600021上海电力半报.ppt

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1、上海电力股份有限公司,600021,2011 年半年度报告,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.5,五、董事会报告.6,六、重要事项.8,七、财务会计报告.13,八、备查文件目录.96,1,电话,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未

2、经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王运丹孙基陈文灏,公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海电力股份有限公司上海电力SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANYLIMITEDSEP

3、王运丹,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,夏梅兴上海市中山南路 268 号 36 层23108718 或 23108800 转2,周金发上海市中山南路 268 号 36 层23108718 或 23108800 转,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市中山南路 268 号200010上海市中山南路 268 号中国证券报、上海证券报、证券时报http:/上

4、海市中山南路 268 号,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称上海电力,股票代码600021,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净

5、额（元）,32,294,287,223.325,770,446,906.012.6968报告期（16 月）365,881,763.43374,131,336.63182,908,635.40176,397,930.090.08550.08240.08553.1532-1,469,568,673.84-0.6868,32,059,068,763.555,759,527,393.462.6917上年同期198,223,918.54187,193,175.8418,296,429.1825,251,011.890.00860.01180.00860.30171,093,945,322.880.511

6、3,0.730.190.19本报告期比上年同期增减(%)84.5899.86899.70598.58894.19598.31894.19增加 2.8515 个百分点-234.34-234.34,3,0,0,0,0,0,0,0,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融

7、资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-1,759,988.038,284,514.272,270,129.081,818,916.73-1,296,546.51-2,806,320.236,510,705.31,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,136,909 户,股东名称中国电力投资集团公司中国电力国际发展有限公司中国长江电力股份有限公司唐建华上海裕盛投资管理有限公司,股东性质国

8、有法人境外法人国有法人境内自然人其他,持股比例(%)42.8418.869.500.750.40,持股总数916,646,315403,465,793203,371,56215,971,4798,661,516,报告期内增减,00,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无无无未知未知,中国对外经济,贸易信托有限公司新股信,其他,0.26,5,554,526,5,554,526,未知,贷资产 A15,张见花,境内自然人,0.22,4,608,200,0,0,未知,4,0,0,0,明,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告海通中行,FORTIS BANK,其他,0.21,4,599

9、,919,4,599,919,未知,SA/NV交通银行普,天收益证券投,其他,0.19,3,999,957,3,999,957,未知,资基金中国建设银行股份有限公司,上投摩根中,其他,0.18,3,829,959,3,829,959,未知,小盘股票型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国电力投资集团公司中国电力国际发展有限公司中国长江电力股份有限公司唐建华上海裕盛投资管理有限公司中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A15张见花海 通 中 行 FORTIS BANKSA/NV交通银行普天收益证券投资基金中国建设银行股份有限公司上投摩根中小盘股票型证券投资基金,持有无限售条件

10、股份的数量916,646,315403,465,793203,371,56215,971,4798,661,5165,554,5264,608,2004,599,9193,999,9573,829,959,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中国电力投资集团公,上述股东关联关系或一致行动的说,司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。其余八名无限售条件股东与本公

11、司无关,联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知该八名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、经公司 2011 年 8 月召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，选举王运丹先生、5,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告,柳光池先生为公司第五届

12、董事会董事，因工作调整,周世平先生、胡建东先生不再担任公司董事职务。,2、经公司 2011 年 8 月召开的五届五次董事会审议通过，选举王运丹先生担任公司第五,届董事会董事长，因工作调整，周世平先生不再担任公司董事长职务。,3、经公司 2011 年 8 月召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，选举谷大可先生为公司第五届监事会监事，柳光池先生因工作调动原因已向公司监事会递交了辞呈。4、经公司 2011 年 8 月召开的五届五次监事会审议通过，选举谷大可先生为公司第五届,监事会主席，柳光池先生因工作调动原因已向公司监事会递交了辞呈。,5、经公司 2011 年 7 月召开的 2011 年第

13、二次临时董事会审议通过，同意聘任柳光池先,生为公司总经理，胡建东先生因工作调动，不再担任公司总经理职务。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,1、报告期经营情况分析,今年上半年，公司在董事会和股东各方的关心和支持下，抓住电力市场机遇，发挥上大压小装备升级优势，多发电量增加效益、加强管理控制成本，积极采取各项措施，取得了来之不易的经营成果。,截至报告期末，公司权益装机容量为 712.21 万千瓦。,报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 1.83 亿元，比去年同期大幅上升，,主要原因系公司售电量上升，煤耗下降，投资收益增加。,公司控股经营的上海上电漕泾发电有限公司 21

14、00 万千瓦机组分别于 2010 年 1 月和 4月投入商业运行，全资经营的吴泾热电厂 2 台 30 万千瓦机组分别于 2010 年 3 月和 10 月投入商业运行，而 2011 年上半年系全周期发电。因此，公司统计口径对比去年同期发生较大变化，报告期内公司完成发电量 178.62 亿千瓦时，比去年同期增长 30.29%。按去年同口径，则报告期发电量同比增幅为 7.79%。,报告期内，由于公司参股的浙江浙能镇海天然气发电有限公司、江苏华电望亭天然气发电有限公司天然气量充足，发电量同比大幅增长，且燃机上网电价上调。因此，报告期内公司投资收益同比大幅上升。,报告期内，公司实现营业总收入 89.16

15、 亿元，较去年同期增长 18.75%，主要原因系公,司发电量同比上升。,报告期内，公司营业总成本 88.08 亿元，较去年同期上升 17.41%，主要原因系公司燃,料价格较去年同期上升以及公司发电量同比上升。,报告期内，公司通过采用新技术和加大设备改造力度，努力提高综合脱硫、脱硝效率，最大限度实现节能减排。供电煤耗同比下降 5.39%；烟尘排放量同比下降约 25；二氧化硫排放量同比下降约 40。为改善上海地区空气质量作出了重要贡献。,2、下半年重点工作,下半年，公司将继续执行董事会年初制定的重点工作和主要任务，围绕抓项目、强管理、控成本、提素质目标，提高企业抵御风险和创造价值的能力，确保企业资

16、产结构更趋优化，管控模式更趋科学，队伍素质更趋提升，确保完成全年经营目标。下半年，公司将重点抓好六个方面的工作：一是抓住战略机遇，大力推进公司发展项目；二是优化管控模式，加强成本控制；三是加强执行力，确保经营目标的完成；四是强化安全体系建设，抓好安全生产工作；五是继续推进公司再融资，加强股权和资金管理工作；六是加强培训、提高素质，确保队伍稳定。,6,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利

17、润率比上年同期增减(%),分产品,电力热力维护、检修销售燃料,6,695,287,918.75568,266,613.52125,654,229.264,928,411,526.41,6,122,260,275.02448,458,219.44116,804,978.684,913,532,579.46,8.5621.087.040.30,27.764.00-3.622.80,27.126.350.582.90,增加 0.45 个百分点减少 1.74 个百分点减少 3.88 个百分点减少 0.10 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海地区江苏等地区,营业收入10,8

18、44,881,377.641,472,738,910.30,营业收入比上年增减(%),15.1713.69,3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称淮沪煤电有限公司,经营范围开发、建设和营运淮南煤电基地田集项目,净利润197,163,874.44,参股公司贡献的投资收益98,581,937.22,占上市公司净利润的比重(%)53.90,上海外高桥第三,21000MW 机,发电有限责任公,组火力发电、综,256,627,056.75,76,988,117.03,42.09,司,合利用及其他,上海外高桥第二发电有限责任公司,2900MW 机组火力

19、发电,222,421,491.95,43,173,565.15,23.60,江苏华电望亭天,然气发电有限公,电力生产,93,804,130.40,42,211,858.68,23.08,司(三)公司投资情况1、募集资金使用情况7,、,、,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公

20、司的治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。公司治理情况具体如下：,1、股东大会、董事会和监事会情况：报告期内，公司共计召开了 1 次年度股东大会、2次董事会、2 次监事会、1 次董事会审计委员会。会议召开均严格按照有关法律法规、公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则等要求履行了相应的召集、召开和表决程序。,2、信息披露情况：报告期内，公司严格按照法律法规、公司章程和信息披露管理制度的规定开展信息披露工作，所有信息披露均做到及时、准确、完整、真实。,3、投资者关系管理：报告期内，公司通过接待投资者来访，与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常沟通等方式，积极听取

21、投资者提出的合理建议及意见，有效地与投资者开展互动。,4、内部控制和风险管理：报告期内，公司认真按照五部委联合下发企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的要求，进一步建立健全和规范了公司的各项管理制度，并经董事会批准，发布了风险管理及内部控制标准，认真开展风险管理和内部控制自我评价以及内控缺陷的整改工作，进一步提高公司经营管理水平，识别、控制与防范公司主要风险，完善公司治理结构。,5、根据关于依法打击和防控资本市场市场内幕交易的意见（国办发201055 号）、上市公司信息披露管理办法（证监会令2007第 40 号）等有关规定，公司高度重视内幕信息管理工作，不断完善相关制度体系，改进工作流程

22、，做到内幕信息的可控、在控。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,公司于 2011 年 4 月 20 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，即：以截至 2010 年 12 月 31 日止本公司总股本 2,139,739,257.00 股为基数，每10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送股，不转增股。,股权登记日：2011 年 5 月 18 日除息日：2011 年 5 月 19 日红利发放日：2011 年 5 月 25 日,分派对象为：截止 2011 年 5 月 18 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算,有限责任公司上海分公司登记在

23、册的本公司全体股东。,上述公司 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 5 月 25 日实施完毕。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,1、公司现金分红政策为：公司章程规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。,8,1,/,0,0,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司年度盈利的，公司董事会应提出以现金分配的利润不少于该年度可分配利润的 30%的分配预案。公司可以进行中期现金分红。公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。2、报告期内公司现

24、金分红实施情况：公司于 2011 年 4 月 20 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，即：以截至 2010 年 12 月 31 日止本公司总股本 2,139,739,257.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送股，不转增。上述利润分配方案已于 2011 年 5 月 25 日实施完毕。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种股票,证券代码600837,证券简称海 通证券

25、,最初投资成本（元）1,866,882,016.86,持有数量（股）103,895,940,期末账面价值（元）937,141,378.80,占期末证券投资比例（）100,报告期损益（元）15,584,391.00,合计,1,866,882,016.86,937,141,378.80,100,15,584,391.00,2、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码600837,证券简称海通证券,最初投资成本1,866,882,016.86,占该公司股权比例（）1.26,期末账面价值937,141,378.80,报告期损益15,584,391.00,报告期所有者权益变动-64,415,482.8

26、0,会计核算科目可 供出 售金 融资产,股份来源申购非公开发行股票,3、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称中电投财务有限公司,最初投资成本（元）141,200,000,持有数量（股）140,000,000,占该公司股权比例（%）2.8,期末账面价值（元）141,200,000,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源设立、增资,9,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告,(七)资产交易事项1、收购资产情况,经公司 2010 年 10 月召开的 2010 年第一次临时董事会审议批准，公司拟以 15,790.50万元受让中国电力投资有限公司持有福

27、建海峡银行股份有限公司的共计 5,445 万股股份。但因公司在 2008 年遭遇了整个火力发电行业政策性亏损的影响，经营业绩出现较大亏损，导致公司的部分财务指标未能达到中国银行监督管理委员会对商业银行股东的相关规定。公司经研究决定放弃收购中国电力投资有限公司持有的 5,445 万股福建海峡银行股份有,限公司股权。,(八)报告期内公司重大关联交易事项1、其他重大关联交易,（1）经公司 2009 年第四次临时董事会、2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司继续同中电投财务有限公司开展金融业务合作，预计公司在中电投财务有限公司结算账户上的日最高存款余额不超过 30 亿元人民币，贷款额度不超过 5

28、0 亿元人民币。截至 2011 年 6月 30 日，公司在中电投财务有限公司结算账户上的存款余额为 15.85 亿元，贷款余额为 26.1亿元。,（2）经公司 2009 年第四次临时董事会、2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司向中国电力投资集团公司办理最高余额不超过 30 亿元的票据融资业务。截至 2011 年 6 月30 日，公司票据余额为 3.23 亿元。,(九)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无

29、租赁事项。,2、担保情况,10,0,0,0,0,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,上海,上海外,电力股份有限公司盐城热电有限责任公司,公司本部控股子公司,高桥第二发电有限责任公司江苏大吉再生能源有限公司,34,033576,2006年 11月 27日2003年 10月 7日,2006年 11月 27日2003年

30、 10月 7日,2017年 9月 15日2020年 10月 7日,连带责任担保连带责任担保,否否,否否,否否,是否,合营公司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E

31、）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。11,34,609107,050141,65924.55107,050107,050,否,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否1）是否已启动：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,

32、境内会计师事务所名称境内会计师事务所审计年限,中瑞岳华会计师事务所有限公司4 年,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项公司停牌公告公司复牌公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报,刊载日期2011 年 2 月 22 日2011 年 2 月 28 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/上市公司公

33、告专栏http:/上市公司公告专栏,公司第五届第四次,董事会决议公告暨关于召开 2010 年年,中国证券报、上海证券报、证券时报,2011 年 3 月 28 日,http:/上市公司公告专栏,度股东大会的通知,公司第五届第四次监事会决议公告公司 2010 年年度报告及报告摘要公司关于前期会计差错更正的公告公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告公司 2011 年第一季度业绩预告,中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报,2011 年 3 月 28 日2011 年 3 月

34、28 日2011 年 3 月 28 日2011 年 3 月 28 日2011 年 4 月 8 日,http:/上市公司公告专栏http:/上市公司公告专栏http:/上市公司公告专栏http:/上市公司公告专栏http:/上市公司公告专栏,12,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告,公司 2010 年年度股东大会决议公告公司 2010 年度股东大会之见证法律意见书公司 2011 年第一季度报告公司 2010 年度分红派息实施公告公司停牌公告,中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证券报、证券时报中国证券报、上海证

35、券报、证券时报,2011 年 4 月 21 日2011 年 4 月 21 日2011 年 4 月 22 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 31 日,http:/上市公司公告专栏http:/上市公司公告专栏http:/上市公司公告专栏http:/上市公司公告专栏http:/上市公司公告专栏,七、财务会计报告(一)财务报表13,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,2,577,404,073.09,2,241,29

36、3,965.91,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七、2七、3七、5,55,306,176.001,254,395,935.30154,836,750.79,36,840,253.39936,888,431.71215,970,471.82,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七、4,18,876,303.24,40,924,747.57,买入返售金融资产,存货,七、6,764,261,569.57,548,926,477.15,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,七、7,4,887,944.614,829,968,75

37、2.60,6,819,710.734,027,664,058.28,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,七、8,937,141,378.80,1,001,556,861.60,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,七、10七、11七、12七、13七、14,5,941,968,045.6857,946,545.7719,062,987,957.60346,057,943.9635,899,081.17,5,810,953,725.1363,957,523.6719,778,960,249.33452,783,947.9964,446,428.4

38、0,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七、15,735,738,052.36,744,868,194.90,开发支出商誉,长期待摊费用,七、16,7,250,800.00,29,954,800.00,14,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,七、17七、19,58,130,556.12281,198,109.2627,464,318,470.7232,294,287,223.32,58,627,069.1125,295,905.1428,031,404,705.2732,059,068,763.55,流动负债：,短期借款

39、,七、20,4,160,000,000.00,6,956,500,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,七、21七、22七、23七、24,46,711,511.574,000,000.002,794,896,790.7682,273,736.36,57,365,940.017,126,400.005,403,927,240.0651,181,110.46,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七、25七、26七、27七、28七、29,70,080,236.28-287,243,793.344

40、8,642,342.5071,600,000.00441,998,248.02,63,229,366.97-363,591,266.2281,617,190.45490,133,297.07,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,七、31,500,000,000.00,500,000,000.00,其他流动负债流动负债合计,七、32,550,000,000.008,482,959,072.15,500,000,000.0013,747,489,278.80,非流动负债：,长期借款应付债券,七、33七、34,9,109,937,765.863,464,

41、527,199.70,4,510,907,934.552,500,000,000.00,长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、35七、30七、17七、36,315,076,443.0645,764,000.0030,125,535.322,086,652,978.9315,052,083,922.8723,535,042,995.02,370,896,430.5945,764,000.0032,654,246.582,086,453,749.399,546,676,361.1123,294,165,639.91,所有者权益（或股东权益）：,实收资

42、本（或股本）资本公积,七、37七、38,2,139,739,257.003,269,379,761.63,2,139,739,257.003,333,795,244.43,15,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告减：库存股专项储备,盈余公积,七、39,366,565,329.45,366,565,329.45,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,七、40六、1,-3,900,029.20-1,337,412.875,770,446,906.012,988,797,322.298,759,244,228.30,-79,821,7

43、01.75-750,735.675,759,527,393.463,005,375,730.188,764,903,123.64,总计,负债和所有者权益,32,294,287,223.32,32,059,068,763.55,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏16,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,988,797,570.9554,466,176.00,580,910,568.

44、4236,840,253.39,应收账款预付款项,十五、1,258,558,311.76569,612.50,228,761,192.4510,248,908.17,应收利息,应收股利,23,400,000.00,其他应收款存货,十五、2,3,578,394.0442,335,683.23,31,058,269.3737,812,359.61,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,371,705,748.48937,141,378.80,925,631,551.411,001,556,861.60,长期股权投资,十五、3,9,

45、502,859,959.07,9,372,485,407.07,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,17,2,645,125,727.37147,198,446.8935,899,081.17217,712,322.43255,742,916.4113,741,679,832.1415,113,385,580.622,690,000,000.0046,711,511.57,2,998,238,060.90124,355,313.6764,446

46、,428.40220,615,339.2522,500,000.0013,804,197,410.8914,729,828,962.302,740,000,000.0057,365,940.01,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,378,091,347.79200,581.0018,688,693.8911,365,460.3444,925,000.00124,225,366.02,1,220,786,343.4520,025,430.68-7,834,882.9478,940,000.00143,466,78

47、8.81,负债,一年内到期的非流动,350,000,000.00,350,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,500,000,000.004,164,207,960.611,150,667,765.863,464,527,199.70313,262,021.32761,700.004,929,218,686.889,0

48、93,426,647.492,139,739,257.003,283,291,439.26366,510,524.45230,417,712.426,019,958,933.1315,113,385,580.62,500,000,000.005,102,749,620.01774,782,934.552,500,000,000.00369,052,177.87929,350.003,644,764,462.428,747,514,082.432,139,739,257.003,347,706,922.06366,510,524.45128,358,176.365,982,314,879.871

49、4,729,828,962.30,法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏18,上海电力股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七、41,本期金额8,915,827,247.308,915,827,247.30,上期金额7,507,885,517.167,507,885,517.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,8,808,473,524.50,7,502,520,389.38,其中：营业成本,七、41,8,093,194,220.77,6,838,241

50、,874.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,七、42七、43七、44七、45七、48七、46,32,363,140.0921,000.00212,756,367.43472,835,613.12-2,696,816.912,270,129.08,24,388,339.22114,000.00238,056,163.43402,301,196.83-581,184.10-17,154.74,列）,投资收益（损失以“”号填,七、47,256,257,