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1、,-,福建鸿博印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文福建鸿博印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人尤丽娟、主管会计工作负责人周美妹及会计机构负责人(会计主管人员)林雄坤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,097,091,193.22772,786,601.10156,940,000.004.92本报告期142,619,841.6711,299,116.66-55,747,659.95-0.360.070.071.40%1.39%,1,082,475,362.15803,076,5
3、84.44156,940,000.005.12上年同期83,258,313.9814,033,712.89-61,196,040.50-0.450.100.102.75%2.63%,1.35%-3.77%0.00%-3.91%增减变动（）71.30%-19.49%8.90%20.00%-30.00%-30.00%-1.35%-1.24%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金
4、额85,000.00-38,845.68-6,883.75-386.4038,884.17,附注（如适用）,1,福建鸿博印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,850,股东名称（全称）尤丽娟尤玉仙友雪仙尤友鸾尤友岳苏凤娇章棉桃华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期盛耀,期末持有无限售条件流通股的数量8,925,000 人民币普通股6,502,500 人民币普通股5,058,000 人民币普
5、通股3,160,000 人民币普通股2,040,000 人民币普通股1,530,000 人民币普通股1,020,000 人民币普通股632,688 人民币普通股514,392 人民币普通股471,200 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较期初减少 31.36%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等增加所致。2、应收账款较期初增长 133.68%，主要原因是客户正常的信用期内欠款所致。3、在建工程较期初增长 182.22%，主要原因是包装印刷建设项目、北京数字
6、化印刷基地建设项目投入所致。4、递延所得税较期初增长 58.02%，主要原因是坏账准备增长所致。5、预收款项较期初增长 284.79%，主要原因是预收货款增加所致。6、应付股利较期初增加 100%，主要原因是经 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配方案需派发股利 4,158.91 万元尚未支付所致。7、营业收入、营业成本、营业税金及附加、管理费用较上年同期分别增长 71.30%、93.49%、77.05%、56.99%，主要原因是新增合并范围所致。8、资产减值损失较上年同期相比增长 179.26%，主要原因是应收款项期末余额增加导致坏帐准备计提增加所致。9、筹资活动产生的现金
7、流量净额较上年同期相比减少 284.28%，主要原因是偿还短期贷款、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,福建鸿博印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内
8、的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人-公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃,承诺内容-公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃已于 2007 年 6 月 28日向本公司作出了避免同业竞争的承诺。公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃已于 2012 年 3 月 13日承诺未来六个月内不再减持公司股份。,-报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺报告期内，上
9、述承诺人均遵守了所做的承诺,履行情况,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：业绩变动的原因说明较上年同期相比投资收益减少 2000 万元。,0.00%,30.00%31,254,758.55,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间
10、,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 14 本公司,实地调研,其他,证券时报,2011 年度经营情况和各项新业,3,福建鸿博印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,日3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,务进展,编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,308,871,436.09,133,532,224.12,449,978,21
11、3.12,121,440,161.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,1,060,000.00,3,378,500.00,应收账款预付款项,157,765,815.8155,488,668.71,47,012,222.6734,971,409.62,67,513,470.0953,489,981.94,15,227,831.2135,165,382.67,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,2,427,704.1055,831,099.40,1,938,280.836,000,000.0030,683,116.87,1,708,994.2729,7
12、80,991.37,1,383,287.676,000,000.0043,522,841.54,买入返售金融资产,存货,74,709,698.32,13,565,226.18,71,464,511.43,9,126,389.47,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,656,154,422.43,267,702,480.29,677,314,662.22,231,865,893.75,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,112,560,000.004,404,751.45210,827,481.98,544,23
13、7,311.3187,806,840.43,112,560,000.004,457,652.61215,216,929.00,534,237,311.3189,840,868.80,4,福建鸿博印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,在建工程,62,146,607.92,19,792,274.12,22,020,519.92,12,756,767.60,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,27,688,774.27,7,419,249.46,27,819,134.09,7,463,547.94,开发支出,商誉长期待摊费用,19,728,402.482,331,86
14、6.84,19,728,402.482,567,739.83,递延所得税资产,1,248,885.85,178,490.19,790,322.00,206,357.34,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,440,936,770.791,097,091,193.22,659,434,165.51927,136,645.80,405,160,699.931,082,475,362.15,644,504,852.99876,370,746.74,流动负债：,短期借款,90,000,000.00,60,000,000.00,100,000,000.00,70,000,000.00,向中央银行借款
15、吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,11,374,134.96110,310,635.527,738,970.16,4,610,313.7110,617,937.99701,718.97,12,337,689.1493,718,184.652,011,239.06,7,528,930.841,683,285.95608,600.33,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,665,221.788,764,820.62,1,034,389.081,898,423.45,10,047,613.008,793,248.90,1,293,005.6
16、34,405,680.40,应付利息,应付股利,41,589,100.00,41,589,100.00,其他应付款,3,869,292.81,47,425,550.72,5,246,404.15,2,888,237.61,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,1,790,479.42282,102,655.27,1,790,479.42169,667,913.34,1,790,479.42233,944,858.32,1,790,479.4290,198,220.18,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,3,578,992
17、.32,3,578,992.32,专项应付款预计负债递延所得税负债5,：,福建鸿博印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他非流动负债,非流动负债合计,3,578,992.32,3,578,992.32,负债合计,285,681,647.59,169,667,913.34,237,523,850.64,90,198,220.18,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,156,940,000.00477,062,646.98,156,940,000.00477,062,646.98,156,940,000.00477,062,646.98,156,940,000.00
18、477,062,646.98,减：库存股专项储备,盈余公积,23,950,441.24,22,721,622.84,23,950,441.24,22,721,622.84,一般风险准备,未分配利润,114,833,512.88,100,744,462.64,145,123,496.22,129,448,256.74,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,772,786,601.1038,622,944.53811,409,545.631,097,091,193.22,757,468,732.46757,468,732.46927,136,6
19、45.80,803,076,584.4441,874,927.07844,951,511.511,082,475,362.15,786,172,526.56786,172,526.56876,370,746.74,4.2 利润表,编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,142,619,841.67142,619,841.67,28,326,221.8728,326,221.87,83,258,313.9883,258,313.98,33,571,261.3433,571,261.
20、34,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,128,945,380.91101,532,218.58,22,633,144.7615,818,693.58,70,119,625.5652,473,415.07,21,746,054.0217,595,344.31,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,830,375.559,265,794.1816,856,279.78-1,847,049.212,307,762.03,102,968.762,040,893.335,9
21、39,347.26-1,082,977.15-185,781.02,469,001.868,516,000.6910,737,250.64-2,902,419.32826,376.62,278,109.261,581,024.444,579,312.91-2,634,654.39346,917.49,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6,福建鸿博印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,6,411,749.15,6,000,000.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业
22、外收入减：营业外支出,13,674,460.761,754,009.8668,687.00,12,104,826.261,724,791.5451,847.00,13,138,688.422,489,615.0240,065.25,17,825,207.322,470,043.7424,999.03,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,15,359,783.623,038,150.0612,321,633.5611,299,116.661,022,516.90,13,777,77
23、0.80892,464.9012,885,305.9012,885,305.90,15,588,238.191,247,639.7314,340,598.4614,033,712.89306,885.57,20,270,252.031,230,697.3619,039,554.6719,039,554.67,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.070.07,0.080.08,0.100.10,0.140.14,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,321,633.5611,299,116.661,022,51
24、6.90,12,885,305.9012,885,305.90,14,340,598.4614,033,712.89306,885.57,19,039,554.6719,039,554.67,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,78,968,035.20,1,753,023.00,31,600,737.67,2,076,681.59,客户存款和同业存放
25、款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加7,福建鸿博印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,1,639,168.5411,447,812.8792,055,016.6182,337,457.67,1,639,168.5479,706,725.3383,098,916.8710,499,173.99,1,71
26、5,001.9613,020,290.1246,336,029.7553,482,412.97,1,715,001.9651,976,894.4655,768,578.0117,118,691.10,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,30,370,905.5912,719,166.0322,375,147.27147,802,676.56-55,747,659.95,7,088,64
27、1.005,049,289.759,116,680.2331,753,784.9751,345,131.90,12,752,571.799,443,915.9531,853,169.54107,532,070.25-61,196,040.50,5,190,810.064,500,134.7610,251,526.6337,061,162.5518,707,415.46,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,37,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,6,411
28、,749.15,1,929,182.18,6,000,000.0037,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,37,000,000.0065,886,634.032,500,000.00,6,411,749.155,054,010.6312,500,000.00,1,929,182.1824,980,580.992,990,000.00,6,037,000.009,053,521.122,990,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金8,福建鸿博印刷股份有限公司 2012 年第一
29、季度季度报告全文,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,68,386,634.03-31,386,634.03,17,554,010.63-11,142,261.48,27,970,580.99-26,041,398.81,12,043,521.12-6,006,521.12,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,30,000,000.0030,000,000.00,30,000,000.0030,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润
30、或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,10,000,000.0024,385,442.474,274,499.44,10,000,000.0019,568,704.36,30,000,000.006,849,649.205,399,629.75,30,000,000.001,450,019.45,支付其他与筹资活动有关的现金,2,098,272.87,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,34,385,442.47-34,385,442.47-328.96-121,520,065.41293,412,610.16171,892,544.75,29,568,704.36-29,568,704.36-328.9610,633,837.1016,991,717.0527,625,554.15,38,947,922.07-8,947,922.07-1.96-96,185,363.34279,734,102.25183,548,738.91,31,450,019.45-1,450,019.45-1.9611,250,872.9358,314,021.2769,564,894.20,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,
