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1、,-,深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：200053,证券简称：深基地 B,公告编号：2012-15,深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长范肇平先生、财务总监于忠侠女士及财务部经理孙玉晖女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元
2、,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,164,672,854.731,188,024,557.18230,600,000.005.15本报告期121,102,282.8927,682,764.0657,465,347.350.250.120.122.36
3、%2.36%,3,647,993,280.181,160,341,793.12230,600,000.005.03上年同期99,430,234.9623,122,679.9053,109,011.180.230.100.102.19%2.16%,14.16%2.39%0.00%2.39%增减变动（）21.80%19.72%8.20%8.70%20.00%20.00%0.17%0.20%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额-15,755.343,938.842,131.90-9,684
4、.60,附注（如适用）,1,深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,8,542,股东名称（全称）China Logistics Holding(12)PTE.LTD.招商证券香港有限公司GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED孙立峰李明亚李树春WU CHI LI潘柏CORE PACIFIC-YAMAICHIINTERNATIONAL(H.K.)LIMITED蔡刚,期末持有流通股的数量45,890,0003,159,603
5、831,150583,466550,480517,116408,000392,100390,002359,000,种类境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金期末余额 11.20 亿，比年初增长 178.42%，主要原因是本期发行中期票据、银行借款增加及短期银行保本理财产品到期增加。（2）预付款项期末余额 206.63 万元，比年初增长 46.05%，主要原因是年初支付车辆保险费等预付费用增加。
6、（3）应收利息期末余额 37.97 万元，比年初减少 48.93%，主要原因是本期收到银行存款利息。（4）其他流动资产期末余额 1 亿元，比年初减少 72.95%，主要原因是利用短期闲置资金购买的银行保本理财产品到期。（5）应付账款期末余额 1,378.93 万元，比年初增长 36.41%，主要原因是应付租金增加。（6）应付利息期末余额 2,311.89 万元，比年初增长 165.96%，主要原因是应付股东借款及应付债券利息增加。（7）长期借款期末余额 4.99 亿元，比年初增长 38.71%，主要原因是银行借款增加。（8）应付债券期末余额 4 亿元，比年初增长 100%，主要原因是本期发行五
7、年期中期票据。（9）年初到报告期末销售费用为 41.84 万元，比上年同期增加 43.83%，主要原因是中介费用增加。（10）年初到报告期末财务费用为 2,592.40 万元，比上年同期增加 68.91%，主要原因是融资规模扩大，相应的利息支出增加。（11）年初到报告期末投资收益为 1,329.53 万元，比上年同期增加 305.87%，主要原因是参资公司胜宝旺投资收益增加及取得银行保本理财产品投资收益。（12）年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益为 688.11 万元，比上年同期增加 110.06%，主要原因是参资公司胜宝旺投资收益增加。（13）年初到报告期末营业外收入为 0.36
8、万元，比上年同期减少 98.95%，主要原因是上年同期废旧材料处置费用收益较大。（14）年初到报告期末少数股东损益为 212.47 万元，比上年同期增加 219.76%，因宝湾控股股权整合，南山集团持有宝湾控股 22.64%的股权，少数股东损益增加。（15）年初到报告期末支付给职工以及为职工支付的现金为 1,916.56 万元，比上年同期增加 32.36%，主要原因是公司薪酬调整。（16）年初到报告期末支付的各项税费为 1,833.02 万元，比上年同期增加 52.92%，主要原因是支付的所得税、房产税及土地使用税增加。（17）年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金为 3.77 亿元，比上
9、年同期增加 100%，主要原因是利用短期闲置资金购买的银行保本理财产品到期收回本金及利息。（18）年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 9,761.57 万元，比上年同期增加 39.70%，主要2,。,。,深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,原因是支付工程进度款等。,（19）年初到报告期末支付其他与投资活动有关的现金为 1 亿元，比上年同期增加 100%，主要原因是利用短期闲置资金购买银行保本理财产品。,（20）年初到报告期末吸收投资收到的现金为 0 元，比上年同期减少 100%，主要原因是上年同期收到股东对子公司的增资款。（21）年初到报
10、告期末发行债券收到的现金为 4 亿元，比上年同期增加 100%，主要原因是本期发行中期票据。,（22）年初到报告期末收到其他与筹资活动有关的现金为 1,726.30 万元，比上年同期增加 100%，主要原因是本期收到股东超投款。,（23）年初到报告期末偿还债务支付的现金为 6,027 万元，比上年同期减少 48.92%，主要原因是上年同期归还股东借款 4,800万元。,（24）年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 1,593.82 万元，比上年同期减少 33.40%，主要原因是上年同期归还股东借款利息 908 万元。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.
11、1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,1.内控建设进展情况,公司根据深圳证监局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字 2011-31 号）的要,求，于 2011 年 4 月 22 日召开第六届董事会第六次通讯会议审议批准了公司内控规范实施工作方案,报告期内,安永华明会计师事务所出具了内控审计报告，认为本公司按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。在
12、 2012 年 3 月 28 日披露2011 年年度报告的同时，披露了2011 年度内部控制自我评价报告和2011 年度内控审计报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3,深圳赤湾石油基地股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调
13、研、沟通、采访等活动情况表,根据深圳交易所主板上市公司规范运作指引及公司投资者关系管理工作制度中的有关规定，公司在接待调研、采访及开展投资者关系活动时始终贯彻公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，客观、真实、准确、完整地介绍公司的实际情况，并注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。本报告期内，公司始终保持投资者沟通渠道的畅通，接受了投资者通过电话及深交所互动易平台的提问与问询，但没有投资者进行实地调研或书面问询。,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会,二一二年四月二十日,4,
