用状态日期,实现的效益,到预计效益,行性是否
13、发生重大变化,北京空港物流中心收购北京空港快件监管中心,综合物流信息网络系统综合物流信息网络系统,796.28158.34,796.28158.34,100.00%100.00%,2005 年2002 年,是是,否否,收购天津天华宏运物流有限公司 100%股权项目,中外运上海浦东国际机场物流中心综合物流信息网络系统,3,456.58635.56,3,456.58635.56,3,456.58635.56,3,456.58635.56,100.00%100.00%,2012 年,否,收购佛山中外运快件管理报关有限公司的 100%股权项目,浦东机场物流中心扩建项目,2,000,2012 年,合计,
14、7,046.76,4,092.14,4,092.14,5,046.76,-5-,无,无,附表 2：变更募集资金投资项目情况表（单位：万元）1、项目变更原因：鉴于公司已按照招股说明书承诺的使用规划建设完毕“综合物流信息网络系统建设项目”，以及“中外运上海浦东国际机场物流中心建设项目”的大部分的仓储设施，并达到了预期目标，为保障股东的利益，本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对公司和股东负责的态度，使募集资金使用符合公司经营发展实际情势需要，将对以上两个募集资金项目的结余资金变更使用项目。2、变更项目及程序说明：1）、【北京空港物流中心】原承诺使用募集资金 15,344 万元，实际使用 16,
15、140.28 万元，将【综合物流信息网络系统建设项目】剩余资金中的 796.28 万元用于弥补其超过募集资金投入计划的金额部分；2）、【收购北京空港快件监管中心】原承诺使用募集资金 6,090 万元，实际使用 6,248.34 万元，将【综合物流信息网络系统建设项目】剩余资金中的 158.34 万元，用于弥补其超过募集资金投入计划的金额部分；3）、【投资收购天津天华宏运物流有限公司 100%股权项目】；将【综合物流信息网络系统建设项目】,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）,剩余资金中的 635.56 万元，以及【中外运上海浦东国际机场物流中心建设项目】剩余资金中的 3,45
16、6.58,万元，总计 4,092.14 万元用于该项目投资。该项目资金已经投入。4）、【浦东机场物流中心扩建项目】：将【中外运上海浦东国际机场物流中心建设项目】剩余资金中的 2,000 万元，用于该项目投资。该项目资金尚未投入。以上变更募集资金事项已于 2010 年 12 月 29 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并已于 2011年 1 月 21 日经公司 2011 年第一次临时股东大会批准实施。具体请请见公司临时公告（临 2010-029 号及临 2011-005 号）3、鉴于上述【浦东机场物流中心扩建项目】的建设规划未获批准，未能如期开工，为更好的提高募集资金的使用效率，公司已于 2012 年 4 月 24 日经第五届董事会第二次会议审议通过，并于 2012 年 5月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会批准，将该项目结余资金 2,000 万元用于【投资收购佛山中外运快件管理报关有限公司的 100%股权项目】，变更资金占公司募集资金总额的 2.05%。截至目前，该项目资金尚未投入。未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明-6-,
