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1、太原双塔刚玉股份有限公司二一二年第一季度报告,（000795）,二一二年四月,1,目,录,1、重要提示2、公司基本情况 13、重要事项 24、附录 5,1.06%,0.66%,太原双塔刚玉股份有限公司太原双塔刚玉股份有限公司2012 年第一季度报告,2012 年第一季度报告,1,重要提示,1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除董事徐文财先生因工作原因委托董事樊熊飞先生代为出席，独立董事张红英女士因工作原因委托独立董事蒋岳祥先生代为出席外，其他董事均亲自出席
2、了审议本次季报的董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务部经理谢春英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,2,公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）,1,718,731,318.11 1,567,751,781.78,9.63%,归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的
3、现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,361,726,972.17276,800,000.001.31本报告期341,505,710.583,901,409.02-89,530,074.85-0.320.0140.014,357,825,563.15276,800,000.001.29上年同期206,243,014.222,176,017.34296,682,845.631.070.0080.008,1.09%0.00%1.55%增减变动（）65.58%79.29%-130.18%-129.91%75.00%75.00%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益
4、后的加权平均净资产收益率（%）,1,0.85%增加 0.21 个百分点0.88%减少 0.22 个百分点,太原双塔刚玉股份有限公司,2012 年第一季度报告,非经常性损益项目单位：（人民币）元,非经常性损益项目非流动性资产处置损益各种形式的政府补贴各项非经营性营业外收支合计,年初至报告期期末金额58,190.77180,000.001,219,537.201,457,727.97,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名无限售条件股东持股情况,86,753,股东名称横店集团控股有限公司太原东山煤矿有限责任公司中国东方资产管理公司民生人寿保险股份有
5、限公司传统保险产品张定奎王诗云国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户袁志俊梁楠李玉兰,持有无限售条件股份数量71,035,22721,236,6243,356,987678,991469,000424,402351,110334,600300,078297,900,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,-,-,-,太原双塔刚玉股份有限公司,2012 年第一季度报告,资产负债表项目：单位：（人民币）元,项,目,
6、本,期,上年同期,变动比例,应收账款预付款项预收款项其他应付款,339,516,967.22150,223,933.76176,164,230.2980,106,705.12,250,314,518.1639,123,458.79123,354,530.5860,590,857.37,35.64%283.97%42.81%32.21%,原因说明：1.应收账款比期初增加 35.64%.主要是由于公司控股子公司本期销售商品形成应收款项增加所致；2.预付款项比期初增加 283.97%，主要是由于原材料趋势涨价，公司控股子公司本期为满足生产经营需要而预付材料采购款增加所致；3.预收款项比期初增加 42
7、.81%，主要是由于公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司调整销售方式，收到预收货款增加所致；4.其他应付款比期初增加 32.21%，主要是由于经营性其他应付款项增加所致。损益表项目：单位：（人民币）元,项营业收入营业成本销售费用营业外收入,目,本 期341,505,710.58287,301,185.535,601,102.251,508,549.34,上年同期206,243,014.22160,737,533.304,022,079.20252,828.61,变动比例65.58%78.74%39.26%496.67%,原因说明：1.营业收入本期比上年同期增加 65.58%，主要是由于钕铁硼销
8、售收入增加所致；2.营业成本本期比上年同期增加 78.74%，主要是由于钕铁硼销售配比成本增加所致；3.销售费用本期比上年同期增加 39.26%，主要是由工资费用支出、运输费用、差旅费用支出、业务费用支出等增加所致；4.营业外收入本期比上年同期增加 496.67%，主要由于公司子公司本期处置废品收入增加所致。现金流量表项目：单位：（人民币）元,项,目,本,期,上年同期,变动比例,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-89,530,074.85-6,018,168.39116,239,727.14,296,682,845.63-2,122,637.36
9、-13,745,107.00,原因说明：1.经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少主要是由于本期其他经营活动收到现金减少及购买商品接受劳务支付款项增加所致；2.投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少主要是由于本期购建固定资产付款增加所致；3.筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加的主要原因是本期收到银行短期借款净增额大于上期所致。3,太原双塔刚玉股份有限公司,2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3
10、 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用4,太原双塔刚玉股份有限公司,2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、面对面沟通、采访等活
11、动。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录5,太原双塔刚玉股份有限公司资 产 负 债 表(一),2012 年第一季度报告,编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：（人民币）元,项目,合并,期末数,母公司,合并,期初数,母公司,流动资产：,货币资金,276,786,575.40,4,529,255.92,256,095,091.50,31,247,070.53,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,17,852,774.86339,516,967.22150,223,933.76,1,930,00
12、0.006,384,599.452,380,888.68,22,699,620.00250,314,518.1639,123,458.79,310,000.006,724,064.49966,119.05,应收利息应收股利,其他应收款存货其他流动资产流动资产合计,48,022,252.34525,725,115.98236,552.931,358,364,172.49,220,550,001.8911,816,138.24247,590,884.18,41,796,286.63595,164,959.21375,980.191,205,569,914.48,246,822,112.2214,3
13、98,441.0310,935.00300,478,742.32,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,005,082.92,208,982,916.63,3,005,082.92,208,982,916.63,投资性房地产,固定资产在建工程,225,835,095.3020,060,113.96,42,543,621.1712,699,554.26,225,528,672.4420,222,507.42,43,446,913.9311,978,990.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,110,921,007.24,42,349,32
14、0.62,112,843,925.00,42,603,541.88,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,191,111.18354,735.02,226,944.50354,735.02,非流动资产合计资产总计,360,367,145.621,718,731,318.11,306,575,412.68554,166,296.86,362,181,867.301,567,751,781.78,307,012,362.44607,491,104.76,6,太原双塔刚玉股份有限公司资 产 负 债 表(二),2012 年第一季度报告,编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司,2012 年
15、 03 月 31 日,单位：（人民币）元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动负债：,短期借款,743,000,000.00,306,000,000.00,613,000,000.00,276,000,000.00,交易性金融负债,应付票据,137,500,000.00,164,000,000.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,124,389,955.64176,164,230.2929,091,485.1150,372,087.55,15,988,364.03875,921.962,805,456.55517,981.77,159,081,240.17
16、123,354,530.5829,405,880.3441,157,130.331,229,617.97,14,943,479.66507,679.293,221,072.321,242,924.74640,749.10,应付股利,其他应付款,80,106,705.12,22,568,477.49,60,590,857.37,102,594,490.85,一年内到期的非流动负债,其他流动负债,6,906,298.70,8,304,465.49,流动负债合计,1,347,530,762.41,348,756,201.80,1,200,123,722.25,399,150,395.96,非流动负债
17、：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,1,347,530,762.41,348,756,201.80,1,200,123,722.25,399,150,395.96,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,276,800,000.00400,312,383.48,276,800,000.00400,312,383.48,276,800,000.00400,312,383.48,276,800,000.00400,312,383.48,减：库存股,盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,30,
18、849,320.31-346,234,731.629,473,583.53371,200,555.701,718,731,318.11,24,142,243.84-495,844,532.26205,410,095.06554,166,296.86,30,849,320.31-350,136,140.649,802,496.38367,628,059.531,567,751,781.78,24,142,243.84-492,913,918.52208,340,708.80607,491,104.76,7,太原双塔刚玉股份有限公司,2012 年第一季度报告,利,润,表,编制单位：太原双塔刚玉股份
19、有限公司项目,本期,2012 年 1-3 月,单位：（人民币）元上年同期,合并,母公司,合并,母公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,341,505,710.58287,301,185.532,231,198.565,601,102.2532,510,892.1010,493,248.31,11,351,136.2610,787,162.2562,932.92617,734.074,346,104.36-1,465,434.60,206,243,014.22160,737,533.301,179,355.324,022,079.2026,923,025.2911
20、,258,369.25,14,870,874.8513,315,845.0471,037.50557,660.504,833,004.865,430,153.69,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”,号填列）加：营业外收入减：营业外支出,3,368,083.831,508,549.3450,821.37,-2,997,362.7468,249.001,500.00,2,122,651.86252,828.61338,480.36,-9,336,826.747,296.25101,98
21、7.42,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以,“-”号填列）减：所得税费用,4,825,811.801,253,315.63,-2,930,613.74,2,037,000.1118,133.17,-9,431,517.91,四、净利润（净亏损以“-”,号填列）,3,572,496.17,-2,930,613.74,2,018,866.94,-9,431,517.91,归属于母公司所有者的,净利润少数股东损益,3,901,409.02-328,912.85,-2,930,613.74,2,176,017.34-157,150.40,-9,431,517.91,五、每股收益：,（一
22、）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0140.014,8,0.0080.008,太原双塔刚玉股份有限公司,现 金 流 量 表,2012 年第一季度报告,编制单位：太原双塔刚玉股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：（人民币）元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,482,179,705.46,10,023,409.97 228,482,574.37,23,642,334.47,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,50,495.158,556,344.89490,786,545.50
23、,75,522.182,905,608.88 299,148,339.62 106,260,514.8012,929,018.85 527,706,436.17 129,902,849.27,购买商品、接受劳务支付的现金,503,750,986.15,5,341,442.48 178,975,368.67,20,430,466.76,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,38,360,426.4310,501,374.8227,703,832.95,5,470,309.44529,290.0350,550,308.45,26,369,116.387,270,
24、160.2918,408,945.20,4,995,448.25527,598.2736,708,724.37,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,580,316,620.35-89,530,074.85,61,891,350.40 231,023,590.54-48,962,331.55 296,682,845.63,62,662,237.6567,240,611.62,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产,收回的现金净额,191,787.00,181,787.00,44,881.20,44,881.20,处置子
25、公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,191,787.00,181,787.00,44,881.20,44,881.20,购建固定资产、无形资产和其他长期资产,支付的现金,6,209,955.39,727,316.39,2,167,518.56,1,028,673.17,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,6,209,955.39-6,018,168.39,727,316.39-545,529.39,2,167,518.56-2,122,637.36,1,02
26、8,673.17-983,791.97,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,375,000,000.00 140,000,000.00 260,000,000.00 110,000,000.00-2,553.17375,000,000.00 140,000,000.00 260,000,000.00 109,997,446.83245,000,000.00 110,000,000.00 266,000,000.00 160,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动
27、有关的现金,12,260,272.861,500,000.00,5,709,953.671,500,000.00,7,745,107.00,3,294,426.85123,626.10,筹资活动现金流出小计,258,760,272.86 117,209,953.67 273,745,107.00 163,418,052.95,筹资活动产生的现金流量净额,116,239,727.14,22,790,046.33,-13,745,107.00-53,420,606.12,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,20,691,483.90256,095,091.50276,786,575.40,-26,717,814.61 280,815,101.2731,247,070.53 282,956,684.624,529,255.92 563,771,785.89,12,836,213.5339,103,605.0751,939,818.60,9,太原双塔刚玉股份有限公司,2012 年第一季度报告,审计报告审计意见：未经审计太原双塔刚玉股份有限公司董事会董事长：杜建奎二一二年四月十八日10,
