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1、广东锦龙发展股份有限公司,2012 年第一季度报告全文,二一二年四月九日,1.1,1.2,1.4,0,广东锦龙发展股份有限公司2012 年第一季度报告,第一节,重要提示,本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第五届董事会第二十五次会议应到董事9人，实到董事9人。没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。,1.3,本季度财务报告未经审计。,公司董事长杨志茂先生、财务总监张海梅女士、财务部经理余敏冰女士声明：保证本季度报告中财务会计报告真实、完整。,第二节,公司基本情
2、况,2.1,主要会计数据及财务指标,单位：人民币元,本报告期末（2012 年 3 月 31 日）,上年度期末（2011 年 12 月 31 日）,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产所有者权益（或股东权益）股本每股净资产调整后的每股净资产营业总收入归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额基本每股收益稀释每股收益,1,371,962,307.92875,470,235.60304,623,048.002.872.87本报告期（2012 年 1-3 月）19,743,532.409,083,548.185,854,932.840.0190.0300.0
3、30,1,341,120,121.10867,965,547.45304,623,048.002.852.84上年同期（2011 年 1-3 月）19,954,735.3332,638,606.677,093,099.180.0230.1070.107,2.300.860.701.06本报告期比上年同期增减（%）-1.06-72.17-17.46-17.39-71.96-71.96,1,A 股,A 股,净资产收益率加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,1.041.041.051.05,3.673.743.673.74,减少 2.63 个百
4、分点减少 2.70 个百分点减少 2.62 个百分点减少 2.69 个百分点,非经常性损益项目处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益其他各项营业外收入、支出除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益非经常性损益的所得税影响数非经常性损益少数股东所占份额,2012 年 1-3 月金额66.93171,488.16-176,419.57-45,372.04-27,236.61,合,计,-77,473.13,2.2 报告期末股东总人数及前
5、十名无限售条件流通股股东持股情况表,报告期末股东总人数,23028 户,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流,股东名称,通股的数量,种类（A、B、H 股或其它）,齐钟秀萧锦万中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金王映齐庞敏惠中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金王东骞东莞市雁田晟盈实业投资有限公司李葛卫卢瀚波,2,4100000392410038391003059759296530024997961819364176910415000201351100,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,3.1,3.2,3.3,3.4,；,第三节,重要事项,公司主要
6、会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,本公司持有 40%股权的东莞证券有限责任公司（下称“东莞证券”）2012 年第一季度的盈利比 2011 年第一季度大幅度下降，致使本公司 2012 年第一季度归属于本公司股东的净利润与去年同期相比减少 72.17%。重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示原因说明,适用,不适用,3.5.1 证券投资情况,适用,不适用,3.5.2 公司持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,3.5.
7、3 报告期公司接待调研、沟通、采访等活动情况,适用,不适用,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 1-3 月,公司董事会办公室,电话沟通,谈论 公司 已 公 开个人投资者 披 露 的 经 营 情 况及发展情况,3.6,衍生品投资情况,适用,不适用,第四节,备查文件目录,1、公司 2012 年第一季度报告正文；2、载有公司法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表（附后）广东锦龙发展股份有限公司董事会法定代表人：杨志茂二一二年四月九日3,广东锦龙发展股份有限公司合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:广东锦龙发展股份有限公司,
8、单位:人民币元,资,产,合并,期末数,母公司,合并,期初数,母公司,流动资产：,货币资金交易性金融资产,94,083,535.248,722,052.69,76,657,503.663,350,795.21,71,736,888.228,898,472.26,70,273,672.343,491,286.63,应收票据,应收账款预付款项应收利息应收股利,8,950,545.94,10,251,216.49193,768.07,其他应收款存货,1,574,769.621,239,088.40,1,304,771.421,569.04,1,105,769.471,184,967.10,843,60
9、9.32,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,114,569,991.89,81,314,639.33,93,371,081.61,74,608,568.29,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,1,076,054,936.39,1,140,386,759.14,1,062,414,908.05 1,125,801,677.72,投资性房地产,固定资产在建工程,162,548,492.731,026,003.50,3,433,648.55,166,255,867.871,071,064.36,3,617,240.19,工程物资固定资产清理生产性生物
10、资产油气资产,无形资产,8,768,920.92,48,166.73,8,830,118.16,51,666.71,开发支出,商誉,4,391,410.11,4,391,410.11,长期待摊费用递延所得税资产,2,696,650.821,905,901.56,2,672,242.52908,985.78,2,879,769.381,905,901.56,2,843,156.96908,985.78,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,257,392,316.031,371,962,307.92,1,147,449,802.721,228,764,442.05,1,247,749,03
11、9.49 1,133,222,727.361,341,120,121.10 1,207,831,295.65,法定代表人：杨志茂,主管会计工作的负责人：张海梅4,会计机构负责人：余敏冰,益）总计,广东锦龙发展股份有限公司合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:广东锦龙发展股份有限公司,单位:人民币元,负债和所有者权益（或股东权,期末数,期初数,益）,合并,母公司,合并,母公司,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,498,811.241,404,787.20,874,749.01794,106.61,应付职工薪酬,1,428,944.38,61,931.0
12、9,3,424,075.09,应交税费应付利息,2,108,430.60,81,180.46,2,029,127.16836,205.33,83,168.62520,872.00,应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债,12,469,138.31198,488,636.00,85,531,230.94182,000,000.00,11,674,913.63204,363,636.00,98,590,090.90182,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,216,398,747.73,267,674,342.49,223,996,812.83,281,194,131.52,非流
13、动负债：,长期借款,248,409,092.00,110,000,000.00,218,409,092.00,80,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,6,189,958.03,6,010,545.45,非流动负债合计负债合计,254,599,050.03470,997,797.76,110,000,000.00377,674,342.49,224,419,637.45448,416,450.28,80,000,000.00361,194,131.52,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,304,623,048.00-5
14、,328,440.38,304,623,048.00-5,913,974.31,304,623,048.00-3,749,580.35,304,623,048.00-4,335,114.28,减：库存股,盈余公积未分配利润归属母公司股东权益合计少数股东权益,88,824,304.42487,351,323.56875,470,235.6025,494,274.56,84,363,512.91468,017,512.96851,090,099.56,88,824,304.42478,267,775.38867,965,547.4524,738,123.37,84,363,512.91461,98
15、5,717.50846,637,164.13,所有者权益（或股东权益）合计：900,964,510.16,851,090,099.56,892,703,670.82,846,637,164.13,负债和所有者权益（或股东权 1,371,962,307.92 1,228,764,442.05,1,341,120,121.10 1,207,831,295.65,法定代表人：杨志茂,主管会计工作的负责人：张海梅5,会计机构负责人：余敏冰,项目,广东锦龙发展股份有限公司合并利润表,编制单位:广东锦龙发展股份有限公司合并数2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月,单位:人民币元母公司2012
16、年 1-3 月 2011 年 1-3 月,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,19,743,532.4010,937,439.22221,925.66,19,954,735.3312,129,093.46218,357.64,管理费用财务费用,6,741,300.336,818,743.56,7,388,411.354,851,953.67,5,567,934.734,413,719.84,6,291,389.352,548,556.35,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,-176,419.5716,119,744.37,-23
17、1,766.0839,161,422.85,-140,491.4216,163,941.45,-231,766.0839,267,356.64,其中：对联合企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,967,448.43181,555.0910,000.00,34,296,575.98119,863.78116,123.24,6,041,795.4610,000.00,30,195,644.86850.00500.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）(一)、归属
18、于母公司所有者的净利润(二)、少数股东权益,11,139,003.521,299,304.159,839,699.379,083,548.18756,151.19,34,300,316.521,055,218.2633,245,098.2632,638,606.67606,491.59,6,031,795.466,031,795.46,30,195,994.8630,195,994.86,五、每股收益：,(一)、基本每股收益(二)、稀释每股收益,0.02980.0298,0.10710.1071,法定代表人：杨志茂,主管会计工作的负责人：张海梅6,会计机构负责人：余敏冰,-,-,广东锦龙发展股
19、份有限公司合并现金流量表,编制单位:广东锦龙发展股份有限公司,单位:人民币元,项目,合并数2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月,母公司2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,23,222,477.26,23,131,320.38,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,98,382,519.85121,604,997.115,365,738.
20、316,126,682.123,075,745.65101,181,898.19115,750,064.275,854,932.84,5,268,361.9128,399,682.295,440,823.554,931,295.432,717,676.758,216,787.3821,306,583.117,093,099.18,71,968,898.3671,968,898.369,359.202,662,898.29380,113.7287,543,958.6390,596,329.84-18,627,431.48,29,459,716.5029,459,716.501,805,079.7
21、7317,249.4531,999,794.0634,122,123.28-4,662,406.78,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,1,094,624.07,538,118.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,18,850.00,850.00,投资活动现金流入小计,1,094,624.07,556,968.00,850.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,012,482.94,2,136,547.80,39,200.00,336,186.00
22、,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,012,482.9482,141.13,2,136,547.80-1,579,579.80,39,200.00-39,200.00,336,186.00-335,336.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,30,000,000.00,30,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,30,000,000.005,875,000.00,0.0
23、05,375,000.00,30,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,7,715,426.95,5,502,986.12,4,949,537.20,2,895,885.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,13,590,426.9516,409,573.05,10,877,986.12-10,877,986.12,4,949,537.2025,050,462.80,2,895,885.00-2,895,885.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初
24、现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,22,346,647.0271,736,888.2294,083,535.24,-5,364,466.7424,833,042.6619,468,575.92,6,383,831.3270,273,672.3476,657,503.66,-7,893,627.7823,592,642.2515,699,014.47,法定代表人：杨志茂,主管会计工作的负责人：张海梅7,会计机构负责人：余敏冰,广东锦龙发展股份有限公司合并现金流量表,编制单位:广东锦龙发展股份有限公司,单位:人民币元,项目,合并,母公司,2012 年 1-3 月,2011 年 1-
25、3 月,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,1.将净利润调节为经营活动现金流量：,净利润,9,839,699.37,33,245,098.26,6,031,795.46,30,195,994.86,加：少数股东损益资产减值准备,固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）,4,858,985.0861,197.24183,118.56,5,774,574.8357,697.26114,645.7879,251.84,217,491.643,499.98170,914.44,200,620
26、.17102,441.66-850.00,固定资产报废损失（收益以“”号填列）,公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）,176,419.577,175,358.59-16,119,744.37,231,766.084,857,093.62-39,161,422.85,140,491.424,409,468.84-16,163,941.45,231,766.082,464,268.34-39,267,356.64,递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）,存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（
27、增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）,-54,121.3019,759,557.91-20,025,462.81,-74,589.25-653,793.352,622,776.96,-1,569.04-461,162.10-12,974,420.67,-1,155.39-606,395.662,018,259.80,其他,-75.00,经营活动产生的现金流量净额,5,854,932.84,7,093,099.18,-18,627,431.48,-4,662,406.78,2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：,现金的期末余额减：现金的期初余额,94,083,535.2471,736,888.22,19,468,575.9224,833,042.66,76,657,503.6670,273,672.34,15,699,014.4723,592,642.25,加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额,现金及现金等价物净增加额,22,346,647.02,-5,364,466.74,6,383,831.32,-7,893,627.78,法定代表人：杨志茂,主管会计工作的负责人：张海梅8,会计机构负责人：余敏冰,
