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1、无锡商业大厦大东方股份有限公司,600327,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告（未经审计）.11备查文件目录.73,1,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席
2、董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,无锡商业大厦大东方股份有限公司大东方股份WUXI COMMERCIAL MANSION GRAND ORIENT CO.,LTDCMC潘霄燕,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系
3、地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,2,陈辉江苏无锡中山路 343 号东方广场 8F0510-827020930510-江苏省无锡市中山路 343 号214001江苏省无锡市中山路 343 号214001http:/上海证券报http:/公司董秘办公室,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上交所,股票简称大东方,股票代码600
4、327,变更前股票简称大厦股份,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4,013,781,305.491,197,043,967.072.294报告期（16 月）149,962,520.8
5、3151,652,759.5389,331,875.5388,328,997.140.1710.1690.1717.59-866,393.84-0.0017,3,962,088,547.631,160,062,682.492.224上年同期211,363,497.56223,363,583.61132,486,266.74127,189,728.830.2540.2440.25412.45-24,006,241.12-0.046,1.303.193.15本报告期比上年同期增减(%)-29.05-32.10-32.57-30.55-32.68-30.74-32.68减少 4.86 个百分点-96
6、.39-96.30,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3,金额222,684.021,850,000.003,821.97-13,020.20-386,267.29-44
7、3,947.88-230,392.231,002,878.39,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,23,700 户,持股,有限售 质押或冻,股东名称,股东性质,比例(%),持股总数,条件股 结的股份份数量数量,江苏无锡商业大厦集团有限公司,境内非国有法人,43.156 225,150,000,质押111,500,000,
8、广发聚丰股票型证券投资基金国泰金马稳健回报证券投资基金汇添富成长焦点股票型证券投资基金国投瑞银核心企业股票型证券投资基金易方达价值精选股票型证券投资基金国投瑞银成长优选股票型证券投资基金国泰金牛创新成长股票型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金久嘉证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,3.5692.9652.4742.1891.9181.7921.1140.9580.869,18,618,39315,468,10012,905,93311,422,59310,006,7289,350
9、,0005,810,6435,000,0004,534,665,无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称江苏无锡商业大厦集团有限公司广发聚丰股票型证券投资基金国泰金马稳健回报证券投资基金汇添富成长焦点股票型证券投资基金国投瑞银核心企业股票型证券投资基金易方达价值精选股票型证券投资基金国投瑞银成长优选股票型证券投资基金国泰金牛创新成长股票型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金久嘉证券投资基金,持有无限售条件股份的数量225,150,00018,618,39315,468,10012,905,93311,422,59310,006,7289,350,0005,810,64
10、35,000,0004,534,665,股份种类及数量人民币普通股 225,150,000人民币普通股 18,618,393人民币普通股 15,468,100人民币普通股 12,905,933人民币普通股 11,422,593人民币普通股 10,006,728人民币普通股 9,350,000人民币普通股 5,810,643人民币普通股 5,000,000人民币普通股 4,534,665,上述股东关联关系或一致行动的说明,控股股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况,未知其余股东间是否存在关联关系或一致行动人情况,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变
11、更。4,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2012 年上半年度，在宏观经济调控影响、经济增速持续回落、并逐步传导至经济链末端消费领域的生态环境下，消费需求和信心指数不足，市场景气度明显下滑，消费市场整体表现低迷，增长乏力；同时受前期高投入费用上升、促销成本增长、劳动力支出加大等因
12、素影响，公司经营承受着较大的压力。面对严峻的市场态势，公司围绕 2012 年度目标，全力应对，挖潜扩销，节支增盈，力争主要经营指标的落实，同时兼顾公司未来发展的筹划。公司围绕“区域做强，地域做大”的战略目标，百货主业进一步强化大东方百货本部旗舰店的市场主导意识，稳健异地海门店的市场地位，同时疏理伊酷童主题店的经营脉络，稳定家电连锁门店，围绕“做实做强”的核心提升竞争力；汽车经营以东方汽车新城的持续建设为中心，稳固汽车销售与服务的本土强势地位，在无锡区域做强的前提下，更精准地把握市场机会，稳健有序地谋划市场扩张；“三凤桥食品”完成股权整合后，进一步理顺“食品战略”的核心思路，辅以餐饮发展，不断丰
13、富三凤桥品牌的内涵价值。,报告期内，百货零售大东方百货本部积极开展各项营销推广活动，除做好春节、五一等传统节日、旺销季节的营销外，做到“有节做节、无节造节”，例如开展大型“年中庆”营销活动、公司上市十周年庆活动等，引客上门，扩销增盈，同时继续做好品牌微调和服务提升，细心维护 VIP 会员，打造华东地区超千平米的一流 VIP 客服中心，充分调动 VIP 客户资源，举办 VIP 国际品牌等特价专场近 20 场，并持续完善各项配套服务功能，提升服务竞争力。大东方百货海门店紧紧围绕“站稳海门市场，引领时尚高地”的核心目标，创造消费热点、拓展目标客群、抢占市场份额，首个经营年 1-6 月取得 8500
14、万元的主营收入，基本完成目标计划任务。伊酷童主题店，调整布局，完善思路，进一步实施主题百货经营的经验培育。报告期内百货零售实现主营收入 13.42 亿元，同比增长 5.64%。,报告期内，汽车经营受经济大形势及汽车行业局部气候影响，相较往年，在促销成本上升、新车盈利水平下降、厂家压库增大、人力费用增长、高投入财务费用等因素影响下，盈利压力较大。但公司坚定看好车市后发展空间的信心，积极应对眼前局面，一是重点加强东方汽车新城的持续建设，继上年度完成首批 16 家 4S 店入驻开城后，做好后续 4S 店引入规划，同时加快城内配套建设，预计以“无锡保时捷中心”为代表的一批标志性品牌，在年内完成东方汽车
15、城内及异地的开业，维护公司本土市场的主导地位和持续拓展的能力；二是把握市场短期低迷中良好的市场扩张机遇，更精准、稳健、有序地谋划 4S 店的异地扩张；三是拓展营销渠道，除门店销售外，积极开拓目标电话营销、车展营销、团购营销、网络营销等新兴的营销方式和渠道；四是重新规划今后的盈利结构战略，转变对整车销售盈利的占比偏重，逐步调整为以新车整车销售为基础平台，全面提升多元化的盈利模式，加强维修保养、深度养护、汽车美容、精品加装、汽车改装等后产业的拓展，同时加快二手车市场的开拓，形成汽车经营后发展的核心竞争力；五是通过强化资金管理、严把建设费用、控制人力成本、集合营销推广、强化厂商联合、把控库存深度、集
16、中用品采购模式、加强团队建设、细化绩效考核等，强化经营管控能力。报告期内，公司整车销量近 14000 辆，同比略有上升，汽车销售实现营业收入 21.06 亿元，同比增长 7.51%。,5,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内，三凤桥食品定位“大食品战略”，进一步整合股权收购后的经营团队，严控进货来源，严管生产流程，规范销售环节，加快新品研发，做好资源整合，开发销售渠道,创新品牌推广，1-6 月食品与餐饮实现销售 10,747 万元，同比增长 16.53%。同时，“三凤桥酱排骨”作为无锡标志性地方特产的发源品牌，被摄入舌尖上的中国纪录片，进一步提升了品牌的形象和知名度。
17、报告期内，公司本土家电连锁受房地产行业景气的延伸影响，家电消费由买房全套购新转向单件更新换代的刚性需求，销售呈现萎缩状态，1-6 月主要是不断加强营销广度，稳固门店的市场占有率。2012 年上半年度，公司合并营业收入为 36.60 亿元，同比上升 6.52%，实现净利润 10,129万元，同比下降 37.46%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,百货零售汽车销售及服务超市餐饮与食品销售其他,1
18、,341,818,690.372,106,005,863.6741,345,346.82107,466,987.5464,148,255.36,1,086,873,366.241,936,814,024.0935,426,409.5063,099,191.6615,870,381.31,19.008.0314.3241.2975.26,5.647.51-40.4416.5339.63,6.438.79-39.0913.1019.18,减少 0.60 个百分点减少 1.09 个百分点减少 1.90 个百分点增加 1.78 个百分点增加 4.25 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公
19、司销售产品和提供劳务的关联交易总金额40.24 万元。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:亿元 币种:人民币,项目名称东方汽车新城合计,项目金额8.898.89,项目进度80.40%/,项目收益情况/,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况1、报告期内现金分红政策的制定公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发6,、,1,2,3,/,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告【2012】37 号）、中国证监会江苏监管局关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知（苏
20、证监公司字【2012】276 号）的精神，对公司章程中关于“利润分配”条款进行了修订预案，同步本次半年度报告提交董事会审议。2、报告期内现金分红的执行情况公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 3 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告刊登在 2012 年 3 月 28 日在上海证券报及上海证券交易所网站上。利润分配方案为以 2011 年 12 月 31 日的总股本 521,711,813 股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.80/元(含税)。公司已于 5 月 26 日刊登分红派息公告，以 5 月 31 日为登记日、6 月 1 日为除息
21、日，于 2012 年 6 月 6 日实施完毕公司 2011 年度利润分配方案。六、重要事项(一)公司治理的情况公司治理符合公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规及制度的要求，运作基本规范。同时公司根据财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范要求,结合公司实际，制定了公司实施内部控制规范工作方案，并按实施方案聘请专业机构，协助公司梳理、构建及完善内部控制架构，有针对性地帮助公司识别内部控制的薄弱环节、主要风险，协助公司设计内部控制的重点流程和内容，辅导开展内部控制自我评价工作；目前内控规范工作正在按计划推进过程中。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内，公司
22、 2011 年度利润分配方案经 2012 年 3 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告刊登在 2012 年 3 月 28 日在上海证券报及上海证券交易所网站上。利润分配方案为以 2011 年 12 月 31 日的总股本 521,711,813 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80/元(含税)。公司已于 5 月 26 日刊登分红派息公告，以5 月 31 日为登记日、6 月 1 日为除息日，于 2012 年 6 月 6 日实施完毕公司 2011 年度利润分配方案。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本
23、报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号4,证券品种股票股票股票股票,证券代码600158601616601700002540,证券简称华锐风电广电电器风范股份亚太科技,最初投资成本（元）89,00056,10069,30019,900,持有数量（股）4,0005,4002,000650,期末账面价值(元)28,04024,46230,1008,385,占期末证券投资比例（）30.8226.8933.089.21,报告期损益(元)-60,960-31,638-39,200-11,515,合计,234,300,90,987,100,
24、-143,313,7,/,/,/,银行,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,国联信托股份有限公司江苏银行股份有限公司,106,000,00060,000,000,100,000,00050,000,000,8.130.549,106,000,00060,000,000,无锡新区景信,农村小额贷款,3,800,000,3,800,000,1.9,3,800,000,有限公司,合计,16
25、9,800,000,153,800,000,169,800,000,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联关联交 交易易内容 定价原则,关联交易价格,占同类 关联 市 交易价格与关联交易金 交易金 交易 场 市场参考价额 额的比 结算 价 格差异较大例(%)方式 格 的原因,江苏无锡商业大厦集团有限公司 母公司江苏无锡商业大厦集团有限公司 母公司,接受 物业管劳务 理接受 转供水劳务 电蒸汽,362,1066,755,
26、554.85,银行划付银行划付,无锡秀江南文化传媒有限公司无锡东鑫汽车销售有限公司无锡东鑫汽车销售有限公司无锡大世界影城有限责任公司无锡大世界影城有限责任公司,参股子 接 受 广 告 宣公司 劳务 传参股子 提 供 物 业 管公司 劳务 理参股子 提 供 上 牌 服公司 劳务 务参股子 提 供 转 供 水公司 劳务 电气参股子 提 供 物 业 管公司 劳务 理,30,00043,9467,454.24216,489.2399,940.5,银行划付银行划付银行划付银行划付银行划付,无锡市永达汽车销售服务有限公 参 股 子 提 供 物 业 管,司,公司,劳务,理,34,600,划付,合计,/,/,
27、7,550,090.82,/,/,/,8,否,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方无锡大世界影城有限责任公司合计,关联关系参股子公司,向关联方提供资金发生额 余额1,960,0001,960,000,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况无。(2)承包情况无。(3)租赁情况无。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告
28、期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同无。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况：无(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。9,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告(十三)信息披露索引,事项公司五届二次董事会决议公告公司五届二次监事会决议公告关于预计公司 2012 年度日常关联交易的公告公司召开 2011 年度股东大会的通知公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明公司
29、2011 年度独立董事述职报告公司 2011 年年度报告公司 2011 年年度报告摘要公司 2011 年度股东大会会议资料2 公司 011 年度股东大会决议公告公司 2011 年度股东大会的法律意见书公司 2012 年第一次临时董事会议决议公告公司实施内部控制规范工作方案公司 2012 年第一季度报告公司 2011 年度利润分配实施公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报B25 版上海证券报B25 版上海证券报B25 版上海证券报B25 版上海证券报B25 版上海证券报B30 版上海证券报41 版上海证券报94 版上海证券报19 版,刊载日期2012-02-282012-02-282012-02-
30、282012-02-282012-02-282012-02-282012-02-282012-02-282012-03-202012-03-282012-03-282012-03-312012-03-312012-04-282012-05-26,刊载的互联网网站及检索路径http:/,10,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款
31、预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,11,630,169,911.6990,987.001,527,904.0088,168,695.85324,444,708.9860,477,620.91835,637,367.971,940,517,19
32、6.40220,544,467.78120,019,973.62723,763,033.23245,860,520.46530,443,744.5533,691,470.08178,766,169.3020,174,730.072,073,264,109.094,013,781,305.49838,000,000.00,702,727,480.211,076,156.18600,000.0064,320,121.82326,932,620.4781,855,832.69772,112,435.681,949,624,647.05221,901,479.61118,843,204.35743,3
33、07,074.78159,360,291.13539,319,890.7233,691,470.08173,170,663.0822,869,826.832,012,463,900.583,962,088,547.63670,100,000.00,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款
34、专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,375,575,682.99433,043,722.67583,818,472.688,027,038.11-24,850,895.881,589,142.52791,558.00341,821,628.977,464,824.292,565,281,174.3535,196,553.338,830,644.3944,027,197.722
35、,609,308,372.07521,711,813.0042,284,863.02133,877,286.58499,170,004.471,197,043,967.07207,428,966.351,404,472,933.424,013,781,305.49,371,166,285.00393,778,380.82659,993,693.4817,942,630.5934,527,981.561,334,368.76791,558.00366,367,668.2816,340,361.622,532,342,928.1135,196,553.339,105,187.1744,301,74
36、0.502,576,644,668.61521,711,813.0052,898,508.93133,877,286.58451,575,073.981,160,062,682.49225,381,196.531,385,443,879.023,962,088,547.63,法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲12,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账
37、款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,13,179,352,965.8410,651,564.2621,993,365.05652,502,492.4790,398,143.57954,898,531.19782,898,269.64231,702,476.346,835,461.6022,3
38、65,933.297,187,997.1815,290,538.511,066,280,676.562,021,179,207.75160,000,000.0021,700,000.00,285,695,240.85530,453.1059,175,891.04646,873,512.99105,810,810.841,098,085,908.82782,887,854.67252,338,494.416,946,437.6022,905,389.868,378,336.7417,349,269.961,090,805,783.242,188,891,692.06230,000,000.006
39、6,000,000.00,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,132,116,058.10517,119,668.891,713,625.30-2,092,337.59291,555.5036,434,
40、322.737,362,876.82874,645,769.75874,645,769.75521,711,813.00148,020,888.21133,877,286.58342,923,450.211,146,533,438.002,021,179,207.75,157,828,983.63574,254,781.9910,293,169.0035,656,393.40465,862.2136,509,605.9415,438,658.881,126,447,455.051,126,447,455.05521,711,813.00148,020,888.21133,877,286.582
41、58,834,249.221,062,444,237.012,188,891,692.06,法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲14,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月,编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额3,660,785,143.763,660,785,143.76,上期金额3,436,699,170.133,436,699,170.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退
42、保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3,511,
43、835,463.153,138,083,372.8027,953,758.02116,761,070.21195,375,022.3635,125,704.58-1,463,464.8214,830.82996,281.361,024,132.381,728.04149,962,520.833,537,062.661,846,823.96303,100.52151,652,759.5350,361,078.69101,291,680.8489,331,875.5311,959,805.310.1710.171101,291,680.8489,331,875.5311,959,805.31,3,
44、234,270,804.852,928,799,331.2324,699,213.6299,802,819.87162,312,482.3221,249,793.50-2,592,835.69-79,611.159,013,966.102,719,725.30777.33211,363,497.5614,934,624.912,934,538.861,881,806.46223,363,583.6161,395,745.61161,967,838.00132,486,266.7429,481,571.260.2540.254161,967,838.00132,486,266.7429,481,
45、571.26,法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲15,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月,编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,059,063,604.24846,751,748.3314,724,800.3415,301,272.2572,889,011.697,482,492.53-105,708.90,上期金额1,044,512,890.95824,354,568.8313,
46、714,470.279,584,856.9282,282,438.827,628,251.88-61,825.56,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,49,386,414.97,29,547,791.81,益,其中：对联营企业和合营企业的投资收,10,414.97,-8.19,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,151,406,402.97629
47、,885.00580,529.883,770.04151,455,758.0925,629,612.06125,826,146.030.2410.241125,826,146.03,136,557,921.6049,560.00594,311.8617,057.86136,013,169.7426,616,345.49109,396,824.250.2100.210109,396,824.25,法定代表人：潘霄燕 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：胡蔚玲16,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表2012 年 16 月,编制单位:无锡商业大厦大东方股份有
48、限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为
49、职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额17,4,134,956,841.60192,394.5331,887,010.174,167,036,246.303,693,034,553.53148,542,508.07195,092,252.86131,233
50、,325.684,167,902,640.14-866,393.84972,148.9828,592,267.1614,513,741.8144,078,157.95156,238,227.1120,085,517.68,4,013,371,685.6095,187.3224,102,788.874,037,569,661.793,618,614,641.55129,868,222.92196,400,159.20116,692,879.244,061,575,902.91-24,006,241.12746,474.458,144,518.4330,841,079.3539,732,072.2
