江南化工：半报告摘要.ppt

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1、,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002226,证券简称：江南化工,公告编号：,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人熊立武先生、主管会计工作负

2、责人刘孟爱先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,江南化工002226深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,方基清安徽省宁国市港口镇分界山0563-48030870563-,张苏敏安徽省宁国市港口镇分界山0563-48031410563-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的

3、每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,3,105,269,442.342,224,776,770.95263,759,664.008.43报告期（16 月）297,644,177.2471,013,471.40,491,893,207.22425,861,306.14139,959,664.003.04上年同期135,048,833.0636,987,272.11,531.29%422.42%88.45%177.30%本报告期比上年同期增减（）120.40%91.99%,1,-,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归

4、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,71,548,806.2150,224,056.5249,965,447.200.360.3611.10%11.04%51,673,205.170.20,37,298,732.1229,631,780.4729,350,777.730.210.218.14%8.06%26,306,203.470.19,91.83%69.49%70.24%71.43%71.4

5、3%2.96%2.98%96.43%5.26%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,11,071.56348,095.94176,167.31-119,741.16-156,984.33258,609.32,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动

6、增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 53,478,428,38.21%,123,800,000,4,533,093,128,333,09 181,811,523 1,68.93%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,53,478,428,38.21%,123,800,000,-35,575,728,88,224,272,141,702,700,53.72%,其中：境内非国有法人持股,123,800,000,17,902,700,141,702,70 141,702,700 0,53.72%,境内自然人持 5

7、3,478,428,38.21%,-53,478,42-53,478,42,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,8,8,5、高管股份,40,108,821 40,108,821 40,108,821,15.21%,二、无限售条件股份 86,481,236,61.79%,-4,533,093-4,533,093 81,948,143,31.07%,1、人民币普通股,86,481,236,61.79%,-4,533,093-4,533,093 81,948,143,

8、31.07%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,139,959,664,100.00%,123,800,000,123,800,00 263,759,660 4,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,6,049,股东名称盾安控股集团有限公司熊立武安徽盾安化工集团有限公司宁波科思机电有限公司合肥永天机电设备有限公司中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金海富通基金公司招行海富通中信建投创新成长 2号资产管理中国工

9、商银行广发策略优选混合型证券投资基金,股东性质境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例33.23%20.28%13.71%8.72%6.79%1.47%0.75%0.63%0.49%0.48%,持股总数87,640,00053,478,42836,160,00022,994,68017,902,7003,875,0741,985,7831,669,5221,286,2471,271,473,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量87,640,00040,108,82136,160,

10、00017,902,700,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称宁波科思机电有限公司中国农业银行长盛同德主题增长股票型证,持有无限售条件股份数量22,994,680 人民币普通股3,875,074 人民币普通股,股份种类,3,、,、,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要券投资基金,中信证券股份有限公司中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金海富通基金公司招行海富通中信建投创新成长 2 号资产管理中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金中国农业银行长盛动态精选证券投资

11、基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金,1,985,783 人民币普通股1,669,522 人民币普通股1,286,247 人民币普通股1,271,473 人民币普通股999,929 人民币普通股961,205 人民币普通股935,674 人民币普通股655,246 人民币普通股,1、前 10 名股东中盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾上述股东关联关系或一致行 安化工集团有限公司 67%的股份，持有合肥永天机电设备有限公司 50%的股份。,动的说明,2、前 10 名无限售条件

12、的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是,否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登媒体新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登媒体,盾安控股集团有限公司2011 年 06 月 22 日2011 年 06 月 22 日巨潮资讯网、证券时报中国证券报姚新义2011 年 06 月 22 日2011 年 06 月 22 日巨潮资讯网、证券时报中国证券报,4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人

13、员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上,营业成本比上 毛利率比上年同,4,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,民爆行业,29,683.77,17,416.47,41.33%,119.81%,154.97%,-8.09%,主营业务分产品情况,民用炸药乳化剂爆破工程,24,961.16645.651,154.09,13,977.63538.431,001.60,44.00%16.61%13.21%,94.11%4

14、40.74%119.64%,123.21%507.23%108.60%,-7.30%-9.13%4.59%,民用起爆器材塑料制品运输业务震源药柱租赁收入,543.3886.10304.511,962.2826.61,432.5341.95373.191,051.140.00,20.40%51.28%-22.55%46.43%100.00%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,华东地区华南地区华中地区西部地区西南地区,地区,营业收入,17,498.5721.841,978.046,754.763,430.55,营业收入比上年增减（%）29.58%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

15、 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5,：,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-

16、9 月净利润同比变动 为：,120.00%,150.00%,幅度的预计范围,公司重大资产重组于 2011 年 6 月 22 日完成,资产交割日为 2011 年 5 月 31 日，将注入资产纳入了合并财务报表范围。,2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,49,960,238.45,业绩变动的原因说明,公司重大资产重组于 2011 年 6 月 22 日完成,资产交割日为 2011 年 5 月 31 日，将注入资产纳入了合并财务报表范围。,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报

17、告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用单位：万元,交易对方或 被收购或置最终控制方 入资产,购买日,交易价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）,本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易,定价原则,所涉及 所涉及的资产 的债权产权是 债务是否已全 否已全部过户 部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,安徽江南化工股份有限公司,新疆天河化 2011 年 05 月工有限公司 31 日,70,784.56,1,764.88,0.

18、00 否,公允价值,是,是,否,安徽江南化 安徽恒源技工股份有限 研化工有限公司 公司安徽江南化 四川省南部工股份有限 永生化工有公司 限责任公司安徽江南化 四川省绵竹工股份有限 兴远特种化公司 工有限公司安徽江南化 福建漳州久工股份有限 依久化工有公司 限公司,2011 年 05 月31 日2011 年 05 月31 日2011 年 05 月31 日2011 年 05 月31 日,7,606.205,659.0413,024.6016,054.96,101.20260.48184.0458.63,0.00 否0.00 否0.00 否0.00 否,公允价值公允价值公允价值公允价值,是是是是,是

19、是是是,否否否否,安徽江南化 河南华通化 2011 年 05 月工股份有限 工有限公司 31 日,11,134.71,321.59,0.00 否,公允价值,是,是,否,6,；,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司,安徽江南化 安徽盾安民工股份有限 爆器材有限公司 公司,2011 年 05 月31 日,40,467.18,547.72,0.00 否,公允价值,是,是,否,安徽江南化工股份有限公司,湖北帅力化 2011 年 05 月工有限公司 31 日,10,817.13,100.08,0.00 否,公允价值,是,是,否,安徽江南化 四川宇泰特工股份有限 种工程技术公司 有限公

20、司,2011 年 06 月30 日,5,500.00,0.00,0.00 否,公允价值,是,是,否,6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用2010 年 2 月 3 日，本公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。2010 年 2 月,本公司向中国证券监督管理委员会提交了发行股份购买资产暨关联交易申报材料，证监会于 2010 年 2 月 21 日下达了 100184 号中国证监会行政许可申请材料补正通知书，补正通知书中要求提供国家环境保护部关

21、于上市公司购买的标的资产环保情况的核查意见等材料。2010 年 5 月底，公司向中华人民共和国环保部申请上市环保核查,并提交了环保核查技术报告、购买资产暨关联交易报告书及其他相关材料。安徽省、四川省、湖北省、河南省、福建省、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区环保厅分别向环保部报送了环保核查初步意见。2010 年 6 月 15 日-6 月 24 日，江南化工环保核查情况在中华人民共和国环保部和安徽省、四川省等七个省（区）环保部门网站以及中国环境报上公示 10 天，接受广大群众的监督。目前环保核查公示期已结束。2010 年 7 月 22 日，国家环境保护部出具“环函2010221 号”关于安徽江南化

22、工股份有限公司上市环保核查情况的函,原则同意安徽江南化工股份有限公司通过上市环保核查；2010 年 8 月 1 日，公司向证监会报送半年报补充材料和补正材料；2010 年 9 月 13 日，证监会下发中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书2010 年 12 月 24 日，公司向证监会报送反馈意见回复材料；2011 年 2 月 21 日，公司向证监会报送 2010 年年报补充材料；2011 年 3 月 28 日，本次重大资产重组方案经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 5 次会议审核，获得有条件通过。2011 年 5 月 30 日，中国证监会出具关于核准安徽江

23、南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复（证监许可2011827号）及关于核准盾安控股集团有限公司及一致行动人公告安徽江南化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复（证监许可2011828 号），核准本次交易及豁免盾安控股集团有限公司、盾安化工集团有限公司及其一致行动人的要约收购义务。2011 年 6 月 10 日，公司完成全部标的资产的股权过户手续。2011 年 6 月 22 日，公司定向发行的股份在深圳证券交易所成功上市。6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用7,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.4 重大诉讼仲裁事项

24、 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺人不适用不适用,不适用不适用,承诺内容,不适用不适用,履行情况,盾安控股集团有限公司,盾安控股集团有,和安徽盾安化工集

25、团有,重大资产重组时所作承诺,限公司、安徽盾安化工集团有限公司,限公司承诺，对于其认购的江南化工本次发行的股份，自上市首日起,报告期内，公司股东均信守承诺,三十六个月内不转让。公司股东熊立武先生作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时熊立武,发行时所作承诺,熊立武先生,先生作为公司现任董事长，根据承诺和规定：,报告期内，公司股东均信守承诺,在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；自离职后的半年内，不转让所持本公司的股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券

26、交8,，,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过50%。合肥永天机电设备有限公司作为盾安控股集团有限公司和安徽盾安化,其他承诺（含追加承诺）,合肥永天机电设 工集团有限公司一致行备有限公司 动人，承诺对于其持有,报告期内，公司股东均信守承诺,的江南化工的股份，自本次新增股份上市首日起 36 个月内不转让。6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用公司 2011 年度半年度利润分配预案为：（1）公司拟以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 263,759,664 股为基数，向全体股东每 10

27、股派发现金红利 6.0 元人民币（含税）合计派发现金 158,255,798.40 元人民币。利润分配后方，母公司剩余未分配利润 94,881,813.82 元结转至以后分配。（2）公司拟以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 263,759,664 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共转增131,879,832 股，本次转增完成后，公司总股本增加至 395,639,496 股。本次资本公积金转增股本总金额为 131,879,832.00 元，转增前，资本公积金为 1,643,404,763.68 元，转增后，资本公积结余为 1,511,524,931.68 元。

28、6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合

29、收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额9,引言段,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要小计,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.00,0.00,接待时间2011 年 01 月 05日2011 年 01 月 06日2011 年 02 月 24日2011 年 04 月 14日,接待地点公司董秘办公室公司董秘办公室公司董秘办公室公司董秘办公室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象华夏基金管理有限公司等行业研究员 3人宏源证券股份有限公司等行业研究员 2人长江证券股份有限公司等行业研究员 2人东海证券有限责任公司等行业研究员 2

30、人,谈论的主要内容及提供的资料公司经营状况，未超出公司公告文件的范围公司经营状况，未超出公司公告文件的范围公司经营状况，未超出公司公告文件的范围公司经营状况，未超出公司公告文件的范围,2011 年 04 月 22日,公司董秘办公室,实地调研,申万菱信基金管理 公司经营状况，未超出公司公告文件有限公司研究员 3 人 的范围,2011 年 05 月 31日2011 年 06 月 30日,公司董秘办公室公司董秘办公室,实地调研实地调研,宏源证券股份有限公司等行业研究研究员 2 人华创证券有限责任公司研究员 1 人,公司经营状况，未超出公司公告文件的范围公司经营状况，未超出公司公告文件的范围,7 财务

31、报告7.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段,是标准无保留审计意见国浩审字2011第 302A139 号审计报告安徽江南化工股份有限公司我们审计了后附的安徽江南化工股份有限公司（以下简称江南化工公司）财务报表，包括 2011 年6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是江南化工公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，

32、以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见

33、。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。10,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要我们认为，江南化工公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映,审计意见段,了江南化工公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况和合并财务状况、2011 年 1-6 月的经营成果和合并,经营成果以及现金流量和合并现金流量。非标意见,审计机构名称审计机构地址审计报告日期,国富浩华会计师事务所有限公司北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4

34、层2011 年 08 月 26 日,注册会计师姓名何晖、曾玉红7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,编制单位：安徽江南化工股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,618,956,907.48,213,110,373.75,286,562,215.31,250,151,406.74,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,29,081,500.05229,900,599.7076,809,663.70,14,110,000.0032,406,365.273,624,353.23,1

35、3,142,896.7058,074,137.334,981,500.36,13,142,896.7033,758,478.063,225,453.98,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,96,789,612.52,其他应收款,49,902,410.46,1,697,191.63,3,518,543.09,1,657,349.55,买入返售金融资产,存货,116,575,328.01,12,294,393.20,17,480,634.22,11,847,436.33,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,121,226,409.40,374,032,28

36、9.60,383,759,927.01,313,783,021.36,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,12,804,121.48,1,864,190,055.89,2,067,537.16,53,706,055.89,11,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程,583,521,971.4551,312,974.49,67,861,301.41,91,838,549.0930,000.00,70,902,612.06,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,371,435,540.7

37、0,9,171,910.18,9,860,508.65,9,279,705.76,开发支出,商誉长期待摊费用,948,100,804.531,858,530.33,471,544.61,递延所得税资产,15,009,089.96,1,946,017.84,3,865,140.70,2,505,673.98,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,984,043,032.943,105,269,442.34,1,943,169,285.322,317,201,574.92,108,133,280.21491,893,207.22,136,394,047.69450,177,069.05,流动

38、负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,89,700,000.0010,808,090.42,应付账款预收款项,116,449,236.5614,267,719.84,7,095,468.8436,565.44,24,298,474.65516,742.66,15,715,875.93159,517.46,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,24,925,139.8144,504,281.15,2,897,064.124,899,597.61,10,167,418.987,947,611.83,9,328,390.495,797,6

39、79.27,应付利息应付股利,953,411.8721,128,587.48,其他应付款,98,361,686.90,10,959,116.42,2,152,893.48,1,488,797.01,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,10,000,000.00,流动负债合计,431,098,154.03,25,887,812.43,45,083,141.60,32,490,260.16,非流动负债：,长期借款,70,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款12,：,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要预计负债,递

40、延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,67,163,944.6551,533,707.42188,697,652.07,419,015.49419,015.49,负债合计,619,795,806.10,25,887,812.43,45,502,157.09,32,490,260.16,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,263,759,664.001,643,404,763.68,263,759,664.001,672,548,976.05,139,959,664.0050,926,173.51,139,959,664.0050,864,976.05,减：库存股,专项储备

41、盈余公积,42,805,839.1521,668,891.90,9,940,637.6721,668,891.90,10,393,021.0321,668,891.90,7,692,739.8421,668,891.90,一般风险准备,未分配利润,253,137,612.22,323,395,592.87,202,913,555.70,197,500,537.10,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,224,776,770.95260,696,865.292,485,473,636.243,105,269,442.34,2,291,3

42、13,762.492,291,313,762.492,317,201,574.92,425,861,306.1420,529,743.99446,391,050.13491,893,207.22,417,686,808.89417,686,808.89450,177,069.05,7.2.2 利润表,编制单位：安徽江南化工股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,297,644,177.24297,644,177.24,115,171,578.33115,171,578.33,135,048,833.0

43、6135,048,833.06,108,185,901.26108,185,901.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,226,597,783.81174,167,859.14,85,111,066.8763,260,046.52,98,065,301.7568,308,139.42,75,668,792.6552,160,752.60,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,3,080,415.9522,166,816.8529,249,908.21-2,213,766.6

44、5,884,164.389,196,131.8514,325,684.38-2,584,412.42,1,161,423.9011,293,953.5617,685,202.52-901,710.38,799,468.6710,202,397.9512,904,523.29-723,096.94,13,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产减值损失,146,550.31,29,452.16,518,292.73,324,747.08,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-32,922.03,100,564,417.16,3,740.

45、80,4,918,248.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,71,013,471.40752,164.94216,830.13,130,624,928.62103,722.6082,756.97,36,987,272.11533,881.69222,421.68,37,435,356.9576,584.10201,921.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,71,548,806.2113,059,874.13

46、58,488,932.08,130,645,894.254,750,838.48125,895,055.77,37,298,732.125,905,144.0631,393,588.06,37,310,019.374,632,399.1932,677,620.18,利润,归属于母公司所有者的净,50,224,056.52,125,895,055.77,29,631,780.47,32,677,620.18,少数股东损益六、每股收益：,8,264,875.56,1,761,807.59,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.360.36,0.900.90,0.210.21,0.230.23,

47、七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,58,488,932.0850,224,056.528,264,875.56,125,895,055.77125,895,055.77,31,393,588.0629,631,780.471,761,807.59,32,677,620.1832,677,620.18,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：安徽江南化工股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活

48、动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,355,647,629.71,135,024,115.28,114,124,490.64,84,165,441.58,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得14,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,32,912.43,394,757.66,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,16,126,5

49、10.43371,807,052.57,2,690,678.30137,714,793.58,2,099,375.25116,618,623.55,1,695,922.8585,861,364.43,现金,购买商品、接受劳务支付的,224,179,929.55,77,705,315.79,34,242,061.52,17,470,887.14,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,35,471,794.8335,

50、391,809.5325,090,313.49320,133,847.40,20,927,131.2315,455,767.489,093,512.45123,181,726.95,18,648,336.9022,896,678.8714,525,342.7990,312,420.08,15,827,942.0017,840,975.8411,450,872.2862,590,677.26,流量净额,经营活动产生的现金,51,673,205.17,14,533,066.63,26,306,203.47,23,270,687.17,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,1,000,0