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1、,西北轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文西北轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名冯群,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因请假外出,被委托人姓名郑北平,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人赵家国、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人(会计主管人员)姚占文声明：保证
2、季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,746,036,412.01192,499,809.20216,829,334.000.89本报告期102,936,110.78-13,835,745.92-3,714,707.51-0.017-0.064-0
3、.064,742,271,594.60206,335,555.12216,829,334.000.95上年同期86,426,372.18-30,572,253.57-15,752,469.84-0.073-0.141-0.141,0.51%-6.71%0.00%-6.32%增减变动（）19.10%54.74%76.42%76.71%54.61%54.61%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-6.94%-7.00%,-8.76%增加 1.82 个百分点-8.93%增加 1.93 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产
4、处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,金额,109,424.6440,000.00,西北轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,-27,952.77121,471.87,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,736,股东名称（全称）中国长城资产管理公司中融国际信托有限公司融新 148 号资金信托合同北京万里纵横投资有限公司白莉赵燕洁张云茂黄超李晓霞王庭生唐荣保
5、,期末持有无限售条件流通股的数量81,917,4001,408,3571,110,0001,058,0001,030,000900,000875,091869,836714,549643,400,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较年初增加 120.30%，主要系本期收到其他单位暂借款 1000 万元所致。2、应收票据较年初减少 64.82%，主要系本期因采购原材料支付货款所致。3、应缴税费较年初增加 96
6、.19%，主要系本期因缓缴各项税金所致。4、其他应付款较年初增加 38.92%，主要系本期收到其他单位暂借款 1000 万元所致。5、资产减值损失较 2010 年同期减少 63.30%，主要系本期按账龄分析坏账准备计提减少所致。6、营业利润和利润总额、净利润较 2010 年同期比增加 55.74%和 55.24%，主要系销售毛利率及营业收入增加所致。7、经营活动产生的现金流量净额较 2010 年同期比增加 76.42%，主要系随着销售的增加，现金回款也同比增加，以及本期缓缴各项税金等原因所致。8、投资活动产生的现金流量净额较 2010 年同期比增加 41.15%，主要系公司项目投资同比下降所致
7、。9、筹资活动产生的现金流量净额较 2010 年同期比增加 199.45%，主要系去年同期偿还银行借款减少现金流，而本期未发生任何需要偿还的债务款项和本期收到其他单位暂借款 1000 万元增加现金流所致。10、现金及现金等价物净增加额较 2010 年同期比增加 118.93%，主要系以上三项现金流增加所致。2,西北轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用信永中和会计师事务所对公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。针对该强调事项，公司2011 年一季度通过加大营销力度
8、，保障现金回款和加快资金周转，调整产品结构等措施，实现了营业收入稳步增长，经营业绩较 2010 年同期有所改善。3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他重大事项的说明 适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,中国长城资产 四十八个月内
9、不通过证管理公司 券交易所挂牌交易。在 2010 年 4 月 21 日至中国长城资产 2011 年 4 月 20 日期间至管理公司 少减持西北轴 1686.86万股。,履行完毕。报告期内，公司第一大股东中国长城资产管理公司拟将所持有的占公司总股份 20%的股权，协议转让给宁夏宝塔石化集团有限公司，双方已签署股份转让协议，股权转让过户后，此项承诺将履行完毕。,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无,无无无,不适用不适用不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3,西北轴承股份有限公司 2
10、011 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 01 月 20 日2011 年 01 月 19 日2011 年 02 月 15 日2011 年 03 月 31 日,接待地点董事会办公室董事会办公室董事会办公室董事会办公室,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司停牌的原因公司生产经营及主导产品情况公司股权转让的情况公司生产经营情况,3.5.2 其他重大事项的说明 适用 不适用（1）报告期内，公
11、司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保；（2）报告期内，公司不存在证券投资或衍生品投资；（3）报告期内，公司不存在日常经营重大合同。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：西北轴承股份有限公司,2011 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,9,568,882.67,9,421,982.73,4,343,590.18,3,938,789.65,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,5,275
12、,936.00268,262,470.9440,226,515.02,5,275,936.00274,452,093.1140,207,317.43,14,998,284.00246,904,797.5134,580,085.23,14,998,284.00245,110,791.2634,580,085.23,4,西北轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,16,395,462.10,19,866,140.75,13,441,817.84,19,293,473.84,买入返售金融资产,存货,215,157,214.
13、48,212,930,296.75,233,789,639.37,231,479,147.19,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,554,886,481.21,562,153,766.77,548,058,214.13,549,400,571.17,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,400,000.00,22,030,000.00,400,000.00,22,030,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程,138,773,192.0625,595,108.84,124,962,794.4625,595,108.84,14
14、4,024,687.9623,079,028.84,129,878,983.8723,079,028.84,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,22,683,386.48,22,187,553.32,23,231,649.11,22,648,315.94,开发支出商誉,长期待摊费用,3,698,243.42,3,698,243.42,3,478,014.56,3,478,014.56,递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,191,149,930.80746,036,412.01,198,473,700.04760,627,466.81,194,213,380.
15、47742,271,594.60,201,114,343.21750,514,914.38,流动负债：,短期借款,286,443,992.00,286,443,992.00,286,443,992.00,286,443,992.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,39,775,046.5910,724,398.03,43,549,867.4012,276,568.84,46,694,787.5711,346,676.73,46,169,564.0611,284,985.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金5,：,西北轴承股份有限公司 20
16、11 年第一季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费应付利息,43,457,391.9520,031,102.9162,213,745.69,43,380,051.7819,968,379.6862,213,745.69,43,313,319.4410,209,881.2356,806,436.28,43,136,738.9710,084,101.2056,806,436.28,应付股利,其他应付款,34,872,925.64,34,828,056.53,25,102,946.23,25,073,077.12,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负
17、债,流动负债合计,497,518,602.81,502,660,661.92,479,918,039.48,478,998,894.63,非流动负债：,长期借款,2,660,000.00,2,660,000.00,2,660,000.00,2,660,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,3,200,000.00,3,200,000.00,3,200,000.00,3,200,000.00,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,50,158,000.0056,018,000.00553,536,602.81,50,158,000.0056,018,000.005
18、58,678,661.92,50,158,000.0056,018,000.00535,936,039.48,50,158,000.0056,018,000.00535,016,894.63,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,216,829,334.00200,345,799.76,216,829,334.00202,690,525.69,216,829,334.00200,345,799.76,216,829,334.00202,690,525.69,减：库存股专项储备,盈余公积,9,390,005.14,9,390,005.14,9,390,005.14,9,390,0
19、05.14,一般风险准备,未分配利润,-234,065,329.70,-226,961,059.94,-220,229,583.78,-213,411,845.08,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,192,499,809.20,201,948,804.89,206,335,555.12,215,498,019.75,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,192,499,809.20746,036,412.01,201,948,804.89760,627,466.81,206,335,555.12742,271,594.60,215,498,019.75750,514,
20、914.38,4.2 利润表,编制单位：西北轴承股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,102,936,110.78102,936,110.78,106,465,875.56106,465,875.56,86,426,372.1886,426,372.18,89,749,568.1489,749,568.14,6,西北轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,116,893,328.5787,520,496.32,120,136,
21、562.2990,799,310.70,117,959,190.0688,413,553.53,119,941,038.5590,680,840.37,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,215,440.848,122,364.5413,352,141.005,753,933.82928,952.05,1,206,991.548,100,809.3113,128,394.755,730,857.561,170,198.43,987,981.887,241,124.3213,302,763.
22、395,482,307.692,531,459.25,986,487.367,233,152.2712,990,212.735,469,597.812,580,748.01,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-13,957,217.79151,153.8529,681.98,-13,670,686.73151,153.8529,681.98,-31,532,817.88654,154.3030,653.00,-30,191,4
23、70.41637,154.3030,653.00,其中：非流动资产处置损失,1,729.21,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,-13,835,745.92-13,835,745.92-13,835,745.92,-13,549,214.86-13,549,214.86-13,549,214.86,-30,909,316.58380.00-30,909,696.58-30,572,253.57,-29,584,969.11380.00-29,585,349.11-29,585,349.11,少数股东损益六、每股收益
24、：,-337,443.01,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.064-0.064,-0.141-0.141,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-13,835,745.92-13,835,745.92,-13,549,214.86-13,549,214.86,-30,909,696.58-30,572,253.57,-29,585,349.11-29,585,349.11,7,西北轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额4.3 现金流量表,-337,443.01,编制单位：西北轴承股份有限公司,2011 年 1-3
25、 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,89,326,595.90,90,199,759.94,72,232,832.46,72,208,190.56,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,688,654.57,314,285.38,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购
26、买商品、接受劳务支付的现金,4,662,026.9794,677,277.4454,291,574.38,4,660,592.3794,860,352.3154,676,707.36,5,646,293.1178,193,410.9547,647,175.53,5,623,206.1277,831,396.6847,647,175.53,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,33,844
27、,933.742,434,836.187,820,640.6598,391,984.95-3,714,707.51,33,549,388.662,352,114.497,738,948.7298,317,159.23-3,456,806.92,31,220,415.425,549,719.539,528,570.3193,945,880.79-15,752,469.84,30,852,570.035,499,025.709,470,731.7193,469,502.97-15,638,106.29,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和8,
28、西北轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,060,000.00,1,060,000.00,1,801,168.96,1,784,968.96,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,060,000.00-1,060,000.00,1,060,000.00-1,060,000.00,1,801,168.96-1,
29、801,168.96,1,784,968.96-1,784,968.96,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,10,000,000.0010,000,000.00,10,000,000.0010,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,10,000,000.0055,165.0010,055,165.00,10,000,000.0055,1
30、65.0010,055,165.00,筹资活动产生的现金流量净额,10,000,000.00,10,000,000.00,-10,055,165.00,-10,055,165.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,225,292.494,343,590.189,568,882.67,5,483,193.083,938,789.659,421,982.73,-27,608,803.8064,715,205.1937,106,401.39,-27,478,240.2564,259,078.8536,780,838.60,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,西北轴承股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,5 其他报送数据,5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表,适用 不适用,5.2 违规对外担保情况,适用 不适用,西北轴承股份有限公司,二 O 一一年四月十五日,10,
