中通客车：半报告摘要.ppt

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1、中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000957,证券简称：中通客车,编号：2012009,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。全体董事、监事、高级管理人员均无异议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人李海平、主管会计工作负责人宓保伦及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A

2、股代码上市证券交易所,中通客车000957深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王兴富山东省聊城市建设东路 10 号0635-83227650635-,赵磊山东省聊城市建设东路 10 号0635-83227650635-8328905,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,2,350,794,192.61650,058,676.67

3、238,504,9502.7372.24%,2,268,546,239.79623,776,734.95238,504,9502.6272.39%,3.63%4.21%0%4.2%-0.15%,1,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期（1-6 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动

4、产生的现金流量净额（元/股）,1,284,961,551.6930,930,198.0131,537,524.5226,281,941.7223,652,715.230.110.114.13%3.71%-97,419,118.1-0.41,1,107,443,796.2829,900,257.3129,356,520.8523,556,829.7522,653,326.310.0990.0993.95%3.8%29,211,760.340.12,16.03%3.44%7.43%11.57%4.41%11.11%11.11%0.18%-0.09%-433.49%-441.67%,报告期末公司前主

5、要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）175,291.89410,000,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，

6、如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,0,0,0,0,0,0,0,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益

7、进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,141,360.9822,034.622,318,75015,540.24422,670.76,合计,2,629,226.49,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

8、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,33,938,股东名称（全称）,股东性质 持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,中通汽车工业集团有限责任公司,国有股,21.72%51,814,353,中国公路车辆机械有限公司江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 120 号）北方国际信托股份有限公司-长城富利 07-1 证券集合信托山东省国有资产投资控股有限公司中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 14商丘富悦达商贸有限公司,国有股其他其他国有股其他社会法人,3.24%2.47%2.31%1.54%1.38%1.31

9、%,7,732,2525,897,7265,508,7903,678,6073,289,3603,124,462,3,0,0,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股,奎屯恒祥商贸有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,社会法人股社会法人股,1.13%0.95%,2,703,9172,258,070,山东省交通工业集团总公司,国有股,0.81%,1,943,728,0 冻结,1,943,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中通汽车工业集团有限责任公司中国公路车辆机械有限公司江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮120 号）北方国际信托股份有限公司-长城富利

10、 07-1 证券集合信托山东省国有资产投资控股有限公司中国对外经济贸易信托有限公司招行新股14商丘富悦达商贸有限公司奎屯恒祥商贸有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户山东省交通工业集团总公司,持有无限售条件股份数量51,814,3537,732,2525,897,7265,508,7903,678,6073,289,3603,124,4622,703,9172,258,0701,943,728,种类,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,51,814,3537,732,2525,897,7265,508,7903,678,6073,28

11、9,3603,124,4622,703,9172,258,0701,943,728,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,前十名股东中，山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第一大股东，其他股东之间关系不详。,（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,李海平邹虎啸时洪功孙庆民宓保伦李树朋赵树元,董事长董事董事总经理副总经理董事独立

12、董事,7,4883,5107,4887,488000,0000000,0000000,7,4883,5107,4887,488000,0000000,0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用,4,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,张宏李广源匡洪涛殷凡昌李燕于春印贾开潜王兴富,独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理董事会秘书,2,69105,85000000,00000000,00000000,2,69105,85000000,00000000,0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用0 不适用,五、董事会报告

13、（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,客车行业,1,252,370,828.27 1,078,563,047.96,13.88%,15.58%,17.53%,-1.43%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,客车,1,244,249,674.42 1,071,630,369.66,13.87%,16.89%,18.94%,-1.48%

14、,其他,8,121,153.85,6,932,678.3,14.63%,-57.49%,-58.51%,2.1%,（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入1,082,681,144.38169,689,683.89,营业收入比上年同期增减（）44.29%-49.08%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（六）募集资金使用情况,1、募集资金使用情况对照表,适用

15、不适用,2、变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,6,0,0,0,0

16、,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,聊城交通汽运集团 2011 年 09有限责任公司 月 30 日聊城市公共交通集 2011 年 01团有限公司 月 05 日,25,0001,500,2011 年 10 月24 日2011 年 03 月10

17、日,11,500 保证900 保证,2 年3 年,否否,否否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）,12,400,报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,26,500,报告期末实际对外担保余额合计（A4）,12,400,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,聊城中通轻型客车 2011 年 09有限公司 月 30 日聊城中通轻型客车 2011 年 09有限公司 月 30 日聊城中通轻型客车 2011 年 09有限公司

18、月 30 日聊城中通轻型客车 2011 年 09有限公司 月 30 日聊城中通轻型客车 2011 年 09有限公司 月 30 日,15,00015,00015,00015,00015,000,2012 年 01 月12 日2012 年 02 月29 日2012 年 03 月30 日2012 年 04 月26 日2012 年 05 月25 日,6,000 保证2,000 保证1,000 保证1,500 保证1,000 保证,半年半年半年半年半年,否否否否否,否否否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）,11,500,报告期末已审批的对子公司担保

19、额度合计（B3）,16,200,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,11,500,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）,23,900,报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,42,700,报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,23,90036.77%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）7,11,500,0,0,无,无,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D

20、）,担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明,除上述担保情况以外，公司与银行合作，为客户提供汽车按揭贷款承担回购担保责任余额为33342.76万元（本事项已经公司2007年第一次临时股东大会和2008年度股东大会审议通过，公告已分别于2007年10月30日和2009年5月1日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网上）。,（三）非经营性关联债权债务往来,适用 不适用,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,

21、适用 不适用,证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,持有其他上市公司股权情况的说明,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用,4、承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案,适用 不适用,8,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、其他综合收益细目 适用 不适用（六）报告期接待调研、沟通、

22、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 06 月 06 日 本公司2012 年 06 月 14 日 本公司,实地调研实地调研,机构机构,中银国际证券行业研究员方正证券行业研究员,谈论主要内容为：行业情况及公司日常经营状况。公司未向其提供有关书面资料。谈论主要内容为：行业情况及公司日常经营状况。公司未向其提供有关书面资料。,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：中通客车控股股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资

23、金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,515,633,729.7429,505,031.73822,322,42073,993,439.4142,296,462.85,559,886,110.345,012,338.78696,493,068.1539,337,608.7325,678,489.06,9,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性

24、房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,334,863,127.641,925,000286,4901,820,825,701.371,010,000285,137,989.8675,919,326.68156,806,026.64654,873.74170,333.336,240,829.714,029,111.

25、28529,968,491.242,350,794,192.61175,000,000619,631,198.51595,425,139.9651,853,908.869,885,273.91-1,962,228.55408,892.9455,982,963.49,402,945,061.613,566,2501,651,9801,774,570,906.631,010,000284,416,316.7837,435,842.06159,121,266.67654,873.74243,333.336,507,172.74,586,527.88493,975,333.162,268,546,23

26、9.79144,000,000569,498,708.25641,826,324.5186,599,993.567,021,130.063,926,720.55368,018.9339,630,934.43,应付分保账款10,：,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母

27、公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李海平,25,300,0001,531,525,149.12130,000,00036,720,000166,720,0001,698,245,149.12238,504,950137,971,070.0748,957,378.81224,625,277.79650,058,676.672,490,366.82652,549,043.492,350,794,192.61主管会计工作负责人：宓保伦,27,750,0001,520,621,830.29101,400,00020,100,0001

28、21,500,0001,642,121,830.29238,504,950137,971,070.0748,957,378.81198,343,336.07623,776,734.952,647,674.55626,424,409.52,268,546,239.79会计机构负责人：侯晶,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,393,840,692.5820,295,031.73800,386,868.7479,177,062.32,445,504,479.633,828,434.18676,806,854.28

29、50,295,040.48,应收利息11,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,32,392,382.93229,294,162.

30、881,925,000286,4901,557,597,691.18143,226,089.34171,851,591.9274,969,622.7969,038,532.575,975,870.854,029,111.28469,090,818.752,026,688,509.93160,000,000408,900,000499,878,533.8143,964,260.415,992,305.8-3,262,453.56305,30095,193,783.891,210,971,730.35130,000,000,18,837,060.69283,078,295.293,566,2501

31、,651,9801,513,568,394.52143,226,089.34174,142,204.0337,435,842.0670,071,874.446,237,477.984,586,527.88435,700,015.731,949,268,410.25129,000,000388,800,000500,771,069.9367,061,522.095,206,179.161,006,511.09279,591112,617,797.851,204,742,671.12100,000,000,应付债券12,：,加,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应付款专项应付

32、款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,36,720,000166,720,0001,377,691,730.35238,504,950137,647,564.4848,957,378.81223,886,886.29648,996,779.582,026,688,509.93,20,100,000120,100,0001,324,842,671.12238,504,950137,647,564.4848,9

33、57,378.81199,315,845.84624,425,739.131,949,268,410.25,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,284,961,551.691,284,961,551.69,上期金额1,107,443,796.281,107,443,796.28,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,254,258,973.991,104,561,765.745,695,169

34、.8487,276,754.5252,435,912.13,239,988.471,049,383.32,1,077,523,337.94935,991,437.423,429,382.2686,226,244.346,643,062.41-927,645.136,160,856.68,：公允价值变动收益（损13,加,减,润,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,227,620.31,-20,201.03,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入：营业外支出

35、,30,930,198.011,122,243.12514,916.61,29,900,257.31409,250.16952,986.62,损失,其中：非流动资产处置,910.26,463,911.8,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,31,537,524.525,412,890.5326,124,633.9926,281,941.72-157,307.73

36、0.110.1126,124,633.9926,281,941.72,-,29,356,520.855,996,265.9623,360,254.8923,556,829.75-196,574.860.0990.09923,360,254.8923,556,829.75,总额,归属于少数股东的综合收益,-157,307.73,-196,574.86,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：李海平,主管会计工作负责人：宓保伦,会计机构负责人：侯晶,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注

37、,本期金额1,106,739,377.98963,450,693.384,738,244.2670,347,600.9136,011,319.632,726,119.871,063,676.38,上期金额956,470,265.78818,521,452.792,817,672.2471,940,396.5131,794,886.6-1,399,127.36,160,856.68,加：公允价值变动收益（损失14,0,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,227,620.31,2,705,634.82,其中：对联营企业和合营企业的投资

38、收益,-390,956.64,二、营业利润（亏损以“”号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,28,629,343.86590,987.79313,471.76,29,339,763.08187,967.59467,191.41,失,其中：非流动资产处置损,910.26,228,641.84,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,28,906,859.894,335,819.4424,571,040.4524,571,040.45,-,29,060,539.264

39、,359,080.8924,701,458.3724,701,458.37,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额,1,147,624,694.439,780,386.9979,247,284.191,2

40、36,652,365.61930,816,439.92,上期金额,1,034,365,265.1140,499,564.141,074,864,829.25834,946,137.51,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额15,金,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

41、回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动

42、产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,96,641,096.1234,125,187.46272,488,760.211,334,071,483.71-97,419,118.13,398,666.6227,620.31312,400003,938,686.9176,418,831.841,200,00077,618,831.84-73,680,144.93200,000,000200,000,000142,850,0008,786,221.05151,636,221.0548,363,778.9536,603.56,77,159,839.8325,508,925.51108,

43、038,166.061,045,653,068.9129,211,760.343,012,111.08370,755.61296,181003,679,047.6922,611,349.535,200,00027,811,349.53-24,132,301.8489,000,00089,000,00082,737,056.520,168,684.58102,905,741.08-13,905,741.081,380,630.9916,0,金,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-122,69

44、8,880.52237,446,468.06114,747,587.54,-7,445,651.59161,757,090.36154,311,438.77,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收

45、到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,本期金额,985,461,624.539,780,386.9933,899,693.991,029,141,705.51865,239,514.577,442,047.8622,619,575.4617

46、2,719,597.821,138,020,735.64-108,879,030.133,398,666.6227,620.31104,5003,730,786.9170,465,758.611,200,00071,665,758.61-67,934,971.7200,000,000200,000,000139,000,0007,266,570.24,上期金额,930,763,748.9321,487,455.19952,251,204.12777,604,007.0865,173,437.3716,852,579.5796,010,001.72955,640,025.74-3,388,821

47、.623,012,111.08370,755.61246,6973,629,563.6918,749,359.715,200,00023,949,359.71-20,319,796.0289,000,00089,000,00065,837,056.516,124,599.4617,中通客车控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,146,266,570.2453,733,429.7636,603.

48、56-123,043,968.51221,068,271.9598,024,303.44,81,961,655.967,038,344.041,380,630.99-15,289,642.61141,378,926.95126,089,284.34,7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,一、上年年末余额,238,504 137,971,950 070.07,48,957,378.81,198,343,336.07,2,6

49、47,674 626,424,40.55 9.5,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少,238,504 137,971,950 070.07,48,957,378.815,953,5,198,343,336.0726,281,9,2,647,674 626,424,40.55 9.5-157,307.26,124,633,以“”号填列）,38.46,41.72,73,.99,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,26,281,941.7226,281,941.72,-157,307.26,124,63373.99-157,307.26,1

50、24,63373.99,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,0,0,0,0,5,953,538.46,0,-17,878,785.96,0,0,-11,925,247.5,1提取盈余公积2提取一般风险准备,5,953,538.46,-5,953,538.46,3对所有者（或股东）的分配4其他,-11,925,247.5,-11,925,247.5,（五）所有者权益内部结转,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1资本公积转增资本（或股本）18,中通客车控股股份有限公司 2