600623双钱股份半报摘要.ppt

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1、电话,双钱集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建

2、民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,双钱股份600623上海证券交易所双钱 B 股900909上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,王玲上海市四川中路 63 号021-33024666-6379021-,孙文上海市四川中路 63 号021-33024666-6238021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标,单位:元,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于

3、上市公司股东的每股净资产（元/股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,10,019,252,649.402,181,272,134.282.452报告期（1-6 月）7,963,777.5723,501,787.3483,295,412.98,8,453,385,886.352,230,560,389.062.508上年同期189,181,796.22187,173,380.23214,497,779.48,18.524-2.210-2.233本报告期末比上年同期增减(%)-95.790-87.444-61.167,1,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益,的净利润基本每股收益(元)扣

4、除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),73,659,618.650.0940.0830.0943.666-457,877,583.33-0.515,57,862,621.050.2410.0650.24111.746-528,486,016.37-0.594,27.301-60.99627.692-60.996-8.0813.36113.361,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分（二）

5、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益（四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回（五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出（六）其他符合非经常性损益定义的损益项目（七）非经常性损益小计（八）少数股东权益影响数小计（九）所得税影响数小计,金额,8,924,888.386,283,580.05-6,014,625.176,007,308.23

6、15,201,151.49-3,204,858.32-2,360,498.84,合,计,9,635,794.33,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,5,880,261,0.66,-5,880,261,-5,880,261,1、国家持股,0,0,0,0,2、国有法人持股,5,880,261,0.66,-5,880,261,-5,880,261,3、其他内资持股其中：境内

7、非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,883,587,461640,487,461243,100,000,99.3472.0127.33,5,880,2615,880,261,5,880,2615,880,261,889,467,722646,367,722243,100,000,10072.6727.33,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,889,467,722,100,889,467,722,100,股份变动过户情况的说明2011 年 1 月 5 日，徐州轮胎集团公司持有的 3,774,

8、591 股和王绍林通过司法拍卖从徐州轮胎集团公司处获得的 2,105,670 股，共计 5,880,261 股有限售条件股份按照股改说明书的承诺如期上市流通。本次有限售条件的 5,880,261 股的股份获得上市流通权后，公司的所有股份全部获得上市流通权，标志着公司的股权分置改革工作已全部结束，东方证券股份有限公司作为本公司股改保荐机构，其对公司的股权分置改革的持续督导工作也已全部结束。3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,60,933 户,股东名称上海华谊（集团）公司李天云徐州轮胎集团公司钱振林刘春富DEBORAH WANG LIN王绍林TOYO SECU

9、RITIES ASIA,股东性质国家未知国有法人未知未知未知未知未知,持股比例(%)65.660.550.420.300.230.1690.1660.14,持股总数584,002,5844,922,0003,774,5912,638,1002,067,1381,500,0001,475,5701,256,540,报告期内增减4,922,0002,638,100-29,9000-630,100-125,600,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量质押213,700,000未知冻结3,774,591未知未知未知未知未知,3,0,LTD.A/C CLIENTHSBC BROKING,SEC

10、URITIES(ASIA)LIMITED CLIENTS,未知,0.11,1,016,638,1,016,638,未知,ACCOUNT,郭洪艳,未知,0.10,931,400,931,400,0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海华谊（集团）公司李天云徐州轮胎集团公司钱振林刘春富DEBORAH WANG LIN王绍林TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENTHSBC BROKING SECURITIES(ASIA)LIMITEDCLIENTS ACCOUNT郭洪艳,持有无限售条件股份的数量584,002,5844,922,0003,774,5912,6

11、38,1002,067,1381,500,0001,475,5701,256,5401,016,638931,400,股份种类及数量人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动,人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其

12、中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。报告期内，面对纷繁复杂的经济形势，公司董事会和经营班子带领全体员工积极应对，按照公司“十二五”发展规划提出的“211”战略目标，即 2015 年末实现销售收入达 200 亿，主要产品 TBR 超过 1000 万条，主要产品 PCR超过 1000 万条，在“十二五”开局之年，公司不断深化公司产品结构调整，加快项目建设，优化技术、销售体系，不断提升公司核心竞争能力，促进了企业生产经营的进一步发展。今年 5 月，公司获得上海市安全生产监督管理局授予的上海市安全文化建设示范单位荣誉证书和奖牌，标志着公司 HSE 安全文化建设的有效落实。

13、截止到 2011 年 6 月 30 日，公司上半年共生产轮胎 320.66 万条，同比减少 6.98%,其中：全钢胎产量 297.39 万条，斜交胎产量为 23.27 万条。上半年公司实现营业收入 527,172.67 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 8,329.54 万元。下半年，公司将进一步清晰企业的发展、改革之路，加快产品结构调整，加大原材料的掌控力度，提升科研开发水平，抓紧项目建设与项目实施，全力拓展国内外市场，持续不地改进和完善服务能力。通过提升公司在管理、技术、品牌、规模和行业地位等方面的优势，进一步增强企业的核心竞争能力和综合实力。5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元

14、 币种:人民币4,-,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,工业商业、服务业,5,208,957,460.427,011,796.83,4,638,949,556.404,658,456.52,10.9433.56,15.5172.78,14.72165.30,0.61-23.17,房地产业,-100.00,-100.00,-3.78,合计其中：关联交易总额,5,215,969,257.2518,900,765.79,4,643,608,012.9218,881,865.02,10.970.10,15.

15、4863.32,14.7063.32,0.60-0.00,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,轮 胎其中：关联交易,4,770,572,411.5018,285,495.74,4,265,218,443.9318,213,341.14,10.590.39,15.7669.54,14.4882.56,1.00-7.11,关联交易的定价原则,关联方交易价格的确定依据为市场价。,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0 元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地

16、区,营业收入,营业收入比上年同期增减(%),国国合,内外计,3,136,243,043.442,079,726,213.815,215,969,257.25,0.4849.0115.48,注：按销往地区分类。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用本报告期主营业务毛利为 57,236.13 万元，与去年同期的 46,832.86 万元相比增加10,403.27 万元，增加比例为 22.21%，毛利率为 10.97%，与去年同期的 10.37%相比增加 0.6个百分点，主要原因为：主营业务收入增加 6

17、9,912.99 万元，增幅 15.48%，增加毛利 7,669.46万元；材料价格上涨及产品价格调整，增加毛利 2,733.81 万元，其中轮胎的毛利率由去年的 9.59%提高到 10.59%，增加 1 个百分点。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目,金额,本报告期占利润总额,金额,上年同期占利润总额,增减比例,营业利润期间费用资产减值损失投资收益营业外收支净额利润总额,7,963,777.57524,128,297.5333,463,504.35-8,284,588.6215,538,009.7723,501,787.34,33.89%

18、2230.16%142.39%-35.25%66.11%100.00%,189,181,796.22449,455,172.4721,549,474.71178,175,347.27-2,008,415.99187,173,380.23,101.07%240.13%11.51%95.19%-1.07%100.00%,-95.79%16.61%55.29%-104.65%873.64%-87.44%,本报告期利润总额比去年同期减少 16,367.16 万元，减少比例为 87.44%。利润构成与去年同期相比发生较大变化的原因主要为：5,a、营业利润较去年同期相比减少 18,121.80 万元，减少

19、比例为 95.79%，减少的主要原因系去年同期转让上海米其林回力轮胎股份有限公司、上海泗泾橡胶公司的股权，获得净收益约 1.81 亿元。,b、期间费用较去年同期相比增加 7,467.31 万元，增加的比例为 16.61%，增加的主要,原因系北美轮胎销售公司调整销售费用核算方法所致。,c、资产减值损失较去年同期相比增加 1,191.40 万元，增加的比例为 55.29%，增加的,主要原因系本期因销量上升增加应收账款而计提的坏账准备。,d、投资收益与去年同期相比减少 18,645.99 万元，减少的比例为 104.65%，主要系去年同期转让上海米其林回力轮胎股份有限公司、上海泗泾橡胶公司的股权获得

20、净收益 1.81亿元及今年权益法、成本法下核算的净损失超过去年同期所致。,e、营业外收支净额与去年同期相比增加 1,754.64 万元，增加的比例为 873.64%，增加,的主要原因为收到地方政府补贴大于去年同期。,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况适用 不适用,(1)经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250 万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37 亿元，通过前期的投入具备了120万套全钢丝载重轮胎的生产能力，完成了250

21、万套的生产厂房和公用工程配套设施的建设。2010年10月，为了适应市场需求，经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司加快产品结构调整，实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，投资概算30,454万元，经技改项目的实施，目前公司重庆250万套项目总投资概算合计为16.42亿元，并具备了170万套全钢丝载重轮胎的生产能力。截止到2011年6月30日，累计投资约15.07亿元，累计资金投入12.47亿元，完成项目进度的91.78%,(2)经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团

22、股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算8.28亿元，作为先期启动中试项目，总投资概算为1.83 亿元，截止到2011年6月30日，累计投资约1.63万元；累计资金投入1.29亿元,已完成先期启动中试项目进度的89.07%。目前根据市场需求，公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算调减为6.48亿元，并将在下半年开始全面启动项目建设。(3)经公司第六届董事会第五次会议审议通过的关于公司炼胶车间设备更新技术改造项目总投资概算为2,949.64 万元（含200 万美元），截止到2011年6月30日，累计投资约2,557.78万元，累计资金投入2,483.79万元，完成项目进度的100%

23、。,(4)经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010 年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资概算152,625万元（其中美金1,433 万元），截止2011年6月30日，累计投资约9,156.69万元，累计资金投入3,982.41万元，完成项目进度的6%。,(5)经公司第六届董事会第十八次会议和公司2010 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资概算318,342万元，截止到2011年6月30日，累计投资44,439.38万元，累计资金投入3

24、,645.92万元，完成项目进度的13.96%。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,6,0,适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司收购泰国泰华树胶有限公司所持有的华泰橡胶有限公司 43%的股权，收购价格为每股 10 泰铢，折合人民币约为 925

25、万元。华泰橡胶有限公司（HUA TAI RUBBER CO.,LTD）于 1994 年在泰国宋卡注册成立，生产和销售TTR20 标准胶和混炼胶。双钱集团股份有限公司原投资 144 万元，占其股本的 40%，完成收购将合计持有华泰公司 83%的股权，公司于 2011 年 7 月 22 日，支付了股权款。6.2 出售资产适用 不适用经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司向华谊集团通过产权交易所协议转让双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司（以下简称安徽回力）32%的股权。安徽回力为公司根据规划要求在安徽无为经济开发区建设年产 1500万条 PCR 项目同步

26、设立的项目建设主体，为公司的全资子公司，注册资本为 10 亿元。截止2011 年 7 月 28 日，公司已完成安徽公司 32%的股权转让。6.3 担保事项适用 不适用,单位:元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,币种:人民币,发生日期,是否,是否为,担保对象,（协议签署,担保金额,担保类型,担保期限,履行,关联方,日）,完毕,担保,上海制皂(集团)如皋有限公司上海制皂(集团)如皋有限公司上海制皂(集团)如皋有限公司,2011.04.132011.05.052010.08.20,8,783,900.006,000,000.004,133,600.00,连带责任连带责任连带责任,2011.0

27、4.13-2012.04.122011.05.06-2012.05.052010.08.20-2011.08.19,否否否,是是是,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对子公司的担保情况,18,917,500.00-110,000,000.00497,000,000.00,公司担保总额情况（包括对子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额7,515,917,500.0023.65%,1,2,3,4,5,6,7,8,直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务

28、担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计,515,917,500.00515,917,500.00,截至 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（不包括对控股子公司的担保）为18,917,500.00 元；公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 余 额 为 497,000,000.00 元，担 保 总 额515,917,500.00 元，占公司期末净资产比例为 23.65%。担保总额直接或间接全部属为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保。6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司

29、提供资金发生额 余额,上海制皂（集团）如皋有限公司上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司泰国华泰橡胶有限公司上海气门嘴厂,-1,076.181,077.57-1,165.11,3,338.541,079.573.13447.00,上海华谊集团建设有限公司上海京华化工厂海口孚华轮胎销售有限公司上海华谊(集团)公司,76.25129.9629,824.95,774.37521.23324.14131,403.38,小计,-1,163.72,4,868.24,30,031.16,133,023.12,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情

30、况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,序号10,证券代码600614600618600631600754601328600643600322600649600688,证券简称鼎立股份氯碱化工百联股份锦江股份交通银行爱建股份天房发展城投控股S 上石化,期末持有数量（股）5,086.0067,760.00220,824.008,541,951.00575,000.00371,015.00167,000.0026,818.00250,000,初始投资金额15,188.80390,852.001,497,020.219,000,000.00930,212.75700,

31、000.00267,200.0066,780.00750,000.00,期末账面值78,731.281,086,192.803,285,861.12148,715,366.913,185,500.003,895,657.50886,770.00217,762.16750,000.00,期初账面值46,638.62550,211.203,367,566.00198,429,521.733,151,000.003,532,062.80756,510.00213,203.10750,000.00,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融

32、资产可供出售金融资产可供出售金融资产长期股权投资,合计,13,617,253.76,162,101,841.77,211,617,213.45,8,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用单位：元,所持对象名称上海宝鼎投资股份有限公司上海国际信托投资公司上海银行申银万国证券股份有限公司,最初投资金额（元）625,000.0023,333,300.00242,200.0012,500,000.00,持有数量（股）625,00023,333,300242,20011,000,000,占该公司股权比例（%）5%0.533%5%5%,期末账面价值（元）625,000.0023,333,300

33、.00242,200.007,500,000.00,会计核算科目长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资,合计7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告,36,700,500.00 未经审计,审计,31,700,500.00,7.2 财务报表9,双钱集团股份有限公司资产负债表2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注十一,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,461,159,772.371,340,822,522.24,258,525,672.07840,185,203.78,应收账款预付款项,（一）,1,122,174,

34、946.21259,928,778.57,278,981,040.89155,535,377.02,应收利息应收股利,其他应收款存货,（二）,1,526,340,264.36858,773,216.59,1,117,723,046.21956,377,167.38,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,5,569,199,500.34159,704,213.21,3,607,327,507.35208,801,894.75,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,（三）,1,944,195,676.5656,

35、451,590.66945,857,132.15177,424,034.281,926,963.90103,269.33,1,149,517,395.3757,557,617.93995,701,770.94173,415,106.60388,267.12,生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,207,669,497.043,493,332,377.139,062,531,877.47,209,939,156.702,795,321,209.416,402,648,716.76,企业法定

36、代表人：刘训峰,主管会计工作负责人：薛建民10,会计机构负责人：薛建民,双钱集团股份有限公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注十一,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有

37、者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,2,890,790,487.40118,435,937.83846,971,015.023,679,624.1850,293,346.5213,726,805.567,662,380.864,475,714.442,388,995,774.891,788,830.716,326,819,917.41100,000,000.005,047,835.661,217,544.6436,823,996.8690,478,687.29233,568,064.456,560,387,981.86889,467

38、,722.00639,801,507.15112,056,357.12860,818,309.342,502,143,895.619,062,531,877.47,1,437,367,983.22276,542,004.82602,338,095.804,720,960.9061,850,523.14-440,879.661,940,328.551,442,864.971,380,565,726.611,788,830.713,768,116,439.064,907,835.6672,830,097.3549,098,417.2320,000,000.00146,836,350.243,914

39、,952,789.30889,467,722.00676,624,768.32112,056,357.12809,547,080.022,487,695,927.466,402,648,716.76,企业法定代表人：刘训峰,主管会计工作负责人：薛建民11,会计机构负责人：薛建民,-,双钱集团股份有限公司合并资产负债表2011年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（一）,630,554,771.19,437,359,018.51,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（二）（三）（五）,1,160,19

40、6,148.311,158,796,655.00416,246,937.97,745,178,220.48485,912,932.82261,194,263.45,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（四）,115,020,119.15,54,552,802.73,买入返售金融资产,存货,（六）,1,638,596,186.69,1,440,761,692.98,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,5,119,410,818.31,3,424,958,930.97,可供出售金融资产持有至到期投资,（七）（八）,161,

41、351,841.77,210,046,713.45,长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）,76,824,852.13174,330,368.213,726,663,157.71324,823,823.191,926,963.90213,037.70,90,506,605.79174,572,704.993,840,614,874.26270,957,496.60388,267.12,生产性生物资产油气资产,无形资产,（十六）,422,126,943.53,427,783,031.17,开发支出商誉,长期待摊费用

42、,（十七）,6,533,586.86,7,246,556.64,递延所得税资产,其他非流动资产非流动资产合计资产总计,（二十）,5,047,256.094,899,841,831.0910,019,252,649.40,6,310,705.365,028,426,955.388,453,385,886.35,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业法定代表人：刘训峰,主管会计工作负责人：薛建民12,会计机构负责人：薛建民,双钱集团股份有限公司合并资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注五,期末余额,年初余额,

43、流动负债：,短期借款,（二十一）,3,488,800,807.40,2,294,296,823.22,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（二十二）（二十三）（二十四）,107,523,674.501,134,450,684.9382,795,754.21,27,329,874.501,059,993,213.1984,276,915.65,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（二十五）（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）,60,210,431.3226,020,932.8710,160,620.

44、484,457,913.831,684,184,190.99,84,466,955.72-12,350,810.774,173,469.802,019,053.121,255,765,873.46,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,（三十）,209,430,562.02,257,443,914.25,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,6,808,035,572.55,5,057,415,282.14,长期借款,（三十一）,346,636,599.05,397,224,027.75,应付债券,长期应付款专项应付款,（三十二）（三十三）,13,0

45、53,952.0979,069,991.07,12,913,952.09152,287,555.49,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（十八）（三十四）,37,121,147.01208,051,156.14683,932,845.367,491,968,417.91,49,294,864.91138,602,159.33750,322,559.575,807,737,841.71,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（三十五）（三十六）,889,467,722.00712,037,799.37,889,467,722.00748,558,95

46、3.15,减：库存股专项储备,盈余公积,（三十七）,112,056,357.12,112,056,357.12,一般风险准备,未分配利润,（三十八）,467,710,255.79,480,477,356.79,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,2,181,272,134.28346,012,097.212,527,284,231.4910,019,252,649.40,2,230,560,389.06415,087,655.582,645,648,044.648,453,

47、385,886.35,企业法定代表人：刘训峰,主管会计工作负责人：薛建民13,会计机构负责人：薛建民,双钱集团股份有限公司利润表2011 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注十一（四）（四）,本期金额4,929,481,744.084,676,089,021.5011,237,593.7030,293,535.2749,121,827.1332,197,154.77-15,417,983.43,上期金额4,051,316,138.513,881,823,617.621,564,537.404

48、4,286,319.5143,253,827.2431,483,677.93-26,920,028.57,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,（五）,-386,150.81,169,713,651.57,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,145,574,444.33

49、6,683,101.01508.00152,257,037.344,923,294.04147,333,743.300.1660.166-36,823,261.17110,510,482.13,245,537,838.95991,960.791,113,583.54245,416,216.20625,057.71244,791,158.490.2750.275-43,606,254.550201,184,903.940,企业法定代表人：刘训峰,主管会计工作负责人：薛建民14,会计机构负责人：薛建民,双钱集团股份有限公司合并利润表2011 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,一

50、、营业总收入其中：营业收入,项,目,附注五（三十九）,本期金额5,271,726,667.645,271,726,667.64,上期金额4,559,757,518.724,559,757,518.72,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,5,255,478,301.45,4,548,751,069.77,其中：营业成本,（三十九）,4,675,786,514.73,4,070,928,539.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（四十）（四十一）（四十三）,22,099,9