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1、,-,-,-,-,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司法定代表车轼先生人、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人纪铁真女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%
2、）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,065,100,237.971,215,023,471.16243,850,000.004.98,1,885,854,617.781,160,117,592.55243,850,000.004.76,9.50%4.73%0.00%4.62%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益
3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,186,292,809.0523,073,108.390.09460.09461.92%1.89%,12.26%30.11%30.12%30.12%0.33%0.46%,515,201,357.1355,693,324.1912,658,177.410.050.22840.22844.69%4.61%,25.22%30.78%133.22%131.25%30.81%30.81%0.84%0.93%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
4、业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,金额,-159,758.071,126,621.69-29,064.89-48,576.88,附注（如适用）,1,-,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,889,221.85,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,34,648,股东名称（全称）山东东方海洋集团有限公司中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金交通银行鹏华中国 50 开放式证券
5、投资基金中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金招行银行-中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金车轼中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品,期末持有无限售条件流通股的数量61,000,000 人民币普通股10,999,931 人民币普通股7,999,725 人民币普通股5,259,202 人民币普通股4,852,531 人民币普通股2,699,979 人民币普通股2,570,508 人民币普通股2,49
6、0,991 人民币普通股2,011,300 人民币普通股1,996,113 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 133.22%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,：,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度
7、报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,1、公司董事、监事和高级管理人员中车轼先生、赵玉山先生为公司发起人股东，两人分别出具了承诺函。车轼承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。赵
8、玉山承诺：在任职期间每年转,发行时所作承诺,车轼、赵玉山,让的股份不超过其所持 严格履行有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。离职后半年内，不转让其所持有本公司股份。2、公司董事、监事、高级管理人员分别签署了承诺书上报深圳证券交易所，就遵守国家法律法规相关规定、履行义务、接受交易所监管、出售所持本公司股票等方面均作出了承诺。,其他承诺（含追加承诺）,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期
9、增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,30.00%,50.00%73,360,702.35,3,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,业绩变动的原因说明,上述经营目标并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，请投资者特别注意。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 04日2011 年 08 月 11日,接待地点公司九楼会议室公司九楼会议室,
10、接待方式实地调研实地调研,接待对象齐鲁证券谢刚等 36家机构和投资者中信证券施亮等 40家机构和投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营现状公司生产经营现状,国金证券股份有限,2011 年 08 月 18日,公司九楼会议室,实地调研,公司陈振志、中国建银投资证券有限责,公司生产经营现状,任公司王义国,2011 年 08 月 24日2011 年 08 月 25日2011 年 08 月 31日2011 年 09 月 21日,公司九楼会议室公司九楼会议室公司九楼会议室公司九楼会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研,融通基金管理有限公司汪忠远等 5 家机 公司生产经营现状构和投资者泰达宏利基金
11、管理有限公司吴峻峰等 5 公司生产经营现状家机构和投资者兴业全球基金管理有限公司郑捷等 4 家 公司生产经营现状机构和投资者海通证券股份有限公司丁频等 11 家机 公司生产经营现状构和投资者,上海申银万国证券,2011 年 09 月 22日,公司九楼会议室,实地调研,研究所有限公司王琦等 15 家机构和投,公司生产经营现状,资者4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,231,365,280.69,205,553,727.70,202,655,748
12、.04,146,651,884.51,结算备付金拆出资金4,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文交易性金融资产,应收票据,300,000.00,300,000.00,应收账款预付款项,129,363,571.4731,168,838.64,128,447,442.4530,769,068.64,106,752,437.4912,053,729.39,106,452,691.7123,904,396.69,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5,730,039.18,6,637,978.27,4,339,569.94,10,046,111
13、.74,买入返售金融资产,存货,508,990,612.39,445,839,726.94,415,159,602.89,358,236,057.62,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,2,114,610.57908,732,952.94,1,540,227.28818,788,171.28,5,417,959.22746,679,046.97,1,346,872.09646,938,014.36,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,196,344,440.69,196,344,440.69,固定资产在建工程,1,0
14、31,951,569.7540,797,078.46,850,813,140.5840,706,373.76,1,051,406,464.2410,018,058.89,866,980,421.759,933,610.89,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,45,523,754.03,42,116,161.64,46,293,214.52,42,827,948.78,开发支出,商誉,4,173,809.58,4,173,809.58,长期待摊费用,33,921,073.21,20,437,073.21,27,284,023.58,13,414,823.58,递延所得税资产其
15、他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,156,367,285.032,065,100,237.97,1,150,417,189.881,969,205,361.16,1,139,175,570.811,885,854,617.78,1,129,501,245.691,776,439,260.05,流动负债：,短期借款,521,499,000.00,511,499,000.00,493,200,000.00,477,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据5,：,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付账款预收款项,51
16、,402,306.918,175,944.13,31,879,955.181,387,279.95,23,739,574.2922,335,214.87,14,064,511.995,242,263.94,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,2,193,460.051,854,327.142,475,000.00,1,730,086.471,619,761.302,475,000.00,1,919,937.794,479,594.7034,095.24,580,266.453,311,319.44,应付股利,其他应付款,17,839,688.99,8,923,15
17、7.96,40,452,834.27,27,997,543.93,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,45,000,000.00,40,000,000.00,流动负债合计,605,439,727.22,559,514,240.86,631,161,251.16,568,695,905.75,非流动负债：,递延收益长期借款应付债券,30,851,837.4336,900,000.00150,000,000.00,24,343,805.2936,900,000.00150,000,000.00,31,804,314.5436,900,000.
18、00,25,110,338.6236,900,000.00,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,217,751,837.43823,191,564.65,211,243,805.29770,758,046.15,68,704,314.54699,865,565.70,62,010,338.62630,706,244.37,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,243,850,000.00683,347,240.68,243,850,000.00683,347,240.68,243,850,000.00683,347,240.68,2
19、43,850,000.00683,347,240.68,减：库存股专项储备,盈余公积,33,423,738.42,33,410,620.24,33,423,738.42,33,410,620.24,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,254,531,912.86-129,420.801,215,023,471.1626,885,202.161,241,908,673.322,065,100,237.97,237,839,454.091,198,447,315.011,198,447,315.011,969,205,3
20、61.16,198,838,588.67658,024.781,160,117,592.5525,871,459.531,185,989,052.081,885,854,617.78,185,125,154.761,145,733,015.681,145,733,015.681,776,439,260.05,6,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,186,292,809.05186,29
21、2,809.05,160,080,966.80160,080,966.80,165,953,353.90165,953,353.90,131,400,955.50131,400,955.50,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,162,552,078.34137,890,899.40,141,057,650.40121,071,262.22,149,464,901.55129,896,324.53,114,827,519.01100,029,753.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理
22、费用财务费用,840,807.384,366,787.757,915,547.3410,847,632.23,812,611.941,172,303.446,181,725.4311,050,111.33,140,136.923,452,760.567,471,857.207,266,424.31,139,260.561,683,870.535,603,123.875,907,689.14,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营
23、业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,23,740,730.71492,965.35155,306.67134,241.7824,078,389.39,19,023,316.40268,095.9138,052.1817,052.1819,253,360.13,16,488,452.351,708,673.1915,004.8618,182,120.68,16,573,436.491,642,408.1415,000.0018,200,844.63,减：所得税费用,638.02,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,24,077,751.37,19,253,36
24、0.13,18,182,120.68,18,200,844.63,利润,归属于母公司所有者的净,23,073,108.39,19,253,360.13,17,733,780.56,18,200,844.63,少数股东损益,1,004,642.98,448,340.12,7,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.09460.0946,0.07900.0790,0.07270.0727,0.07460.0746,七、其他综合收益,-27,697.71,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综
25、合收益总额,24,050,053.6623,045,410.681,004,642.98,19,253,360.1319,253,360.13,18,182,120.6817,733,780.56448,340.12,18,200,844.6318,200,844.63,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,515,201,357.13515,201,357.13,43
26、7,855,009.81437,855,009.81,411,445,681.38411,445,681.38,335,582,434.17335,582,434.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,459,316,264.82395,002,610.76,385,731,820.54336,896,284.06,370,265,278.31323,435,840.91,294,123,197.58256,873,071.31,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损
27、失,1,445,111.3812,973,189.2621,193,412.5130,441,389.99-1,739,449.08,1,329,919.793,592,547.6016,024,577.7729,887,477.52-1,998,986.20,566,700.388,437,372.5718,727,723.4623,223,577.06-4,125,936.07,538,787.075,749,995.2313,951,770.8020,891,491.24-3,881,918.07,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和
28、合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,55,885,092.31,52,123,189.27,41,180,403.07,41,459,236.59,8,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,144,496.14206,697.41177,632.5256,822,891.04115,824.2256,707,066.82,795,664.1889,442.9260,442.92
29、52,829,410.53115,111.2052,714,299.33,2,024,380.74149,558.27105,840.5743,055,225.5443,055,225.54,1,858,115.69145,840.57105,840.5743,171,511.7143,171,511.71,利润,归属于母公司所有者的净,55,693,324.19,52,714,299.33,42,585,369.83,43,171,511.71,少数股东损益六、每股收益：,1,013,742.63,469,855.71,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.22840.2284,0.21
30、620.2162,0.17460.1746,0.17700.1770,七、其他综合收益,-787,445.58,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,55,919,621.2454,905,878.611,013,742.63,52,714,299.3352,714,299.33,43,055,225.5442,585,369.83469,855.71,43,171,511.7143,171,511.71,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：山东东方海洋科技股份
31、有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,470,496,735.70,415,032,394.72,370,682,029.88,289,998,850.13,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到
32、的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,934,869.217,702,703.52481,134,308.43,2,007,186.088,958,202.67425,997,783.47,4,376,285.4583,625,419.60458,683,734.93,4,376,285.4596,979,881.50391,355,017.08,现金,购买商品、接受劳务支付的,371,489,133.37,328,430,476.41,359,082,494.75,291,914,635.08,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款
33、项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,44,698,970.8810,821,753.7741,466,273.00468,476,131.02,35,614,954.798,386,883.2125,321,868.75397,754,183.16,35,910,490.977,386,169.6294,412,177.16496,791,332.50,28,550,721.776,606,369.0590,249,400.84417,321,126.74,流量净额,经营活动产生的
34、现金,12,658,177.41,28,243,600.31,-38,107,597.57,-25,966,109.66,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,146,997.29146,997.29,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,84,256,521.81,81,163,521.34,126,429,842.02,96,644,108.65,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净
35、额支付其他与投资活动有关的现金,3,374,374.34,投资活动现金流出小计,84,256,521.81,81,163,521.34,126,429,842.02,100,018,482.99,流量净额,投资活动产生的现金,-84,109,524.52,-81,163,521.34,-126,429,842.02,-100,018,482.99,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东10,山东东方海洋科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付
36、的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,454,577,180.00149,400,000.001,653,900.00605,631,080.00480,878,180.0023,730,382.68,444,577,180.00149,400,000.001,653,900.00595,631,080.00460,178,180.0023,161,513.54,620,165,670.99620,165,670.99481,823,041.6219,381,879.56,594,345,068.83594,345,068.83466,002,439.4617,178,271.68,其中：
37、子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,504,608,562.68,483,339,693.54,501,204,921.18,483,180,711.14,流量净额,筹资活动产生的现金,101,022,517.32,112,291,386.46,118,960,749.81,111,164,357.69,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-861,637.5628,709,532.65,-469,622.2458,901,843.19,-1,469,006.83-47,045,696.61,-301,340.74-15,121,575.70,余额,加：期初现金及现金等价物,202,655,748.04,146,651,884.51,180,115,299.13,98,789,477.81,六、期末现金及现金等价物余额,231,365,280.69,205,553,727.70,133,069,602.52,83,667,902.11,4.5 审计报告审计意见：未经审计山东东方海洋科技股份有限公司董事会2011 年 10 月 24 日法定代表人：车轼签字：11,
