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1、中卫国脉通信股份有限公司,600640,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600640,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,-0.48,600640,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会七届四次会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构
2、负责人（会计主管人员）姓名,元建兴李虎杨成,公司负责人元建兴、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),1,062,099,516.91 1,076,764,303.211,017,161,886.56 1,022,034,447.21,-1.36,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.5342年初至报告期期末（19 月）,2.5464,-0.48比上年同期增减(%)
3、,经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-25,400,377.21-0.0633年初至报告期期末（19 月）,-213.37-213.44本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-2,188,929.84-0.0055-0.0138-0.0055-0.2150-0.5453,-4,872,560.65-0.0121-0.0458-0.0121-0.4779-
4、1.8030,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,年初至报告期期末金额（19 月）-7,860.909,058,130.142,113,250.00-1,413,556.553,761,095.8913,511,058.582,说明固定资产处置收益处置
5、交易性金融资产收益委托贷款收益扣除处置资产后营业外收支差额其他流动资产收益,600640,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,250,股东名称（全称）上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司上海市电信有限公司中国电信集团公司上海捷时达邮政专递公司中融国际信托有限公司非凡结构化 1 号华润深国投信托有限公司中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金河南昌威机械设备有限公司刘芳中国邮电工会上海市邮政委员会,期末持有无限售条件流通股的数量13,840,07
6、711,009,0425,800,0005,503,2833,456,7001,796,3631,500,0001,499,4001,145,0001,107,934,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目货币资金交易性金融资产应收账款存货其他流动资产在建工程无形资产预收款项应付职工薪酬营业收入营业成本销售费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入所得税费用净利润经营活动产生的现金流量净额,期末余额（或本期金额）
7、190,242,453.23300,000,000.0016,445,960.0613,517,636.11303,761,095.891,535,608.75142,703.768,830,943.31647,290.43166,943,369.99148,476,471.859,720,529.68(1,297,228.33)375,478.6114,932,476.037,432.55(86,096.89)(4,872,560.65)(25,400,377.21),期初余额（或上年同期金额）806,225,628.070.007,299,773.1810,050,867.020.0018
8、9,103.20254,519.186,713,460.732,664,278.96266,395,770.34251,268,657.5519,253,908.35(6,137,283.18)(1,327,472.05)300,000.00110,525.38228,644.73(26,834,149.78)22,404,974.89,变动金额(615,983,174.84)300,000,000.009,146,186.883,466,769.09303,761,095.891,346,505.55(111,815.42)2,117,482.58(2,016,988.53)(99,452,
9、400.35)(102,792,185.70)(9,533,378.67)4,840,054.851,702,950.6614,632,476.03(103,092.83)(314,741.62)21,961,589.13(47,805,352.10),变动比率-76.40%#DIV/0!125.29%34.49%#DIV/0!712.05%-43.93%31.54%-75.70%-37.33%-40.91%-49.51%-78.86%-128.29%4877.49%-93.28%-137.66%-81.84%-213.37%,截至 2011 年 9 月 30 日，公司合并总资产 10.62
10、亿元，负债 0.45 亿元，股东权益 10.17 亿元。其中，货币资金较期初减少 76.40%，为下半年公司根据 2010 年度股东大会会议决议授权，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，继续利用自有闲置资金 6 亿元投资于银3,600640,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,行理财产品，分别列示为交易性金融资产和其他流动资产；应收账款较期初增加 125.29%、存货较期初增加 34.49%以及预收款项较期初增加 31.54%主要是由于公司正常经营业务等结算的影响；在建工程项目较期初大幅增加主要是由于报告期内国脉大厦 18-21 楼装修工程建设投入的
11、影响；无形资产较期初减少 43.93%系正常摊销；应付职工薪酬较期初减少 75.70%主要为上年年终绩效考核发放的影响。公司 2011 年 1-9 月累计实现营业收入 16694 万元，净利润亏损 487 万元，净利润同比大幅减亏主要为报告期内公司根据股东大会决议利用闲置自有资金 6 亿元购买短期银行理财产品及进行委托贷款实现投资收益 1493 万元。报告期内营业收入同比减少 9945 万元（-37.33%）主要受到占公司整体收入77%的综合电信销售业务营业收入同比减少的影响，对应的营业成本同比减少 40.91%；销售费用同比减少 953 万元（-49.51%）主要由于 2010 年第四季度开
12、始公司从事数字集群和综合电信销售业务的部分合同制员工人事关系发生变动从而引起对应人工成本的减少；报告期内利息收入同比减少 467 万元主要为本报告期公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品和进行委托贷款的影响；资产减值损失项目同比增加 170 万元（128.29%）主要为去年同期部分手机终端实现销售而转回存货跌价准备的影响；2011 年 1-9 月投资收益 1493 万元为公司购买银行理财产品和进行委托贷款的收益；去年同期营业外收入项目主要为综合电信销售业务收到一笔违约金收入；所得税费用项目同比减少 31 万元（-137.66%）主要为同比期间递延所得税项目对递延所得税费用的影响。本报告期经营
13、活动产生的现金流量净额为-2540 万元，同比减少 4780 万元（-213.37%），主要为同比期间公司终端购销业务结算方式和结算时点的影响。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用公司重组完成前，基于三季度末对现从事业务的损益情况预计年初至下一报告期末，公司的累计净利润仍为亏损。但公司将通过加大业务发展力度，努力压缩成本费用等措施,力争实现扭亏。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内没有利
14、润分配和资本公积转增等现金分红政策。中卫国脉通信股份有限公司法定代表人:元建兴2011 年 10 月 29 日4,600640,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中卫国脉通信股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,期末余额190,242,453.23300,000,000.0016,445,960.064,515,155.791,6
15、12,255.7013,517,636.11,年初余额806,225,628.070.007,299,773.186,043,219.511,671,136.6310,050,867.02,一年内到期的非流动资产其他流动资产,303,761,095.89,0.00,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,830,094,556.7841,592,600.00160,7
16、68,391.811,535,608.75142,703.7610,725,525.9717,240,129.84232,004,960.131,062,099,516.91,831,290,624.4141,592,600.00174,230,616.05189,103.20254,519.1812,083,696.7717,123,143.60245,473,678.801,076,764,303.21,600640向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪
17、酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:元建兴 主管会计工作负责人:李虎6,17,326,420.098,830,943.31647,290.433,201,986.803,559,157.72
18、11,371,832.0044,937,630.3544,937,630.35401,371,188.00443,869,786.91261,163,930.45-89,243,018.801,017,161,886.561,017,161,886.561,062,099,516.91会计机构负责人:杨成,22,652,337.086,713,460.732,664,278.963,679,961.073,559,157.7215,460,660.4454,729,856.0054,729,856.00401,371,188.00443,869,786.91261,163,930.45-84,
19、370,458.151,022,034,447.211,022,034,447.211,076,764,303.21,600640,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中卫国脉通信股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,项目,期末余额186,650,228.51300,000,000.0016,441,936.104,319,265.799,674,080.7913,516,713.03,年初余额802,069,657.
20、310.007,236,305.315,898,958.5310,227,747.6010,049,943.94,一年内到期的非流动资产其他流动资产,303,761,095.89,0.00,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,834,363,320.1196,305,867.14150,940,67
21、2.251,535,608.75142,703.767,846,815.3917,240,129.84274,011,797.131,108,375,117.2416,932,219.918,730,854.03647,290.433,273,813.983,559,157.7240,255,125.13,835,482,612.6996,305,867.14163,953,936.35189,103.20254,519.188,522,697.4517,123,143.60286,349,266.921,121,831,879.6122,153,327.216,559,371.452,664
22、,278.963,765,745.463,559,157.7245,804,234.55,600640一年内到期的非流动负债其他流动负债,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:元建兴 主管会计工作负责人:李虎,73,398,461.2073,398,461.20401,371,188.00
23、443,869,786.91261,163,930.45-71,428,249.321,034,976,656.041,108,375,117.24会计机构负责人:杨成,84,506,115.3584,506,115.35401,371,188.00443,869,786.91261,163,930.45-69,079,141.101,037,325,764.261,121,831,879.61,4.2合并利润表编制单位:中卫国脉通信股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金
24、额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,56,332,291.3356,332,291.33,69,384,002.33 166,943,369.99 266,395,770.3469,384,002.33 166,943,369.99 266,395,770.34,二、营业总成本其中：营业成本,61,886,924.5948,061,524.95,80,299,955.2863,856,416.36,185,413,086.11148,476,471.85,292,292,586.42251,268,657.55,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出
25、净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用8,加,600640,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,797,882.133,387,009.759,949,194.59-362,818.8554,132.02,1,070,274.237,271,808.458,933,594.98-278,592.59-553,546.15,2,545,890.359,720,529.6825,591,943.95-1,297,228.33375,478.61,3,597,556.2719,253,908.3525,637,219.48-6
26、,137,283.18-1,327,472.05,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,3,761,095.89,0.00,14,932,476.03,300,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-1,793,537.37397,126.40,-10,915,952.9572,205.98366,978.70,-3,537,240.097,432.551,428,850.00,-25,596,816.08110,525.381,119,214.35,置损失
27、,其中：非流动资产处,8,100.90,8,100.90,408.98,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,-2,190,663.77-1,733.93-2,188,929.84-2,188,929.84,-11,210,725.67100,858.15-11,311,583.82-11,311,583.82,-4,958,657.54-86,096.89-4,872,560.65-4,872,560.65,-26,605,505.05228,644.73-26,834,149.78-26,834,149.78,少数股东
28、损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0055-0.0055,-0.0282-0.0282,-0.0121-0.0121,-0.0669-0.0669,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-2,188,929.84-2,188,929.84,-11,311,583.82-11,311,583.82,-4,872,560.65-4,872,560.65,-26,834,149.78-26,834,149.78,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:元建兴,主管会计工作负责人:李虎,会计机构负责人:杨成,母公司利润表编制单位:中卫国
29、脉通信股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,55,760,308.6647,143,967.24,68,962,360.81 165,262,125.90 264,251,151.0362,474,496.40 145,036,170.68 246,780,753.60,营业税金及附加,766,716.60,1,031,467.61,2,458,361.51,3,437,926.21,9,项目,600640,中卫国脉通信股份有限
30、公司 2011 年第三季度报告,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,076,406.839,932,974.55-359,464.30215,294.43,6,219,218.638,693,219.16-278,992.08-395,884.81,8,675,495.4725,558,643.81-1,289,479.29800,086.76,15,570,188.4224,709,363.16-6,128,292.28-918,451.48,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,3,761,095.89,0.00,14,932,476.03,300,
31、000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-1,254,490.80-8,781,164.1072,205.98,-1,044,677.017,432.55,-18,900,336.60110,525.38,减：营业外支出,397,126.40,366,978.70,1,428,850.00,1,119,214.35,置损失,其中：非流动资产处,8,100.90,8,100.90,408.98,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-1,651,617.20-9,075,936.82,-2,466,094.46,-19,909,025.
32、57,减：所得税费用,-28,823.28,98,971.20,-116,986.24,229,612.86,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-1,622,793.92-9,174,908.02,-2,349,108.22,-20,138,638.43,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-1,622,793.92-9,174,908.02,-2,349,108.22,-20,138,638.43,公司法定代表人:元建兴 主管会计工作负责人:李虎 会计机构负责人:杨成4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中卫国脉通信股份有限公司
33、单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,10,178,619,418.721,601,808.81,283,645,859.237,940.13188,924,347.67,6
34、00640,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
35、的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
36、公司法定代表人:元建兴 主管会计工作负责人:李虎11,180,221,227.53171,006,280.4711,549,430.094,129,360.5518,936,533.63205,621,604.74-25,400,377.21600,000,000.0011,171,380.142,280.000.00611,173,660.141,756,457.771,200,000,000.001,201,756,457.77-590,582,797.63-615,983,174.84806,225,628.07190,242,453.23会计机构负责人:杨成,472,578,147.0
37、3318,888,195.8831,458,472.0810,302,464.0689,524,040.12450,173,172.1422,404,974.890.000.0020,900.00300,000.00320,900.003,529,641.57590,000,000.00593,529,641.57-593,208,741.57-570,803,766.68744,635,114.31173,831,347.63,项目,600640,中卫国脉通信股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中卫国脉通信股份有限公司单位:元 币种:人民币
38、 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产
39、支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:元建兴 主管会计工作负责人:李虎12,176,941,522.271,5
40、45,558.79178,487,081.06167,965,777.6611,549,430.094,024,116.4319,784,388.05203,323,712.23-24,836,631.17600,000,000.0011,171,380.142,280.00611,173,660.141,756,457.771,200,000,000.001,201,756,457.77-590,582,797.63-615,419,428.80802,069,657.31186,650,228.51会计机构负责人:杨成,281,619,737.92177,268,187.60458,887,925.52314,127,806.6830,942,901.9910,108,500.1880,894,750.09436,073,958.9422,813,966.580.000.0020,900.00300,000.00320,900.003,494,213.57590,000,000.00593,494,213.57-593,173,313.57-570,359,346.99739,593,942.08169,234,595.09,
