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1、-,-,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)辛雅娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资
2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,195,332,531.36649,870,240.45405,963,600.001.6,1,145,064,425.52592,244,279.42405,963,600.001.46,4.39%9.73%0%9.59%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,74,0
3、89,850.993,756,803.120.00930.0093,-,-27.75%162.56%162.84%162.84%,220,185,378.71-4,458,947.3032,266,253.310.0795-0.011-0.011,-55.71%34.13%548.24%548.24%34.13%34.13%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.64%0.51%,1.62%0.98%,-0.75%-1%,0.34%3.37%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-2,469,79
4、4.88,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
5、期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,637,930.346,467,704.15-33
6、1,189.02-2,341,150.62-1,464,921.54,合计,1,498,578.43,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,44,383,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,天津泰达科技风险投资股份有限公司,49,296,369 人民币普通股,49,296,369,2,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,青
7、海四维信用担保有限公司西宁供水（集团）有限责任公司陆汉德江阴市协润贸易有限公司黄芸西安市长流投资管理有限合伙企业王欣刘玉芳王卫东股东情况的说明,11,058,569 人民币普通股2,919,400 人民币普通股2,590,800 人民币普通股2,142,189 人民币普通股2,074,300 人民币普通股2,051,912 人民币普通股2,011,053 人民币普通股2,002,026 人民币普通股1,926,100 人民币普通股公司未知上述股东是否存在关联关系及属于一致行动人。,11,058,5692,919,4002,590,8002,142,1892,074,3002,051,9122,
8、011,0532,002,0261,926,100,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目货币资金,2012年63,625,924.59,2011年48,686,938.03,增减变动30.68%,原因本报告期收入回款增加及收回前期应收账款所致；,1、合并范围变化，本报告期不含原子公,应收账款,51,611,494.99,110,058,711.60,-53.11%,司西藏泰达厚生医药有限公司应收账,款；2、本报告期收回前期应收账款,预付账款可供出售金融资产在建工程,16,396,341.13143,903,798.4438,202,530.
9、02,27,957,585.3764,495,413.4023,706,963.88,-41.35%123.12%61.14%,合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司预付账款报告期内公允价值变动所导致本报告期子公司广东明洋明胶有限责任公司在建工程增加所致,本报告期将子公司广东明洋明胶有限责,长期待摊费用,947,728.47,1,970,970.93,-51.92%,任公司将上年度土地摊销调整至在建工,程及对办公楼装修费进行摊销所致,短期借款,151,000,000.00,103,500,000.00,45.89%,本报告期总部及子公司新增借款所致,1、合并范围变化，本报告
10、期不含原子公,应付账款,37,084,364.80,79,509,319.77,-53.36%,司西藏泰达厚生医药有限公司应付账,款，2、支付以前年度原材料款,应交税费应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债递延所得税负债,5,229,927.17295,220.0036,754,874.8524,000,000.0020,121,936.04,8,100,850.532,602,531.5023,026,084.2354,500,000.0011,094,160.52,-35.44%-88.66%59.62%-55.96%81.37%,本报告期公司各子公司缴纳应缴税款所致合并范围变化，本报告
11、期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司应付股利本报告期收到非公开发行股票认购定金所致报告期公司偿还借款所致报告期内可供出售金融资产公允价值变,3,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要动导致,资本公积未分配利润营业收入营业成本营业税费营业费用财务费用,220,249,030.63-4,352,850.32220,185,378.71162,891,604.781,779,850.8417,050,271.2618,311,256.25,158,164,122.30106,096.98497,128,881.14277,693,603.055,671,975.09222,146,97
12、7.7012,848,305.32,39.25%-4202.71%-55.71%-41.34%-68.62%-92.32%42.52%,报告期内可供出售金融资产公允价值变动导致本报告期亏损所致合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司营业收入合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司营业成本合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司营业税费合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司营业费用本报告期公司银行贷款增加，相应利息支出增加,本报告期子公司广汉明浩骨制品有限责,资产减值损失,-258,250.00,225,352.15,-2
13、14.60%,任公司将已计提减值的固定资产进行了,处置,投资收益营业利润,3,465,820.49-6,547,915.89,26,355,045.71-21,241,268.39,-86.85%69.17%,上年同期确认了出售原子公司四川禾正制药有限责任公司收益报告期公司明胶、胶囊产品毛利率上升所致,上年同期包含原子公司西藏泰达厚生医,营业外收入,1,941,972.60,23,248,473.77,-91.65%,药有限公司收到的发展金返还，本报告,期已不包含上年同期子公司青海明诺胶囊有限公司,营业外支出,1,071,896.59,6,934,783.96,-84.54%,胶囊指标不符合药
14、典要求，确认损失,661.68万元,归属母公司的净利润少数股东损益经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-4,458,947.30-3,693,970.5432,266,253.3131,843,391.79,-6,769,191.23-1,425,028.33-7,198,413.668,084,973.78,34.13%-159.22%548.24%293.86%,报告期公司明胶、胶囊产品毛利率上升所致本报告期合资子公司亏损所致本报告期销售及前期账款回笼较好所致本报告期新增借款所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在
15、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要4、其他 适用 不适用公司 2012 年度非公开发行股票申请，已于 2012 年 10 月 17 日经中国证券监督管理委员会发审会审核通过，待公司收到相关核准文件后再另行公告。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重
16、大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司生产经营情况、,2012 年 07 月 05 日 公司总部,电话沟通,个人,广东投资者,定向增发进展情况,咨询,2012 年 07 月 06 日 公司总部,电话沟通,个人,湖南、青海、广州投 公司生产经营情况资者 咨询,2012 年 08 月 07 日 公司总部2012 年 08 月 09 日 公司总部2012 年 08 月 10 日 公司总部2012 年 08 月 16 日 公司总部2012 年 08 月 17 日 公司总部2012 年 09 月 07 日 公司总部,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人个人个人,广州投资者河北投资者广东投资者四川投资者成都投资者山东、浙江投资者,公司及子公司经营情况咨询子公司相关情况咨询定向增发进展情况咨询公司生产经营情况咨询定向增发进展情况咨询定向增发进展情况咨询,5,青海明胶股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,2012 年 09 月 12 日 公司总部,电话沟通,个人,贵州投资者,公司生产经营情况咨询,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,
