濮耐股份：半报告摘要.ppt

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1、1.,2.,3.,4.,5.,1%,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002225,证券简称：濮耐股份,公告编号：2012-028,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。董事史绪波因在国外无法参加本次会议，特委托董事贺中央代为出席和表决；独立董事林涵武因其他工作原因无法亲自参加本次会议，特委托独立董事李

2、尊农代为出席和表决；独立董事李楠因其他工作原因无法亲自参加本次会议，特委托独立董事徐强胜代为出席和表决。除以上三名董事外，所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人刘百庆及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,濮耐股份002225深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,彭艳鸣河南省濮阳县西环路中段0393-32142280393-,杨文强河南省濮阳县西环路中段,（二）主要

3、财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,3,026,298,100.651,275,479,049.14,2,907,029,448.91,262,860,738.82,4.1%,1,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本

4、每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,730,465,0831.7555.82%报告期（1-6 月）1,036,996,560.6256,829,780.6963,410,962.1449,340,150.7443,819,245.640.070.073.84%3.41%54,924,773.220.08,730,465,0831.7354.14%上年同期950,961,585.0281,080,162.5283,232,612.5766,548,

5、426.2464,702,783.230.090.095.45%5.3%8,837,278.690.01,0%1.16%1.68%本报告期比上年同期增减(%)9.05%-29.91%-23.81%-25.86%-32.28%-22.22%-22.22%-1.61%-1.89%521.51%700%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）899,822.335,788,826.11,说明,计入当期损益的对非金融

6、企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和2,濮阳濮耐高温材料（集团）股

7、份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出,其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-107,466.99-5,331.2-1,054,945.15,合计,5,520,905.1,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外

8、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量582,894,979,比例(%)发行新股79.8%,送股,公积金转股,其他-118,684,339,小计,数量464,210,640,比例(%)63.66%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股,境内自然人持股,582,894,979,79.8%,-118,684,339,464,210,640,63.66%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,

9、二、无限售条件股份,147,570,1,20.2%,118,684,3,266,254,4,36.34%,3,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,04,39,43,1、人民币普通股,147,570,104,20.2%,118,684,339,266,254,443,36.34%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,730,465,083,100%,730,465,083,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,4

10、6,958,股东名称（全称）刘百宽,股东性质境内自然人,持股比例(%)16.23%,持股总数118,527,007,持有有限售条件股份数量88,895,256,质押或冻结情况股份状态 数量,郭志彦刘百春史绪波向敏贺中央钟建一钱海华刘百庆钱海英,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,15.85%15.43%6.82%3.62%3.15%3.07%2.13%1.55%1.35%,115,796,804112,742,26649,810,52526,445,02423,030,31822,435,28915,555,89611,320,6959,

11、852,068,86,847,60384,556,70049,357,96926,445,02417,272,74016,826,46815,555,8968,490,5229,852,068,质押质押质押,42,949,20045,500,00010,000,000,前十名无限售条件股东持股情况,刘百宽郭志彦刘百春贺中央钟建一刘百庆韩凤林尹国胜刘国威阮素香,股东名称,持有无限售条件股份数量29,631,75128,949,20128,185,5665,757,5785,608,8212,830,1732,075,7871,443,4301,405,3501,341,253,种类A 股A 股A

12、 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,29,631,75128,949,20128,185,5665,757,5785,608,8212,830,1732,075,7871,443,4301,405,3501,341,253,刘百宽、刘百春、刘百庆、刘国威均为实际控制人刘百宽家族成员；刘百宽、刘百春、刘百庆为兄弟关系；史绪波、阮素香为夫妻关系；刘百春、刘国威上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 为父子关系；向敏、钱海华、钱海英为母子女关系。此外，前十名无限售流通股股东之间以及前十名股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4,0,0,0

13、,0,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,刘百宽史绪波刘百春卞杨林,董事长董事董事总经理;董事,118,527,00765,810,525112,742,2660,000,118,527,00716,000,00049,810,5250 112,742,2660,000,00 减持0

14、0,贺中央钟建一向敏李楠李尊农林涵武徐强胜,董事;副总经理董事;副总经理董事独立董事独立董事独立董事独立董事,23,030,31822,435,28926,445,0240000,0000000,0000000,23,030,31822,435,28926,445,0240000,0000000,0000000,郭志彦,监事,115,796,804,0,0 115,796,804,0,0,刘健耀吴晓郑全福韩爱芍史道明李学军易志明刘百庆罗星源马文鹏彭艳鸣,监事监事监事监事副总经理副总经理副总经理财务总监;副总经理副总经理副总经理副总经理;董事会秘书,4,087,855223,307903,886

15、565,1581,898,54301,375,45711,320,69501,738,7790,0000000000,000000375,4080000,4,087,855223,307903,886565,1581,898,54301,000,04911,320,69501,738,7790,0000000000,0000000 减持0000,5,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减

16、（%）期增减（%）,耐火材料,1,022,635,574.73,732,924,442.04,28.33%,7.86%,12.77%,-3.11%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,滑板水口类三大件类镁碳、铝镁碳类蓄热类座砖类散料类透气砖类冲击板、档渣板类电炉顶类其他类,78,343,398.47115,543,792.47282,398,830.3623,758,623.1920,258,137.97302,786,973.7691,385,930.1445,559,356.27

17、2,966,402.8159,634,129.29,47,657,503.486,444,689.26244,130,955.2412,763,580.9311,694,673.8213,162,415.536,256,521.6831,584,0391,871,225.5747,358,837.66,39.17%25.18%13.55%46.28%42.27%29.6%60.33%30.67%36.92%20.58%,-3.11%-10.03%25.32%-10.8%-15.56%-0.37%16.94%19.69%-17.78%52.56%,-8.71%-9.16%35.81%-15.39

18、%-14.43%2.02%25.96%19.26%-8.43%70.2%,3.73%-0.71%-6.68%2.91%-0.77%-1.65%-2.84%0.24%-6.44%-8.23%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明本报告期内，公司主营业务毛利率较上年同期降低3.11，主要由于受前期原料价格上涨、员工加薪等因素影响，产品毛利率水平下降；各产品的主营业务毛利率除受上述因素影响外，其产品内部结构的变化也对毛利率水平影响较大。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内海外,地区,营业收入,771,445,748.92251,189,825.81,营业收入比上年同期增减（）7.19%9.98%

19、,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用6,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表适用不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不

20、属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-30%5,606.59,至至,0%8,009.42,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,80,094,211.76由于受前期原料价格上涨、员工加薪、融资规模扩大等因素影响，公司净利润指标在一定时间内还会有所下降，但降幅会明显减缓。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用7,濮阳濮

21、耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期,交易对方或最终控制方,被收购或置入资产,购买日,期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务（万元）润（万元）（万元）联交易 定价原则 是否已全 是否已全（适用于（适用于 部过户 部转移非同一控 同一控制,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,制下的企 下的企业业合并）合并）,西藏昌都地区翔晨镁业有

22、限公司,2012 年部分资产 04 月 30日,3,707.53,-14.65,-14.65 否,中联评报字2011第 597 号 是资产评估报告,是,-0.23%,收购资产情况说明根据2011年收购资产公告，公司以子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司为主体，收购西藏翔晨镁业的存货、固定资产、在建工程、土地使用权资产项目，收购价为37,075,338.20元。2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明本报告期，公司未发生出售资产的情况。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用1.本公司2010年6月30日完成非同一控制下企

23、业合并收购上海宝明耐火材料有限公司，从2010年7月1日将其纳入合并报表范围；2.本公司2011年3月16日完成非同一控制下企业合并收购海城市琳丽矿业有限公司，从2011年3月16日将其纳入合并报表范围；3.本公司2011年12月31日完成非同一控制下企业合并收购海城市华银高新材料制造有限公司，从2011年12月31日将其资产负债表纳入合并报表范围。报告期内各事项经营成果与财务状况如下（万元）：,子公司名称,注册资本 持股比例,报告期末总资 报告期末净 报告期内营业 报告期内净利产 资产 收入 润,上海宝明耐火材料有限公司海城市琳丽矿业有限公司海城市华银高新材料制造有,6,4005,0006,

24、800,100.00%100.00%95.00%,55,262.6812,365.7414,642.65,24,139.709,826.4610,027.31,16,543.96960.49465.24,1,517.64-43.92-438.65,8,未发现违背承,诺的情况,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要限公司（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明公司未从事证券投资活动。2、持有其他上

25、市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明公司未持有其他上市公司股权。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺,向敏、钱海华、钱海英-上市前 191 名股东以及,1、自发行之日起三十六个月内

26、不转让或者委托他人管理；2、上海宝明耐火材料有限公司 2012 年实现净利润不少于3510.25 万元。-（1）发行前股东对所持股票的承诺自濮阳濮耐高温材料 未发现违背承,9,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,董事、监事、高管,(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转 诺的情况让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限

27、公司股份总数的百分之二十五。（2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺：本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持

28、有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。,其他对公司中小股东所作承诺,-,-,-,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益

29、的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计,本期发生额-198,586.27-198,586.27,上期发生额509,990.66509,990.66,5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响10,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,-198,586.27,509,990.66,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司发展战略；行业目前的竞争格局；公司

30、的产品基,2012 年 03 月 21 日 濮阳,实地调研,机构,研究员,本情况和市场地位的变化情况；公司如何主动应对外,部经营环境的变化。七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,151,273,974.040216,442,381.28900,296,695.155,313,837.650063,7

31、52,894.2,161,935,388.610210,773,914.89770,078,526.8237,490,173.7600124,978,344.9411,0,0,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金

32、交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,672,443,062.72904,204.162,060,427,049.150006,733,326.130547,488,179.2869,339,631.460000181,537,215.74149,029,407.162,499.9411,680,791.850965,871,051.53,026,298,100.65609,500,000374,200141,637,623.5592,022,041.8517,355,470.8815,257,824.0815,

33、987,200.65034,910,345.6231,179,647.13,653,430,614.35707,691.551,959,394,654.920007,432,7110561,913,353.534,973,866.70000181,060,851.38149,029,407.1187,499.9813,037,104.320947,634,793.982,907,029,448.9625,000,000136,153,000525,742,960.9316,733,795.422,236,198.3230,773,085.36037,333,841.89,应付分保账款12,：,

34、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘百宽,40,000,00001,498,224,353.71182,500,00000008,621,239.2

35、9191,121,239.291,689,345,593730,465,083125,564,768.670045,658,942.220380,557,324.23-6,767,068.981,275,479,049.1461,473,458.511,336,952,507.653,026,298,100.65主管会计工作负责人：刘百庆,40,000,00001,433,972,881.9135,500,00000004,503,912.4140,003,912.41,573,976,794.3730,465,083125,564,768.670045,658,942.220367,740,

36、427.64-6,568,482.711,262,860,738.8270,191,915.781,333,052,654.62,907,029,448.9会计机构负责人：马意,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息,82,146,847.62145,070,619.52737,546,687.038,658,276.3575,900,79,054,289.81142,938,323.29662,079,261.59,183,482.1713,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘

37、要应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,91,628,300.1195,593,036.97544,735.711,261,264,403.3869,095,098.2189,158

38、,924.881,267,916.1234,801,335.410,402,340.41,104,725,6152,365,990,018.3369,500,000374,200131,637,623.5297,181,497.7615,751,792.997,920,642.954,983,044.120,210,345.62121,909,923.2640,000,0001,009,469,070.18172,500,000,51,257,171.18198,575,756.21200,0001,143,288,284.16822,714,483.07198,866,573.291,124

39、,844.535,325,322.0411,634,391.211,069,665,614.112,212,953,898.27329,000,000127,153,000324,531,951.2410,540,689.6513,243,631.1312,096,826.8262,949,025.9940,000,000919,515,124.83125,500,000,应付债券14,：,0,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存

40、股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,8,401,239.29180,901,239.291,190,370,309.47730,465,083125,564,768.6745,658,942.22273,930,914.941,175,619,708.832,365,990,018.3,4,271,412.4129,771,412.41,049,286,537.23730,465,083125,564,768.6745,658,942.22261,978,567.151,163,667,361.042,212,953,89

41、8.27,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,036,996,560.621,036,996,560.62,上期金额950,961,585.02950,961,585.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,979,093,195.06745,772,488.216,699,241.64104,481,788.0886,245,467.5431,191,997.714,702,211.88,8

42、69,881,422.5652,366,973.055,912,724.997,118,315.6186,960,575.2517,431,305.310,091,528.39,加,：公允价值变动收益（损,-374,200,15,0,加,减,润,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要失以“”号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,-699,384.87,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入：营业外支出,56,829,780.697,889,019.061,307,837.61,81,080

43、,162.522,792,762.44640,312.39,损失,其中：非流动资产处置,787,211.57,3,000,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,63,410,962.1410,057,055.953,353,906.24049,340,150.744,013,755.50.070.07-198,586.2753,155,319.9749,141,5

44、64.47,-,83,232,612.5711,486,296.7671,746,315.81066,548,426.245,197,889.570.090.09509,990.6672,256,306.4767,058,416.9,总额,归属于少数股东的综合收益,4,013,755.5,5,197,889.57,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：刘百宽,主管会计工作负责人：刘百庆,会计机构负责人：马意,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失,附注,本期

45、金额714,728,974.04531,545,257.874,190,368.5864,354,728.8751,300,682.0319,287,701.397,618,127.16-374,200,上期金额695,640,971.94520,537,285.213,412,941.4261,912,695.1643,939,193.5215,180,817.59,748,006.05,16,0,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,14,600,615.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损

46、以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,50,658,523.274,145,054.67523,021.3354,280,556.615,804,954.6748,475,601.940.070.0748,475,601.94,-,40,910,033.081,153,560.36423,087.3541,640,506.095,642,139.1735,998,366.920.050.0535,9

47、98,366.92,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额,681,319,561.759,906,153691,225,714.75337,024,304.5,上期金额,720,482,152.22,0

48、42,766722,524,918.2436,823,860.13,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额17,金,0,0,濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

49、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,129,167,002.9186,492,

50、381.4883,617,252.64636,300,941.5354,924,773.2247,500047,50046,074,266.17046,074,266.17-46,026,766.171,951,600346,500,0008,280,000356,731,600315,000,00048,227,310.27363,227,310.27-6,495,710.27-409,426.89,112,404,219.2172,171,420.4992,288,139.68713,687,639.518,837,278.6923,000,000023,000,00020,050,266