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1、,-,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人胡守斌、主管会计工作负责人傅勇国及会计机构负责人(会计主管人员)王英杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）,1,
2、512,447,772.78 1,518,061,762.30,-0.37%,归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,999,221,170.89445,163,588.002.24本报告期722,519,031.333,105,130.90-42,754,206.32-0.100.010.010.31%0.30
3、%,996,116,040.00445,163,588.002.24上年同期404,511,687.322,316,251.84-75,419,344.44-0.340.0110.0110.32%0.31%,0.31%0.00%0.00%增减变动（）78.62%34.06%-9.09%-9.09%-0.01%-0.01%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额85,528.5685,528.56,附注（如适用）,1,种类,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无
4、限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,868,股东名称（全称）广州轻工工贸集团有限公司黄少彬天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）吴树容中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX085兴业国际信托有限公司紫石超越证券投资集合资金信托计划周翠金吕铁磊中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 2 号理成,期末持有无限售条件流通股的数量156,790,098 人民币普通股38,000,000 人民币普通股20,350,000 人民币普通股18,000,000 人民币普通股3,878,006
5、 人民币普通股2,963,064 人民币普通股2,661,862 人民币普通股1,700,000 人民币普通股1,600,498 人民币普通股1,553,900 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（单位：元）,项目应收票据预付账款其他流动资产应付票据预收账款应付职工薪酬应交税费其他流动负债其他非流动负债,期末数63,449,500.00167,961,469.012,123,023.80217,882,190.508,744,957.48420,520.925,759,125.365,613,081.991,262,882.67
6、,期初数33,655,602.76111,732,200.1527,466.06160,760,608.0130,740,521.937,796,478.711,612,716.912,881,455.823,362,882.67,变动情况88.53%50.33%7629.63%35.53%-71.55%-94.61%257.11%94.80%-62.45%,变动原因本年企业较多采用票据形式结算货款。由于改变购买原材料结算方式所致。待摊费用增加所致。本年企业较多采用票据形式支付货款。本年改变销售结算方式所致。报告期内发放了 2011 年奖金所致。本年销售收入和利润增加所致。重分类了其他流动负债
7、所致。重分类了其他非流动负债所致。,2,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项,目,本期数,上年同期数,变动情况,变动原因,因公司通过深化“双轨制”运行模式，,营业收入,722,519,031.33,404,511,687.32,78.62%,落实精准营销，拓展销售渠道，多途,径拓展业务，使销售业务增长。,营业成本营业税金及附加营业费用财务费用营业利润利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费,689,351,789.48246,796.4713,763,172
8、.26-418,196.254,150,749.944,236,278.501,035,625.543,200,652.963,105,130.90566,054,894.854,365,014.78566,019,408.514,026,551.46,363,656,537.17846,566.9120,902,562.85829,086.343,086,800.703,210,869.91769,448.792,441,421.122,316,251.84320,758,747.162,146,728.01334,942,014.1212,463,490.84,89.56%-70.85%-
9、34.16%-150.44%34.47%31.94%34.59%31.10%34.06%76.47%103.33%68.99%-67.69%,主要是公司销售增加导致成本相应上升。主要是公司销售毛利率降低所致。主要公司实施“降成本、削费用”措施所致。募集资金增加银行存款，利息收入增加所致。本年销量收入较去年大幅上升所致。主要是公司销售业务增长所致。本年利润总额上升所致。本年利润总额上升所致。本年利润总额上升所致。本年销量收入较去年大幅上升所致。租金及材料销售增加所致。因公司销售增长导致购买原材料增加所致。减少支付税金所致。,处置固定资产、无,形资产和其他长期资产收回的现金净,0.00,6,200
10、.00,-100.00%,报告期内无处置固定资产。,额购建固定资产、无,形资产和其他长期,30,416,099.47,13,376,995.53,127.38%,南沙基地建设购建固定资产所致。,资产所支付的现金,吸收投资所收到的现金支付的其他与筹资活动有关的现金,0.0030,576,438.10,500,600,000.003,494,934.95,-100.00%774.88%,去年同期非公开发行股票募集资金，而报告期内没有募集资金。增加保证金所致。,3,贸集团有限公司严格遵,守上述承诺。,2.报告期内，,公司全体高层管理人员,共计持有公司股权分置,改革承诺增持的股份,37400 股，公司
11、中层管理,人员持有公司股权分置,改革承诺增持的股份共,45800 股。公司高、中层,管理人员持有公司股份,没有发生变化。公司高、,份数 78,395,049 股，在原股权分置改革承诺可上市交易时,公司股份数为 83200 股。,公司全体中、高层管理人,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股
12、东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1.非流通股股东主要承诺事项：非流通股股东广州轻工工贸集团有限公司承诺：非流通股份自改革方案实施后首个交易日起，除按照法定的禁售期十二个月内不转让、不交易外，额外承诺在上述法定禁售期满后二十四个月内不上,股改承诺,1.广州轻工工贸集团有限公司;2.高层管理人员和中层管理人员。,市交易。非流通股东广州轻工工贸集团有限公司同时承1.报告期内，广州轻工工诺：在前述禁售期满后两年(二十四个月)内，其
13、通过交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于 4.41 元/股（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。非流通股股东有限售条件股份可上市交易时间为 2008 年 12 月30 日。报告期内，公司非流通股股东严格遵守上述承诺。2008 年 11 月，非流通股股东广州轻工工贸集团有限公司追加承诺，此次追加承诺的主要内容如下：广州轻工工贸集团有限公司持有的广州浪奇（000523）有限售条件的股中层管理人员合计持有间（2008 年 12 月 30 日
14、）的基础上自愿继续锁定两年。自锁定期满（2010 年 12 月 30 日）后两年(二十四个月)内，其通过交易所挂牌交易出售所持股份价格将不低于 员严格遵守上述承诺。4.41 元/股（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；如有违反承诺的卖出交易，轻工工贸将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。报告期内，公司控股股东广州轻工工贸集团有限4,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文公司所持有的有限售条件股份 78,395,039 股于 2011 年 1月 10 日解除限售，可上市流通。报告期末，
15、广州轻工工贸集团有限公司承诺的最低减持股票价格因除息处理，由股权分置改革时的 4.41 元/股调整为目前的 2.19 元/股。广州轻工工贸集团有限公司作为广州市浪奇实业股份有限公司控股股东承诺：公司没有计划在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售广州市浪奇实业股份有限公司股份达到 5%及以上。如果公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持广州市浪奇实业股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，公司将于第一次减持前两个交易日内通过广州市浪奇实业股份有限公司对外披露出售提示性公告，披露拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间及减持原
16、因等。并承诺在通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持广州市浪奇实业股份有限公司解除限售流通股期间，任意 30 天减持数量不超过1%。2.高层管理人员和中层管理人员承诺事项：公司全体高层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的 15%增持公司流通股份，全体中层管理人员承诺从股权分置改革方案实施日起，连续十二个月每月以月薪总额的 10%增持公司流通股份，上述人员在任职期限内所持有的公司股票锁定，其中高层管理人员所持股份还应按相关法律法规的规定执行。收购报告书,或权益变动报告书中所,无,无,无,作承诺重大资产重,组时所作承,无,无,无,诺,发行时所作承诺,无,无,无,公司
17、全体,其他承诺（含追加承诺）,高管人员、党委副书记叶灿光先生增持股票,2011 年 3 月末，公司全体高管人员、党委副书记叶灿光先生于 2011 年 3 月 18 日至 22 日期间通过交易系统买入公司股票共计 46800 股，并承诺在任期内不得减持上述股份。2011 年末，经以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股后，上述人员持股增加至 93600 股。,报告期内，公司所有高管人员持有的上述股份都遵守承诺，在任期内持有。,承诺3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第
18、一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点 接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,广州安州投资管理有限公司投资,2012 年 01 月11 日,公司会议室 实地调研 机构,部 2 人、申万菱信基金管理有限公司 1 人、上海紫石投资有限公司 1 人、万家基金管理有限公司,公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况,投资管理部 1 人国泰君安证券公司研究所 2 人、南方基金公司研究部基金助理 1人、东方港湾资产管理有限公司,2012 年 03 月09 日,公司会议室
19、 实地调研 机构,1 人、深圳金中和投资公司基金经理助理 1 人、工银瑞信 2 人、广州证券有限责任公司研究所 1,公司基本情况简介，公司投资项目的进展情况,人、上海汇利资产管理有限公司研究员 1 人、上海重阳投资管理有限公司研究员 1 人,2012 年 03 月20 日,公司会议室 实地调研 机构,嘉实基金基金经理助理 1、研究 公司基本情况简介，公司投员 1 人 资项目的进展情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,
20、期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,405,042,694.79,269,415,759.72,529,742,094.92,346,843,371.47,结算备付金拆出资金6,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,63,449,500.00208,557,598.84167,961,469.01,61,949,500.00220,483,318.28167,485,975.01,33,655,602.76205,952,552.54111,732,200.15,33,655,602.76226,262
21、,902.42111,254,879.25,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,148,209.206,454,438.07,148,209.202,905,834.32,148,209.206,184,991.98,148,209.202,852,695.25,买入返售金融资产,存货,220,657,974.54,191,435,100.60,203,098,273.50,184,463,393.26,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,2,123,023.80,2,135,429.83,27,466.06,27,466.06,流动资产合计,1,074,39
22、4,908.25,915,959,126.96 1,090,541,391.11,905,508,519.67,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,80,782,107.424,603,216.53139,097,228.16162,320,334.66,436,925,448.514,603,216.53109,643,877.721,697,812.80,81,296,721.344,677,632.37141,984,798.04147,526,289.61,437,440,062.434,677,632.37
23、112,091,318.311,749,595.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,41,328,283.13,12,647,049.31,41,617,440.01,12,757,018.11,开发支出商誉,长期待摊费用,158,772.81,207,535.65,递延所得税资产,9,762,921.82,6,363,214.09,10,209,954.17,6,615,559.32,其他非流动资产,非流动资产合计,438,052,864.53,571,880,618.96,427,520,371.19,575,331,185.54,资产总计流动负债：,1,512,4
24、47,772.78 1,487,839,745.92 1,518,061,762.30 1,480,839,705.21,短期借款,149,173,682.83,149,173,682.83,149,173,682.83,149,173,682.83,7,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,217,882,190.5094,116,753.148,744,957.48,217,882,190.5069,435,756.62858,391.57,160,760,608.01140,080,0
25、64.4530,740,521.93,160,760,608.01110,344,585.5422,898,790.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,420,520.925,759,125.36299,608.49,83,569.238,001,174.25299,608.49,7,796,478.711,612,716.91307,439.02,6,183,374.652,289,189.94307,439.02,应付股利,其他应付款套期工具,26,103,401.88269,604.36,24,466,149.09269,604.36,21,474,9
26、97.39269,604.36,14,179,270.56269,604.36,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,5,613,081.99508,382,926.95,2,859,940.82473,330,067.76,2,881,455.82515,097,569.43,2,859,940.82469,266,486.51,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,6,365,826.51,6,365,826.51,6,365,826.51,6,365,826.51,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动
27、负债合计负债合计,1,262,882.677,628,709.18516,011,636.13,771,216.007,137,042.51480,467,110.27,3,362,882.679,728,709.18524,826,278.61,771,216.007,137,042.51476,403,529.02,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,445,163,588.00441,925,751.35,445,163,588.00441,787,860.56,445,163,588.00441,925,751.35,445,163,588.00441,787,86
28、0.56,减：库存股专项储备,盈余公积,39,768,748.02,39,759,011.16,39,768,748.02,39,759,011.16,8,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,72,363,083.52,80,662,175.93,69,257,952.63,77,725,716.47,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,999,221,170.89 1,007,372,635.65-2,785,034.24996,436,136.65 1,007,372,635.65,996,116,040
29、.00 1,004,436,176.19-2,880,556.31993,235,483.69 1,004,436,176.19,负债和所有者权益总计4.2 利润表,1,512,447,772.78 1,487,839,745.92 1,518,061,762.30 1,480,839,705.21,编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额母公司,合并,上期金额母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,
30、722,519,031.33 716,106,295.30 404,511,687.32722,519,031.33 716,106,295.30 404,511,687.32717,853,667.47 711,836,146.45 401,050,883.79689,351,789.48 688,416,178.99 363,656,537.17,391,911,755.69391,911,755.69388,397,225.86362,473,324.34,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,246,796.4713,763,172.2614,882,906.30-418
31、,196.2527,199.21,229,266.8710,039,686.0512,611,894.63510,221.9928,897.92,846,566.9120,902,562.8514,806,513.22829,086.349,617.30,619,042.6111,579,219.2412,635,743.75896,670.05193,225.87,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,-514,613.92,-514,613.92,-374,002.83,-374,002.83,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,-514,613.
32、92,-514,613.92,-374,002.83,705,645.04,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,4,150,749.94,3,755,534.93,3,086,800.70,3,140,527.00,9,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,加：营业外收入,90,528.56,130,719.21,45,420.00,减：营业外支出,5,000.00,4,000.00,6,650.00,5,650.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母
33、公司所有者的净利润少数股东损益,4,236,278.501,035,625.543,200,652.963,105,130.9095,522.06,3,751,534.93815,075.472,936,459.462,936,459.46,3,210,869.91769,448.792,441,421.122,316,251.84125,169.28,3,180,297.00612,025.182,568,271.822,568,271.82,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.010.01,0.010.01,0.0110.011,0.0120.012,七、其他综合收益
34、,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3,200,652.963,105,130.9095,522.06,2,936,459.462,936,459.46,2,441,421.122,316,251.84125,169.28,2,568,271.822,568,271.82,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额母公司,合并,上期金额母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户
35、存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,566,054,894.85 541,500,813.01 320,758,747.16,289,196,932.25,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,320,577.224,365,014.78,320,577.226,326,346.33,614,966.182,146,728.01,614,966.1821,833,109.31,经营活
36、动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,570,740,486.85 548,147,736.56 323,520,441.35566,019,408.51 541,896,203.51 334,942,014.12,311,645,007.74320,404,397.96,客户贷款及垫款净增加额10,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,19,651,537.634,026,551.462
37、3,797,195.57,15,475,487.242,559,892.8214,012,187.73,22,221,793.8012,463,490.8429,312,487.03,14,545,248.739,853,524.3636,268,811.39,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,613,494,693.17 573,943,771.30 398,939,785.79-42,754,206.32-25,796,034.74-75,419,344.44,381,071,982.44-69,426,97
38、4.70,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,0.00,0.00,6,200.00,6,200.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,0.0030,416,099.47,0.00186,108.00,6,200.0013,376,995.53,6,200.00656,142.19,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,220,000,000.00,投资活动现金流出小计,30,416,099.47,186,108.00
39、,13,376,995.53,220,656,142.19,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,-30,416,099.47,-186,108.00-13,370,795.53-220,649,942.19,吸收投资收到的现金,0.00,0.00 500,600,000.00,500,600,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,0.00,0.00,30,000,000.00,30,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,0.00,0.00,7,003,825.43,7,003,825.43,筹资活动现金流
40、入小计,0.00,0.00 537,603,825.43,537,603,825.43,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,23,710,943.541,586,320.54,23,710,943.541,586,320.54,20,000,000.001,112,064.17,20,000,000.001,112,064.17,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润11,广州市浪奇实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,30,576,438.1055,873,702.18,30,576,438.1055,873,
41、702.18,3,494,934.9524,606,999.12,3,494,934.9524,606,999.12,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,-55,873,702.18-55,873,702.18 512,996,826.31-129,044,007.97-81,855,844.92 424,206,686.34471,654,794.30 152,097,381.30 152,097,381.29,512,996,826.31222,919,909.4284,971,671.29,六、期末现金及现金等价物余额,342,610,786.33,70,241,536.38 576,304,067.63,307,891,580.71,4.4 审计报告审计意见：未经审计广州市浪奇实业股份有限公司二 O 一二年四月二十五日12,
