天马精化：2011年半年度报告摘要.ppt

《天马精化：2011年半年度报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天马精化：2011年半年度报告摘要.ppt（22页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002453,证券简称：天马精化,公告编号：2011-026,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人吴九德及会计机

2、构负责人(会计主管人员)熊四华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,天马精化002453深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陆炜苏州高新区浒青路 122 号0512-665710190512-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,885,981,326.38713

3、,223,485.02120,000,000.005.94报告期（16 月）405,792,343.6447,287,975.05,930,680,457.57698,473,555.05120,000,000.005.82上年同期298,535,766.5330,729,700.68,-4.80%2.11%0.00%2.06%本报告期比上年同期增减（）35.93%53.88%,1,-,0,0,0,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/

4、股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,47,368,624.0238,749,929.9738,532,623.120.320.325.43%5.40%-91,422,853.37-0.76,33,082,434.7027,047,467.0724,904,692.570.300.3011.27%10.43%9,738,961.270.11,43.18%43.27%54.72%6.67%6.67%-5.84%-5.03%-1,038.73%-790.91%,2.2.2 非经常性损益项

5、目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,-3,429.39178,000.0080,884.97169.61-38,318.34217,306.85,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,6,640,

6、股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,苏州天马医药集团有限公司苏州国发创新资本投资有限公司中国银行大成财富管理,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法,48.66%8.45%2.67%,58,387,59010,145,7003,199,626,58,387,59010,145,700,29,000,000,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2020 生命周期证券投资基金 人,中国银行大成优选股票型证券投资基金,境内非国有法人,2.11%,2,529,705,顾志强中国银行银华优

7、质增长股票型证券投资基金任海峰深圳市创新投资集团有限公司孔小明曹倡娥,境内自然人境内非国有法人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人,2.08%2.08%2.05%2.05%1.67%1.50%,2,500,0002,499,7562,459,7002,454,3002,000,0001,800,000,2,500,0002,459,7002,454,3002,000,0001,800,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国银行大成优选股票型证券投资基金中国银行银华优质增长股票型证券投资基金中国农业银行大成精选增值混合型证券

8、投资基金田经华季卫东中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金中国工商银行银华成长先锋混合型证券投资基金,持有无限售条件股份数量3,199,626 人民币普通股2,529,705 人民币普通股2,499,756 人民币普通股1,045,729 人民币普通股605,935 人民币普通股563,088 人民币普通股501,950 人民币普通股464,917 人民币普通股445,250 人民币普通股399,900 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行动的说明,深圳市创新投资集团有限公司持有苏州国发

9、创新资本投资有限公司 16.67%的股份。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,徐仁华徐敏,董事长董事,00,00,00,00,00,00,3,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,郁

10、其平任海峰吴九德伊恩江,董事董事、总经理董事、财务总监董事,02,459,7001,350,0000,0000,0000,02,459,7001,350,0000,0000,0000,周虹（历任）董事,0,0,0,0,0,0,夏华林（历任）施云根（历任）石福明（历任）金百鸣张兰陆炜谢宏姜宗浒,董事董事监事会主席监事监事副总经理、董事会秘书副总经理监事会主席,00000360,00000,00000000,00000000,00000360,00000,00000000,00000000,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业

11、成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,造纸化学医药中间体,30,862.118,190.28,24,547.527,018.40,20.46%14.31%,38.86%30.18%,35.95%30.28%,1.71%-0.07%,主营业务分产品情况,AKD 系列造纸化学品其他造纸化学品医药中间体,22,646.568,215.558,190.28,18,214.026,333.507,018.40,19.57%22.91%14.31%,21.08%133.31%30.18%,20.22%117.92%30.28%,0.57

12、%5.44%-0.07%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,境内境外,地区,营业收入,26,499.4114,079.82,营业收入比上年增减（%）60.43%0.58%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表

13、 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,44,880.000.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,086.1616,358.38,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,1、年产 52,0

14、00 吨造纸化学品扩产建设项目2、年产 450 吨医药中间体扩建项目,否否,3,738.9512,600.65,3,738.9512,600.65,855.211,230.95,3,750.1312,608.25,100.30%100.06%,2011 年 10 月01 日2011 年 10 月01 日,373.30 否660.19 否,否否,承诺投资项目小计,16,339.60,16,339.60,2,086.16,16,358.38,1,033.49,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,16,330.001,886.8518,216.8534,556

15、.45,16,330.001,886.8518,216.8534,556.45,0.000.000.002,086.16,16,330.001,886.8518,216.8534,575.23,100.00%100.00%,0.001,033.49,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 截至 2011 年 6 月 30 日两个募投项目尚在实施过程中，项目进展情况正常。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,无不适用不适用,募集资金投资项目实 不适用5,30.00%50.00%,：,苏州天马精细化学品股份有限公司 201

16、1 年半年度报告摘要施方式调整情况,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用不适用,项目实施出现募集资 适用金结余的金额及原因 项目实施过程中，暂不能判断是否结余。,尚未使用的募集资金用途及去向,截至 2011 年 6 月 30 日止，除 2010 年末调整不能在发行费用中列支的 325.84 万元上市路演、宣传等费用尚未回拨募集资金专户外，其余尚未使用的募集资金 5,950.44 万元全部结存专户存储，详见本报告第三部分之 6。,募集资金使用及披露 2010 年度，本公司已经按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和公司募集资金中存在的问题或其他

17、使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在,情况,募集资金管理违规的情况。,5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-9 月净利润同比变动 为：幅度的预计范围公司预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30%50%。,2010 年 1-9 月经营业绩

18、业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）1、公司产能提升，生产经营规模扩大；2、募投项目已基本建成，产能将逐步释放。,39,391,156.16,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果

19、与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所

20、作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1、发行前二十一 1、（1）公司控股股东苏,发行时所作承诺,位股东，担任董 州天马医药集团有限公 报告期内，各股东均能严格履行承诺。事、监事、及高 司承诺：自本公司股票,7,仁华,：,，,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,管的股东；,上市之日起三十六个月,2、控股股东苏州 内，不转让或者委托他天马医药集团有 人管理本次发行前已持,限公司,有的本公司股份，也不,3、实际控制人徐 由本公司回购该部分股份。（2）公司实际控制人徐仁华承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或

21、者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。（3）除上述股东外，公司其他股东苏州国发创新资本投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司以及顾志强等十七名自然人承诺：将按照公司法第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。（4）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东同时还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例

22、不超过百分之五十。2、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了关于不占用公司资金的承诺函 承诺目前与将来严格遵守公司法等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。3、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了关于避免同业竞争的承诺函 承诺将不生8,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产

23、的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益

24、的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额,0.00,上期发生额,0.009,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 01 月 20日2011 年 02 月 14日2011 年 02 月 15日2011 年 02 月 16日,接待地点花苑东路 199-1 号花苑东路 199-1 号高新区浒青路 122 号花苑东路 199-1 号,接待方式

25、实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象华夏基金、华创证券汇添富基金、海富通基金、海通证券博时基金、长信基金、东方证券等中信证券,谈论的主要内容及提供的资料募投项目建设、2010 年的业绩、AKD及医药中间体生产情况等AKD 原粉生产情况，降低生产成本红措施，医药中间体发展情况，造纸化学品需求旺盛的原因等公司发展战略、医药中间体及造纸化学品发展情况公司主要业务与生产经营情况，公司发展战略,2011 年 02 月 28日,高新区浒青路 122 号,实地调研,中欧基金、上海世诚 公司发展战略、医药中间体及造纸化投资、太和投资中投 学品发展情况、公司的特点及优势，证券、国联证券 降本措施,2011

26、 年 05 月 12日2011 年 05 月 20日,高新区浒青路 122 号高新区浒青路 122 号,实地调研实地调研,博时基金、中信建投证券广发证券,医药中间体及造纸化学品行业发展情况、定价依据、应对竞争对手的策略及优势，降本措施医药中间体及造纸化学品优势及机遇、公司生产经营情况等,2011 年 05 月 28 高新区浒青路 122 号、日 新浒大酒店,实地调研,金元证券及其客户,医药中间体及造纸化学品主营业务情况、公司生产经营情况等,2011 年 05 月 31日,高新区浒青路 122 号,实地调研,平安证券、平安大华 公司发展战略、主营业务情况、公司基金、光大保德信 的特点及优势，降本

27、增效措施,2011 年 06 月 02日,高新区浒青路 122 号,实地调研,华创证券、中海基金、富国基金、国安联基金,公司发展战略、主营业务情况、光气收购意义,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,150,747,778.82,134,438,693.53,306,884,635.09,295,315,264.33,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,33,866,80

28、9.92,14,002,625.47,17,661,547.53,11,855,694.35,10,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应收账款预付款项,161,497,133.0587,435,662.61,136,195,370.0179,588,858.36,146,020,672.3646,192,798.84,115,954,687.5743,425,295.09,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,20,380,731.26,19,722,541.22,20,570,772.53,20,323,150.28,买入返售金融资产,

29、存货,114,627,724.38,98,190,547.91,88,474,030.48,65,908,443.55,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,568,555,840.04,482,138,636.50,625,804,456.83,552,782,535.17,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,53,694,797.77,52,719,797.77,投资性房地产固定资产在建工程,24,431,697.34219,746,772.449,260,822.62,24,431,697.34190,051,910.218,

30、723,402.56,25,108,802.89204,560,264.4118,096,044.22,25,108,802.89179,574,830.8015,175,554.22,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,927,566.50,无形资产开发支出,49,539,493.3112,718,831.15,48,951,548.9012,718,831.15,44,653,258.779,859,195.02,44,172,260.649,859,195.02,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,727,869.48,1,060,547.26,1,670,868.93,1,0

31、03,546.71,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,317,425,486.34885,981,326.38,339,632,735.19821,771,371.69,304,876,000.74930,680,457.57,327,613,988.05880,396,523.22,流动负债：,短期借款,30,000,000.00,30,000,000.00,60,035,800.00,60,035,800.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,28,788,408.0095,205,141.893,548,375.02,28,788,

32、408.0079,446,312.132,758,491.13,57,319,550.0097,834,576.334,084,830.25,57,319,550.0082,442,772.083,812,245.49,11,：,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,789,066.92,210,133.11,应交税费,7,701,713.68,5,236,893.57,5,613,015.62,4,889,927.91,应付利息,应付股利,655,000.00,270,000.00,其他应付款,515,444.68,85,

33、675.68,160,054.07,136,571.09,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,167,203,150.19,146,315,780.51,225,527,959.38,208,636,866.57,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,167,203,150.19,146,315,780.51,225,527,959.38,208,636,866.57,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,120,000,000.00434

34、,233,752.39,120,000,000.00434,105,128.30,120,000,000.00434,233,752.39,120,000,000.00434,105,128.30,减：库存股专项储备,盈余公积,12,946,196.09,12,904,233.09,12,946,196.09,12,904,233.09,一般风险准备,未分配利润,146,043,536.54,108,446,229.79,131,293,606.57,104,750,295.26,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,713,223,485

35、.025,554,691.17718,778,176.19885,981,326.38,675,455,591.18675,455,591.18821,771,371.69,698,473,555.056,678,943.14705,152,498.19930,680,457.57,671,759,656.65671,759,656.65880,396,523.22,7.2.2 利润表,编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,12,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,一、营业总收

36、入其中：营业收入,405,792,343.64405,792,343.64,324,492,287.92324,492,287.92,298,535,766.53298,535,766.53,256,116,616.72256,116,616.72,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,358,504,368.59325,334,393.64,292,000,738.69273,033,109.14,267,806,065.85242,818,446.47,230,831,503.77214,897,863.60,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同

37、准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,606,757.5312,828,335.3317,872,375.601,244,610.55617,895.94,97,060.175,431,187.6211,794,216.081,265,161.99380,003.69,750,468.898,478,535.8211,892,583.443,241,890.68624,140.55,457,572.544,573,216.058,092,930.462,528,614.66281,306.46,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投

38、资收益（损失以“-”号,530,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,47,287,975.05289,888.81209,239.84,32,491,549.23194,927.00103,023.84,30,729,700.682,692,600.00339,865.98,25,815,112.952,426,600.00288,195.22,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,47,368,624.028

39、,543,704.0338,824,919.99,32,583,452.394,887,517.8627,695,934.53,33,082,434.705,968,224.2227,114,210.48,27,953,517.734,588,996.7923,364,520.94,利润,归属于母公司所有者的净,38,749,929.97,27,695,934.53,27,047,467.07,23,364,520.94,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,74,990.020.320.32,66,743.410.300.30,七、其他综合收益13,苏州天马精细化学

40、品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,38,824,919.9938,749,929.9774,990.02,27,695,934.5327,695,934.53,27,114,210.4827,047,467.0766,743.41,23,364,520.9423,364,520.94,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母

41、公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,445,604,138.30,341,013,752.26,371,400,299.81,305,647,291.90,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,948,066.691,270,240.28460,822,445.27,13,948,066

42、.691,224,424.62356,186,243.57,8,835,737.7611,623,280.12391,859,317.69,8,835,737.766,945,286.71321,428,316.37,现金,购买商品、接受劳务支付的,475,006,469.48,401,829,113.41,329,811,459.39,279,603,442.49,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,23,431,252.91,15,523,721.73,20,107,

43、800.57,13,310,522.59,14,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,23,347,686.1630,459,890.09552,245,298.64,16,766,728.7822,742,449.89456,862,013.81,14,299,728.4017,901,368.06382,120,356.42,9,894,578.6115,254,042.53318,062,586.22,流量净额,经营活动产生的现金,-91,422,853.37,-100,675,770.24,9,738

44、,961.27,3,365,730.15,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,175,634.81,530,000.00,投资活动现金流入小计,1,175,634.81,530,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,23,234,579.52,19,109,385.66,18,923,047.27,10,458,185.38,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

45、现金,投资活动现金流出小计,23,234,579.52,19,109,385.66,18,923,047.27,10,458,185.38,流量净额,投资活动产生的现金,-23,234,579.52,-19,109,385.66,-17,747,412.46,-9,928,185.38,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,30,000,000.00,30,000,000.00,65,300,000.00,45,300,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利

46、、利润或偿付利息支付的现金,30,000,000.0060,035,800.0025,008,456.72,30,000,000.0060,035,800.0024,623,456.72,65,300,000.0070,300,000.006,002,340.43,45,300,000.0045,300,000.004,594,282.92,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,200,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金,543,978.30,543,978.30,筹资活动现金流出小计,85,044,256.72,84,659,256.72,76,846,318.73,50,438,

47、261.22,流量净额,筹资活动产生的现金,-55,044,256.72,-54,659,256.72,-11,546,318.73,-5,138,261.22,15,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-1,443,244.84-171,144,934.45,-1,440,236.36-175,884,648.98,-442,582.24-19,997,352.16,-441,397.40-12,142,113.85,余额,加：期初现金及现金等价物,280,919,613.27,269,350,242.

48、51,65,589,891.03,53,515,346.17,六、期末现金及现金等价物余额,109,774,678.82,93,465,593.53,45,592,538.87,41,373,232.32,16,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资

49、本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,120,00 434,230,000.0 3,752.30 9,12,946,196.09,131,293,606.57,6,678,943.14,705,152,498.19,90,000,49,573,000.00 313.06,8,032,470.38,78,825,514.37,6,881,359.17,233,312,656.98,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,120,00 434,230,000.0 3,752.30 9,12,94

50、6,196.09,131,293,606.57,6,678,943.14,705,152,498.19,90,000,49,573,000.00 313.06,8,032,470.38,78,825,514.37,6,881,359.17,233,312,656.98,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,14,749,929.97,-1,124,13,625,30,000,251.97 678.00 000.00,384,660,439.33,4,913,725.71,52,468,092.20,-202,416.03,471,839,841.21,（一）净利润（二）其他综合收益,38