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1、,-,新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,106,909,151.932,054,993,153.01481,139,294.004.27本报告期339,752,748.5727,379,659.77-11,521,221.54-0.020.060.061.35%1.33%,3,177,044,279.802,019,614
3、,136.79481,139,294.004.20上年同期138,883,960.8917,510,950.83-34,498,402.89-0.070.040.041.01%0.81%,-2.21%1.75%0.00%1.67%增减变动（）144.63%56.36%66.60%66.60%50.00%50.00%增加 0.34 个百分点增加 0.52 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影
4、响额合计,年初至报告期末金额-71,638.42500,000.0071,894.88-125,064.12375,192.34,附注（如适用）,1,新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,94,003,股东名称（全称）新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)张德华安琦吴燕君王小娇李书珍中国工商银行广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)杨杰蔡奎,期末持有无限售条件流通股的数量151,000,0
5、00 人民币普通股998,520 人民币普通股990,000 人民币普通股981,100 人民币普通股900,000 人民币普通股886,900 人民币普通股874,299 人民币普通股766,385 人民币普通股737,721 人民币普通股700,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用较年初变动,项目应收票据应收帐款预付帐款应付票据应付帐款预收帐款应付职工薪酬,金额（元）16,100,000.0060,520,277.79143,966,634.2525,000,000.00131,963,174.1530,511,
6、578.368,837,908.93,率（%）-87.16%-59.88%158.06%100.00%-25.69%64.87%-67.88%,变动原因主要为上年收到的铸管资源票据到期所致主要为子公司回笼售房款所致主要为报告期公司预付收购万家基金部分股权款所致主要为报告期油品采购增加所致主要为报告期房地产支付工程款所致主要为公司预收售油款增加所致主要为支付上年度计提的奖金所致。,主要为子公司中油化工支付了应付收购加油站股权款,其他应付款,32,382,872.82,-41.59%,及建设加油站工程款所致。,较上年同期,项目营业收入,金额（元）339,752,748.57,变动率（%）144.6
7、3%,变动原因主要为子公司中油化工销售收入增加所致。,主要为子公司中油化工销售收入增加，油品销售毛利较,营业成本,309,959,134.60,246.01%,房地产毛利低所致。,2,新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文主要为报告期出口焦炭较上年同期减少，相应关税减少,营业税金及附加,4,978,269.24,-53.92%,所致,公允价值变动收,益投资收益营业外收入,13,058,677.8419,070,872.86840,180.03,100.00%261.69%-81.80%,主要为报告期增加证券投资所致主要为公司权益法核算单位净资产增加所致。主要为上年同期有较大
8、的资产处置收益所致。,主要为公司本期捐赠支出及子公司发生资产处置损失、,营业外支出,339,923.57,1468.59%,诉讼延时费所致,较上年同期增长的主要原因为,本期公司各项经营稳定，参股公司投资收益增加及证券投资公允价值收益增,净利润,27,408,134.71,50.70%,加所致。,经营活动产生的,现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,-11,521,221.546,818,604.94,66.60%-94.98%,主要为报告期支付各项税费较上年同期减少所致主要为收回投资所收到的现金减少及投资支付的现金增加所致,主要为报告期偿还债务所支付的现金支出较上年同期,筹资活动产生的,减少
9、，及分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上,现金流量净额,-55,685,515.61,69.77%,年同期减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，2012 年 2 月 8 日，经第五届董事会第四次临时会议审议通过，公司参与了上海联合产权交易所挂牌出让的万家基金管理公司 20%股权的竞拍，并以竞拍底价 10460 万元获得上述股权的受让资格。本
10、次股权受让事宜，万家基金管理公司需报经中国证监会审核通过后方可实施。具体内容详见 2012 年 2 月 10 日和 2012 年 3 月 2 日公告。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3,1,2,3,-,-,新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1
11、证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,600028,中国石化,49,570,121.45,7,000,000 50,330,000.00,16.51%,70,000.00,股票,601169,北京银行,219,999,541.71,22,773,596,223,636,712.72,73.37%,12,297,741.84,股票,601288,农业银行,30,438,673.87,11,515,600 30,861,808.00,10.12%,690,936.00
12、,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-300,008,337.03,-,-304,828,520.72,-,100%,0.0013,058,677.84,证券投资情况说明2011 年 7 月 15 日、2011 年 8 月 11 日，经公司第五届董事会第一次会议和第五届董事会第一次临时会议审议通过，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，授权公司及子公司经营层以不超过人民币 5 亿元自有资金进行证券投资。公司已制定证券投资管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作
13、了详细规定,在具体运作时，公司严格按照董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资金安全运作.公司严格按照董事会决议及公司证券投资管理制度进行操作，在资金使用方面严格履行审批程序，确保资金安全运作。公司通过股票二级市场的证券投资及损益情况见上表。2011 年 8 月 15 日，公司参与唐山港（601000）A 股非公开发行股票，认购 2000 万股，投资额 1.36 亿元，限售期 12 个月。对报告期业绩无影响。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末
14、衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4,新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.1 资产负债表,编制单位：新疆国际实业股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,452,375,623.26,411,764,110.65,512,764,399.03,455,324,212.97,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,304,828,520.72,291,769,842.88,应收票据应收账款预付款项,16,100,000.0060,520,277.79143,966,634.2
15、5,27,800,000.00515,604.0290,933,916.72,125,400,000.00150,832,152.4055,787,112.47,123,400,000.00653,766.8913,258,275.41,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,77,594,157.69,847,895,601.06,80,699,040.64,774,002,068.15,买入返售金融资产,存货,941,985,673.45,6,592,336.52,883,506,375.83,6,273,412.21,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,54
16、9,974.51,0.00,396,185.63,流动资产合计,1,997,920,861.67,1,385,501,568.97,2,101,155,108.88,1,372,911,735.63,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,131,600,000.00,123,600,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,363,197,283.9070,748,025.78301,319,296.80624,206.67,922,947,756.02249,149.9516,929,853.17,344,126,411.0471,219,8
17、57.94304,967,576.79614,466.67,903,876,883.16301,399.9617,285,445.12,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,151,784,510.70,17,668.16,141,645,892.07,24,818.06,开发支出,商誉长期待摊费用,56,287,375.60,56,287,375.60,递延所得税资产,33,427,590.81,15,234,572.87,33,427,590.81,15,234,572.87,其他非流动资产5,新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,非流动资产合计资产总
18、计,1,108,988,290.263,106,909,151.93,955,379,000.172,340,880,569.14,1,075,889,170.923,177,044,279.80,936,723,119.172,309,634,854.80,流动负债：,短期借款,536,000,000.00,496,000,000.00,511,000,000.00,471,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,25,000,000.00,应付账款预收款项,131,963,174.1530,511,578.36,542,242.908,426
19、,994.40,177,580,367.8718,506,710.66,608,012.3843,877.09,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,8,837,908.9375,174,098.07,7,056,794.19-423,637.60,27,511,362.5487,290,112.99,19,705,472.09-778,294.62,应付利息应付股利,其他应付款,32,382,872.82,4,572,441.07,55,443,774.42,6,146,628.81,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负
20、债,400,639.61,32,144.26,流动负债合计,840,270,271.94,516,174,834.96,877,364,472.74,496,725,695.75,非流动负债：,长期借款,190,000,000.00,90,000,000.00,258,000,000.00,90,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,7,143,807.42,7,592,225.64,预计负债,7,559,263.18,7,559,263.18,7,559,263.18,7,559,263.18,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,204,703,070.60
21、1,044,973,342.54,97,559,263.18613,734,098.14,273,151,488.821,150,515,961.56,97,559,263.18594,284,958.93,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,481,139,294.00368,030,433.60,481,139,294.00365,701,332.27,481,139,294.00360,030,433.60,481,139,294.00365,701,332.27,减：库存股专项储备,盈余公积,112,051,592.72,110,712,452.90,112,051
22、,592.72,110,712,452.90,一般风险准备,未分配利润,1,094,138,021.35,769,593,391.83,1,066,758,361.57,757,796,816.70,6,新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,外币报表折算差额,-366,188.66,-365,545.10,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,054,993,153.016,942,656.382,061,935,809.393,106,909,151.93,1,727,146,471.001,727,146,471.002,340
23、,880,569.14,2,019,614,136.796,914,181.452,026,528,318.243,177,044,279.80,1,715,349,895.871,715,349,895.872,309,634,854.80,4.2 利润表,编制单位：新疆国际实业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,339,752,748.57339,752,748.57,13,537,188.4113,537,188.41,138,883,960.89138,883,960.89,20,087,
24、729.6320,087,729.63,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,344,604,357.00309,959,134.60,21,265,523.239,009,914.68,130,273,603.3089,579,916.66,24,877,331.757,162,777.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,4,978,269.247,756,500.089,361,026.9712,549,426.11,3,240,097.832,251,644.232,
25、893,699.513,870,166.98,10,803,854.996,465,376.2812,091,538.7111,332,916.66,7,014,727.473,094,492.794,256,426.913,348,906.68,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,13,058,677.84,填列）,投资收益（损失以“-”号,19,070,872.86,19,070,872.86,5,272,690.86,5,272,690.86,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业
26、外支出,27,277,942.27840,180.03339,923.57,11,342,538.04544,037.0990,000.00,13,883,048.454,616,815.0821,670.71,483,088.744,892,769.8610,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”,27,778,198.73,11,796,575.13,18,478,192.82,5,365,858.60,7,新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文号填列）,减：所得税费用,370,064.02,290,910.06,五、净利润（净亏损以“-
27、”号填列）,27,408,134.71,11,796,575.13,18,187,282.76,5,365,858.60,利润,归属于母公司所有者的净,27,379,659.77,11,796,575.13,17,510,950.83,5,365,858.60,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,28,474.940.060.065,999,356.44,676,331.930.040.04,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,33,407,491.1533,379,016.2128,474.94,11,79
28、6,575.1311,796,575.13,18,187,282.7617,510,950.83676,331.93,5,365,858.605,365,858.60,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：新疆国际实业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,498,706,167.06,29,713,118.42,139,581,020.07,27,554,811.29,客户存款和同业存放款项净增加额向
29、中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的,13,273,498.17511,979,665.23472,900,833.84,379,674,135.60409,387,254.0221,784,962.10,19,217,582.60158,798,602.67111,047,397.48,145,145,522.22172,700,
30、333.517,090,540.00,8,新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,18,899,640.8017,958,041.1113,742,371.02523,500,886.77,9,457,805.759,223,589.91458,696,010.49499,162,368.25,16,959,090.0247,630,628.6417,6
31、59,889.42193,297,005.56,10,067,589.5820,675,686.41363,569,955.03401,403,771.02,流量净额,经营活动产生的现金,-11,521,221.54,-89,775,114.23,-34,498,402.89,-228,703,437.51,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,104,000,000.00,104,000,000.00,160,000,000.00,160,000,000.00,取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,82,800.00,11,770,240.0
32、0,4,830,240.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,104,082,800.0010,267,310.5786,996,884.49,104,000,000.0073,288,000.00,171,770,240.00884,275.3035,000,000.00,164,830,240.0032,980.0035,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,97,264,195.06
33、,73,288,000.00,35,884,275.30,35,032,980.00,流量净额,投资活动产生的现金,6,818,604.94,30,712,000.00,135,885,964.70,129,797,260.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,202,000,000.00,202,000,000.00,207,000,000.00,207,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金9,新疆国际实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的
34、现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,202,000,000.00245,000,000.0012,685,515.61,202,000,000.00177,000,000.009,496,988.09,207,000,000.00368,860,000.0022,320,458.47,207,000,000.00137,000,000.0011,422,251.51,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,257,685,515.61,186,496,988.09,391,180,458.47,148,422,251.51,流量净额,筹资活
35、动产生的现金,-55,685,515.61,15,503,011.91,-184,180,458.47,58,577,748.49,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-643.56,-36,521.37,五、现金及现金等价物净增加额,-60,388,775.77,-43,560,102.32,-82,829,418.03,-40,328,429.02,余额,加：期初现金及现金等价物,512,764,399.03,455,324,212.97,625,415,185.69,505,462,417.98,六、期末现金及现金等价物余额,452,375,623.26,411,764,110.65,542,585,767.66,465,133,988.96,4.4 审计报告审计意见：未经审计新疆国际实业股份有限公司法定代表人：丁治平2012 年 4 月 26 日10,
