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1、,天津天士力制药股份有限公司,2011 年第三季度报告,天津天士力制药股份有限公司董事会,2011 年 10 月 21 日,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,6.34,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
2、1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,闫希军李文王瑞华,公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及及财务总监王瑞华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),5,819,257,654.42 5,452,698,947.483,516,096,299.58 3,306,589,928.40,6.72,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6.81年初至报告期期末（19 月）,6.40,6.
3、34比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,199,013,756.430.39年初至报告期期末（19 月）,-27.89-31.58本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,162,930,017.860.320.310.324.744.69,523,258,612.911.010.861.0115.2612.99,27.4823.0819
4、.2323.08减少 1.34 个百分点减少 1.38 个百分点,2,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,年初至报告期期末金额（19 月）-132,040.5035,983,909.76,说明,政府补助除外）报告期内收购广东天士力,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,粤健医药有限公司和辽宁,资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损
5、益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,1,361,084.02109,152.1073,777,958.86-11,695,885.37-21,579,568.2977,824,610.58,卫生服务有限公司，为非同一控制企业合并产生的营业外收入报告期内出售的持有天津商汇（控股）有限公司股权取得的投资收益,注释1、经营活动产生的现金流量净额及相关指标较去年同期下降，主要系报告期间内，公司以暂时闲置 5亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据，故经营性现金流量净额少于去年同期。2、公司本报告期末股本为 516,421,327.00 元，上年同期期末股本为 488,00
6、0,000.00 元。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,860,股东名称（全称）天津天士力集团有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金全国社保基金六零一组合CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED交通银行科瑞证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金
7、,期末持有无限售条件流通股的数量244,100,55311,661,2668,000,0005,899,9065,500,0004,999,5233,640,8843,571,6703,500,0003,475,9273,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、合并资产负债表项目单位：元,项目货币资金交易性金融资产应收票据应收帐款预付账款其他应收款在建工程
8、无形资产商誉递延所得税资产应付票据应付帐款应付利息其他非流动负债,期末余额1,094,568,825.6934,060,000.00582,275,796.20914,568,949.62155,562,192.0281,557,632.39444,998,086.88238,332,225.9129,376,580.8728,805,374.92372,372,207.58467,863,938.742,077,667.6249,515,402.46,期初余额1,603,682,894.610.00283,767,616.58564,403,934.13104,750,293.7754,09
9、3,375.77254,895,454.46172,283,080.7214,502,693.5522,121,175.87551,714,764.39193,349,715.161,255,534.0822,606,622.27,增减比例-31.75%105.19%62.04%48.51%50.77%74.58%38.34%102.56%30.22%-32.51%141.98%65.48%119.03%,注 1：货币资金较期初减少 31.57%，主要系公司在募集资金到位后，以暂时闲置 5 亿元募集资金补充流动资金，相应减少货币资金期末余额。注 2：报告期内新增交易性金融资产，系根据公司四届十
10、三次董事会通过的“关于运用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品的议案”，购入的保本收益类短期理财产品。注 3：应收票据较期初增长 105.19%，主要系报告期内，公司生产销售规模扩大，以银行承兑汇票方式收到的结算货款相应增加；同时应收票据贴现金额相应减少。注 4：预付账款较期初增加 48.51%，主要系报告期内预付款增加所致。注 5：其他应收款较期初增加 50.77%，主要系报告期内尚未到期的履约保证金。注 6：在建工程较期初增加 74.58%，主要系报告期内公司在建工程各项目按计划推进,相应增加在建工程投入。注 7：无形资产较期初增加 38.34%，主要系报告期内公司原计入开发支出的专有技
11、术转入无形资产；同时，报告期内土地使用权增加，使得无形资产期末余额较期初涨幅较大。注 8：递延所得税资产较期初增加 30.22%，主要系报告期内随着销售规模扩大，应收账款相应增加，计提坏账准备对应的递延所得税资产余额随之增长。注 9：应付票据较期初减少 32.51%，主要系报告期内应付票据部分到期，相应减少应付票据期末余额。注 10：应付利息较期初增长 65.48%，主要系报告期内公司新增银行借款，相应增加应付利息余额。注 11：其他非流动负债较期初增加 119.03%，主要系报告期内本公司收到中华人民共和国财政部拨付“现代中药国际化产学研联盟建设”款，专项用于复方丹参滴丸 FDA 三期临床试
12、验。注 12：商誉较期初增加 102.56%，主要系本报告期本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司收购陕西华氏医药有限公司，该事项属于非同一控制下企业合并，由于投资成本高于公司应享有陕西华氏公司净资产的份额，形成商誉 1487.39 万元。4,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,注 13：报告期内，公司生产销售规模扩大，使应收账款、应付账款余额增加；同时，本报告期，本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司收购陕西华氏医药有限公司、广东天士力粤健医药有限公司、辽宁卫生服务有限公司，因上述三家公司原有应收账款和应付账款余额并入本期报表，故使报告期末
13、应收账款和应付账款余额随之增长。二、合并利润表项目单位：元,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用资产减值损失投资收益营业外收入所得税费用归属于母公司的净利润少数股东损益,2011 年 1-9 月4,761,055,734.403,332,362,107.4032,967,370.85579,311,089.3721,492,363.1882,087,651.1238,572,643.41104,865,960.85523,258,612.9114,930,630.51,2010 年 1-9 月3,366,193,264.932,282,863,978.4921,582,018.89432
14、,054,721.977,454,734.622,037,093.5311,367,408.4365,725,498.01323,346,011.287,601,946.43,增减比例41.44%45.97%52.75%34.08%188.30%3929.65%239.33%59.55%61.83%96.41%,注 1：报告期内，公司销售规模扩大，经营状况好于去年同期，使营业成本、营业税金及附加、所得税费用、归属于母公司的净利润等相关项目均随之增长；应收账款随销售规模扩大而增长，使资产减值损失金额相应增长。注 2：投资收益较去年同期增长 3929.65%，主要系报告期内，公司向天津融昇鑫业投资
15、发展有限公司出售了所持有的天津商汇（控股）有限公司 4.35%的股权，取得股权转让收益 7377.80 万元。注 3：营业外收入较去年同期增长 239.33%，主要系报告期内公司取得政府补助的土地款 33,342,550.00元，使得营业外收入金额高于去年同期。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、根据 2011 年 3 月 25 日公司第四届董事会第十三次会议决议，本公司拟向全国银行间债券市场的机构投资者申请发行规模不超过 10 亿元人民币的短期融资券，目前相关资料已报送至中国银行间市场交易商协会等待批复。2、经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，本公司拟
16、公开发行公司债券。本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，拟按照两期发行，发行规模不超过 8 亿元（含 8亿元）人民币,待中国证券监督管理委员会批准后择机发行。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用5,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司 2010 年度股东大会决议，公司已于上半年度完成“向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）”的利润分配方案，共计分配 309,8
17、52,796.20 元（含税）。本报告期无现金分红。天津天士力制药股份有限公司法定代表人:闫希军2011 年 10 月 21 日6,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:天津天士力制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到
18、期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额1,094,568,825.6934,060,000.00582,275,796.20914,568,949.62155,562,192.022,169,958.3581,557,632.39530,314,220.573,395,077,574.84414,777,053.6925,958,640.311,114,526,619.92444,998,086.88238,332,225
19、.91101,289,208.4129,376,580.8726,116,288.6728,805,374.922,424,180,079.585,819,257,654.42824,081,569.63,年初余额1,603,682,894.61283,767,616.58564,403,934.13104,750,293.7754,093,375.77561,308,292.703,172,006,407.56469,475,496.0126,584,956.521,159,611,437.82254,895,454.46172,283,080.72133,204,289.9214,502,
20、693.5528,013,955.0522,121,175.872,280,692,539.925,452,698,947.48802,256,300.00,600535向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益
21、（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文8,372,372,207.58467,863,938.7448,540,323.8955,017,964.1835,760,980.092,077,667.6276,821,266.821,882,535,918.55225,000,000.0049,515,402.46274,515,402.462,157,051,321.01516,421,327.001,550,
22、891,758.54265,488,358.351,184,796,289.75-1,501,434.063,516,096,299.58146,110,033.833,662,206,333.415,819,257,654.42会计机构负责人:王瑞华,551,714,764.39193,349,715.1663,502,056.0063,152,908.9836,502,876.761,255,534.0866,418,590.082,000,000.001,780,152,745.45225,000,000.0022,606,622.27247,606,622.272,027,759,36
23、7.72516,421,327.001,554,411,379.84265,488,358.35971,390,473.04-1,121,609.833,306,589,928.40118,349,651.363,424,939,579.765,452,698,947.48,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:天津天士力制药股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动
24、资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额473,371,501.7834,060,000.00672,086,856.21619,477,592.3327,853,857.1127,521,604.59236,780,166.9196,286,099.742,187,437,678.67180,00
25、0,000.001,296,513,983.8625,958,640.31430,452,892.37218,534,394.2183,256,188.46104,731,096.2811,556,303.482,351,003,498.974,538,441,177.64588,469,000.00116,022,208.7920,000,000.0052,478,527.0239,868,233.251,546,663.192,839,258.15,年初余额1,137,075,520.84303,275,764.38513,489,024.8523,821,203.0916,155,869
26、.89190,052,382.18111,124,948.372,294,994,713.60180,000,000.001,257,375,128.7326,584,956.52452,560,559.7989,743,866.1966,840,031.23116,107,588.4511,011,793.522,200,223,924.434,495,218,638.03712,667,000.0050,000,000.0079,904,616.0320,000,000.0055,267,371.1540,492,500.441,076,617.777,231,989.67,600535一
27、年内到期的非流动负债其他流动负债,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告2,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文10,821,223,890.40225,000,000.00300,000.0020,080,000.00245,380,000.001,066,603,89
28、0.40516,421,327.001,643,635,974.99256,314,060.171,055,465,925.083,471,837,287.244,538,441,177.64会计机构负责人:王瑞华,968,640,095.06225,000,000.00225,000,000.001,193,640,095.06516,421,327.001,643,635,974.99256,314,060.17885,207,180.813,301,578,542.974,495,218,638.03,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编
29、制单位:天津天士力制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,767,578,650.511,767,578,650.51,1,218,143,796.91 4,761,055,734.40 3,366,193,264.931,218,143,796.91 4,761,055,734.40 3,366,193,264.93,二、营业总成本其中：营业成本,1,579,934,581.001,2
30、64,902,076.68,1,068,622,396.10837,887,158.65,4,237,410,286.633,332,362,107.40,2,981,980,491.292,282,863,978.49,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,12,294,453.02211,101,439.1063,335,510.7520,682,751.817,618,349.64,8,094,986.45154,683,271.1949,810,681.2916,007,827.922,
31、138,470.60,32,967,370.85579,311,089.37229,353,830.0741,923,525.7621,492,363.18,21,582,018.89432,054,721.97195,293,227.8242,731,809.507,454,734.62,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收,益（损失以“”,3,105,838.92,2,012,501.46,82,087,651.12,2,037,093.53,号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,190,749,908.43,15
32、1,533,902.27,605,733,098.89,386,249,867.17,列）,加：营业外收入减：营业外支出,其中：非,2,955,642.54982,639.98342,356.99,1,217,341.22810,136.88234,955.04,38,572,643.411,250,538.03469,197.73,11,367,408.43943,819.88327,161.71,11,600535流动资产处置损失四、利润总额（亏,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,损总额以“”,192,722,910.99,151,941,106.61,643,055,
33、204.27,396,673,455.72,号填列）,减：所得税费用,30,690,842.85,21,801,707.93,104,865,960.85,65,725,498.01,五、净利润（净,亏损以“”号,162,032,068.14,130,139,398.68,538,189,243.42,330,947,957.71,填列）归属于母公,司所有者的净利,162,930,017.86,127,812,346.32,523,258,612.91,323,346,011.28,润,少数股东损益,-897,949.72,2,327,052.36,14,930,630.51,7,601,94
34、6.43,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.320.32-217,357.03161,814,711.11,0.260.26-87,721.18130,051,677.50,1.011.01-379,824.23537,809,419.19,0.660.66-103,140.60330,844,817.11,归属于母公,司所有者的综合,162,712,660.83,127,724,625.14,522,878,788.68,323,242,870.68,收益总额归属于少数,股东的综合收益,-897,949.72,2,327,052.36,
35、14,930,630.51,7,601,946.43,总额,公司法定代表人:闫希军,主管会计工作负责人:李文12,会计机构负责人:王瑞华,失,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:天津天士力制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,553,614,446.37,453,298,006.62 1,626,910,431.23 1,199,969,250.52,减：营业成本,178,040,2
36、78.96,141,763,348.31,512,506,835.37,386,747,880.91,附加,营业税金及,8,608,502.47,5,942,490.70,24,491,238.21,15,376,942.99,销售费用,166,565,129.50 132,909,023.04,468,816,114.42,326,063,371.22,管理费用财务费用资产减值损,26,832,295.0710,804,079.694,464,021.63,24,361,727.319,789,112.014,823,037.21,105,200,310.2917,409,592.8413,
37、865,959.12,91,776,586.9927,281,704.4611,627,647.42,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,3,508,377.62,4,285,216.59,85,367,370.37,33,695,150.16,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,161,808,516.67 137,994,484.63,569,987,751.35,374,790,266.69,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,407,590.14773,303.45173,303.45,509,7
38、58.71717,990.79217,990.79,2,223,751.591,010,144.19300,144.19,8,675,594.40809,563.05299,563.05,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,161,442,803.36 137,786,252.55,571,201,358.75,382,656,298.04,减：所得税费用,24,245,846.77,20,384,117.01,91,089,818.28,53,461,821.73,四、净利润（净亏损以“”号填列）,137,196,956.59 117,402,135.54,480,111,540.47,3
39、29,194,476.31,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.270.27,0.240.24,0.930.93,0.670.67,六、其他综合收益,七、综合收益总额,137,196,956.59 117,402,135.54,480,111,540.47,329,194,476.31,公司法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华13,项目,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:天津天士力制药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金
40、额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付
41、的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,14,4,494,153,664.05262,467,674.934,756,621,338.983,177,932,997.71238,569,952.45
42、434,759,128.37706,345,504.024,557,607,582.55199,013,756.43477,062,100.003,286,945.07903,237.509,218,155.20490,470,437.77254,334,456.19426,350,890.70,3,716,691,022.89101,938,638.713,818,629,661.602,494,865,119.08197,221,472.78310,163,146.94540,385,617.783,542,635,356.58275,994,305.02550,000.001,972,9
43、33.33359,479.1717,125,228.9420,007,641.44105,681,403.7220,464,840.00,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现
44、金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文15,680,685,346.89-190,214,909.122,700,000.001,176,081,569.63459,289,050.491,638,070,620.121,154,256,300.00347,872,670.681,870,634.21612,371,796.912,114,500,767.59-476,430,147.47-361,452.70-467,992,752.861,473,044,839.741,005
45、,052,086.88会计机构负责人:王瑞华,126,146,243.72-106,138,602.281,104,466,990.00472,705,233.511,577,172,223.511,085,748,000.00236,457,426.3212,635,370.40522,463,281.461,844,668,707.78-267,496,484.27-103,140.60-97,743,922.13461,503,089.38363,759,167.25,项目,600535,天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位
46、:天津天士力制药股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活
47、动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,352,885,479.0537
48、,155,474.131,390,040,953.18447,872,409.52153,388,526.69331,178,976.22457,924,298.751,390,364,211.18-323,258.00478,062,100.0011,972,578.20108,870.007,190,251.72497,333,799.92156,059,864.59538,422,257.01694,482,121.60-197,148,321.68963,469,000.00963,469,000.001,087,667,000.00341,357,784.97676,654.411,
49、429,701,439.38-466,232,439.38-663,704,019.061,137,075,520.84473,371,501.78,1,270,462,965.512,708,961.371,273,171,926.88355,448,584.00126,361,006.28213,708,785.67333,978,369.901,029,496,745.85243,675,181.0334,131,533.333,065,585.3915,503,404.7952,700,523.5178,408,960.3046,500,803.42124,909,763.72-72,209,240.211,007,667,000.001,007,667,000.001,034,800,000.00221,765,870.921,256,565,870.92-248,898,870.92-77,432,930.10176,203,629.4698,770,699.36,公司法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华16,
