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1、,通化东宝药业股份有限公司,600867,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,23.53,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人
2、（会计主管人员）姓名,李一奎王君业李凤芹,公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,项,目,本报告期末,上年度期末,比上年度期,末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),2,588,737,533.01 2,186,335,470.312,099,622,072.88 1,699,645,175.38,18.41,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.70年初至报告期期末（19 月）,2.96,-8.78比上年同期增减(
3、%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-6,024,605.45-0.0078,-106.16-104.59本报告期比,项,目,报告期（79 月）,年初至报告期期末（19 月）,上年同期增减(%),（79 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,352,837,555.220.45460.02030.454618.810.93,408,816,697.900.52670.09250.526721.
4、474.14,738.28521.04-41.50521.04增加 16.26个百分点减少 0.29 个百分点,2,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项,目,年初至报告期期末金额（19 月）,说明,处置固定资产净收益,非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,396,431,201.024,661,516.95-64,046,620.00337,046,097.97,-149,050.32 元；转让甘李药业有限公司股权收益396,580,251.34 元。,2.2 报告期末股东总人
5、数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,83,667,股东名称（全称）东宝实业集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金安徽省高速公路控股集团有限公司中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金浙江安易投资管理有限公司施玉庆浙江海源投资有限公司黄毅明郭云升,期末持有无限售条件流通股的数量267,979,78211,999,7444,989,5114,725,0004,511,8943,641,7003,580,1883,297,2243,131,8802,160
6、,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表项目货币资金期末较期初增长 493.14%，主要原因是公司本期收到甘李药业有限公司股权转让款所致。预付款项期末较期初增长 64.12%，主要原因是预付的货款增加所致。其他应收款较期初增长 79.02%，主要原因是联营公司借款及往来款增加所致。3,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资较期初减少 31.05%，主要原因本期转
7、让甘李药业有限公司股权后，致使长期股权投资减少。在建工程较期初减少 43.46%，主要原因是本期公司以在建工程对北京东宝生物技术有限公司(原名:北京东宝制药有限公司)进行投资,导致在建工程较期初减少。短期借款较期初减少 98.44%,主要原因是公司偿还借款所致。预收款项期末较期初增长 135.33%，预收货款增加所致。应交税费期末较期初增长 299.71%，主要原因是本期转让甘李药业有限公司股权，导致利润增加，致使应提企业所得税增加。资本公积金期末较期初减少 45.19%，主要原因是公司实施 2010 年度资本公积金转增股本的议案，以 2010 年末总股本 574,972,238 股为基数，每
8、 10 股转增 3.5 股，共计转增 201,240,283 股,新增股份已于 2011 年 6 月 9 日上市流通。致使资本公积金比期初减少。未分配利润期末较期初增长 84.69%，主要原因是公司转让甘李药业有限公司股权，报告期已全部收到股权转让款，导致利润增加；重组人胰岛素产品营业收入较去年同期增长，导致营业利润增加。（2）利润表项目销售费用本期比去年同期增长 35.79%，主要原因是为了扩大重组人胰岛素产品的市场占有率，加大了市场开拓费用的投入，致使销售费用增加。管理费用本期比去年同期增长 41.13%，主要原因是加大产品研发投入所致。投资收益本期比去年同期增长 397.86%，主要原因
9、是公司本期转让所持有甘李药业有限公司全部股权，已全部收到股权转让款，投资收益大幅增加。所得税费用本期比去年同期增长 223.42%，主要原因本期转让甘李药业有限公司股权，致使本期利润增加，导致应提的企业所得税增加。归属于母公司所有者的净利润本期比去年同期增长 226.77%，主要原因是公司转让甘李药业有限公司股权，报告期已全部收到股权转让款，导致投资收益大幅增加，利润增加；报告期公司重组人胰岛素产品营业收入较去年同期增长，导致营业利润增加。（3）现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少 106.16%，主要原因是购买原材料和支付销售费用增加所致。投资活动产生的现金流量净额本期
10、比去年同期增长 1,642.17%，主要原因是收到甘李药业有限公司股权转让款所致。筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少 48.09%，主要原因是偿还借款增加所致。4,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 5 月 13 日公司召开了 2011 年第二次临时股东大会,审议通过了关于转让甘李药业有限公司股权的协议。将本公司所持有的甘李药业有限公司 2,079.15 万元的出资(占甘李药业有限公司注册资本的 29.43%)作价人民币 45,616.50 万元转让给受让方。报告期内公司已全部
11、收到甘李药业有限公司股权转让款，获得收益为 396,580,251.34 元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司于 2006 年 6 月 7 日完成股权分置改革，公司第一大股东东宝实业集团有限公司承诺所持有的通化东宝有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。在上述锁定期限届满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币 6 元。东宝实业集团有限公司完全按承诺的条件履行。2011 年 6 月 15 日公司披露了股改限售流通股上市公告，本次限售流通股上市数量为 267,979,782 股，全部为东宝实业集团有限公司所持股份，本次上市
12、后限售流通股剩余数量为 0 股。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期，公司无现金分红执行情况。通化东宝药业股份有限公司法定代表人:李一奎2011 年 10 月 26 日5,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分
13、保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额372,351,362.63360,461,555.53112,304,157.5413,051,808.41141,694,526.06233,857,319.531,233,720,729.7027,810,000.00119,593,326.
14、791,065,191,597.5160,272,158.031,003,213.9560,464,922.5920,681,584.441,355,016,803.312,588,737,533.01,年初余额62,775,981.974,524,760.00315,648,078.7868,429,939.8113,051,808.4179,150,658.55187,411,139.13730,992,366.6535,550,000.00173,454,598.251,040,395,869.08106,602,318.22869,739.9377,784,036.9420,686,5
15、41.241,455,343,103.662,186,335,470.31,600867流动负债：,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公
16、积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,000,000.0052,949,101.1821,108,175.958,738,140.9881,787,171.6320,284,752.33185,867,342.07255,154,080.0014,440,000.002,376,090.00271,970,170.00457,837,512.07776,212,521.00254,850,240.34177,012,606.23891,546,705.312,099,622,072.8831,277,948.062
17、,130,900,020.942,588,737,533.01,64,000,000.0046,653,683.518,969,531.488,601,619.7720,461,727.3820,507,664.98169,194,227.12266,578,150.0014,440,000.003,537,090.00284,555,240.00453,749,467.12574,972,238.00464,930,323.74177,012,606.23482,730,007.411,699,645,175.3832,940,827.811,732,586,003.192,186,335,
18、470.31,公司法定代表人:李一奎,主管会计工作负责人:王君业7,会计机构负责人:李凤芹,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其
19、他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额349,625,435.01307,691,719.1890,667,990.0926,050,731.50258,195,714.62157,380,076.601,189,611,667.0027,810,000.00349,181,326.79901,740,890.234,535,384.171,003,213.9550,666,107.9416,966,937.211,351,903,860.292,541,515,527.29,年初余额53,319,419.784,524,760.00258,165,572.4558,447,411.
20、7626,050,731.50202,170,091.53128,747,232.31731,425,219.3335,550,000.00304,042,598.25941,535,605.6352,875,771.36869,739.9368,089,556.8516,971,894.011,419,935,166.032,151,360,385.36,600867流动负债：,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债
21、券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,000,000.0013,798,888.08826,504.202,532,342.5778,070,156.018,511,735.34104,739,626.20255,154,080.0014,440,000.002,376,090.00271,970,170.00376,709,796.20776,212,521.00254,850,240
22、.34167,939,935.64965,803,034.112,164,805,731.092,541,515,527.29,64,000,000.0013,710,568.902,677,076.271,062,738.8617,847,387.487,287,820.83106,585,592.34266,578,150.0014,440,000.003,537,090.00284,555,240.00391,140,832.34574,972,238.00465,172,980.64167,939,935.64552,134,398.741,760,219,553.022,151,36
23、0,385.36,公司法定代表人:李一奎,主管会计工作负责人:王君业9,会计机构负责人:李凤芹,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）223,315,352.40223,315,352.40,上期金额（79 月）167,341,122.92167,341,122.92,年初至报告期期末金额（1-9 月）556,843,378.39556,843,378.39,上年年初至报告期期末金额（1-9月）459,516,026.2
24、4459,516,026.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,205,191,166.6883,046,064.94,143,138,260.6158,531,785.35,484,464,765.90200,084,272.05,393,068,760.79178,955,460.05,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,489,893.6078,686,118.1538,601,274.633,367,815.36,860,828.7957,012,497.762
25、1,953,347.54,779,801.21,3,204,350.39181,540,980.1187,801,429.4211,833,733.93,2,072,473.58133,694,561.0662,213,438.3416,132,827.76,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,396,737,716.42,26,582,579.84,404,807,185.84,81,309,116.66,其中：对联营企业,和合营企业的投资,157,465.08,2,616,391.70,8,226,934.50,3,376,099.42,收益
26、汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,414,861,902.144,905,346.55414,023.48182,844.82,50,785,442.1563,749.691,885,798.55,477,185,798.334,936,937.75424,471.12182,844.82,147,756,382.1191,664.042,298,942.61,10,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）
27、归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,419,353,225.2167,473,908.09351,879,317.12352,837,555.22-958,238.10,48,963,393.297,641,855.8641,321,537.4342,090,683.23-769,145.80,481,698,264.9674,544,446.81407,153,818.15408,816,697.90-1,662,879.75,145,549,103.5423,048,616.07122,500,487.47125,109,355.71-2,608,868.24,六、每股收益：,（一）基
28、本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.45460.4546-6,716,445.30345,162,871.82,0.07320.07323,387,786.7544,709,324.18,0.52670.5267-7,302,945.30399,850,872.85,0.21760.2176-42,421,919.7880,078,567.69,归属于母公司,所有者的综合收益,346,121,109.92,45,478,469.98,401,513,752.60,82,687,435.93,总额,归属于少数股东的综合收益总额,-958,238.10,-769,14
29、5.80,-1,662,879.75,-2,608,868.24,公司法定代表人:李一奎,主管会计工作负责人:王君业11,会计机构负责人:李凤芹,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,197,423,456.22 154,189,336.98 508,420,727.42 426,967,388.52,减：营业成本,56,886,404.18
30、,45,649,704.33 157,441,691.86 146,046,419.58,营业税金及附加,1,420,636.82,844,159.55,3,028,945.77,1,976,686.48,销售费用,77,000,542.55,55,889,021.03 177,936,314.77 131,491,570.45,管理费用财务费用,35,839,746.673,405,873.43,19,660,722.144,778,283.29,79,254,054.0011,874,411.91,54,608,547.3816,123,919.31,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失
31、以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,396,737,716.42,26,582,579.84 404,807,185.84,81,309,116.66,其中：对联营企,业和合营企业的,157,465.08,2,616,391.70,8,226,934.50,3,376,101.42,投资收益二、营业利润（亏,损以“”号填 419,607,968.99列）,53,950,026.48 483,692,494.95 158,029,361.98,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,4,902,943.79404,023.48182,844.82,48,632.881,8
32、83,812.04,4,934,434.99413,847.76182,844.82,75,711.522,193,064.36,三、利润总额（亏,损总额以“”424,106,889.30号填列）,52,114,847.32 488,213,082.18 155,912,009.14,减：所得税费用,67,473,908.09,7,641,855.86,74,544,446.81,23,048,616.07,四、净利润（净,亏损以“”号 356,632,981.21填列）五、每股收益：,44,472,991.46 413,668,635.37 132,863,393.07,（一）基本每股收益（
33、二）稀释每股收益,0.45950.4595,0.07730.0773,0.53290.5329,0.23110.2311,六、其他综合收益,-6,716,445.30,3,387,786.75,-7,302,945.30-42,421,919.78,七、综合收益总额,349,916,535.91,47,860,778.21 406,365,690.07,90,441,473.29,公司法定代表人:李一奎,主管会计工作负责人:王君业12,会计机构负责人:李凤芹,项目,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:通化东宝药业
34、股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项
35、的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,13,588,966,517.94185,878.43589,152,396.37242,798,059.1842,222,213.6977,771,428.43232,385,
36、300.52595,177,001.82-6,024,605.45456,165,000.0037,708.50456,202,708.5060,076,965.50,523,780,764.282,391,622.46526,172,386.74176,447,462.7230,908,881.8565,801,682.41155,231,376.12428,389,403.1097,782,983.64110,468,948.37312,000.00110,780,948.3746,043,499.92,金,600867投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支
37、付其他与投资活动有关的现金,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告42,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余
38、额,60,076,965.50396,125,743.0067,681,917.7012,843,839.1980,525,756.89-80,525,756.89309,575,380.6662,775,981.97372,351,362.63,88,043,499.9222,737,448.4530,000,000.0030,000,000.00169,000,000.0016,120,809.77185,120,809.77-155,120,809.77-34,600,377.6846,701,539.9512,101,162.27,公司法定代表人:李一奎,主管会计工作负责人:王君业14
39、,会计机构负责人:李凤芹,项目,金,600867,通化东宝药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:通化东宝药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到
40、的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变
41、动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,521,233,397.74162,468.30521,395,866.04187,680,980.5836,209,228.2776,368,291.67213,212,186.83513,470,687.357,925,178.69456,165,000.0037,708.50456,202,708.5057,296,115.0730,000,000.0087,296,115.07368,906,593.4367,681,917.7012,843,839.1980,525,756
42、.89-80,525,756.89296,306,015.2353,319,419.78349,625,435.01,481,956,994.642,353,929.43484,310,924.07139,701,370.9725,326,948.8763,611,956.41158,504,189.20387,144,465.4597,166,458.62110,468,948.37242,000.00110,710,948.3744,815,164.9242,000,000.0086,815,164.9223,895,783.4530,000,000.0030,000,000.00169,000,000.0016,120,809.77185,120,809.77-155,120,809.77-34,058,567.7044,624,840.4810,566,272.78,公司法定代表人:李一奎 主管会计工作负责人:王君业 会计机构负责人:李凤芹15,
