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1、,联系地址,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002226,证券简称：江南化工,公告编号：2012-024,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公
2、司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,江南化工002226深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,赵磊,张苏敏,安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 号平安 安徽省合肥市政务文化新怀宁路 1639 号平安大大厦 17 楼 厦 17 楼,电话传真电子信箱,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,213,892,013.41270,909,060.59272,562,679.4017
3、6,506,632.54,324,168,896.5990,811,690.6491,295,283.0072,586,402.52,274.46%198.32%198.55%143.17%,260,102,605.7690,749,394.1791,212,516.7870,262,643.46,1,-,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,176,099,295.03,72,182,359.34,143.96%,69,873,698.39,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有
4、者权益（元）总股本（股）,317,848,448.382011 年末3,190,493,571.62709,116,879.502,194,503,087.25395,639,496.00,90,199,805.032010 年末491,893,207.2245,502,157.09425,861,306.14139,959,664.00,252.38%本年末比上年末增减（）548.62%1,458.42%415.31%182.68%,81,358,386.772009 年末402,566,563.0532,424,016.68349,377,036.4169,979,832.00,3.2 主
5、要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.580.580.5813.08%13.05%0.802011 年末5.5522.23%,0.350.350.3418.73%18.62%0.642010 年末3.049.25%,65.71%65.71%70.59%-5.65%-5.57%25.00%本年末比上年末
6、增减（）82.57%12.98%,0.330.330.3322.42%22.29%1.162009 年末4.998.05%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额18,720.90,附注（如适用）,2010 年金额-273,706.41,2009 年金额-428,574.09,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,4,484,705.31,905,177.86,811,564.91,外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合
7、计,-2,849,807.40-718,182.19-528,099.11407,337.51,-152,259.0152,539.13-127,708.39404,043.18,80,131.790.00-74,177.54388,945.07,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,9,330,本年度报告公布日前一个月末股东总数,13,595,前 10 名股东持股情况,股东名称盾安控股集团有限公司
8、,股东性质境内非国有法人,持股比例（%）33.23%,持股总数131,460,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量131,460,000,熊立武安徽盾安化工集团有限公司宁波科思机电有限公司合肥永天机电设备有限公司中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金海富通基金公司中信海富通中信建投新兴成长 2 号资产管理计划,境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非
9、国有法人,20.28%13.71%7.01%6.79%1.39%0.91%0.63%0.40%0.35%,80,217,64354,240,00027,752,01026,854,0505,503,2103,599,8582,504,2831,578,7841,384,601,60,163,23254,240,00026,854,050,59,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称宁波科思机电有限公司熊立武中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业
10、新兴产业股票型证券投资基金海富通基金公司中信海富通中信建投新兴成长 2 号资产管理计划海富通基金公司招行海富通中信建投创新成长 2 号资产管理中国农业银行长盛动态精选证券投资基金,持有无限售条件股份数量27,752,010 人民币普通股20,054,411 人民币普通股5,503,210 人民币普通股3,599,858 人民币普通股2,504,283 人民币普通股1,578,784 人民币普通股1,384,601 人民币普通股1,354,594 人民币普通股1,000,513 人民币普通股,股份种类,3,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国工商银行申万菱信消费增长股票型证券
11、投资基金,801,030 人民币普通股,1、前 10 名股东中盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾上述股东关联关系或一致行 安化工集团有限公司 67%的股份，持有合肥永天机电设备有限公司 50%的股份。,动的说明,2、前 10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是,否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图姚新义12%51%,安徽盾安化工集团有限公司,67%,盾安控股集团有限公司,50%,合肥永天机电设备有限公司
12、,13.71%51%,33.23%安徽江南化工股份有限公司,6.79%,4,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要一、公司总体经营情况2011年，公司在董事会的正确领导下，始终坚持“主动出击，整合资源，着眼长远，步步为营”的经营理念，面对国内外复杂多变的经营环境，克服原材料价格上涨、人力资源成本上升等诸多不利因素，紧紧把握民爆行业“推进民爆企业的兼并重组，淘汰落后、优化结构和提高竞争力”的指导思想，顺利完成与盾安控股集团的重大资产重组工作，使公司由区域性优势企业快速转变为集研发、生产、销售和爆破服务为一体化的全国性民爆企业集团之一。报告期内
13、公司实现营业收入121,389万元，与上年同期相比增长274.46%；实现利润总额27,256.27万元，比上年同期增长198.55%；归属于上市公司股东的净利润17,650.66万元，比上年同期增 143.17%；实现每股收益0.58元，同比增长 65.71%。报告期末，公司资产总额为319,049.36万元，比上年同期增长548.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为219,450.31万元，比上年同期增长415.31%；每股净资产为5.55元，比上年同期增长82.57%.二、公司主营业务及经营情况1、主要会计数据及财务指标变动情况表单位：（人民币）元,主要财务指标营业收入利润总额归属于
14、上市公司股东的净利润,2011 年 1-12 月1,213,892,013.41272,562,679.40176,506,632.54,2010 年 1-12 月324,168,896.5991,295,283.0072,586,402.52,本年比上年增减（）274.46%198.55%143.17%,2009 年 1-12 月260,102,605.7691,212,516.7870,262,643.46,归属于上市公司股东,扣除非经常性损益的,176,099,295.03,72,182,359.34,143.96%,69,873,698.39,净利润,经营活动产生的现金流量净额主要财务
15、指标总资产归属于上市公司股东所有者权益股本,317,848,448.382011 年 12 月末3,190,493,571.622,194,503,087.25395,639,496.00,90,199,805.032010 年 12 月末491,893,207.22425,861,306.14139,959,664.00,252.38%本年末比上年末增减（）548.62%415.31%182.68%,81,358,386.772009 年 12 月末402,566,563.05349,377,036.4169,979,832.00,2、主要财务指标单位：（人民币）元,主要财务指标基本每股收益
16、（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）,2011 年0.580.580.58,2010 年0.350.350.34,本年比上年增减（）65.71%65.71%70.59%,2009 年0.330.330.33,5,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）主要财务指标归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,13.08%13.05%0.802011 年 12 月末5.55,18.73%18.62%0.642010 年 12 月末3.04,
17、-5.65%-5.57%25.00%本年末比上年末增减（）82.57%,22.42%22.29%1.162009 年 12 月末4.99,主要指标变化原因：（1）报告期内公司实现营业收入121,389万元，与上年同期相比增长274.46%；实现利润总额27,256.27万元，比上年同期增长 198.55%；实现归属于上市公司股东的净利润17,650.66万元，比上年同期增长143.17%；实现每股收益0.58元，同比增长65.71%，主要原因是：公司于2011年5月31日完成与盾安控股集团的重大资产重组，合并报表纳入了资产交割日后注入资产6-12月份实现的收入、利润，从而导致营业收入、归属于上
18、市公司股东的净利润、基本每股收益大幅上升；（2）报告期末公司总资产为319,049.36万元，较期初增加269,860.04万元,增长548.62%,主要系期末合并增加了注入资产所致；（3）报告期内总股本较上年增幅为182.68%，系报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数131,879,832.00，发行新股或债转股等增加股份数123,800,000.00；（4）经营活动产生的现金流量净额较上年增加22,764.86万元，增幅为252.38%，影响经营活动现金流变动的主要原因为主营业务收入较去年同期大幅增长所致。3、主营业务范围本公司属化工行业。主要经营范围为：乳化炸药（胶状）、粉状
19、乳化炸药、乳化炸药(胶状、现场混装车)、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）、乳化粒状铵油炸药的生产和销售（许可证有效期至 2013 年 6 月 1 日）,洗涤性的生产和销售，乳化剂的生产（仅供本公司自用且化学危险品除外）,包装箱的生产(仅供本公司自用)。主要产品为胶状乳化炸药和粉状乳化炸药等，主体生产设备主要有 M 型乳化炸药大产能微机控制生产线、新型微机控制连续化粉状乳化生产线等。,主营业务分行业、产品情况,单位：万元,分行业或产品民爆行业材料生产,营业收入119,764.67104.45,营业成本69,357.4588.82,毛利率（%）42.09%14.96%,营业收入比上年增减（%）271
20、.39%-29.73%,营业成本比上年增减（%）300.07%-18.23%,毛利率比上年增减（%）-4.15%-11.95%,主营业务分产品情况,分行业或分产品民用炸药乳化剂爆破工程,营业收入113,304.99104.455,341.62,营业成本63,749.7488.824,708.56,毛利率（%）43.74%14.96%11.85%,营业收入比上年增减%284.69%-29.73%91.16%,营业成本比上年增减%325.76%-18.23%99.26%,毛利率比上年增减%-5.43%-11.95%-3.58%,民用起爆器材其他,850.86267.20,796.07103.07,
21、6.44%61.43%,6,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,合计,119,869.12地区华东地区华中地区西北地区西南地区合计,69,446.27,42.06%主营业务分地区情况主营业务收入53,165.6211,240.4534,945.0420,518.01119,869.12,单位：万元本年比上年增长64.11%270.01%,（1）报告期内公司主营业务收入较上年有大幅增长，增幅为 270.01，主要是重大资产重组工作完成后，合并报表并入了注入资产交割日至报告期末的营业收入。（2）报告期内公司民用炸药毛利率较上年同期下降约 5.43%，毛利率下降的原因主要系：公司所用
22、主要原辅材料较上年同期有所上升，另外，人工成本的增加对毛利率也有一定程度的影响。（3）重组完成后，公司产品销售市场已覆盖全国多个省份，区域竞争优势得到进一步提升，使公司快速成为集民用炸药生产、销售、爆破工程施工为一体的大型民爆企业集团。4、主要原材料价格变动情况主要原材料价格变动情况：报告期内，公司主要原材料价格呈现上升的趋势。主要原材料硝酸铵全年平均价格上涨15%以上；其他主要原材料，如石蜡、松香、复合蜡等价格也不同程度上涨，原材料价格的波动对公司利润存在较大程度的影响。,5、产品价格及订单签署和执行情况,单位：吨,2011 年,2010 年,本年比上年订,订单,实际执行,订单,实际执行,单
23、增减幅度（%）,粉状乳化炸药胶状乳化炸药乳化铵油炸药多孔粒状铵油,54,500.0076,450.002,880.003,270.00,52,419.0171,688.662,281.802,722.40,27,000.0021,000.002,000.005,000.00,24,592.0820,477.171,997.193,552.20,101.85%264.05%44.00%-34.60%,改性铵油膨化炸药,7,680.0012,360.00,5,835.3511,875.57,现场混装炸药,1,710.00,1,623.86,2,000.00,1,055.46,-14.50%,震源药
24、柱,12,020.00,11,599.08,合 计,170,870.00,160,045.73,57,000.00,51,674.10,199.77%,民用爆破器材产品的销售合同统一由各省国防工办组织供需双方签订买卖合同并鉴章。我公司民用爆炸物品销售合同严格按照国家要求与用户签订买卖合同并报主管部门。报告期内，公司完成重大资产重组后，销售规模较2010年度有较大幅度的提高，企业竞争优势得到明显提升，并且各区域公司客户群相对稳定，产品订单执行率达到93%以上，订单的签署与执行情况良好。6、近三年毛利率变动情况,项目,2011 年 1-12 月,2010 年 1-12 月,2009 年 1-12
25、月,同 2010 年比增减,7,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,销售毛利率,42.06%,46.15%,51.75%,-4.09%,报告期内,公司主营业务毛利率为 42.06%，较上年有一定幅度的下降，毛利下降的主要原因是：1）公司所耗主要原材料硝酸铵价格较上年同期有所增长，涨幅约在 15左右，辅助材料也有一定的涨幅，原辅材料的上涨对毛利率指标下降的影响幅度较大。2）报告期内，企业本着“以人为本”的发展理念，引进了部分管理人员，同时提高了从业人员的薪酬水平，人力资源成本的增加对毛利率也有一定程度的影响。7、供应商及客户情况,前 5 名
26、供应商情况合计,采购金额51,025,102.1039,941,002.5036,396,310.8421,838,392.7717,985,734.75167,186,542.96,占年度采购总额的比例6.36%4.97%4.53%2.72%2.24%20.82%,应付账款的总余额1,989,759.898,639,274.084,349,124.54-240,195.93-632,253.9714,105,708.61,占公司应付/预付账款总额的比例2.40%10.43%5.25%-0.29%-0.76%17.02%,是否存在关联关系否否否否否,前 5 名客户情况合计,销售金额78,201
27、,746.1465,211,541.0247,011,912.8246,842,454.7440,699,493.61277,967,148.33,占年销售总金额的比例6.44%5.37%3.87%3.86%3.35%22.89%,应收账款的总余额7,896,022.447,274,586.993,240,087.126,232,846.081,045,548.2825,689,090.91,占公司应收账款总额的比例4.06%3.74%1.67%3.21%0.54%13.22%,是否存在关联关系否否否否否,前 5 名客户、供应商近三年合计销售和采购情况,近三年向前 5 名供应商采购况2009
28、年2010 年2011 年近三年前 5 名客户销售情况2009 年2010 年2011 年,采购金额68,564,577.3973,708,344.26167,186,542.96销售金额112,415,846.35147,525,481.90277,967,148.33,占年度采购总金额的比例56.66%52.08%20.82%占年度销售总金额的比例43.22%45.54%22.89%,应付账款的期末余额-2,085,355.706,672,091.6014,105,708.61应收账款的期末余额11,963,766.286,824,471.8025,689,090.91,占公司应付/预付账
29、款总额的比例20.97%27.46%17.02%占公司应收账款总额的比例23.38%11.75%13.22%,是否存在关联关系否否否是否存在关联关系否否否,8,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要注：单一供应商或客户采购、销售比例均未超过公司采购、销售总金额的30%，公司所耗用主要原材料硝酸铵，市场供应充足，不存在过度依赖单一客户或供应商的风险。公司资产重组以后，主要原材料采购渠道进一步拓展，既做到区域性集团采购，又有效避免供应商集中带来的潜在风险。公司销售额及应收账款余额前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和
30、其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。8、非经常性损益情况,非流动资产处置损益,项,目,2011 年 1-12 月18,720.90,2010 年 1-12 月-273,706.41,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相,关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,4,484,705.31-2,849
31、,807.40-528,099.11-718,182.19407,337.51,905,177.86-152,259.01-127,708.3952,539.13404,043.18,公司非经常性损益构成主要为：）政府给予母公司的企业发展奖励、科技进步奖励、子公司江南油相材料有限公司先征后退增值税税收优惠、子公司新疆天河获得的政府搬迁补偿以及科技进步奖励等（详见本公司财务报表附注营业外收入政府补助明细）；）支出主要系其他营业外支出，包括捐赠支出等非经常性损益。9、主要费用情况,费用项目销售费用管理费用财务费用所得税费用合计,2011 年92,052,384.39144,785,518.1893
32、3,950.0051,486,299.45289,258,152.02,2010 年22,994,595.0434,391,955.05-2,504,074.8414,679,398.5469,561,873.79,2009 年17,514,545.5727,969,950.38-4,132,998.5315,871,460.1757,222,957.59,本年比上年增减幅度%300.32%320.99%-137.30%250.74%315.83%,占 2011 年营业收入比例%7.58%11.93%0.08%4.24%23.83%,（1）报告期内公司销售费用较上年增长300.32%，管理费用
33、较上年增长320.99%，主要是合并报表并入了新增子公司合并日至报告期末的费用所致；（2）报告期内财务费用上升主要是公司为实现西部发展战略，增加了借款导致利息支出增加所致；（3）所得税费用较上年同期增加250.74%，主要是企业重组完成后，利润总额较上年同期有较大幅度的上升，9,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要导致所得税费用增加。,10、董事、监事和高管薪酬情况,单位：元,姓名熊立武冯忠波徐方平吴子富喻波赵磊欧飞能李庭龙邬本志王自军刘孟爱方基清李孔启徐燕高王敦福李生校张大亮杨棉之熊栋栋胡兰英张大林邱学文窦贤康合计,职务董事长（第二届）董事长董事、总裁董事董事董事、董事会秘书董
34、事、副总裁副总裁副总裁副总裁财务总监董事会秘书（第二届）监事长监事监事独立董事独立董事独立董事监 事（第二届）监 事（第二届）独立董事（第二届）独立董事（第二届）独立董事（第二届）,2011 年从公司领取的报酬总额（税前）877,525.77300,000.00543,396.370.000.000.00537,525.77537,525.77517,525.77108,000.00517,525.77517,525.77300,000.0080,000.00120,000.000.000.000.0063,676.3173,697.2130,000.0030,000.0030,000.005
35、,183,924.51,2010 年从公司领取的报酬总额（税前）861,100.000.00498,900.000.000.000.00498,900.00498,900.00476,128.000.00476,128.00476,128.00169,972.220.000.000.000.000.0064,039.6863,726.6030,000.0030,000.0030,000.004,173,922.50,归属上市公司股东的净利润同比增减%143.17%,注：2012年4月6日公司董事会换届选举情况，熊立武不再担任公司董事长，方基清不再担任公司副总裁及董事会秘书，相关内容详见公司于2
36、012年4月7日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上刊登的安徽江南化工股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会决议的公告、关于第三届监事董事第一次会议决议公告和关于第三届监事会第一次会议决议公告。11、经营计划完成公司年度生产计划，积极开拓爆破工程市场，2012 年的经营目标为：力争全年实现营业收入较上年增长不低于 40%以上，实现净利润较上年增长不低于 30%以上(1、公司 2011 年 6 月完成重大资产重组，2011 年度未将 8 家标的公司 1-5 月份的营业收入、净利润纳入合并范围。2、上述财务预算、经营目标能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确
37、定性，请投资者特别注意)12、主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况10,项,目,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要1、会计政策变更：无2、会计估计变更:无13、资产的构成及变化情况报告期内本公司资产的构成及占总资产的比例如下：单位：万元,项目,2011 年 12 月 31 日金额 比例,2010 年 12 月 31 日金额 比例,2009 年 12 月 31 日金额 比例,流动资产非流动资产资产总计,92,241226,808319,049,28.91%71.09%100%,38,37610,81349,189,78.02%21.98%100%,30,
38、13310,12440,257,74.85%25.15%100%,报告期，公司流动资产和非流动资产占资产总额的比例较去年同期有较大变化，原因为报告期内新增加的子公司的相关资产并入母公司的报表，其中非流动资产的增长幅度比流动资产的增长幅度大得多，主要是因为资产重组，固定资产和无形资产的公允价值变动以及商誉的增加。,1）流动资产的构成及变动分析,单位：元,资产项目,2011 年 12 月 31 日金额 占总资产的%,2010 年 12 月 31 日金额 占总资产的%,同比增减（%）,货币资金应收账款,522,725,593.03194,345,710.36,16.38%6.09%,286,562,
39、215.3158,074,137.33,58.25%11.80%,82.41%234.65%,存,货,83,226,110.95,2.61%,17,480,634.22,3.55%,376.10%,公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货、应收票据、其他应收款、预付账款构成，其中：货币资金 2011 年 12 月 31 日为 52,273 万元，占流动资产的 56.67%,占资产总额的 16.38%。报告期末公司货币资金为 52,273 万元，比 2010 年 12 月末 28,656 万元增加了 23,616 万元，增幅为82.41%，货币资金增加的主要原因是报告期内新增加的子公司的相关资
40、产并入母公司的报表。公司 2011 年 12 月末、2010 年 12 月末的应收账款分别为：19,435 万元、5,807 万元。同上年相比，公司 2011 年 12 月末应收账款增加 13,628 万元，应收账款占总资产比例由 11.80%下降到 6.09%。公司一年期以内的应收账款占应收账款总额的 77.95%，形成坏账的风险较低。2）主要存货分析,期末余额,占年末总资产的%,市场供求情况,产品销售价格变动情况,原材料价格变动情况,存货跌价准备计提情况,原材料,51,346,797.37,1.61%,充足,周转材料产成品,9,675,933.9217,468,354.17,0.30%0.
41、55%,充足能够满足市场需求,执行国家 2008 年指导价格,主要原材料价格较上期呈现明显上升趋势,未有减值现象现，公司未对类资产计提值。,在途物资,755,437.58,0.02%,11,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,劳务成本工程施工合计,57,768.503,921,819.4183,226,110.95,0.00%0.12%2.61%,公司 2011 年 12 月末、2010 年 12 月末的存货余额分别为：8,323 万元、1,748 万元。2011 年 12 月末存货比 2010 年 12 月末存货增加 6,575 万元，占总资产的比率同比下降 0.95%，公司
42、存货构成以原材料和产成品为主，2011 年 12 月末原材料金额为 5,135 万元，主要为硝酸铵等材料，原材料库存约为公司正常生产 20天的需求量；产成品为 1,747 万元，只相当于公司 35 天的销量。公司的存货均是正常生产经营形成的，公司原材料储备、产成品的存放与生产实际需求相匹配，符合公司生产经营的实际情况；存货质地较好，加之公司进一步强化资产管理，期末无账面价值低于可变现净值的存货，不会导致公司的经营出现较大风险。,3）非流动资产构成及变动分析,单位：元,项目,金额,2011 年度,占总资产的%,金额,2010 年度占总资产的%,同比增减%,长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉
43、,242,625,872.64635,806,056.9843,748,418.63374,094,144.01951,708,142.42,7.60%19.93%1.37%11.73%29.83%,2,067,537.1691,838,549.0930,000.009,860,508.65471,544.61,0.42%18.67%0.01%2.00%0.09%,11635.02%592.31%145728.06%3693.86%201727.81%,长期待摊费用,3,287,316.07,0.10%,递延所得税资产非流动资产合计,16,809,562.632,268,079,513.38,
44、0.53%71.09%,3,865,140.70108,133,280.21,0.79%21.98%,334.90%1997.49%,、长期股权投资较上年同期增长11635.02%,原因包括2011年5月31日，本公司收到中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】827号）关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复，截至2011年6月10日止，标的资产均已完成过户手续，此次并购重组导致本公司新增长期股权投资10,769,506.35元；2011年8月11日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于控股子公司对外投资的议案，同意本公司控股子公司新疆天河与山西壶关化工集团有
45、限公司签署山西壶关化工集团有限公司与新疆天河化工有限公司合作协议书，共同投资设立新疆壶化天峰民爆有限公司，新疆天河投资2300万元，占注册资本的46%；2011年10月24日，本公司与盾安控股签订了关于新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司股权转让协议，本公司收购盾安控股持有的新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司16.00%的股权，股权作价20,800万元，按照转让协议转让款分二次支付，首次支付股权转让款6240万元，上述股权已完成变更；2011年8月2日，新疆蓝盾武装守护押运保安服务有限公司各股东共同签署新疆蓝盾武装守护押运保安服务有限公司（筹备）解散协议书，根据阿克苏地区领导的批示和行署办公室的批复
46、，蓝盾武装押运公司经过一年的筹备和等待，由于种种原因，未能获得自治区公安厅的批准，接到地区公安局的通知，根据有关规12,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要定，各股东出资额退回。、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产等非流动资产较去年同期都有较大幅度的增长，原因为报告期内新增加的子公司的相关资产按照公允价值并入母公司的报表（详见本公司财务报表附注关于固定资产、无形资产等非流动资产的明细情况表）；3、本报告期内，商誉增加951,236,597.81元，系定向发行股份购买新疆天河、安徽恒源、南部永生、绵竹兴远、福建漳州久依久、河南华通、安徽盾安、湖北帅力股权以及
47、对四川宇泰增资并取得75%股权形成的商誉，以及福建漳州对于厦门雄安的股权收购形成的商誉（详见本公司财务报表附注关于商誉的明细情况表）。固定资产明细：,项目,金额,2011 年 12 月 31 日占年末总资产的%,金额,2010 年 12 月 31 日占年末总资产的%,同比增减%,1、房屋、建筑物2、机器设备3、运输工具4、电子及其他设备,434,298,937.72133,536,170.0745,146,196.0120,314,777.37,13.61%4.19%1.42%0.64%,57,621,362.6617,916,161.7413,828,385.732,472,638.96,1
48、1.71%3.64%2.81%0.50%,653.71%645.34%226.48%721.58%,5、其他,2,509,975.81,0.08%,合计,635,806,056.98,19.93%,91,838,549.09,18.67%,592.31%,公司 2011 年 12 月末、2010 年 12 月末的固定资产账面价值分别为：63,581 万元、9184 万元。同比，2011年 12 月末固定资产增加 54,397 万元，增幅为 592.31%。主要为报告期内公司于 2011 年 6 月份完成与盾安控股集团的重大资产重组，原盾安系公司以公允价值纳入合并范围。公司所处行业在生产过程中对
49、安全防范要求严格，要求各道生产工序严格分开，并设定规定的安全距离，因此，房屋及建筑物所占比例较大，相应价值比例较高。2011 年 12 月末，房屋及建筑物账面价值为 43,430万元，占固定资产账面价值 63,581 万元的 68.31%,占报告期末总资产的 13.61%。公司现有的胶状乳化炸药生产线、粉状乳化炸药生产线、散装炸药、地面制备站生产线、连续化自动化改性铵油炸药生产线、震源药柱生产线等，机器设备的实际运行状况良好，且生产线的单位时间产量在国内同行业中处于领先水平。公司技术及设备更新速度较快，成新率较高。4）资产减值准备计提情况根据财政部财会字199935号文、企业会计准则和企业会计
50、制度的规定，本公司结合自身实际情况计提了资产减值准备，详见下表：,项,目,2011 年 12 月,2010 年 12 月,一、坏账准备,其中：应收账款预付账款其他应收款二、固定资产减值准备,19,989,076.82351,629.693,571,751.243,604,818.91,3,097,982.3061,861.20365,407.76,13,安徽江南化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,三、在建工程减值准备,149,800.00,合,计,27,667,076.66,3,525,251.26,截止 2011 年 12 月末，公司应收账款余额为 19,435 万元，其中应收账款账
