保定天鹅：半报告摘要.ppt

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1、保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000687,证券简称：保定天鹅,公告编号：2012052,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人王东兴、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人(会计主管人员)刘德娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,保定天鹅000687深圳证券交易所,董

2、事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李斌保定市新市区盛兴西路 1369 号0312-33223260312-3322055bdswanbd-,张春岭保定市新市区盛兴西路 1369 号0312-33222620312-3322055bdswanbd-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,2,533,463,478.671,623,742,577.66757,368,462.00,1,849,362,43

3、3.961,034,191,526.09641,600,000.00,36.99%57.01%18.04%,1,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2.14434.15%报告期（1-6 月）450,246,721.

4、873,558,806.393,837,206.024,230,558.73-20,152,318.960.0060.0060.34%-1.63%3,528,220.860.005,1.61241.58%上年同期460,421,635.6985,061,859.1787,708,789.5684,541,395.5413,093,276.820.1320.1327.71%1.19%-103,997,549.55-0.162,33%-7.43%本报告期比上年同期增减(%)-2.21%-95.82%-95.63%-95%-253.91%-95.45%-95.45%-7.37%-2.82%103.3

5、9%103.2%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司

6、期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和,年初到报告期末金额（元）17,325.9532,259,165.87,说明,可供出售金融资产取得的投资收益2,0,0,0,0,0,0,0,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经

7、营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,261,073.68-69,672.82-8,085,014.99,合计,24,382,877.69,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条

8、件股份,6,458,0%,115,768,462,115,768,4 115,774,962 20,15.29%,1、国家持股,0,0%,0,0,0,0,0,0,0%,2、国有法人持股3、其他内资持股,00,0%0%,70,568,86245,199,600,00,00,00,70,568,86 70,568,862 245,199,60 45,206,050 8,9.32%5.97%,其中：境内法人持股,0%,10,000,000,10,000,00 10,000,000 0,1.32%,境内自然人持股,0,0%,35,199,600,0,0,0,35,199,60 35,206,050 8

9、,4.65%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,0006,458,0%0%0%0%,0000,0000,0000,0000,0000,0006,458,0%0%0%0%,3,0,0,0,0,0,0,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,641,593,542641,593,542000,100%100%0%0%0%,00000,00000,00000,00000,00000,641,593,542641,593,542000,84.71%84.71%0%0%0%,三、股份总数

10、,641,600,000.00,100%,115,768,462,115,768,4 757,368,462 62.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,54,815,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,恒天纤维集团有限公司中国恒天集团有限公司沈建杨中原信托有限公司何厚忠华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)长江证券股份有限公司,国有法人国有法人境内自然人国有法人境内自然人境内非国有法人境

11、内非国有法人,40.73%7.34%2.64%1.98%1.33%1.32%1.31%,308,480,99555,568,86220,000,00015,000,00010,100,00010,000,0009,923,344,0 质押担保55,568,86220,000,00015,000,00010,100,00010,000,000,53,952,100,中融国际信托有限公司,中融安鑫优选系列证券,境内非国有法人,0.91%,6,916,525,投资集合资金信托,周厚娟平安信托有限责任公司金盛凯石二期,境内自然人境内非国有法人,0.67%0.59%,5,099,6004,450,356

12、,5,099,600,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称恒天纤维集团有限公司长江证券股份有限公司中融国际信托有限公司中融安鑫优选系列证券投资集合资金信托平安信托有限责任公司金盛凯石二期申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陈泓泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深何伟李爱英,持有无限售条件股份数量308,480,995 A 股9,923,344 A 股6,916,525 A 股4,450,356 A 股4,150,477 A 股2,519,603 A 股2,483,749 A 股2,225,957 A 股2,091,500 A 股,种类,股份种类及数量

13、数量,308,480,9959,923,3446,916,5254,450,3564,150,4772,519,6032,483,7492,225,9572,091,500,4,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上海米奇风点文化传播有限公司,2,080,061 A 股,2,080,061,1、控股股东恒天纤维集团有限公司与中国恒天集团有限公司属于上市公,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，与前十位中的其他股东之间不存在关联关系。2、本公司未知公司前 10 名股东中的第 310 位,股东之间关系。（三）控股股东及实际控制人变更

14、情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,王三元于志强,监事董事;副总经理,3,5885,024,00,00,3,5885,024,2,6903,768,00,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,化纤产品制造,436

15、,487,042.99,400,809,096.82,8.17%,-4.95%,5.01%,-8.72%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,粘胶长丝浆粕氨纶,396,602,935.0629,533,956.3810,350,151.55,358,795,507.3830,483,132.6411,530,456.80,9.53%-3.21%-11.4%,18.54%-72.45%-40.68%,20.42%-54.2%-32.83%,-1.41%-41.13%-13%,毛利率比上

16、年同期增减幅度较大的原因说明由于浆粕和氨纶丝的营业收入降低的幅度超过营业成本的下降幅度致使其毛利率降低。（二）主营业务分地区情况单位：元5,0,0,0,0,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,国外收入国内收入合计,地区,营业收入,159,652,738.89276,834,304.10436,487,042.99,营业收入比上年同期增减（）60.66%-23.07%-4.95%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用由于浆粕和氨纶丝的营业收入降低的幅度超过营业成本的下降幅度致使其毛利

17、率降低。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用,项,目,2012年1-6月,2011年1-6月,增减%,营业利润期间费用投资收益利润总额,3,558,806.3962,645,619.6632,413,793.273,837,206.02,85,061,859.1753,396,528.6068,925,521.2287,708,789.56,-95.82%17.32%-52.97%-95.63%,营业利润和利润总额同比下降较多，主要原因是上年同期处置长江证券股票取得的投资收益较多所致。（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额

18、报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,57,999.9995 本报告期投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,新疆莫代尔纤维产业化项目,否,57,159.49 57,159.4907 07,否,承诺投资项目小计,-,-,-,-,-,

19、超募资金投向,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,6,，,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,超募资金投向小计合计,-,-,-,-,-,未达到计划进度或预,因项目建设和生产所需基础配套设施建设尚未完善，而影响整体投资未能达到计划进度。目前，,计收益的情况和原因 项目的工程设计图和主体车间的土建施工图已经基本完成，对于主机设备的招投标工作也接近完成，,（分具体项目）,公司将继续积极协调有关各方，待各方面条件具备后，尽快推进项目建设。,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投

20、资项目实施方式调整情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况 适用 不适用2012 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资用闲置募集资金暂时 金暂时补充流动资金的议案决定在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进,补充流动资金情况,行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 15,000 万元，占公司募集资金,净额的 26.24%，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。并经 2012 年 5 月 23 日

21、第一次临时股东大会表决通过。项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于为本次募集资金开设的银行专户及其相关定期存单。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用一、实施公司发展战略，增强企业发展后劲公司上划归属恒天集团主管后，将按照恒天集团总部的战略定位和总体要求，作为恒天纤维集团新型纤维材料业务板块的核心运营主体，主要资产整合平台，在“十二五”期间，发展成为具有国际竞争力的国内新型纤维材料行业领军企业。按照规划要求，公司一是要充分发挥现有的土地、技术、品牌

22、和管理经验等优势，通过收购兼并等多种形式积极稳健地扩大主营业务，拓展粘胶长丝领域的中高端市场；二是要加大项目建设的力度，抓住市场机遇和行业调整的时机完善精品丝和连续纺产品，加快新项目的建设速度，确保按计划顺利开车；三是要加强资本运营，通过资产重整，降低成本、提高效益。用好上市公司的融资功能，更好地支持公司结构调整、项目发展和行业并购。进一步优化公司股本结构，合理配置集团公司持有上市公司的股权比例。四是在恒天集团的统一部署下，抓紧进行资本结构、产品结构的调整，在加快新项目建设的同时，积极寻找新材料领域内的相关资源进行整合，加快公司发展的速度，逐步形成主营业务突出、产品类型丰富的全新框架结构。二、

23、以科技创新为驱动，提高企业自主创新能力针对我国传统粘胶纤维生产过程有污染的情况和我公司主要产品单一，粘胶长丝高端产品和差别化、功能性高科技产品不足的现状，进行自主创新，通过进行新溶剂纺纤维实验、粘胶长丝开发、产品检测的自主创新建设，以新溶剂纺纤维、7,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,高性能纤维、差别化纤维的开发为目标，以实现纤维素纤维清洁化生产为主要研究方向。依托高精尖的仪器、设备开发动植物蛋白粘胶长丝等高附加值、差别化、功能性的高科技绿色纤维，加快传统产品的结构调整。,此外公司将进一步加大技术创新经费投入，加强基础设施建设和高技术人才队伍建设，确保研究一代，开发一代，储备一

24、代，不断有新产品问世，使技术创新转化为生产力，使新产品产生新效益。真正把公司技术开发中心建设成为具有高度研发和自主创新能力，服务于我国化纤行业发展结构优化、技术先进、清洁生产、附加值高、吸纳就业能力强的现代化体系建设需要的平台。,下半年及今后时间重点做好以下几项科研开发项目：继续进行离子液体项目小线工艺试验，优化纤维素溶解、熔体纺丝工艺，确立离子液体再生纤维素纤维的最佳工艺系统，开展离子液体回收技术的开发试验；加快尼龙6细旦工业丝试验线的安装调试，开展高性能工业丝的试验开发；进行50L NMMO合成的中试试验，探索工业化合成工艺技术；开展动植物蛋白粘胶长丝的推广工作；完成粘胶纤维废气治理项目的

25、设备安装、调试，进行废气治理中试运转试验；进行扁形截面粘胶长丝的纺制试验，开发细旦多孔扁形丝新产品与工艺技术；开展阻燃粘胶长丝的纺丝试验，优选阻燃胶配方、优化纺丝工艺。,三、以新型纤维素纤维项目为龙头，全力加快项目建设,Lyocell项目主要围绕设备安装收尾及生产线开车展开工作。继续做好工艺设备、电气仪表、工程管路安装的组织协,调、进度控制及质量控制，有计划地进行设备的联动调试和试运行，确保三季度分工序试车。,莫代尔纤维产业化项目，正抓紧协调相关各方，稳妥推进项目进行。四、进一步健全体制机制，全面提升管理水平,以深入开展“管理提升活动”为契机，进一步完善科学的管理体制和运行机制，提高企业效率与

26、活力。,切实加强规范决策程序建设，提高决策管理水平。强化激励约束机制，加强对各分子公司、职能部门的绩效考核力度，完善考核机制。加强信息化建设，积极推进ERP项目的实施工作，提高公司信息化管控水平。加强风险管理，健全全面风险管理工作机制，进一步推进公司内部控制及风险防范体系建设。做好人才队伍建设，为公司的发展提供人力支持。,五、开源节流、降本增效，进一步提高经济效益,多措并举抓好开源节流。进一步创新思路，加强经济形势和市场走势的监测，密切关注行业上下游企业运行状况，紧密跟踪国际国内市场需求变化及对公司的影响，加大市场开拓力度，巩固扩大市场份额。通过调整营销策略、调整业务结构，提高有效应对市场变化

27、的能力。针对市场变化加快新产品的设计开发，进一步提高从产品质量标准，提升产品竞争力和品牌附加值。推进实施大客户战略，深入了解大客户需求，切实提高服务水平，满足客户个性化需求。鼓励科研人员开展贴近市场的设计、研发活动。,强化管理狠抓降本增效。强化目标管理和全面预算管理，做好业绩考核目标和预算执行的监测分析，及时发现和纠正执行中的问题，严控预算外支出。努力提升供应链管理能力，合理安排采购计划和生产计划，保持产销均衡协调，加快存货周转，减少资金占用。加强物资集中采购、询价采购、招标采购，优化对供应方的动态管理，切实降低采购成本。千方百计压缩各类费用支出，通过低成本借贷置换、股权融资等方式，降低融资成

28、本，减缓财务费用增长势头。规范公务接待管理，严格控制各类招待费用标准，尽力压缩差旅、会议费用支出。,六、强化综合治理，确保安全生产稳定局面,深入推进安全生产管理体系建设，严格落实全员、全过程、全方位的安全生产责任制，加大安全绩效考核和责任追究力度，不断提升安全保障能力。加强安全生产标准化、制度化建设，提高安全工作的执行力。坚持预防为主、关口前移，深入推进安全性评价、隐患排查治理、反违章专项整治等安全生产长效机制建设，加强生产、基建现场的安全监督和过程控制，加大技能培训和安全教育力度，以零违章保人身安全。加强设备生产运行、检修、技改管理，组织做好8月份停产检修工作，不断提高设备健康水平。完善应急

29、管理体制机制，不断提高安全风险防范和应急处置能力。全面开展安全生产标准化达标工作，推进本质安全型企业建设。快速推进标准化达标和本质安全达标活动，抓好自查自评及问题整改。全面实现安全生产标准化二级达标。,七、落实责任目标，保持节能减排指标先进水平,环保标准日趋严格，节能减排任务将更加艰巨，要进一步增强责任感和紧迫感，全面深化资源节约型和环境友好型企业建,设，努力保持节能减排指标的先进水平。,进一步强化节能减排责任。把“十二五”节能减排目标层层分解，科学安排好计划，落实好资金和技术方案，确保安全、,质量和效果。,深入挖掘节能潜力，抓好节能项目、节能措施、节能创意工作，重点在水的循环利用、生产工艺及

30、参数的完善和调整、设备的经济运行、余热回收利用、节汽项目、变频节电技术、电机电气节电技术、微波应用技术、空调冷冻节电技术、照明节电技术及新能源推广利用上下功夫，寻找创新点。通过节能技改项目的实施和强化日常能源管理，进一步降低能源消耗，降低生产成本，增加效益。,加强环保设施管理，完善在线监测分析系统，严格排放指标核查督查，确保达标排放。,创新节能减排工作机制，统筹运用系统内部资源，充分利用国家和地方节能减排政策，积极争取财政奖励和专项补贴，多渠道落实节能减排技术、资金。,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变

31、动的警示及原因说明,8,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,2、出售资产情况,适用 不适用,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼

32、仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,9,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码,证券简称,最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益本（元）权比例（%）值（元）（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,000783,长江证券,65,597,080.20,0.83%,178,493,087.29,769,165.8 13,725,585.8 可供出售金50 7 4 融资产,投资,合计,65,597,080.20,-,178,493,0

33、87.29,769,165.8 13,725,585.850 7 4,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明除上述情况以外，公司未持有其他上市公司股权及证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等投资情况。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,恒天纤维集团有

34、限公司在其持有的股份获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不在深圳证券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量,股改承诺,恒天纤维集团有限公司,占该公司股份总数的比例 报告期内承诺完全履行,在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。控股股东特别承诺不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份，本报告期内，承诺完全履行。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺本次发行的 11,576.8462 万,发行时所作承诺,中国恒天集团有限公司,股股份中，中国恒天认购 报告期内承诺完全履行,的 5,556.88

35、62 万股自发行10,。,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要完成后自愿锁定 36 个月，即自本次发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，从上市首日起算，预计上市流通时间为 2015 年 5 月 2 日（如遇非交易日顺延）其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按

36、照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计11,本期发生额18,300,781.144,575,195.30-32,168,845.1313,725,585

37、.8413,725,585.84,上期发生额-90,143,181.48-22,535,795.38-72,466,057.82-67,607,386.10-67,607,386.10,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 10 日 公司办公室2012 年 02 月 16 日 公司办公室2012 年 03 月 16 日 公司办公室2012 年 04 月 27 日 公司办公室,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人,北京投资

38、者上海投资者北京投资者上海投资者,公司经营情况及非公开增发项目情况公司经营情况及非公开增发项目情况年报相关内容及公司经营情况非公开发行股票内容及公司经营情况,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：保定天鹅股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,12,624,225,885.09197,771,313.9145,941,479.23208,170,378.909,

39、170,004.64,115,034,332.11284,896,959.8930,969,015.08174,100,130.646,318,774.89,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收

40、款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款,13,356,421,131.151,441,700,192.92178,493,087.500.006,685,428.37425,626,481.85370,484,683.852,189,038.9599,925,618.433,571,136.964,787,809.841,091,763,285.752,533,463,478.6765,979,966.170.0037,600,000.00219,099,972.068,454,762.6957,342,131.62-18,633,26

41、8.1323,454,770.42,376,953,704.44988,272,917.05172,439,445.750.006,530,800.97450,397,102.28121,149,985.95486,165.33102,234,891.263,665,114.304,186,011.07861,089,516.911,849,362,433.9659,596,380.170.000.00277,556,081.6832,378,033.7558,002,819.24-2,650,371.5220,070,151.37,：,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保险合同

42、准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王东兴,6,202,331.81399,500,666.64268,500,000.00156,725,382.4431,285,786.659,276,173.53465,787,34

43、2.62865,288,009.26757,368,462.00850,727,440.010.0016,314,722.79-668,047.141,623,742,577.6644,432,891.751,668,175,469.412,533,463,478.67主管会计工作负责人：季长彬,2,114,819.95447,067,914.64129,000,000.00156,725,382.4426,710,591.359,375,729.07321,811,702.86768,879,617.50641,600,000.00381,175,409.1716,314,722.79-4,

44、898,605.871,034,191,526.0946,291,290.371,080,482,816.461,849,362,433.96会计机构负责人：刘德娟,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息,14,618,806,289.74195,704,393.6642,155,701.79230,277,209.89,98,447,215.59282,396,959.8930,815,391.78197,685,849.43,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收股利,其他应收款存货一年

45、内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,15,28,688,785.12302,760,331.661,418,392,711.86178,493,087.5078,185,428.37358,107,5

46、34.10366,328,248.852,189,038.9538,993,717.533,571,136.965,332,104.411,031,200,296.672,449,593,008.5365,979,966.1737,600,000.00225,807,415.168,450,138.6955,145,821.40-15,032,212.7921,754,667.796,202,331.81405,908,128.23268,500,000.00,25,568,356.93316,385,763.61951,299,537.23172,439,445.7578,030,800.9

47、7380,386,847.68120,306,550.95486,165.3339,509,835.433,665,114.304,729,897.99799,554,658.401,750,854,195.6359,596,380.17279,781,051.4632,274,268.7656,303,384.924,306,225.0117,977,463.782,114,819.95452,353,594.05129,000,000.00,：,加,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或

48、股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,156,725,382.4431,285,786.65456,511,169.09862,419,297.32757,368,462.00817,492,866.170.0016,314,722.79-4,002,339.751,587,173,711.002,449,593,008.53,156,725,382.4426,710,591.35312,435,973.79764,789,567.84641,600,000.00347,940,8

49、35.3316,314,722.79-19,790,930.33986,064,627.791,750,854,195.63,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额450,246,721.87450,246,721.87,上期金额460,421,635.69460,421,635.69,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损,16,479,101,708.75413,491,822.

50、15352,729.184,816,419.3954,758,019.453,071,180.822,611,537.76,444,285,297.74383,094,999.831,146,153.288,225,556.6841,622,738.633,548,233.296,647,616.03,加,润,保定天鹅股份有限公司 2012 年半年度报告摘要失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,32,413,793.27,68,925,521.22,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,154,627.403