《电广传媒：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电广传媒：第三季度报告全文.ppt（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,-,-,湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生及公司财务部经理文啸龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）
2、,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,148,544,433.082,865,518,741.52406,378,405.007.05,11,583,824,669.242,885,531,988.02406,378,405.007.10,-3.76%-0.69%0.00%-0.70%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释
3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,755,258,936.56225,363,516.950.560.566.73%6.91%,-50.04%1,306.70%1,300.00%1,300.00%5.93%3.71%,1,937,023,997.86632,879,790.37-1,600,983,478.68-3.941.561.5619.92%20.29%,-58.16%1,656.27%-428.46%-428.33%1,633.33%1,633.33%18.09%16.23%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益
4、项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和,金额-162,884.15500,000.00425,955.04-11,388,862.15,附注（如适用）,可供出售金融资产取得的投资收益1,-,湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-4,223,289.41
5、5,588,105.57-4,500,390.88-13,761,365.98,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,26,565,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金深圳市利天科技有限公司中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托张毅曾毅刚
6、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,5,665,405 人民币普通股4,854,718 人民币普通股4,499,905 人民币普通股4,034,770 人民币普通股3,739,298 人民币普通股3,666,954 人民币普通股2,965,026 人民币普通股2,650,000 人民币普通股2,354,578 人民币普通股2,286,661 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、自 2011 年起，公司不再独家代理湖南广播电视台所属各媒体的广告业务，导致公司 2011 年营业收入、现金流等财务数据较去年同期有较大变化。
7、2、公司各项主营业务尤其是有线网络业务收入、利润同比大幅增长，同时公司投资业务继续保持强势，报告期内减持了部分创投项目，导致公司业绩大幅上升。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,1,2,3,4,5,6,7,-,-,-,-,-,-,湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管
8、理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金额 期末持有数（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,600812,华北制药,37,373,824.51,3,288,875 27,231,885.00,63.73%,-10,141,939.51,股票股票股票股票股票股票
9、,600428600787601919601558300165002284,中远航运中储股份中国远洋华锐风电天瑞仪器亚太科技,13,019,815.896,116,398.127,400,587.53270,000.0032,500.0020,000.00,1,300,000570,000500,0006,000500500,6,955,000.005,295,300.003,085,000.00131,760.0018,880.0012,012.00,16.28%12.39%7.22%0.31%0.04%0.03%,-3,053,000.00-821,098.12-1,615,000.00-
10、138,240.00-13,620.00-7,988.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益,-8,223,568.13,合计,64,233,126.05,42,729,837.00,100%,-24,014,453.76,证券投资情况说明公司主要通过下属子公司上海锡泉实业有限公司和深圳市荣涵投资有限公司进行证券投资，以上两家子公司的主营范围中包括了证券投资。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08月 31 日2011 年 08月 31 日2011 年 09月 01 日,接待地点公司本部公司本部公司
11、本部,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象美国资产管理公司东英金融集团北京环球银证投资,谈论的主要内容及提供的资料国内有线网络现状，未来发展战略；投资业务模式、空间公司主营业务架构；有线网络发展战略网络运营情况；公司战略目标；基金管理模式,2011 年 09 公司本部,实地调研,大成基金,有线集团增值业务演示；有线网络发展空间；公司经营,3,湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,月 01 日,战略,2011 年 09月 08 日,公司本部,中信证券、诺安基金、农银汇理、实地调研 长信基金、东方证券、东吴证券、中信金通证券,有线网络的管理模式、增值业务布局、网络发展战略思
12、路,2011 年 09月 30 日,公司本部,实地调研,联博香港有限公司,公司主业结构、战略布局；网络发展状况；创投转型情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：湖南电广传媒股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,482,632,288.40,524,014,064.10,2,925,701,478.14,1,839,040,665.56,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,45,105,884.31,11
13、,822,471.31,77,059,981.99,20,584,314.00,应收票据,应收账款预付款项,125,537,624.41233,442,766.55,8,599,936.25123,935,956.56,132,641,051.33164,386,130.16,61,107,983.1390,178,760.37,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,3,401,091.02,3,401,091.02,其他应收款,192,465,456.01,2,476,971,289.20,94,050,513.48,2,036,820,676.07,买入返售金融资产,存
14、货,2,060,261,782.52,260,650,948.26,1,380,128,150.22,261,257,973.74,一年内到期的非流动资产其他流动资产,100,000,000.00,流动资产合计,4,139,445,802.20,3,409,395,756.70,4,873,967,305.32,4,312,391,463.89,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,440,341,578.09,145,460,397.29,1,208,945,331.37,279,046,434.41,持有至到期投资4,湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文长期应
15、收款,长期股权投资,1,583,678,429.92,3,029,840,128.83,831,235,842.83,2,671,514,218.68,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,3,840,433,953.20737,413,391.2427,567,649.68597,888.59,161,079,598.83,3,910,767,603.33353,655,146.3629,446,213.2525,196.32,163,769,126.83,生产性生物资产油气资产,无形资产,361,163,644.38,2,191,840.00,361,239,199.70,2
16、,191,840.00,开发支出,商誉,560,644.08,560,644.08,长期待摊费用递延所得税资产,14,552,512.042,788,939.66,399,900.002,786,966.98,11,193,247.022,788,939.66,518,976.332,786,966.98,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,7,009,098,630.8811,148,544,433.08,3,341,758,831.936,751,154,588.63,6,709,857,363.9211,583,824,669.24,3,119,827,563.237,432,219
17、,027.12,流动负债：,短期借款,193,350,000.00,100,000,000.00,83,350,000.00,50,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,109,186,400.00,64,704,500.00,应付账款预收款项,788,086,185.20191,164,037.21,38,309,661.621,186,150.00,691,511,705.961,041,744,440.51,41,305,370.68796,928,953.96,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,38,189,65
18、6.16207,686,685.51,949,046.51178,524,408.03,48,006,783.22390,381,163.47,5,008,767.96294,409,073.22,应付利息,应付股利其他应付款,63,230,061.79420,720,798.85,7,568,370.431,100,779,265.13,6,019,667.17708,560,172.74,1,010,617.62918,945,406.88,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,100,000,000.00,100,000,000.00,220,0
19、00,000.00,220,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,2,111,613,824.72,1,527,316,901.72,3,254,278,433.07,2,327,608,190.32,非流动负债：,长期借款应付债券,4,511,010,000.00500,000,000.00,2,206,760,000.00500,000,000.00,3,651,350,000.00500,000,000.00,1,860,950,000.00500,000,000.00,5,湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,长期应付款专项应付款预计负债,305,953.
20、40,600,000.00,递延所得税负债,94,860,203.23,28,319,702.30,286,249,348.38,61,194,668.69,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,5,106,176,156.637,217,789,981.35,2,735,079,702.304,262,396,604.02,4,438,199,348.387,692,477,781.45,2,422,144,668.694,749,752,859.01,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,406,378,405.001,436,193,367.90,406,378,40
21、5.001,246,732,139.42,406,378,405.002,057,761,468.05,406,378,405.001,345,357,038.61,减：库存股专项储备,盈余公积,184,325,811.21,184,325,811.21,184,325,811.21,184,325,811.21,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,840,169,169.34-1,548,011.932,865,518,741.521,065,235,710.213,930,754,451.7311,148,544
22、,433.08,651,321,628.982,488,757,984.612,488,757,984.616,751,154,588.63,237,767,759.35-701,455.592,885,531,988.021,005,814,899.773,891,346,887.7911,583,824,669.24,746,404,913.292,682,466,168.112,682,466,168.117,432,219,027.12,4.2 本报告期利润表,编制单位：湖南电广传媒股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,
23、一、营业总收入其中：营业收入,755,258,936.56755,258,936.56,17,900,000.0017,900,000.00,1,511,701,674.281,511,701,674.28,1,076,909,256.981,076,909,256.98,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,595,239,107.65468,306,193.24,16,917,795.3410,539,800.00,1,621,432,470.381,265,865,949.31,1,185,171,554.39974,547,147.72,利息支出手续费及佣金支
24、出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用,12,017,235.9837,804,921.0770,058,270.51,473,000.00946,344.30-4,303,696.87,67,426,268.6266,147,179.79118,105,709.98,59,814,999.7333,060,105.8129,395,944.17,6,额,湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,39,168,475.47-32,1
25、15,988.62-6,301,189.76112,640,798.56,9,262,347.913,956,078.1316,859,644.27,82,632,989.5021,254,373.18-43,624,105.01208,535,875.93,48,245,004.4540,108,352.51199,190,562.03,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,266,359,437.7112,503,323.671,976,941.88,21,797,927.0614,676.001
26、,007,626.00,55,180,974.82-2,292,280.56788,541.47,90,928,264.62774.93,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,276,885,819.50-3,123,466.68280,009,286.18225,363,516.9554,645,769.23,20,804,977.0620,804,977.0620,804,977.06,52,100,152.7912,893,782.0839,206,370.7116,020,
27、770.8023,185,599.91,90,927,489.6910,780,055.3580,147,434.3480,147,434.34,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.560.56,0.040.04,七、其他综合收益,-149,660,375.55,-29,301,595.12,-10,940,157.48,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,130,348,910.6375,017,896.8155,331,013.82,-8,496,618.06-8,496,618.06,39,206,370.7116,020,7
28、70.8023,185,599.91,69,207,276.8669,207,276.86,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：湖南电广传媒股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,937,023,997.861,937,023,997.86,48,531,500.0048,531,500.00,4,629,579,188.284,629,579,188.28,3,293,448,399.863,293,448,399.
29、86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,780,453,751.991,116,958,605.94,214,442,926.5518,305,390.74,4,706,170,580.173,692,774,187.65,3,507,375,223.022,929,341,385.35,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额7,额,湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,29
30、,239,824.42118,857,761.16370,218,543.66169,255,721.11-24,076,704.30-11,388,862.15684,213,207.51,472,608.001,546,129.9389,592,774.55100,317,116.274,208,907.06-632,136.35103,254,190.22,203,482,527.57189,763,693.38379,300,800.81195,051,658.3745,797,712.39-50,930,208.21279,872,923.90,183,276,672.38105,3
31、06,531.86127,382,315.10120,187,265.8241,881,052.51362,286,732.60,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,829,394,591.2314,341,768.417,275,605.14162,884.15836,460,754.5017,672,154.03818,788,600.47632,8
32、79,790.37185,908,810.10,-63,289,372.6817,094.751,332,626.00-64,604,903.93-64,604,903.93-64,604,903.93,152,351,323.801,939,759.243,664,090.83298,299.36150,626,992.2114,877,095.88135,749,896.3336,035,472.2299,714,424.11,148,359,909.44116,772.601,180,774.93147,295,907.1110,780,055.35136,515,851.76136,5
33、15,851.76,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1.561.56,0.090.09,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-625,812,994.79192,975,605.6810,465,133.88182,510,471.80,-98,624,899.19-163,229,803.12-163,229,803.12,6,779,667.98142,529,564.3149,657,661.3292,871,902.99,-11,997,304.88124,518,546.88124,518,546.88,年
34、初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：湖南电广传媒股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,694,988,680.77,14,137,588.00,4,475,504,597.69,3,047,883,288.39,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额8,湖南电广传媒股份有限公司 20
35、11 年第三季度报告全文保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,65,046.34,112,835.33,收到其他与经营活动有关的现金,1,327,424,488.61,253,854,341.09,445,830,733.92,339,436,235.22,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,3,022,478,215.721,871,838,707.87,267,991,929.09 4,921,448,166.94947,894,228.35 3,578,790,189.46,3,3
36、87,319,523.612,970,237,387.16,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,305,063,654.70212,347,670.332,234,211,661.504,623,461,694.40,38,300,934.0998,447,401.90346,328,964.341,430,971,528.68,247,060,456.70264,572,854.97343,598,234.2
37、24,434,021,735.35,29,376,181.46223,909,194.55384,186,771.243,607,709,534.41,经营活动产生的现金流量净额,-1,600,983,478.68-1,162,979,599.59,487,426,431.59,-220,390,010.80,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,603,332,879.47,180,303,114.35,111,583,411.34,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,221,655,661.67191,256.80,96,745,273.7
38、2,205,476,023.02617,379.29,304,465,291.3177,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,14,290,725.62,投资活动现金流入小计,839,470,523.56,96,745,273.72,386,396,516.66,416,125,702.65,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,505,462,116.46,3,859,077.00,390,155,014.84,1,266,785.00,投资支付的现金,780,766,097.35,350,266,415.00,436,661,053
39、.61,177,039,600.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,21,903,897.21,40,847,447.48,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1,308,132,111.02-468,661,587.46,354,125,492.00-257,380,218.28,867,663,515.93-481,266,999.27,178,306,385.00237,819,317.65,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,9,000,000.009,000,000
40、.00,取得借款收到的现金,1,692,355,496.30,599,810,000.00 1,362,000,000.00,837,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,107,600,516.17,筹资活动现金流入小计,1,799,956,012.47,599,810,000.00 1,371,000,000.00,837,000,000.00,偿还债务支付的现金,842,695,496.30,324,000,000.00,962,250,000.00,589,000,000.00,9,湖南电广传媒股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,分配股利、利润
41、或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,329,838,083.4383,304,649.45,170,482,394.13,296,575,310.1661,587,891.86,141,187,806.27,支付其他与筹资活动有关的现金,-5,610.54,筹资活动现金流出小计,1,172,533,579.73,494,476,783.59 1,258,825,310.16,730,187,806.27,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,627,422,432.74-846,556.34,105,333,216.41,112,174,689
42、.84-531,712.20,106,812,193.73,五、现金及现金等价物净增加额,-1,443,069,189.74-1,315,026,601.46,117,802,409.96,124,241,500.58,加：期初现金及现金等价物余额,2,925,701,478.14,1,839,040,665.56,2,310,830,939.73,1,626,424,269.64,六、期末现金及现金等价物余额,1,482,632,288.40,524,014,064.10 2,428,633,349.69,1,750,665,770.22,4.5 审计报告审计意见：未经审计湖南电广传媒股份有限公司二一一年十月二十五日董事、监事、高管签字：10,
