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1、大化集团大连化工股份有限公司,900951,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,刘平芹张伟姜生国,公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,988,077,063.50216,483,837.140.79,1,075,895,786.81198,910,002.980.72,-8.168.849.72,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量
3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,93,674,935.830.34年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,25,479,126.120.0930.0830.09312.5111.25,17,573,834.160.0640.0550.0648.467.23,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币
4、种:人民币,项目,年初至报告期期末金额（19 月）,说明,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,-2,616.73,本公司申请困难企业获得,相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,2,567,294.44,批准，政府发放的企业社保,政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2,-7,977.502,556,700.21,补贴收入,-,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,14,950,股东名称（全称）,期末持有流通股的
5、数量,种类,益生堂药业有限公司王雪芹李星,1,120,000 境内上市外资股1,072,200 境内上市外资股1,019,768 境内上市外资股,1,120,0001,072,2001,019,768,SHENYIN WANGUONOMINEES(H.K.)LTD.刘丽军王君辉严政钱卫国王道尚书科,884,400837,100717,350703,784571,600535,000533,400,境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,884,400837,100717,350703,784571,600535,000533,400,
6、3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目,金额(人民币元)期末数 期初数,增减（%）,变化原因,货币资金应收票据存货应交税费其他应付款,29,898,369.7310,970,553.4632,816,461.97-22,058,793.30298,677,581.68,57,069,977.417,537,682.3365,121,918.64-31,816,360.17394,869,503.68,-47.6145.54-49.6130.67-24.36,报告期偿还拆借的大化集团有限责任公司资金 9095 万元营业收入增加，相应应收票据增加
7、销售增加，库存商品减少产品市场好转，销售收入增加，实现增值税增加报告期偿还拆借的大化集团有限责任公司资金 9095 万元,本期数,上期数,营业收入营业成本销售费用管理费用资产减值损失营业利润营业外收入净利润销售商品、提供劳务收到的现金,694,848,601.01632,269,858.7610,265,876.1520,128,470.135,729,619.0015,017,133.952,567,294.4417,573,834.16792,724,351.57,140,872,152.88204,566,248.104,890,616.5913,953,162.50-91,891,49
8、3.6849.53-91,953,987.05178,929,925.03,393.25209.08109.9144.26116.345183212.01119.11343.04,生产能力较上年同期不断提高，营业收入大幅增加生产能力较上年同期不断提高，营业成本相应增加产能增加，产品市场好转，销售费用相应增加本期转入正常生产，管理费用支出相应增加公司计提存货跌价准备产能增加，产品市场好转，营业利润增加公司取得政府发放的企业社保补贴收入产能增加，产品市场好转，净利润增加本期公司销售收入大幅增加,3,-,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与经营活动有关的现
9、金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金,39,024,368.22669,108,076.0055,832,628.2712,392,715.63,199,182,830.00256,546,339.2738,634,550.26130,098,065.94,-80.41160.8144.51-90.47,收到的与大化集团有限责任公司的经营性往来资金减少本期生产能力大幅提高，支付采购原燃料现金大幅增加生产能力不断提高，支付给员工工资的增加支付的与大化集团有限责任公司的经营性往来资金减少,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支付的现金取得借款收
10、到的现金收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与筹资活动有关的现金,17,965,397.9460,000,000.0090,945,231.46,54,345,751.83101,850,000.0049,835,605.00,-66.94-41.09-100.00,60 万吨联碱项目建设工程结束，工程付款减少上年同期公司发生向银行短期借款 4185 万元上年同期公司从大化集团有限责任公司拆借的资金本期公司偿还大化集团有限责任公司拆借资金 9095 万元,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至
11、下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用当前公司生产装置生产能力不断提高，公司主导产品市场纯碱及氯化铵市场好转，若当前市场形势和生产形势能够保持或不发生较大变化，公司预计 2011 年度累计净利润将会扭亏而实现盈利。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况由于公司未分配利润余额为负数，同时公司生产经营尚需资金，故报告期内公司未进行进行利润分配或资本公积金转增。大化集团大连化工股份有限公司法定代表人:刘平芹2011 年 10 月 23 日4,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1资产负债表2011
12、 年 9 月 30 日编制单位:大化集团大连化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,5,期末余额29,898,369.7310,970,553
13、.4633,119,121.691,549,235.0032,816,461.97108,353,741.85878,660,641.901,062,679.75879,723,321.65988,077,063.50110,000,000.00181,915,576.1526,631,870.3126,426,991.52-22,058,793.30,年初余额57,069,977.417,537,682.3326,087,841.055,137,238.96231,641.0065,121,918.64161,186,299.39914,709,487.42914,709,487.421,0
14、75,895,786.81110,000,000.00193,449,501.1330,445,205.1729,623,878.47-31,816,360.17414,055.55,900951应付股利,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,298,67
15、7,581.68621,593,226.36150,000,000.00150,000,000.00771,593,226.36275,000,000.00229,405,265.0815,404,353.58-303,325,781.52216,483,837.14988,077,063.50,394,869,503.68726,985,783.83150,000,000.00150,000,000.00876,985,783.83275,000,000.00229,405,265.0815,404,353.58-320,899,615.68198,910,002.981,075,895,7
16、86.81,公司法定代表人:刘平芹,主管会计工作负责人:张伟6,会计机构负责人:姜生国,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2利润表编制单位:大化集团大连化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,241,170,085.76198,344,845.350.00,89,423,225.28 694,848,601.01 140,872,152.88127,257,495.44 6
17、32,269,858.76 204,566,248.10,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,402,245.946,636,605.284,307,263.073,000,000.00,2,682,274.006,695,140.565,159,212.66,10,265,876.1520,128,470.1311,437,643.025,729,619.00,4,890,616.5913,953,162.509,353,619.37,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入
18、减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,25,479,126.12-52,370,897.38162.925,479,126.12-52,371,060.28,15,017,133.952,567,294.4410,594.232,616.7317,573,834.16,-91,891,493.6849.5362,542.90-91,953,987.05,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,25,479,126.12-52,371,060.28,17,573,834.16,-91,953,987.05,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀
19、释每股收益,0.0930.093,-0.190-0.190,0.0640.064,-0.334-0.334,六、其他综合收益,七、综合收益总额公司法定代表人:刘平芹,25,479,126.12-52,371,060.28主管会计工作负责人:张伟7,17,573,834.16-91,953,987.05会计机构负责人:姜生国,项目,0.00,900951,大化集团大连化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3现金流量表2011 年 19 月编制单位:大化集团大连化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9
20、月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
21、投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,792,724,351.5739,024,368.22831,748,719.79669,108,076.0055,832,628.27740,364.0612,392,715
22、.63738,073,783.9693,674,935.8317,965,397.9417,965,397.94-17,965,397.9460,000,000.0060,000,000.0060,000,000.0011,807,817.7590,945,231.46162,753,049.21-102,753,049.21-128,096.36-27,171,607.6857,069,977.4129,898,369.73,178,929,925.03199,182,830.00378,112,755.03256,546,339.2738,634,550.26108,318.06130,098,065.94425,387,273.53-47,274,518.500.0054,345,751.8354,345,751.83-54,345,751.83101,850,000.0049,835,605.00151,685,605.0060,000,000.0010,851,751.3270,851,751.3280,833,853.68-60,756.98-20,847,173.6367,517,390.3546,670,216.72,公司法定代表人:刘平芹,主管会计工作负责人:张伟8,会计机构负责人:姜生国,
