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1、,联系地址,上海科大智能科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：300222,证券简称：科大智能,公告编号：2012-013,上海科大智能科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准
2、无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)穆峻柏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,科大智能300222深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,姚瑶上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A204 室,王宏瑜上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A204 室,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额
3、（元）归属于上市公司股东,192,864,560.3554,651,023.8761,200,998.5254,228,326.55,138,042,759.0451,705,568.4156,583,616.1649,158,488.51,39.715.708.1610.31,84,307,425.2817,673,048.2918,036,766.6417,737,432.87,1,上海科大智能科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要的净利润（元）归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,49,699,134.99,46,292,144.02,7.36,17,931,980.19,的净利润
4、（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,-7,763,849.952011 年末662,353,065.3061,831,054.34600,522,010.9660,000,000.00,46,133,003.792010 年末181,638,990.1684,426,098.2097,212,891.9645,000,000.00,-116.83本年末比上年末增减（）264.65-26.76517.7433.33,17,965,273.242009 年末113,286,491.5347,232,088.0866,
5、054,403.4545,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,1.011.01-0.9214.04%12.87%-0.132011 年末10.019.34%,1.091.09-1.0358.60%55.19%1.032010 年末2.1646.4
6、8%,-7.34-7.34-10.68-44.56-42.32-112.62本年末比上年末增减（）363.43-37.14,0.630.63-0.6347.70%48.16%0.402009 年末1.4741.69%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,非流动资产处置损益,30,343.39 处置固定资产收益,0.00,-92,924.68,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,5,234,900.00,3,046,
7、842.60,5,300.00,外,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出,0.000.00-55,768.07 主要为捐赠支出,0.00238,158.030.00,-109,069.070.002,146.43,2,-,0,0,0,上海科大智能科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,所得税影响额,合计,-680,283.764,529,191.56,-418,656.142,866,344.49,0.00-194,547.32,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售
8、条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,4,031,本年度报告公布日前一个月末股东总数,4,207,前 10 名股东持股情况,股东名称安徽东财投资管理有限公司黄明松易波杨锐俊朱宁全国社会保障基金理事会转持三户中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金中国工商银行新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金中科大资产经营有限责任公司,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人,持股比例（%）28.5028.134.133.753.362.501.951.831.25,持股总数17,100,00016,875,0002,479
9、,5002,250,0002,018,2501,500,0001,171,6691,100,895750,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量17,100,00016,875,0002,479,5002,250,0002,018,2501,500,000750,000,中国工商银行建信优选成 境 内 非 国 有 法长股票型证券投资基金 人前 10 名无限售条件股东持股情况,1.03,620,463,股东名称中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金中国工商银行新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金汪玲日信证券有限责任公司东兴证券股份
10、有限公司交通银行汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金华润深国投信托有限公司黄河 5 号信托计划中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 6徐碧华,持有无限售条件股份数量1,171,669 人民币普通股1,100,895 人民币普通股620,463 人民币普通股483,617 人民币普通股442,000 人民币普通股435,500 人民币普通股320,472 人民币普通股250,000 人民币普通股242,259 人民币普通股233,300 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 公司前 10 名股东及无限售条件股东中,黄明松先生为安徽东财投资管理有限公司的控股股东，3,动的说明,上海科大智
11、能科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,持有该公司 73.83%的股权；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,（一）报告期内公司总体经营情况,2011 年 5 月 25 日，公司在经历北京、上海、深圳三地及网上路演后，在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，这是公司发展史上的一个重要里程牌，品牌形象和市场竞争力大幅提升，但也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，不仅要努力抓住智能电网行业大发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面
12、对公众投资人的期待、监督、甚至怀疑。但是仍要清醒的认识到我们毕竟是一个处在高速发展阶段的公司，与主板、中小板中一流公司还有一定的差距，要不断的努力以更好的业绩回报支持我们的广大投资者。,在过去的一年公司从战略规划调整、积极推进募投项目、加强营销网络建设、大力引进人才、加强内部控制建设等方面开展工作。报告期内，公司管理层紧密围绕着 2011 年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，公司继续保持持续、健康、快速的发展。公司牢牢把握市场竞争走势，持续夯实和深化在智能电网领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固相关领域的市场份额；加大研发力度，努力为客户提供差异化的产品
13、与服务，提升产品的质量，公司获得多项研发专利和相关科研成果，为不断创新优化产品结构奠定了坚实的基础；同时加强工程施工劳务的服务质量，在获得更高资质的同时努力打造一支业务能力强的专业化施工队伍；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体运营成效。,2011 年度，公司实现营业收入为 19,286.46 万元，比上年同期增长 39.71%；营业利润为 5,465.10 万元，比上年同期增长 5.70%；净利润为 5,422.83 万元，比上年同期增长 10.31%。公司继续保持健康、平稳的发展。,报告期内，公司按照首次公开发行股票的招股意向书中明确的发展规划和经营目标，主
14、要完成了如下工作：,1、战略规划明确，发展目标与实施路径清晰,2011 年，是国家“十二五”实施的开局之年，也是国家电网坚强智能电网五年规划的第一年，同时也是公司股票上市元年，公司登上到了一个新的发展平台，公司董事会基于对未来发展的分析，结合公司的实际情况，制定了明确的战略规划和公司愿景，并以此作为公司发展战略的纲领性文件，为公司未来持续、健康、快速发展提供了明确的发展目标与实施路径。,2、完善公司治理，加强内控建设,报告期内，公司各位董事、监事和高管层团结一致，积极进取，本着对股东高度负责、对公司负责的态度，严格按照公司,4,、,、,、,、。,、,、,、。,上海科大智能科技股份有限公司 20
15、11 年年度报告摘要法证券法创业板股票上市规则创业板上市公司规范运作指引等相关规则的要求，依法依规规范运作，使公司的运营更加透明规范，管理基础更加扎实。2011 年，公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量方面，公司质量管理严格执行 ISO9001 质量标准；人力资源方面，因公司成功上市导致人才需求的不断加大，公司加强了技术、管理、销售等方面人才的招聘；同时聘请了国内一流的咨询公司对公司进行全面的信息化建设，使公司的整体执行力和运营效率得到有效提升。制度建设方面，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订及修订了相关内控制度，主要有总经理工作细
16、则对外担保管理制度监事会议事规则内部审计制度防范控股股东及关联方占用公司资金制度股东大会议事规则关联交易决策制度董事会议事规则董事、监事、高级管理人员持股管理制度董事会审计委员会年报工作制度突发事件处理制度特定对象来访接待管理制度内幕信息知情人制度3、市场发展稳步开展报告期内，公司通过加强营销网络的建设，提高营销队伍的专业化程度，进一步巩固了相关市场领域的占有率，本年度加强了西南、西北市场的开拓。报告期，公司计划使用超募资金组建北京全资子公司，为未来公司进一步扩大和巩固北方市场奠定了基础，加强了公司在华北乃至东北、西北的市场辐射和渗透力。计划使用超募资金组建四川控股合资子公司，四川公司的组建不
17、仅有利于公司为西南地区的用户提供本地化的服务更有利于公司加强公司在西南各省的市场影响力和渗透。4、研发实力大幅提升报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011 年度研发总投入 1,462.90 万元，占年度营业总收入的 7.59%，较上年研发投入增长 80.57%。公司深刻的理解作为高新技术企业研发创新是企业生存和发展立足的根本，为满足技术研发的需要，公司不断完善软硬件条件和基础环境，加强相关领域的培训，同时引进和培养了一批高素质的技术研发人员，充实了研发队伍，研发团队的技术研发水平和整体实力均得到大幅提升，将对丰富公司产品结构、产品创新提供有力的研发支持。5、募投及超募项目全面推进报告期内，
18、公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，募投项目实施情况与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划基本一致。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案，公司“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”原实施地点为智能电网公司自有土地合肥市黄山路 612-2 块土地，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，公司计划在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行变更，将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约 8 亩土地。公司
19、已就在合肥国家科技创新型试点市示范区购置发展用地事宜与当地有关政府部门签署了意向性协议，土地正在审批之中，目前尚未签署土地出让合同，尚未取得土地使用证，土地的正式取得尚需一段时间。根据我国建设与工程规划和土地管理等相关法律法规，在未取得土地使用证的情况下项目无法办理有关建设与工程规划手续、无法开工建设，上述项目的开工日期,存在一定的不确定性，存在延期的可能，请广大投资者关注。,同时公司为了提高超募资金的使用效率，对超募资金也,进行了相应的规划。超募资金规划投资于五个项目，分别为：“使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目”“使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地”“
20、使用超募资金 1,000 万元设立科大智能南京电力自动化研发机构”“使用超募资金 2,000 万元成立成都子公司”“使用超募资金 1,000 万元成立北京全资子公司”智能一次开关设备产业化项目科技含量高、投资强度大，是国家重点支持发展的智能电网产业。该项目建成后，将进一步完善公司的产品体系和产业链条，形成新的盈利增长点，增强公司的核心竞争力，具有良好的经济效益和社会效益，有利于公司的长期、可持续发展；设立科大智能南京电力自动化研发机构项目主要利用南京地区高校云集和拥有众多行业知名企业，具有显著的人才和产业集聚效应，将进一步提高公司的自主创新能力，提高公司在配用电自动化领域的研发实力，扩大公司在
21、配用电自动化产品的研发领域和产品的覆盖面，加快新产品上市的步伐，同时也为公司发展引进和培养有关技术领域的高层次研发人才提供了基础，提升公司的核心竞争力；四川控股合资子公司将针对四川、重庆等西南地区智能配电网较强的地域性，针对西南地区智能配电网的特点和电力系统客户的需求，进行专项技术研发，提供定制化产品和本地化服务，提高对客户需求的响应速度和服务水平，同时为了更好的开拓西南地区市场，扩大公司在西南地区的市场份额，公司需要立足西南市场，本着贴近市场、贴近客户的原则，从而加强对该地区的市场渗透和辐射，完善公司的市场战略布局，提升公司在西南地区的竞争实力；北京全资子公司项目，主要加强公司光纤 EPON
22、 和工业以太网的产品定制研发与销售，提高对客户需求的响应速度和服务水平，加大公司配用电自动化产品在北方地区的市场辐射，完善公司的市场战略布局，为公司业绩持续增长提供坚实的保障；同时，加强公司与国家电力部门及科研机构的业务合作与技术交流，提高公司的技术合作水平。5.2 主营业务分行业、产品情况表主营业务分行业情况 适用 不适用主营业务分产品情况单位：万元,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上,营业成本比上 毛利率比上年增,5,上海科大智能科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,年增减（%）,年增减（%）,减（%）,配电自动化系统用电自动化系统配用电自动化工程与技术服务合计,
23、9,873.957,231.542,180.9719,286.46,3,930.833,701.981,725.849,358.65,60.1948.8120.8751.48,59.4235.03-3.2939.71,88.4478.8416.1165.86,-6.13-12.54-13.23-7.65,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6,
