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1、,湖南海利化工股份有限公司,600731,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.7重要事项.11财务会计报告.17备查文件目录.85,1,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年
2、度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,董事长王晓光、法定代表人黄明智蒋祖学屈波文,公司负责人董事长王晓光、法定代表人黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,湖南海利化工股份有限公司湖南海利Hunan H
3、aili Chemical Co.,LtdHLC黄明智,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,丁民湖南省长沙市芙蓉中路二段 251号0731-853578300731-2,杨雄辉湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号0731-853578300731-,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号410007湖南省长沙市芙蓉中路二
4、段 251 号中国证券报、上海证券报http:/湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号公司证券办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称湖南海利,股票代码600731,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),1,
5、376,092,556.97369,527,061.081.442报告期（16 月）1,817,863.949,135,348.042,188,841.39-4,816,933.20.0085-0.01880.0085,1,282,917,918.33369,077,955.021.440上年同期5,275,696.045,328,340.352,835,142.192,787,413.110.01110.01090.0111,7.2630.1220.14本报告期比上年同期增减(%)-65.5471.45-22.80-272.81-23.42-272.48-23.42,3,湖南海利化工股份有限
6、公司 2011 年半年度报告,加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.59237,005,471.990.0273,0.762915,515,400.120.0605,减少 0.1706 个百分点-54.85-54.88,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-120,888.217,556,214.22-117,841.
7、91-138,694.56-173,014.957,005,774.59,说明固定资产处置损失四氯化碳消费淘汰赠款及政府补助款,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,1,235,159,0.482,-459,342,775,817,0.303,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,15,3911,219,768,0.0060.476,-15,391-443,951,0775,817,00.303,其中：境内非国有法,人持股境内自然人
8、持股,1,219,7680,0.4760,-443,9510,775,8170,0.3030,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通,股份1、人民币普通股,255,078,939255,078,939,99.51899.518,459,342459,342,255,538,281255,538,281,99.69799.697,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告4、其他,三、股份总数,256,314,098,100,256,314,098,100,股份变动的批准情况公司股权分
9、置改革方案于 2006 年 2 月 22 日获得公司股权分置改革相关股东会议审议通过，经湖南省国资委、上海证券交易所批复同意，公司于 2006 年 3 月 6 日发布了股权分置改革方案实施公告。本报告期内，经上海证券交易所批准，公司有限售条件的流通股 459,342 股于 2011 年06 月 28 日解禁上市流通，详见 2011 年 06 月 23 日上海证券报、中国证券报刊载的湖南海利化工股份有限公司股改限售流通股上市公告。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,36,898 户,股东名称湖南海利高新技术产业集团有限公司上海德陆建筑材
10、料设备有限公司张惠媛张璐璐江苏凯茂贸易有限公司邵进军柯顺银李晓华王秋实武秀玲,股东性质国有法人未知境内自然人境内自然人未知境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)21.4440.9650.6210.4060.3870.3630.3520.3120.3070.273,持股总数54,965,0882,474,2001,591,2121,040,000992,400930,508903,399800,000785,941700,300,报告期内增减76,9582,474,2001,591,212130,000992,4000903,399800,000785,941700,
11、300,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,湖南海利高新技术产业集团有限公司上海德陆建筑材料设备有限公司张惠媛张璐璐江苏凯茂贸易有限公司邵进军柯顺银李晓华,54,965,0882,474,2001,591,2121,040,000992,400930,508903,399800,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,54,965,0882,474,2001,591,2121,040,000992,
12、400930,508903,399800,000,5,、,序,号,1,2,3,4,5,6,7,8,9,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告,王秋实武秀玲,785,941700,300,人民币普通股人民币普通股,785,941700,300,前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股,上述股东关联关系或一致行动的说明,东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之,间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。报告期内，公司第一大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司
13、（简称“海利集团”）所持股份增加 76,958 股，系限售流通股股东湖南省芳林育才基金会向海利集团偿还代垫对价并上市流通所致，详见 2011 年 06 月 23 日上海证券报中国证券报刊载的公司股改限售流通股上市公告。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,市交易情况可上市 新增可上交易时 市交易股间份数量,限售条件,向“海利集团”偿还因股权分置改革代为垫付的对价安排款项及其孳生的股利、股,福安市农药厂,220,837,176,439,息、资本利得后，按上海证,券交易所有关限售股份上市流通的规定办理上市流通申请事宜。,湖南
14、省科学技术协会云南天创科技有限公司铜山县化工厂扬州桥头农药厂国营海安县农药厂安徽省化工研究院科技咨询开发公司湖南省资江化学工业学校湖南省石油化工技协,191,39276,55776,55738,27938,27938,27938,27938,279,152,91461,16661,16630,58330,58330,58330,58330,583,同上同上同上同上同上同上同上同上,10,慈利县化工原料厂,19,079,15,243,同上,上述股东关联关系或一致行动人的说明,上述股东之间不存在关联关系。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。6,湖南海利
15、化工股份有限公司 2011 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,1、报告期内公司经营情况的回顾,2011 年是公司十二五规划开局之年，开好头，迈好步，是顺利推进公司“十二五”各项工作的关键。在公司董事会的正确领导下，公司全体员工紧紧围绕 2011 年度生产经营目标，发扬“团结奋进 求实创新”的企业精神，坚持以经济效益为中心
16、，有力组织好各项工作，生产经营稳步发展，流程再造成效显现，在原材料价格上涨、环保压力增大、部分产品无法正常生产供应的情况下，公司仍然实现了生产量和销售收入的增长，较好地完成了上半年工作任务。2011 年上半年，公司主要抓了以下几项工作：,（1）固化技改成果，合理调度生产，实现稳产高产,上半年，公司面对环保压力进一步增大等因素，公司各生产企业和管理部门克难攻坚，不断探索优质高产低耗新路子，精心组织，合理调度，充分挖掘现有生产装置的潜能，公司上半年生产各种产品总计 17417 吨，较上年同期增加 3%。贵溪公司和常德公司产值增加明显，去年技改项目在扩大可生产装置的潜能方面发挥了重大作用。乐果等产品
17、都创出了历史最高月产，验证了技改目标产能。,（2）迎接市场挑战，挖掘市场潜力，销售保持良好,2010 年公司进行的流程再造探索和实践，为公司营销工作打下了良好的基础，但去年底至今，由于部分主导产品产能转移、产品货源急缺的情势下，公司营销部门应势求变，因时制宜，采取人员挖潜、市场挖潜、客户挖潜、利润挖潜策略，大力拓展公司其他产品市场销售，取得了墙内缺失墙外补的阶段性成效。今年 16 月份，营销事业部实现销售含税收入 4.792 亿元。,（3）积极推进万吨级农药环保技改项目一期工程试车,常德万吨级农药环保技改项目一期工程的试车工作是公司 2011 年一项非常重要的工作，也是关系到公司此次产能转移和
18、加快发展步伐的关键所在。由于发生“1、17”物料泄漏事件，公司及时调整项目试车计划，组织技术、设计、施工、安全环保、生产等部门及有关专家对项目进行了试生产前的综合大检查，并进行必要完善，使装置具备试生产条件。从6 月份试生产以来，公司在进一步优化装置运行参数，考察装置能力和设备运行效果，对装置进行深入评价和完善。,（4）建立集中采购制度，提升市场分析判断能力,上半年，公司继续完善采购管理制度，建立海利合格供应商管理制度，分产品分层面建立海利合格供应商评估体系，全面实行合格供应商准入制度。督促各子公司完成了年度合格供应商评估，同时将各子公司本年度合格供应商评估资料在总公司完成备案，根据公司重大原
19、材料价格走势做出了前瞻性判断，及时控制采购库存，为公司节约资金与成本，确保各子公司生产正常进行。加强对各子公司目前完成的招标资料以及执行情况的核查，要求各子公,7,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告司对招标资料进行进一步完善。强化基础数据统计与分析，切实加强成本管理，做好资金预算，积极筹措资金，确保生产经营、项目建设的资金需求。（5）狠抓安全环保管理，强化安全环保意识年初，公司为实现安全环保质量总体目标，以目标责任制为核心，分解、确定各类责任目标并层层签订了责任状。报告期内，公司积极开展了安全、环保、质量和三整合体系工作，认真督促整改、改进，不断提高广大员工安全、环保、质量意识和
20、水平。公司坚持“预防为主，综合治理”的安全环保方针，认真组织开展项目方案评审、验收和综合检查，督促落实现场安全技术措施和管理措施、方案，认真贯彻落实国家安监部门有关危化品行业的新标准和要求。（6）加强生产现场管理,不断提升管理水平现场管理是企业管理的重要组成部分和其它工作的基石。今年公司把加强生产现场管理作为一项重要任务来抓。通过面上部署、点上推动，每季度安排检查与评比，在公司领导和生产主管部门统一组织下，各分公司相关人员对贵溪公司、株洲公司、试验工场、常德公司进行了现场检查，以考核评分细则为依据，对照标准逐条打分，切实反映客观实际，推广现场管理工作中的亮点，经过层层推进，各分公司现场管理状况
21、均有一定程度的改观，为上半年的稳产高产奠定了基础。2、公司主营业务及其经营状况报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。公司生产的氨基甲酸酯类农药总量在全国同行中继续占重要地位，公司重要农药中间体呋喃酚、邻仲丁基酚的生产技术达到国际先进水平。报告期内，公司针对克百威等部分主导产品由于产能转移、短期内部分产品产销量大幅减少的严竣形势，积极应对，及时调整生产和营销策略，加强了其他产品的挖潜增效。报告期内甲萘威、乐果等产品实现了产销量大幅增长，完全弥补了部分主打产品短期缺失的影响，营业收入继续保持平稳增长。但主要原材料价格上扬、人工成本逐步增高，公司产品利润率有所下降。201
22、1 年 1-6 月，公司实现营业收入 4.31 亿元，实现营业利润 181.8 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 218.9 万元。(1)主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,制造业,427,748,741.34,349,683,870.43,18.25,5.47,8.16,减少 2.03个百分点,分产品,农药原药农药制剂精细化工产品及其他,193,676,091.71104,890,490.91129,182,158.72,
23、157,962,220.4088,545,533.70103,176,116.33,18.4415.5820.13,-4.49-2.3535.44,-2.400.6840.37,减少 1.74个百分点减少 2.53个百分点减少 2.81个百分点,8,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告(2)主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,国内：湖南地区江西地区河北地区小计国外：国外地区小计合计,地区,营业收入208,925,479.7458,761,028.9624,538,693.83292,225,202.53135,523,538.81135,523,538.81427,748,7
24、41.34,营业收入比上年增减（）88.96-48.1139.521.05-17.45-17.455.47,(3)主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,133,974,001.05154,511,867.92,占采购总额比重（%）占销售总额比重（%）,36.1335.86,3、报告期公司资产构成及财务数据变动单位：元 币种：人民币,资产负债表项目在建工程工程物资预收款项其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款其他非流动负债利润表项目营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用,期末数150,104,477.882,242,
25、976.4845,996,916.2726,899,349.47101,500,000.0090,000,000.005,662,500.00本期数1,817,863.947,681,658.42364,174.329,135,348.042,880,157.91,期初数93,967,007.471,227,443.2330,886,616.2439,704,492.4540,000,000.000.0050,000,000.008,118,867.49上年同期数5,275,696.04250,458.00197,813.695,328,340.351,420,913.30,变动幅度%59.7
26、482.7448.92-32.25-100.0080.00-30.26变动幅度%-65.542,967.0484.1071.45102.70,变动原因说明万吨农药环保项目投入增加工程项目物资采购增加销售增加大股东及其子公司往来减少归还银行借款增加短期融资券增加了一年内到期的长期借款四氯化碳消费淘汰赠款已达到收入确认条件变动原因说明产品毛利率下降递延收益确认收入及政府补助款增加固定资产处置损失增加营业外收入增加当期税法计算应交所得税费用增加,9,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告4、报告期内公司现金流量构成情况说明单位：元 币种：人民币,项目,本期金额,上期金额,变动幅度%,变动原
27、因说明,经营活动产生的现金流量：,经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计,593,318,256.53586,312,784.54,489,615,521.03474,100,120.91,21.1823.67,主要系购买商品接,经营活动产生的现金流量净额,7,005,471.99,15,515,400.12,-54.85,受劳务支付的现金,增加投资活动产生的现金流量：,投资活动现金流入小计,0.00,0.00,投资活动现金流出小计,42,727,450.72,25,990,018.95,64.40,投资活动产生的现金流量净额,-42,727,450.72,-25,990,018.95,64
28、.40,主要系万吨农药环保项目投入增加,筹资活动产生的现金流量:,筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计,483,859,883.99462,882,118.99,386,444,000.00509,737,599.60,25.21-9.19,筹资活动产生的现金流量净额,20,977,765.00,-123,293,599.60,-117.01,主要系增加短期融资券,5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位：万元 币种：人民币,公司名称海利贵溪化工农药有限公司,主要产品或服务高新农药、精细化工产品、化工原料生产与销售,注册资本6,200.00,总资产29,397.97,净资产14,
29、249.64,营业收入15,994.95,净利润1,404.63,湖南海利株洲,精细化工产品、氯,精细化工有限,碱、表面活性剂生,18,013.61,38,785.76,17,884.17,13,215.76,-353.94,公司,产销售,北农（海利）涿州种衣剂有限公司湖南海利常德农药化工有限公司,各种系列种衣剂及其主要原材料、配套助剂的开发、生产、经营农药、化工产品、生产、销售,1,505.5114,152.75,7,961.2826,335.24,2,613.727,143.97,2,453.878,855.38,187.6174.90,6、公司在经营中出现的问题与困难公司的发展还面临很多
30、困难和不确定因素。一是国际大环境的影响，随着新欧洲国家主权债务危机的出现，欧美经济复苏仍存在很大不确定性，国际经济形势的动荡必然对我国出口产生深远的影响，而公司产品出口所占比重较大；二是国内大环境的影响，现在两型社会10,、,、,、,、,、,、,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告,建设正在各地深入开展，尤其是湖南长株潭地区已经成为两型社会的重要示范基地和试验区，这对公司节能降耗、环境保护提出了更高更严的要求；三是国内同行竞争的影响，国内相关企业异酯改扩建己基本完工，呋喃酚、克百威等装置的拟建、扩产消息风声四起。对此，公司管理层已采取相应对策，全力完成年度任务，按计划实施新产品开发
31、和产品结构调整，具体体现在 2011 年下半年是三大任务：一是完成年度预算的经济责任目标；二是进行常德万吨级氨基甲酸酯农药环保技改项目的全面建设；三是对老产品的产能挖潜改造。,(二)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,本报告期内，公司自筹资金 5,816.28 万元进行“万吨农药环保技改项目”“呋喃酚清洁,生产综合技改项目”等相关项目建设。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,本报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求规范运作。公
32、司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构的实际情况符合上市公司规范性文件规定和要求：,1)、股东与股东大会：公司本报告期内共召开一次股东大会，公司严格按照公司法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规以及公司章程股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，律师到场见证，维护上市公司和股东的合法权益。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内，公司未发生公司股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项。,2)、控股股东与上市公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司
33、与控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在本公司领取报酬。公司控股股东能够规范自己行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内，未发生控股股东占用上市公司资金和资产的情况，公司与控股股东进行的关联交易公平合理。,3)、董事与董事会：公司严格按照公司法公司章程的规定选举产生董事，公司建立、实施了独立董事制度累积投票制度。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。本报告期内，公司董事会共召开二次会议，各次会议的召集和召开、会议议事程序和
34、决议、会议决议的信息披露以及会议决议的执行等方面均能严格按照公司章程和董事会议事规则的规定进行。公司所有董事均能遵守法律法规和公司章程的规定，并以维护公司和全体股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。,4)、监事和监事会：公司严格按照公司法公司章程累积投票制度的规定选聘程序选举监事。公司现任监事会的人数和人员结构符合法律、法规的规定和要求。报告期内，公司监事会召开会议二次，所有监事均能够依据公司章程监事会议事规则等制,11,、,、,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告,度，认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性
35、进行监督，并发表独立意见，对公司编制的定期报告进行了认真审核并以决议的形式发表了书面审核意见。,5)、信息披露与投资者关系管理：公司制定了信息披露事务管理制度投资者关系管理制度，指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，确定中国证券报上海证券报为公司信息披露的报纸。报告期内，公司严格按照法律法规及公司章程信息披露事务管理制度的规定，做好信息披露前的保密工作；注重投资者关系管理，尊重投资者合法权益，在不违反规定的前提下，尽量满足投资者的信息需求；真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证投资者信息获取的公平和公正，切实维护投资者的合法权益。报告期内，公司已根据有关规定，制定了特定对象来访接
36、待管理制度，待董事会会议审议通过后实施。,6)、利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、用户等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。公司特别关注安全环保工作，不断增加对安全生产、环保治理的投入，积极响应国家提出的节能减排号召，重视公司的社会责任。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润（归属于母公司所,有者的净利润）4,201,763.09 元，但期末未分配利润为-143,255,369.54 元。,根据公司 2010 年度股东大会决议，公
37、司 2010 年度利润分配方案：利润不分配，不进行,资本公积金转增股本。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,公司章程第一百五十五条明确规定公司应实施积极的利润分配政策：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、公司可采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；3、在满足公司正常经营和中长期发展战略资金需求的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途；5、存在股东违规占用公司资金情况的
38、，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。,根据 2010 年度股东大会决议，本报告期内公司未进行现金分红。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项,12,0,0,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,
39、关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,湖南海利高 新技,术产业集团 有限,控股股东,54,000,000.00,49,000,000.00,12,712,814.38,公司,湖南海利世 纪房产有限公司,集团兄弟公司,5,000,000.00,115,000.00,合计,59,000,000.00,49,000,000.00,12,827,814.38,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况,59,000,000.00-12,827,814.38本公司因临时
40、性资金周转需要而向控股股东及其子公司临时拆借资金。控股股东及其子公司未占用本公司资金；本公司向其临时拆借的资金将逐步偿还。,(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计,13,8,890
41、.00,0,0,0,0,否,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持
42、续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,13,990.0013,990.0033.68,境内会计师事务所名称,中审国际会计师事务所有限公司,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明1、报告期内，本公司
43、于 2011 年 3 月 22 日在银行间市场发行 2011 年度第一期短期融资券，发行金额 1 亿元人民币，期限 365 天，发行价格 100 元/百元面值，票面利率 6%，债券14,、。,。,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告起息日为 2011 年 3 月 23 日，计息方式为利随本清式。详见公司刊载于 2011 年 3 月 25 日上海证券报中国证券报的关于 2011 年度第一期短期融资券发行情况的公告2、融资租赁公司子公司海利贵溪化工农药有限公司（以下简称贵溪化工公司）与华融金融租赁股份有限公司于 2009 年 4 月 27 日签订了回租物品转让协议（N0:0906003
44、100）,将原值为4,770.53 万元的固定资产一批（净值为 4,306.03 万元）以 2,400.00 万元转让给华融金融租赁股份有限公司，该转让形成未实现售后租回损益 1,906.03 万元，于该批固定资产的剩余使用年限内进行摊销。同时，贵溪化工公司与华融金融租赁股份有限公司签定融资租赁合同（华融租赁09转字第 0906003100 号），将上述机器设备以融资租赁的形式租回，租赁期限为 48 个月，月租息率 4.719，租金总额 26,876,720.16 元，月付租金 559,931.67 元。此外，贵溪化工公司支付服务费 96 万元及保证金 528 万元，租赁到期后，支付名义货价
45、36 万元（如贵溪化工完全按合同履行义务，则名义货价优惠至 18 万元）。湖南海利化工股份有限公司为该项融资租赁事项所形成的债务提供保证（保证合同：华融租赁保字 0906003100）预计以后年度将支付的租赁付款额如下：单位:元 币种:人民币,剩余租赁期一年以内一至两年两至三年合计(十四)信息披露索引,金额6,044,581.656,395,914.012,211,189.6714,651,685.32,事项湖南海利化工股份有限公司公告关于获准发行短期融资券的公告关于 2011 年度第一期短期融资券发行情况的公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报B17 版、中国证券报B002 版上海证券报B71
46、 版、中国证券报A11 版上海证券报B94 版、中国证券报B003 版,刊载日期2011 年 1 月 18 日2011 年 3 月 15 日2011 年 3 月 25 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/,第六届九次董事会决议公,告暨召开公司 2010 年度股东大会的通知、监事会第六届六次会议决议公告、2010年度报告摘要、2011 年第一,上海证券报B63-B64版、中国证券报B061-B062 版,2011 年 4 月 26 日,http:/,季度报告（正文）2010 年度报告（全文）、2011年第一季度报告（全文）、,董事会秘书工作规范、关于公司 2010
47、年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明公司 2010 年度股东大会会,15,2011 年 4 月 26 日2011 年 5 月 9 日,http:/http:/,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告议资料,公司 2010 年度股东大会决议公告公司股改限售流通股上市公告,上海证券报B23 版、中国证券报B009 版上海证券报B22 版、中国证券报B008 版,2011 年 5 月 18 日2011 年 6 月 23 日,http:/http:/,16,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年
48、 6 月 30 日编制单位:湖南海利化工股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,17,142,979,678.258,370,130.00107,303,776.4721,150,333.1716,351
49、,926.09279,190,361.02575,346,205.005,280,000.00180,000.0012,597,086.29472,182,358.16150,104,477.882,242,976.48108,135,938.16,157,747,488.707,731,380.00102,525,325.0125,159,519.1313,481,656.57216,645,569.97523,290,939.385,280,000.00180,000.0012,785,600.17486,321,175.3193,967,007.471,227,443.23109,102
50、,088.96,湖南海利化工股份有限公司 2011 年半年度报告,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,27,889,274.696,359,955.2715,774,285.04800,746,351.971,376,092,556.97444,962,900.00115,000,000.00130,249,103.1245,9
