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1、,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要济南钢铁股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天
2、及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,济南钢铁600022上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 22 页,金立山山东省济南市工业北路 21 号0531-888654800531-,陈剑、王全才山东省济南市工业北路 21 号,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元，币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权
3、益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,33,137,730,294.587,192,867,868.552.3051报告期（16 月）27,593,344.0728,948,819.8517,447,905.8016,655,473.970.00560.00530.00560.242,729,115,328.860.8746,32,793,20
4、7,042.617,172,982,621.492.2987上年同期287,984,265.71287,226,016.15205,351,404.47206,184,526.270.06580.06610.06582.92-2,091,030,651.75-0.6701,1.050.280.28本报告期比上年同期增减(%)-90.42-89.92-91.50-91.92-91.49-91.98-91.49减少 2.68 个百分点230.52230.52,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元，币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关
5、，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 22 页,金额,-20,445.602,145,000.00-769,078.62-338,868.95-224,175.00792,431.83,0,0,0,0,0,3.3,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,248,902 户,持有有,质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件
6、股份,冻结的股份数,数量,量,济钢集团有限公司,国有法人,68.69,2,143,421,174,无,莱芜钢铁集团有限公司西安长欣投资管理有限合伙企业陈奕辉山东黄金集团有限公司山东省耐火原材料公司山东金岭铁矿中国工商银行股份有限公司招商中小盘精选股票型证券投资基金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户岳公华,国有法人未知未知国有法人国有法人国有法人未知未知未知,0.250.170.160.150.150.150.130.090.08,7,699,6425,439,8605,119,9804,619,7854,619,7854,619,7853,924,3802,772,9992,60
7、0,000,05,439,8605,119,9800003,924,3802,772,9992,600,000,000000,无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,济钢集团有限公司莱芜钢铁集团有限公司西安长欣投资管理有限合伙企业陈奕辉山东黄金集团有限公司山东省耐火原材料公司山东金岭铁矿中国工商银行股份有限公司招商中小盘精选股票型证券投资基金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户岳公华,2,143,421,174 人民币普通股7,699,642 人民币普通股5,439,860 人民币普通股5,119,980 人民币普通股4
8、,619,785 人民币普通股4,619,785 人民币普通股4,619,785 人民币普通股3,924,380 人民币普通股2,772,999 人民币普通股2,600,000 人民币普通股,2,143,421,1747,699,6425,439,8605,119,9804,619,7854,619,7854,619,7853,924,3802,772,9992,600,000,公司未知前十名股东之间存在关联关系或上市,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一,致行动人。控股股东及实际控制人变更情况第 3 页 共 22 页,济南钢铁股份有限公司 2011 年半
9、年度报告摘要适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元，币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,钢铁行业,16,625,472,609.15,15,448,732,039.58,7.08,4.20,2.50,增加 1.54 个百分点,分产品,板材型材钢坯矿石冷热轧焦化产品其他,6,381,603,640.462,381,221,113.211,163,880,
10、868.08222,095,053.994,549,378,293.48603,301,201.841,243,613,723.70,5,720,043,307.932,186,123,744.011,193,515,957.91218,423,790.154,194,851,175.11565,054,433.071,356,859,074.26,10.378.19-2.551.657.796.34-9.11,-4.3017.1727.2114.96-4.4780.0227.16,-5.469.3232.81-11.65-8.2564.2642.52,增加 1.10 个百分点增加 6.59
11、个百分点减少 4.33 个百分点增加 29.61 个百分点增加 3.80 个百分点增加 8.99 个百分点减少 11.76 个百分点,经核实的温,室气体减排,80,378,714.39,13,860,557.14,82.76,11.99,79.29,减少 6.47 个百分点,量销售收入,合计,16,625,472,609.15,15,448,732,039.58,7.08,4.20,2.50,增加 1.54 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元，币种:人民币,地区华东华北东北西北华中华南国外合计第 4 页 共 22 页,营业收入1,423,836.6980,477.7728,137.6
12、96,384.2412,121.508,098.65103,490.721,662,547.26,营业收入比上年增减（%）6.9112.9567.58-59.32-25.40-40.97-20.424.20,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:元，币种:人民币,项目营业税金及附加销售费用管理费用资产减值损失营业外收入营业外支出,2011 年 1-6 月18,703,012.6823
13、1,274,720.28690,765,338.2821,062,934.712,206,790.00851,314.22,2010 年 1-6 月881,542.89135,785,761.87192,619,604.557,179,731.531,118,900.001,877,149.56,增减比例2021.62%70.32%258.62%193.37%97.23%-54.65%,报告期，营业税金及附加较上年同期增加 2021.62，主要原因是本期实现的应交增值税增加所致；报告期，销售费用较上年同期增加 70.32，主要原因是本期出口较上年同期增加及部分客户运费结算方式变化所致；报告期，
14、管理费用较上年同期增加 258.62；主要原因是公司修理费用从制造费用改为管理费用核算；报告期，资产减值损失较上年同期增加 193.37；主要原因是本期坏账准备计提增加所致；报告期，营业外收入较上年同期增加 97.23，主要原因是收到的政府补助增加所致；报告期，营业外支出较上年同期减少 54.65，主要原因是处置非流动资产损失减少所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用第 5 页 共 22 页,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.7 非募集资金项目情况单位:元，币种:人民币,项目名称三炼钢 4 号连铸机工程焦化厂 1
15、00 吨干法熄焦“十一五”规划重点项目公辅设施4#120 吨转炉新厚板生产线工程中厚板厂粗轧机改造焦化厂辅助系统大修燃气发电二期高炉煤气锅炉张马屯矿井水资源优化利用中厚板 1蓄热式步进梁式加热炉改造复合制坯项目冷轧板厂双机架冷轧轧制工艺优化沿石河敷设济钢生活区综合管线焦化厂酚氰污水处理工程燃气-蒸汽联合循环发电完善工程1#2#1750 高炉煤气湿法改干法除尘及干式 TRT 项目炼铁厂大高炉铁水供一炼钢燃电乙站一二降压电网重构(区域孤网运行)其他合计,项目金额8,812,161.6764,000.0030,633,867.90233,317,517.75402,615,684.07120,888
16、,505.842,454,441.14142,510.01255,195.5626,156,746.1912,220,836.3173,207.45650,000.012,275,021.443,157,150.0010,769,400.262,834,381.4514,310,499.7463,312,741.58934,943,868.37,项目进度在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度第 6 页 共
17、22 页,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情
18、况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 7 页 共 22 页,未经审计,审计,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:济南钢铁股份有限公司,单位:元，币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,八、1,2,304,624,897.13,1,764,760,503.63,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,0.00,0.00,应收票据应收账款预付款项,八、2八、3八、4,996,966,369.13466,238,266.09299,306,002.14,952,253,1
19、46.25418,489,980.43943,394,903.69,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,0.000.00,0.000.00,其他应收款,八、5,218,589,407.15,192,776,246.43,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,八、6,6,757,610,672.990.000.0011,043,335,614.63,6,398,039,272.460.000.0010,669,714,052.89,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.00,0.000.
20、000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,八、7八、8八、9八、10八、11,8,600,000.000.0016,344,555,166.895,418,632,795.20181,508,991.070.000.000.000.000.000.000.00141,097,726.790.0022,094,394,679.9533,137,730,294.58,8,600,000.000.0015,255,184,365.306,447,895,177.3
21、5249,345,692.800.000.000.000.000.000.000.00162,467,754.270.0022,123,492,989.7232,793,207,042.61,流动负债：,短期借款,八、13,4,151,000,000.00,6,191,472,400.00,第 8 页 共 22 页,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,0.00,0.00,应付票据应付账款预收款项,八、14八、15八、16,841,494,274.126,111,956,983.612,307,913,924.42,1,958
22、,117,714.294,108,814,801.762,083,587,101.29,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,八、17八、18八、19八、20八、21,36,879,828.82-11,280,314.316,280,677.781,694,029.601,791,680,393.14,10,241,001.97-92,310,982.990.001,694,029.601,391,882,853.77,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,八、22,3,021,647,709.
23、600.00,2,367,334,212.580.00,流动负债合计非流动负债：,18,259,267,506.78 18,020,833,132.27,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,八、23八、24八、11八、25,5,965,430,211.470.001,601,462,553.230.000.0047,710,105.2526,095,000.007,640,697,869.95,5,862,408,389.000.001,601,462,553.230.000.0063,256,155.4727,630,000.007,554
24、,757,097.70,负债合计所有者权益（或股东权益）：,25,899,965,376.73 25,575,590,229.97,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,八、26八、27八、28八、29八、30八、31,3,120,480,000.001,689,957,510.240.002,437,341.26710,581,353.760.001,669,411,663.290.007,192,867,868.5544,897,049.307,237,764,917.85,3,120
25、,480,000.001,689,957,510.240.000.00710,581,353.760.001,651,963,757.490.007,172,982,621.4944,634,191.157,217,616,812.64,负债和所有者权益总计,33,137,730,294.58 32,793,207,042.61,法定代表人：蔡漳平第 9 页 共 22 页,主管会计工作负责人：徐亮天,会计机构负责人：潘刚,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:济南钢铁股份有限公司单位:元，币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初
26、余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,2,211,373,900.830.00846,329,681.13,1,667,290,300.000.00750,634,161.79,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,十三、1十三、2,463,520,625.26219,020,093.690.000.00190,817,451.606,136,451,410.240.000.0010,067,513,162.75,418,408,946.53909,389,426.110.000.00186,759,977.026,102,9
27、91,467.380.000.0010,035,474,278.83,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.00,0.000.000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,十三、3,110,478,866.700.0016,343,312,262.865,418,632,795.20181,508,991.070.000.000.000.000.000.000.00129,441,960.290.0022,183,374,876.1
28、2,110,478,866.700.0015,253,206,643.476,447,895,177.35249,345,692.800.000.000.000.000.000.000.00159,326,959.910.0022,220,253,340.23,第 10 页 共 22 页,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合
29、计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,32,250,888,038.874,151,000,000.000.00724,679,574.126,096,877,497.211,578,841,526.8936,862,954.33-1,945,802.916,280,677.781,694,029.601,808,493,930.553,021,647,709.600.0017,424,432,097.175,965,430,211.470.001,601,462,5
30、53.230.000.0047,710,105.2526,095,000.007,640,697,869.9525,065,129,967.123,120,480,000.001,689,957,510.240.002,437,341.26710,581,353.760.001,662,301,866.497,185,758,071.7532,250,888,038.87,32,255,727,619.066,191,472,400.000.001,749,262,919.294,107,432,536.121,818,597,804.9810,225,647.48-94,113,435.26
31、0.001,694,029.601,405,557,540.012,367,334,212.580.0017,557,463,654.805,862,408,389.000.001,601,462,553.230.000.0063,256,155.4727,630,000.007,554,757,097.7025,112,220,752.503,120,480,000.001,689,957,510.240.000.00710,581,353.760.001,622,488,002.567,143,506,866.5632,255,727,619.06,法定代表人：蔡漳平第 11 页 共 22
32、 页,主管会计工作负责人：徐亮天,会计机构负责人：潘刚,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元，币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注八、31,本期金额16,625,472,609.1516,625,472,609.15,上期金额15,955,335,954.6615,955,335,954.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,16,597,879,265.08,15,667,351,688.95,其中：营业成本,八、31,15,448,732,039.58,15,071,777,783.62,利息支出手续费
33、及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,八、32八、33八、34八、35八、36八、37八、38八、39,18,703,012.68231,274,720.28690,765,33
34、8.28187,341,219.5521,062,934.710.000.000.000.0027,593,344.072,206,790.00851,314.2220,445.6028,948,819.859,020,417.1019,928,402.7517,447,905.802,480,496.95,881,542.89135,785,761.87192,619,604.55259,107,264.497,179,731.530.000.000.000.00287,984,265.711,118,900.001,877,149.560.00287,226,016.1583,529,66
35、5.72203,696,350.43205,351,404.47-1,655,054.04,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,八、40八、40,0.00560.00560.0019,928,402.7517,447,905.802,480,496.95,0.06580.06580.00203,696,350.43205,351,404.47-1,655,054.04,法定代表人：蔡漳平第 12 页 共 22 页,主管会计工作负责人：徐亮天,会计机构负责人：潘刚,济南钢铁股份有限公司
36、2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元，币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,附注十三、4十三、4十三、5,本期金额16,946,467,041.0615,796,337,730.2817,705,181.21192,167,239.99683
37、,405,844.02186,032,379.4619,719,483.220.002,308,154.670.0053,407,337.551,596,790.00851,314.2220,445.6054,152,813.3314,338,949.4039,813,863.93,上期金额15,851,777,314.7114,986,782,586.24486,054.90114,525,229.91185,257,181.08259,064,282.267,193,497.530.002,296,660.610.00300,765,143.40398,900.001,875,088.34
38、0.00299,288,955.0684,719,579.19214,569,375.87,五、每股收益：（一）基本每股收益,（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.0039,813,863.93,0.00214,569,375.87,法定代表人：蔡漳平第 13 页 共 22 页,主管会计工作负责人：徐亮天,会计机构负责人：潘刚,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元，币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向
39、其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,11,118,388,627.9910,217,210.32,9,363,771,305.04104,943,877.28,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,八、41,22,790,863.1411,151,396,701.457,251,212,940.66,34,967,625.979,503,682,808.2910,522,302,139
40、.71,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,823,948,502.28245,390,291.06,860,718,047.0769,607,515.15,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八、41,101,729,638.598,422,281,372.592,729,115,328.86,142,085,758.1111,594,713,460.04-2,091,030,651.75,二、投资活动产生的现金流量
41、：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期第 14 页 共 22 页,0.000.000.00,0.000.000.00,金,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的,现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的
42、现金发行债券收到的现金,0.000.000.00563,952,104.050.000.000.00563,952,104.05-563,952,104.050.000.003,927,341,047.020.00,0.000.000.001,499,682,433.270.000.000.001,499,682,433.27-1,499,682,433.270.006,605,925,200.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,八、41,0.003,927,341,047.025,235,095,200.00,357,728,908.176,963,65
43、4,108.173,320,696,180.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现,其中：子公司支付给少数股东的股,345,805,865.80,309,424,759.00,利、利润,2,217,638.80,2,206,595.50,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,八、41八、41八、41,623,515,000.006,204,416,065.80-2,277,075,018.78-1,138,812.53-113,050,6
44、06.501,527,325,503.631,414,274,897.13,42,201,041.673,672,321,980.673,291,332,127.50-632,245.24-300,013,202.762,161,171,696.931,861,158,494.17,法定代表人：蔡漳平第 15 页 共 22 页,主管会计工作负责人：徐亮天,会计机构负责人：潘刚,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元，币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其
45、他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 16 页 共 22 页,10,947,243,012.9810,217,210.3217,058,099.7210,974,518,323.02
46、7,075,796,351.94821,599,096.32234,540,488.0884,420,388.018,216,356,324.352,758,161,998.670.002,308,154.670.000.000.002,308,154.67563,909,757.660.00,9,164,190,850.34104,943,877.2822,252,974.769,291,387,702.3810,384,218,556.35858,120,422.4948,100,441.6782,280,735.7611,372,720,156.27-2,081,332,453.890.
47、002,296,660.610.000.000.002,296,660.611,499,151,815.460.00,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要取得子公司及其他营业单位支付的,现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额
48、加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.000.00563,909,757.66-561,601,602.990.003,927,341,047.020.000.003,927,341,047.025,235,095,200.00343,588,227.00623,515,000.006,202,198,427.00-2,274,857,379.98-1,134,414.87-79,431,399.171,429,855,300.001,350,423,900.83,0.000.001,499,151,815.46-1,496,855,154.850.006,605,92
49、5,200.000.00357,728,908.176,963,654,108.173,320,696,180.00307,218,163.5042,201,041.673,670,115,385.173,293,538,723.00-629,009.94-285,277,895.682,045,702,172.871,760,424,277.19,法定代表人：蔡漳平第 17 页 共 22 页,主管会计工作负责人：徐亮天,会计机构负责人：潘刚,减：库,存股,济南钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元，币种:人民币本期金额,项目,实收资本（
50、或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正,3,120,480,000.000.000.00,1,689,957,510.240.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,710,581,353.760.000.00,0.000.000.00,1,651,963,757.490.000.00,44,634,191.150.000.00,7,217,616,812.640.000.00,其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）
