大立科技：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,浙江大立科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文浙江大立科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人庞惠民、主管会计工作负责人刘晓松及会计机构负责人(会计主管人员)赵英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的

2、所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,667,547,514.42429,912,199.56100,000,000.004.30本报告期22,642,118.67-3,974,315.224,709,210.140.05-0.04-0.04-0.92%-1.22%,672,229,572.99433,886,514.78100,

3、000,000.004.34上年同期17,915,532.59-6,760,981.5814,812,364.270.15-0.07-0.07-1.65%-1.79%,-0.70%-0.92%0.00%-0.92%增减变动（）26.38%-41.22%-68.21%-66.67%-42.86%-42.86%0.73%0.57%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额1,339,801.53-58,974

4、.501,280,827.03,附注（如适用）,1,浙江大立科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,270,股东名称（全称）庞惠民浙报传媒控股集团有限公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深中国建设银行东吴新经济股票型证券投资基金章佳欢中国农业银行东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金陈红强马怀让韦明芳邹志荣,期末持有无限售条件流通股的数量7,485,846 人民币普通股4,495,003 人民币普通股1,716,045

5、 人民币普通股1,097,950 人民币普通股1,064,757 人民币普通股945,023 人民币普通股860,000 人民币普通股730,100 人民币普通股450,628 人民币普通股409,751 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：(1)货币资金期末数比期初数增加 1,362.12 万元、增长 33.07%，系因本期货款回笼较多以及借款增加所致。(2)应收票据期末数比期初数增加 273.89 万元、增长 182.59%，系因报告期末持有的未到期票据增加所致。(3)预付

6、账款期末数比期初数增加 772.62 万元、增长 66.85%，系因本期购买原材料预付货款增加所致。(4)应付职工薪酬期末数比期初数减少 258.68 万元、减少 74.70%，系因期初计提的 2011 年度年终奖金于本报告期内发放所致。(5)应交税费期末数比期初数减少 971.71 万元、减少 111.77%，系因本期购入原材料较多相应应交增值税留抵进项税额增加所致。2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：(1)营业收入本期数比上年同期增加 472.66 万元、增长 26.38%，主要系报告期内产品销售订单较上年同期略有增加所致。与之相应,营业成本本期数亦较上年同期增加 226.25 万

7、元、增长 25.01%。(2)营业税金及附加本期数比上年同期增加 15.85 万元、增长 62.02%，主要系报告期内营业收入增长营业税金及附加相应增加。(3)财务费用本期数比上年同期增加 236.08 万元，增长 89.69%，主要系因报告期利息支出及汇兑损失增加所致。(4)营业外收入本期数比上年同期增加 756.22 万元，增长 1323.48%，主要系因本期收到的软件产品增值税超税负退税款较上年同期增加所致。3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 1,010.32 万元，减少 68.21%，主要系本期购买原材料、支付职工薪酬以

8、及日常经营活动支付现金较上年同期增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额（净流出）本期数比上年数减少 570.56 万元，主要是公司募集资金投资项目基本建设完成，购建固定资产所支付的现金较上年同期减少所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少 386.41 万元，减少 28.04%，主要系由于本期贷款增加额较上年同期减少所致。2,20.00%,50.00%,：,浙江大立科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保

9、的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,公司董事、监事、高管股份锁定承诺高级管理人员庞惠民、浙报传媒控股集团有限 避免同业竞争承诺,正在履行中正在履

10、行中,公司、章佳欢3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有的净利润与上年同期增长幅度为 20%-50%。,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有的净利润与上年同期增长幅度为 20%-50%。,6,005,835.82,3.5 其他需说明的重大事项3.

11、5.1 证券投资情况 适用 不适用3,浙江大立科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江大立科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,54,809,260.31,54,809,260.31,41,188,084.49,41,188,084.49,结算备付金拆出资金交

12、易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,4,238,880.00165,186,296.7219,283,247.98,4,238,880.00165,186,296.7219,283,247.98,1,500,000.00205,973,283.7811,557,001.89,1,500,000.00205,973,283.7811,557,001.89,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,14,209,674.68,14,209,674.68,14,448,468.74,14,448,468.74,买入返售金融资产,存货,264,753,222.36,264

13、,753,222.36,251,123,980.09,251,123,980.09,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,522,480,582.05,522,480,582.05,525,790,818.99,525,790,818.99,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,729,798.82,729,798.82,880,846.63,880,846.63,4,浙江大立科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,投资性房地产固定资产,4,143,336.94105,606,634.31,4,143,336.94105,60

14、6,634.31,4,186,294.88107,335,434.65,4,186,294.88107,335,434.65,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,14,400,281.7715,614,108.05,14,400,281.7715,614,108.05,14,464,250.7514,876,900.94,14,464,250.7514,876,900.94,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,4,572,772.48,4,572,772.48,4,695,026.15,4,695,026.15,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,145,0

15、66,932.37667,547,514.42,145,066,932.37667,547,514.42,146,438,754.00672,229,572.99,146,438,754.00672,229,572.99,流动负债：,短期借款,176,565,229.88,176,565,229.88,162,727,026.25,162,727,026.25,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,26,757,740.455,313,752.18,26,757,740.455,313,752.18,30,022,089.503,305,737.35

16、,30,022,089.503,305,737.35,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,875,947.23-1,023,077.20353,354.37,875,947.23-1,023,077.20353,354.37,3,462,744.468,694,033.74758,877.88,3,462,744.468,694,033.74758,877.88,应付股利,其他应付款,2,083,314.52,2,083,314.52,2,632,885.36,2,632,885.36,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债

17、,6,000,000.00,6,000,000.00,6,000,000.00,6,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,216,926,261.43,216,926,261.43,217,603,394.54,217,603,394.54,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,1,886,702.40,1,886,702.40,1,886,702.40,1,886,702.40,5,浙江大立科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,18,822,351.0320,709,053.43237,635,3

18、14.86,18,822,351.0320,709,053.43237,635,314.86,18,852,961.2720,739,663.67238,343,058.21,18,852,961.2720,739,663.67238,343,058.21,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00131,898,400.00,100,000,000.00131,898,400.00,100,000,000.00131,898,400.00,100,000,000.00131,898,400.00,减：库存股专项储备,盈余公积,26,057,812.5

19、9,26,057,812.59,26,057,812.59,26,057,812.59,一般风险准备,未分配利润,171,955,986.97,171,955,986.97,175,930,302.19,175,930,302.19,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,429,912,199.56,429,912,199.56,433,886,514.78,433,886,514.78,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,429,912,199.56667,547,514.42,429,912,199.56667,547,514.42,433,886,514.78672

20、,229,572.99,433,886,514.78672,229,572.99,4.2 利润表,编制单位：浙江大立科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,22,642,118.6722,642,118.67,22,642,118.6722,642,118.67,17,915,532.5917,915,532.59,17,915,532.5917,915,532.59,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,34,403,830.2311,309,574.29,34,403

21、,830.2311,309,574.29,24,868,712.359,047,056.16,24,868,712.359,047,056.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,414,170.593,900,887.7614,750,004.124,992,976.66,414,170.593,900,887.7614,750,004.124,992,976.66,255,626.193,469,390.1511,767,523.342,632,168.05,255,626.193,469,390.

22、1511,767,523.342,632,168.05,6,浙江大立科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,资产减值损失,-963,783.19,-963,783.19,-2,303,051.54,-2,303,051.54,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-151,047.81,-151,047.81,-69,628.22,-69,628.22,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-151,047.81,-151,047.81,-69,628.22,-69,628.22,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）

23、加：营业外收入减：营业外支出,-11,912,759.378,133,629.3972,931.57,-11,912,759.378,133,629.3972,931.57,-7,022,807.98571,389.4612,445.22,-7,022,807.98571,389.4612,445.22,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-3,852,061.55122,253.67-3,974,315.22,-3,852,061.55122,253.67-3,974,315.22,-6,463,863.74297

24、,117.84-6,760,981.58,-6,463,863.74297,117.84-6,760,981.58,利润,归属于母公司所有者的净,-3,974,315.22,-3,974,315.22,-6,760,981.58,-6,760,981.58,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.04-0.04,-0.04-0.04,-0.07-0.07,-0.07-0.07,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-3,974,315.22-3,974,315.22,-3,974,315.22-3,974,315.22,-6,760

25、,981.58-6,760,981.58,-6,760,981.58-6,760,981.58,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江大立科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,64,423,983.49,64,423,983.49,64,107,648.04,64,107,648.04,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加

26、额收到原保险合同保费取得7,浙江大立科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,949,534.241,959,876.9073,333,394.63,6,949,534.241,959,876.9073,333,394.63,1,073,572.292,960,701.3368,141,921.66,1,073,572.292,960,701.3368,141,921.66,现金,

27、购买商品、接受劳务支付的,32,338,745.00,32,338,745.00,24,003,851.55,24,003,851.55,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,380,921.018,692,506.8713,212,011.6168,624,184.49,14,380,921.018,692,506.8713,212,011.6168,624,184.49,11,579,518.276,7

28、91,584.2310,954,603.3453,329,557.39,11,579,518.276,791,584.2310,954,603.3453,329,557.39,流量净额,经营活动产生的现金,4,709,210.14,4,709,210.14,14,812,364.27,14,812,364.27,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,85,000.00,85,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

29、付的现金,30,902.76115,902.761,775,565.80,30,902.76115,902.761,775,565.80,539,545.76539,545.767,904,775.04,539,545.76539,545.767,904,775.04,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单8,浙江大立科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,1,775,565.80,1,775,565.80,7,904,775.04,7,904,775.04,流量净额,投资活动产生的现金,-1,659,66

30、3.04,-1,659,663.04,-7,365,229.28,-7,365,229.28,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,72,000,000.00,72,000,000.00,68,000,000.00,68,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,72,000,000.0059,103,627.372,977,889.90,72,000,000.0059,103,627.372,977,889.90,68,00

31、0,000.0052,000,000.002,217,465.49,68,000,000.0052,000,000.002,217,465.49,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,62,081,517.27,62,081,517.27,54,217,465.49,54,217,465.49,流量净额,筹资活动产生的现金,9,918,482.73,9,918,482.73,13,782,534.51,13,782,534.51,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,3,434.8412,971,464.67,3,434.8412,971,464.67,-148,273.6921,081,395.81,-148,273.6921,081,395.81,余额,加：期初现金及现金等价物,35,440,975.91,35,440,975.91,60,938,071.81,60,938,071.81,六、期末现金及现金等价物余额,48,412,440.58,48,412,440.58,82,019,467.62,82,019,467.62,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,