嘉欣丝绸：半报告摘要.ppt

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1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002404,证券简称：嘉欣丝绸,公告编号：2012-027,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交

2、易所,嘉欣丝绸002404深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郑晓嘉兴市中山东路 88 号0573-820787890573-82084568I,方伟嘉兴市中山东路 88 号0573-820787890573-82084568I,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,556,358,539.391,145,667,683.20260,325,000.00,1,542,009,069

3、.851,154,999,054.46173,550,000.00,0.93%-0.81%50%,1,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,4.419.35%报告期（1-6 月）837,599,692.1940,

4、189,628.3963,434,889.7642,551,468.7425,408,259.170.160.163.64%2.18%11,684,972.810.04,6.6618.22%上年同期832,186,274.3661,364,003.3265,897,500.9642,161,028.9435,291,363.090.160.163.75%3.14%43,152,318.010.25,-33.93%1.13%本报告期比上年同期增减(%)0.65%-34.51%-3.74%0.93%-28%0%0%-0.11%-0.96%-72.92%-84%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标

5、的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下

6、企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变,年初到报告期末金额（元）24,154,428.98845,285.00-3,024,662.402,说明,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整

7、对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,167,147.39-49,361.05-4,949,628.35,合计,17,143,209.57,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股 公积金转股,其他,小计,数量,比

8、例(%),一、有限售条件股份,102,271,885 58.93%,45,474,499,-8,596,081 36,878,418 139,150,303,53.45%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,102,271,885 58.93%,44,565,563-10,413,953 34,151,610 136,423,495,52.4%,其中：境内法人持股,23,513,047 13.55%,11,756,523,11,756,523 35,269,570,13.55%,境内自然人持股,78,758,838 45.38%,32,809,040-10,413,953 22,3

9、95,087 101,153,925,38.85%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,908,936,1,817,872 2,726,808,2,726,808,1.05%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,71,278,115 41.07%71,278,115 41.07%,41,300,50141,300,501,8,596,081 49,896,582 121,174,6978,596,081 49,896,582 121,174,697,46.55%46.55%,3,0,0,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、境内上市的外资股3、境外上市

10、的外资股4、其他,三、股份总数,173,550,000.00,100%,86,775,000,0 86,775,000,260,325,000.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,21,884,股东名称（全称）周国建浙江凯喜雅国际股份有限公司徐鸿韩朔冯建萍徐伟胜,股东性质,持股比例(%)22.47%13.55%4.49%3%2.62%1.96%,持股总数58,500,00035,269,57011,700,0007,800,0006,825,0005,107,

11、512,持有有限售条件股份数量58,500,00035,269,57011,700,0007,800,0006,825,0002,803,756,质押或冻结情况股份状态 数量,姚永生,1.08%,2,819,992,顾群张益锋朱建勇,0.82%0.75%0.7%,2,145,0001,950,0001,833,195,2,145,0001,374,896,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,姚永生徐伟胜张益锋韩建华俞金才黄霖张建荣陈根田吕晓明彭金柱,持有无限售条件股份数量2,819,992 A 股2,303,756 A 股1,950,000 A 股914,175 A 股699,657 A

12、股698,757 A 股682,299 A 股673,315 A 股636,797 A 股605,551 A 股,种类,股份种类及数量数量,2,819,9922,303,7561,950,000914,175699,657698,757682,299673,315636,797605,551,1.前十大股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,露管理办法中规定的一致行动人。2.未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否适于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

13、,0,0,0,0,0,0,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股数数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,周国建,董事长,39,000,000,19,500,000,58,500,000,58,500,000,资本公积转增股本,童希康徐鸿蔡高声孔冬沈凯军韩朔郑晓顾群朱建勇张宁周青荣冯建萍沈玉祁,副董事长总经理;副董事长独立董事独立董事独立

14、董事副总经理;董事董事;董事会秘书董事监事会主席监事监事副总经理财务总监,07,800,0000005,200,000447,5381,430,0001,222,130209,30004,550,000605,540,03,900,0000002,600,000223,769715,000611,065104,65002,275,000302,770,00000,011,700,0000007,800,000671,3072,145,0001,833,195313,95006,825,000908,310,011,700,0000007,800,000671,3072,145,0001,374

15、,896235,46206,825,000908,310,00000,资本公积转增股本资本公积转增股本资本公积转增股本资本公积转增股本资本公积转增股本资本公积转增股本资本公积转增股本资本公积转增股本,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同,5,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,同期增减（%）同期增减（%）,期增减（%）,丝、绸、服装及相关业务,837,599,692.19,673,585,792.83,19.58%,0.65%,-0.15%,0.64%

16、,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,服装五金产品丝类产品绸类产品蚕茧印染其他,548,448,588.6958,413,183.6518,716,156.57121,973,170.287,748,467.3433,812,673.4648,487,452.20,444,194,697.1447,497,399.6017,655,291.69106,346,699.847,345,795.9516,111,587.7334,434,320.88,19.01%18.69%5.67%1

17、2.81%5.2%52.35%28.98%,10.69%-40.88%29.94%13.47%-68.21%-5.16%-13.37%,11.18%-45.23%32.08%12.91%-65.06%-4.93%-19.59%,-0.36%6.46%-1.52%0.43%-8.56%-0.12%5.49%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,294,035,146.63543,564,545.56,营业收入比上年同期增减（）3.73%-0.94%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利

18、率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,70,016.27 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,6,投入募集0 资金总额6,050 已累计投入募集资8.64 金总额,13,056.0959,701.7,否,否,-,-,-,否,-,-,-,超募资金的金额、,，,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金

19、 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,天然纤维针织面料及,2012 年,无缝真丝针织内衣项 否,9,700,9,700,0,0,0%06 月 01,0 否,是,目,日,真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目,否,9,300,3,500,9.71 3,494.86,2011 年100%09 月 01日,155 否,否,嘉欣丝绸内销品牌项目,6,050 13,754.91 8,914.11 13,145.48

20、,2013 年95.57%12 月 31日,0 不适用,高档横机针织服装项目,否,9,052 7,147.09,0 7,147.09,2011 年100%09 月 01日,20.78 否,否,承诺投资项目小计,34,102,34,102 8,923.82 23,787.43-,175.78-,超募资金投向,对外投资（嘉兴苗木城项目）,0 10,012.27 4,132.27 10,012.27,2016 年100%11 月 08日,-129.99 不适用,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,00,19,1026,800,00,19,1026,800,100%-100%-,-,-,-,

21、超募资金投向小计,0 35,914.27 4,132.27 35,914.27-,-129.99-,合计,-,34,102 70,016.27 13,056.09 59,701.7-,-,45.79-,-,受欧债危机等因素影响，世界经济持续低迷，欧美二大主要的服装市场需求疲软，外贸企业订单量少于预期，公司基于稳健投资的指导思想，对“真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目”减少部分设备投入，未达到计划进度或预 压缩了项目投资规模；“高档横机针织服装项目”已按计划完成投资，但因国内外消费市场持续疲软计收益的情况和原因 的影响，橫机服装的订单价格普遍下降，项目效益未达到预期。对“年产 600 吨天然纤维针织面

22、料及,（分具体项目）,90 万件无缝真丝针织内衣项目”因原项目意向客户受国际经济疲软的冲击，订单量大幅下滑，项目,原有的可行性发生了变化，且目前恶劣的市场环境已不适合该项目的投入，公司决定对该项目的投资计划暂时搁置，将对市场进一步进行分析论证，尽快确定最终的项目投资方案。“年产 600 吨天然纤维针织面料及 90 万件无缝真丝针织内衣项目”因原项目意向客户受国际经济疲软项目可行性发生重大 的冲击，订单量大幅下滑，项目原有的可行性发生了变化，且目前恶劣的市场环境已不适合该项目,变化的情况说明,的投入，公司决定对该项目的投资计划暂时搁置，将对市场进一步进行分析论证，尽快确定最终的,项目投资方案。适

23、用 不适用2010 年公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于用部分超额募集资金归还银行贷款及补充流动资金的议案,决定用超额募集资金归还银行贷款 19,102 万元，6,800 万元用于永久性补充流动资用途 金。2011 年公司第五届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金对外投资的议案,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,决定将使用部分超募资金与桐乡市新时代花卉园艺有限公司合作设立浙江嘉欣苗木城开发有限公司。浙江嘉欣苗木城开发有限公司注册资本 15000 万元，公司出资 10500 万元,超募资金余额 10,012.27万元，将用于此项投资，投资超过超募资金余额的部分公司以

24、自有资金补足。截止 2012 年 6 月 30日，实际已用超募资金 10,012.27 万元和自有资金 112.73 万完成出资 10,125.00 万元。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生2010 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过关于变更募投项目“真丝宽幅面料及绣,花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案，项目实施地点原计划为浙江嘉欣丝绸工业园二期 21 号厂房南侧地块，现实施地点变更为特欣织造现有厂房。独立董事和保荐机构发表了同意意见。募集资金投资项目实 适用 不适用7,补充流动资金情况,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,施方式调整情况,

25、报告期内发生 以前年度发生,2010 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过关于变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点的议案，项目实施主体由股份公司变更为子公司特欣织造。独立董事和保荐机构发表了同意意见。募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况 适用 不适用用闲置募集资金暂时 2011 年 11 月 4 日，公司五届六次董事会审议通过了募集资金补充流动资金的议案，公司使用暂时闲置的募集资金 7,000 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 12 月 22 日，公司归还1,000 万元资金到募集资金专用账户，并及时通知了保

26、荐机构及保荐代表人；2012 年 4 月 1 日，公司将剩余的 6,000 万资金归还至募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。适用 不适用“高档横机针织服装项目”和“真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目”已完工，这两个募投项目结余资金合计 7704.91 万元，已用于补充募投项目“嘉欣丝绸内销品牌项目”流动资金。该事项已由公司五届七,次董事会审议通过并经 2011 年度股东大会审议通过。,结余原因如下：,1、“真丝宽幅面料及,绣花装饰绸技改项目”在项目实施中，通过资源整合，项目实施地点变更为全资子公司“特欣织造”项目实施出现募集资 原有厂房，降低投资成本，节约了募集资金。2、受欧债危机等

27、因素影响，世界经济持续低迷，金结余的金额及原因 公司基于稳健投资的指导思想，对“真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目”减少了产品延伸绣花加工所需,设备的投入，节约了部分募集资金。,3、上述两个项目均为进口设备，公司通过与多家设备商的,反复比较、谈判，取得了较好的价格优惠，同时抓住欧元汇率下浮的最佳时机，使进口设备的实际,采购成本比项目计划下降幅度较大，节约了部分募集资金。,4、经过对国内外同类型生产设备的,比较分析，选择了部分达到国际先进水平的国产设备，代替项目计划中的进口设备，降低了设备采购成本，节约了部分募集资金。,尚未使用的募集资金用途及去向,专户存放,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不存

28、在情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%6,253,至至,20%7,504,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,62,534,222.72下半年，全球经济回暖的趋势仍不

29、明朗，公司将进一步优化客户结构，加大研发投入，调整产品结构，控制成本费用，力争经营业绩稳中有升。8,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元

30、公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,加西贝拉压缩机有限公司,2,000,2010 年 02 月02 日,2,000 保证,2010.02.02-2013.06.21,否,否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）,报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,2,000,报告期末实际对外担保余额合计（A4）,2,000,9,3.11,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司对子公司的担保情

31、况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,浙江嘉欣苗木城开 2012 年 03发有限公司 月 28 日浙江嘉欣苗木城开 2012 年 03发有限公司 月 28 日,5,0005,000,2012 年 04 月25 日2012 年 04 月25 日,1,000 保证900 保证,2012.05.11-2013.05.102012.06.25-2013.06.24,否否,否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,5,0005,000,报告

32、期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,1,9001,900,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,5,0007,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,1,9003,900,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保

33、可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明10,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码,证券简称,最初投资成 占该公司股 期末账面价值 报告期损益本（元）权比例（%）（元）（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,601328,交通银行,7,000,000.00,0.01%18,377,9

34、20.00,182,160.00,可供出售金融资产,协议认购,合计,7,000,000.00,-,18,377,920.00,182,160.00,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无周国建和

35、浙江凯喜雅国际股份有限公司,承诺内容无无无股份锁定的承诺,无无无履行,履行情况,规范关联交易的承诺；避免同业竞争的承诺；不占用公司资金的承诺；上市,其他对公司中小股东所作承诺,周国建,前三年依法纳税并承担补交税款的承诺；对上市前,履行,担保事项承担连带责任的承诺；任期内定居国内的承诺。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响,11,本期发生额242,880.0060,720.00,上期发生额220,800.0055,200.00,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年

36、半年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额,小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,18

37、2,160.00182,160.00,165,600.00165,600.00,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,了解公司品牌建设、外销,2012 年 02 月 24 日 证券事务部,实地调研,机构,华夏基金,市场变化、内销市场拓展,等相关问题,华泰联合证,了解公司品牌建设、外销,2012 年 04 月 26 日 证券事务部,实地调研,机构,券、平安大华基金、益民基,市场变化、内销市场拓展、新办公楼建设等相关,金,问题了解公司品牌建设、小额,2012 年 05 月 09 日 证券事务部,实地调研,机构,光大证券,贷款公司设立状况、公司,资产状况等

38、相关问题了解公司内销发展、小额,2012 年 05 月 14 日 证券事务部,实地调研,机构,安信证券,贷款公司设立状况、外销,订单等相关问题七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计12,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产

39、：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,13,321,679,031.470.003,619,089.70222,935,148.29144,611,245.430.000.0052,702,366.93194,607,567.300.00940,154,449.1218,377,920.000.000.0020,789,861.88352,506,691.40136,305,457.370.000.00,436,864,350.397,148,239.001,657,600.00202,3

40、08,924.4078,935,024.160.000.0041,924,736.94199,368,029.870.00968,206,904.7618,135,040.000.000.0013,440,275.13362,703,864.3989,598,312.580.000.00,：,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他

41、应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）,14,80,277,427.434,105,810.893,840,921.300.00616,204,090.271,556,358,539.3920,000,000.001,560,967.000.00188,570,976.4833,085,105.725,598,412.098,761,779.480.009,096,955.0618

42、,294,993.420.000.00284,969,189.250.000.000.000.000.002,844,480.0013,343,399.0016,187,879.00301,157,068.25260,325,000.00,83,995,541.022,649,796.413,279,335.560.00573,802,165.091,542,009,069.850.000.000.00184,058,123.3918,670,977.534,451,007.798,454,110.490.0010,990,250.0023,468,917.750.000.00250,093,

43、386.950.000.000.000.000.004,570,819.7526,243,399.0030,814,218.75280,907,605.70173,550,000.00,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周国建,578,502,652.4349,826,178.80257,013,851.971,145,667,683.20109,533,787.941,255,201,471

44、.141,556,358,539.39主管会计工作负责人：沈玉祁,665,095,492.4349,826,178.80266,527,383.231,154,999,054.46106,102,409.691,261,101,464.151,542,009,069.85会计机构负责人：周骏,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清

45、理生产性生物资产油气资产,15,237,962,965.190.000.00183,339,424.5853,684,750.2318,748,470.9677,434,130.7789,749,717.89660,919,459.6218,377,920.00216,935,511.62244,892,728.21135,140,722.37,342,141,111.377,148,239.00400,000.00177,332,084.267,861,399.2713,477,558.4959,023,917.8767,663,901.74675,048,212.0018,135,040.

46、00174,765,806.48251,764,397.8389,598,312.58,：,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股

47、东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,16,77,323,216.112,648,860.612,968,129.07698,287,087.991,359,206,547.611,560,967.00194,544,492.9619,844,193.032,810,968.984,260,256.3267,511,613.75290,532,492.042,844,480.0013,073,399.0015,917,879.00306,450,371.04260,325,000.00578,423,290.4849,826,178.80164,181,707.291,052,756

48、,176.571,359,206,547.61,80,965,704.861,287,999.292,558,662.67619,075,923.711,294,124,135.710.00164,101,149.6213,933,960.093,341,703.042,643,215.5620,571,838.04204,591,866.354,570,819.7525,973,399.0030,544,218.75235,136,085.10173,550,000.00665,016,130.4849,826,178.80170,595,741.331,058,988,050.611,29

49、4,124,135.71,加,润,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额837,599,692.19837,599,692.19,上期金额832,186,274.36832,186,274.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,796,726,588.15673,585,792.833,800,079.56

50、50,356,632.4967,652,725.69350,056.85981,300.73-8,709,206.00,775,889,590.78674,602,960.143,476,698.3033,493,882.8064,803,314.23-1,799,250.501,311,985.81891,500.00,号填列）,投资收益（损失以“”,8,025,730.35,4,175,819.74,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,419,586.7540,189,628.3923,271,655.12,461