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2、物的报销凭据必须有经办人和证明人（验收人或使用人）签名。对购置固定资产的，要到综合部办理固定资产验收单。,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 十 百 千 万 正,零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 整,一年有几个月？,公历1月1日12月31日,106800元大写怎么写?,520.82元大写怎么写?,粘贴票据,粘贴单粘贴各类报销的票、证、单据等，要求粘贴整齐（排列成鱼鳞状），不得超出粘贴单。分类粘贴：车票、住宿票、油票、过路费、邮寄费、电话费、托运费、劳保用品、材料等。车票背面写上乘车人的姓名。,取得合法票据,借款,报销票据,冲帐、付报销款,部门领导、财务部、总经理签字,
3、借款、报销流程,粘贴,交通费开支办法出差人员乘坐交通工具必须严格按（出差申请单）审批的标准执行，超标部分由个人自理，乘坐飞机要从严控制，确属任务急应事先经总经理批准，方可乘飞机。火车其乘车时间超过十二小时以上的，可购硬席卧铺票。乘坐火车符合乘坐硬席卧铺票而未买硬席卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席位票价的下列比例发给硬席卧铺补贴：乘坐火车的，按火车硬席座位价的50%计发，带空调火车按硬席座位票价的30%计发。出差人员出差期间，市内交通费标准：每人每天标准为30元。自带交通工具的出差人员及到外地参加会议和各种训练班的人员不实行交通费补助。4、伙食补助费1）员工出差每人每天补助标准为：区内15 元
4、，区外40元。2）小汽车驾驶员路途（单程100公里以上）伙食补助区内每人每天17元，区外每人每天40元,项目周转备用金,项目预算,报销票据,工程部内勤、冲账,公司经营管理层讨论定稿,粘贴,填写费用报销清单,领导签字审核,A项目周转备用金 B报销票据清单 油费=油费 车费=车费 住宿费=住宿费,申请备用金,报销票据,金额一致,一个项目一个月只能借两次备用金，项目经理根据项目具体情况借备用金，借款累计金额不得超过30万元。,借方：登记向公司借款金额贷方：登记每日开销金额（有无发票）。,关于项目成本流程,报销,预算,备用金,采购,材料油料车票住宿费,冲帐,油料、材料、差旅费等,项目提成,报销不同的费用及领款时应填写报销单。（二）员工因公借款时应填写借款单。（三）报销国内长途差旅费时应填写差费报销单。（四）报销购置固定资产费用时应提供由综合部填写的固定资产验收入库单固定资产领用出库单。（五）粘贴单粘贴各类报销的票、证、单据等，要求粘贴整齐（排列成鱼鳞状），不得超出粘贴单。,如何开收入发票？,外出经营活动证明,申请项目税金,在施工当地地税局开收入发票,税率 3.3%,寄回外出经营活动证明两份、记账联、发票联复印件、通用税务发票,机械车辆付款,机械使用确认单发票收据,工程部内勤,财务部核算,总经理审批,财务部付款,
