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1、云南景谷林业股份有限公司,600265,2011 年第三季度报告,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.101,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人
2、员）姓名,杨松宇孙行军陈子文,公司负责人杨松宇、主管会计工作负责人孙行军及会计机构负责人（会计主管人员）陈子文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,676,657,820.55259,440,003.652.00,684,879,578.29283,695,937.342.19,-1.20-8.55-8.68,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(
3、元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,16,677,935.180.13年初至报告期期末（19 月）,17.6918.18本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,-19,702,832.41-0.15-0.20-0.15,-24,255,933.69-0.19-0.340.19,0.700.00-41.67不适用,2,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-
4、9.19-16.12,增加 0.08 个百分点减少 4.15 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,年初至报告期期末金额（19 月）1,633,072.00,说明燃油补贴,中低产林改造补助资金,2010 年造林项目补,政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,17,358,085.2818,991,157.28,贴金,党建示范工作经费,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,410,股
5、东名称（全称）景谷森达国有资产经营有限责任公司中泰信用担保有限公司景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司王坚宏北京道杰士投资咨询服务有限责任公司胡丁张瑞香沈家华范琳中国建设银行股份有限公司摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金3,期末持有无限售条件流通股的数量32,026,74831,702,7001,338,200972,500952,753831,729574,960487,556443,011439,900,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,0,0,0,0,600265,云南景谷林业股份有限公
6、司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 财务状况及其结构发生重大变化的原因说明3.1.1.1 资产主要项目情况：,项目,本期金额,期初金额,变动金额,变动比例（%）,货币资金应收票据,2,503,082.81 11,237,475.48600,000.00,-8,734,392.67-600,000.00,-77.73-100.00,应收账款预付款项其他应收款,16,490,812.9232,218,067.0247,779,578.46,18,314,360.1318,603,737.6842,183,92
7、7.84,-1,823,547.2113,614,329.345,595,650.62,-9.9673.1813.27,存货长期股权投资固定资产,342,805,485.11 356,127,213.6419,107,055.1619,107,055.16148,758,278.66 156,786,782.70,-13,321,728.53-8,028,504.04,-3.74-5.12,在建工程,6,362,923.77,255,488.58,6,107,435.19,2,390.49,生产性生物资产 8,202,154.66,8,195,344.66,6,810.00,0.08,无形资产
8、,33,442,736.62 34,280,057.69,-837,321.07,-2.44,长期待摊费用,3,292,364.52,3,582,652.85,-290,288.33,-8.10,递延所得税资产总资产,15,695,280.84 15,605,481.88676,657,820.55 684,879,578.29,89,798.96-8,221,757.74,0.58-1.20,3.1.1.2 负债主要项目：,项目,本期金额,期初金额,变动金额,变动比例（%）,短期借款应付账款预收账款,144,500,000.0047,033,885.4227,650,955.54,158,8
9、00,000.0034,300,839.6227,550,419.16,-14,300,000.0012,733,055.58100,536.38,-9.0137.120.37,应付职工薪酬 34,453,040.57,26,409,310.95,8,043,729.62,30.46,应交税费应付股利其他应付款,9,826,855.451,448,829.8180,131,488.79,6,394,615.421,448,829.8173,214,171.94,3,432,240.036,917,316.85,53.679.45,一年内到期的4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
10、-8.55,-8.78,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,非流动负债长期借款,20,000,000.0050,000,000.00,20,000,000.0050,000,000.00,递延所得税负债 387,142.59,387,142.59,负责合计,415,432,198.17,398,505,329.49,16,926,868.68,4.25,3.1.1.3 所有者权益项目：,项目股本资本公积盈余公积,本期金额129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32,期初金额129,800,000.00176,584,957.6
11、713,786,380.32,变动金额,变动比例（%）,未分配利润-60,731,334.34,-36,475,400.65,-24,255,933.69,-66.50,归属于母公司的,所有者权益合计 259,440,003.65,283,695,937.34-24,255,933.69,少数股东权益,1,785,618.73,2,678,311.46,-892,692.73,-33.33,所有者权益合计 261,225,622.38 286,374,248.80-25,148,626.42原因说明:(1)货币资金 250.31 万元，与年初的 1,123.75 万元减少 873.44 万元，
12、减幅 77.73%，主要原因是上年度末收到活立木销售款增加；(2)应收账款 1,649.08 万元，与年初的 1,831.44 万元减少 182.36 万元，减幅 9.96%，主要原因是产品赊销比年初数减少；(3)预付账款 3,221.81 万元，与年初的 1,860.37 万元增加 1,361.44 万元，增幅 73.18%，主要原因是支付木材生产及外购原辅材料款增加结算滞后；(4)其他应收款 4,777.96 万元，与年初的 4,218.39 万元增加 559.57 万元，增幅 13.27%，主要原因是合作生产车间亏损应承担的补偿金确认增加；(5)存货 34,280.54 万元，与年初的
13、35,612,72 万元减少 1,332,177 万元，减幅 3.74%，主要原因是原辅材料消耗和产品库存减少；(6)固定资产 14,875.83 元，与年初的 15,678.68 万元减少 802.85 万元，减幅 5.12%，主要原因是固定资产折旧；(7)在建工程 636.29 万元，与年初的 25.55 万元增加 610.74 万元，增幅 2,390.37%，主要原因是竹胶板生产线工程增加；(8)无形资产 3,344.27 万元，与年初的 3,428.01 万元减少 83.74 万元，减幅 2.44%，主5,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,要原因是无形资
14、产摊销；(9)长期待摊费用 329.24 万元，与年初的 358.27 万元减少 29.03 万元，减幅 8.10%，主要原因是长期待摊费用摊销；(10)短期借款 14,450.00 万元，与年初的 15,880.00 万元减少 1,430.00 万元，减幅 9.01%，主要原因是向银行借款减少；（11）应付账款 4,703.39 万元，与年初的 3,430.08 万元增加 1,273.31 万元，增幅 37.12%，主要原因是应付原辅材料款增加；（12）应付职工薪酬 3,445.30 万元，与年初的 2,640.93 万元增加 804.37 万元，增幅30.46%，主要原因是应付社会统筹金增
15、加；(13)应交税费 982.69 万元，与年初的 639.46 万元增加 343.23 万元，增幅 53.68%，主要原因是欠缴增值税、营业税及财产税增加；(14)其他应付款 8,013.15 万元，与年初的 7,321.42 万元增加 691.73 万元，增幅 9.45%，主要原因是合作生产车间暂借款增加及预提未付银行借款利息；(15)未分配利润-6,073.13 万元，与年初的-3,647.54 万元增亏 2,425.59 万元，增亏幅66.50%，主要原因是经营亏损增加；（16）归属于母公司的所有者权益合计 25,944.00 万元，与年初的 28,369.59 万元减少2,425.5
16、9 万元，减幅 8.55%，主要原因是经营亏损增加；(17)少数股东权益 178.56 万元，与年初的 267.83 万元减少 89.27 万元，减幅 33.33%，主要原因是子公司经营亏损增加。3.1.1.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,项目,本期金额,上年同期金额,变动金额,变动比例（%）,营业收入 243,496,896.56 131,539,484.86,111,957,411.70,85.11,营业成本 243,391,200.31,128,575,057.27,114,816,143.04,89.30,营业税金及附加 1,854,627.41 1,105,666.8
17、4,748,960.57,67.74,销售费用 8,943,674.69管理费用 22,042,101.69财务费用 11,625,247.67,13,192,303.9717,042,094.048,734,239.06,-4,248,629.285,000,007.652,891,008.61,-32.2129.3433.10,资产减值损失-130,372.55-1,582,438.79营业外收入 20,074,764.97 7,426,445.29,1,452,066.2412,648,319.68,91.76170.32,营业外支出,1,083,607.69,329,443.02,75
18、4,164.67,228.92,6,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,所得税费用-89,798.96,449,400.30,539,199.26,119.98,净利润,-25,148,626.42,-28,879,841.56 3,731,215.14,12.92,原因说明:(1)营业收入 24,349.69 万元，与上年同期的 13,153.95 万元增加 11,195.74 万元，增幅85.11%，主要原因是林化产品销售收入增加；(2)营业成本 24,339.12 万元，与上年同期的 12,857.51 万元增加 11,481.61 万元，增幅89.30%，
19、主要原因是林化产品销售成本增加；(3)营业税金及附加 185.46 万元，与上年同期的 110.57 万元增加 74.89 万元，增幅 67.73%，主要原因是城建税及教育费附加增加；(4)销售费用 894.37 万元，与上年同期的 1,319.23 万元减少 424.86 万元，减幅 32.21%，主要原因是部份产品销售结算方式调整(工厂交货结算,运输费用减少)；(5)管理费用 2,204.21 万元，与上年同期的 1,704.21 万元增加 500.00 万元，增幅 29.34%，主要原因是社会统筹金计提基数增加以及富余人员费用归集处理增加；(6)财务费用 1,162.53 万元，与上年同
20、期的 873.42 万元增加 289.11 万元，增幅 33.10%，主要原因是上年同期收到昆明三佳工贸有限责任公司欠款资金占用费冲财务费用以及本期新增银行借款利率提高；(7)资产减值损失-13.04 万元，与上年同期的-158.24 万元增加 145.20 万元，增幅 91.76%，主要原因是计提坏账准备金额转回同比减少；(8)营业外收入 2,007.48 万元，与上年同期的 742.65 万元增加 1,264.83 万元，增幅170.31%，主要原因是确认合作生产固定收益和合作生产经营亏损补给增加；(9)营业外支出 108.36 万元，与上年同期的 32.94 万元增加 75.42 万元，
21、增幅 228.96%,主要是固定资产清理损失增加；(10)所得税费用-8.98 万元，与上年同期的 44.94 万元减少 53.92 万元，减幅 119.98%，主要原因是递延所得税费用减少；（11）净利润-2,514.86 万元，与上年同期的-2,887.98 万元减亏 373.12 万元，减亏幅12.92%，主要原因是确认合作生产固定收益和合作生产经营亏损补给增加。3.1.1.5 报告期公司现金流构成同比发生重大变动的说明,单位：元,币种：人民币,项目,本期金额,上年同期金额,变动金额,变动比例（%）,销售商品、提供劳务收到的现金,243,289,242.69,152,759,851.47
22、 90,529,391.22 59.26,收到的税费返还,1,621,060.87,4,553,186.75,-2,932,125.88-64.40,7,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与经营活动有关的现金,96,723,868.81,5,312,145.55,91,411,723.26 1,720.81,买商品、接受劳务支付的现金,218,409,540.18,100,072,690.30 118,336,849.88 118.25,支付给职工以及为职工支付的现金 24,949,731.99,27,286,478.28,-2,336,746.29-8
23、.56,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金,7,221,145.0274,375,820.00,10,823,208.2710,271,944.905,000,000.00,-3,602,063.25-33.2864,103,875.10 624.07-5,000,000.00-100.00,处置固定资产、无形资产和其他长 10,234.00,238,000.00,-227,766.00,-95.70,期资产收回的现金净额,购建固定资产、无形资产和其他长 2,141,009.79期资产支付的现金,4,404,477.44,-2,263,467.65-51.39,取得借
24、款收到的现金偿还债务支付的现金,79,000,000.0092,300,000.00,151,769,043.20-72,769,043.20-47.95158,169,043.20-65,869,043.20-41.64,分配股利、利润或偿付利息支付的 9,865,552.06现金,11,511,049.67,-1,645,497.61-14.29,支付的其他与筹资活动有关的现金 716,000.00,1,633,906.50,-917,906.50,-56.18,原因说明:(1)销售商品、提供劳务收到的现金 24,328.92 万元，与上年同期的 15,275.99 万元增加9,052.9
25、3 万元，增幅 59.26%，主要原因是林化产品销售回款增加；(2)收到的税费返还 162.11 万元，与上年同期的 455.32 万元减少 293.21 万元，减幅64.40%，主要原因是上年同期收到的增值税即征即退增加；(3)收到的其他与经营活动有关的现金 9,672.39 万元，与上年同期的 531.22 万元增加9,141.17 万元，增幅 1,720.79%，主要原因是本期收到活立木转让款、保证金、职工身份置换款、暂借款及合作生产资金等款项增加；(4)购买商品、接受劳务支付的现金 21,840.95 万元，与上年同期的 10,007.27 万元增加11,833.68 万元，增幅 11
26、8.25%，主要原因是林化产品购原辅材料款项支出增加；(5)支付给职工及为职工支付的现金 2,494.97 万元，与上年同期的 2,728.65 万元减少233.68 万元，减幅 8.56%，主要原因是社会保险金支出减少；(6)支付的各项税费 722.12 万元，与上年同期的 1,082.32 万元减少 360.20 万元，减幅33.28%，主要原因是应付未付增值税、营业税及财产税费增加；(7)支付其他与经营活动有关的现金 7,437.58 万元，与上年同期的 1,027.19 万元增加6,410.39 万元，增幅 624.07%，主要原因是支付暂借款、保证金等增加；(8)收回投资收到的现金
27、0 万元，与上年同期的 500.00 万元减少 500.00 万元，减幅8,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,100.00%，主要原因是上年同期收到昆明三佳工贸有限责任公司欠股权收购款；(9)处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额 1.02 万元，与上年同期的 23.80万元减少 22.78 万元，减幅 95.71%，主要原因是上年同期处置废旧车辆等同比增加；(10)购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金 214.10 万元，与上年同期的 440.45万元减少 226.35 万元，减幅 51.391%，主要原因是本期支付营林造林费用同比减少；(11)
28、取得借款收到的现金 7,900.00 万元，与上年同期的 15,176.90 万元减少 7,276.90万元，减幅 47.95%,主要原因是银行借款同比减少；(12)偿还债务支付的现金 9,230.00 万元，与上年同期的 15,816.90 万元减少 6,586.90万元，减幅 41.65%，主要原因是本期偿还的银行债务小于上年同期；(13)分配股利、利润或偿还利息支付的现金 986.56 万元，与上年同期的 1,151.11 万元减少 164.55 万元，减幅 14.30%，主要原因是支付利息同比减少；（14）支付的其他与筹资活动有关的现金 71.60 万元，与上年同期的 163.39 万
29、元减少91.79 万元，减幅 56.18%，主要原因是支付银行财务顾问费同比减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5报告期内现金分红政策的执行情况本报告期不进行利润分配。云南景谷林业股份有限公司法定代表人:杨松宇2011 年 10 月 28 日9,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:云南
30、景谷林业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,10,期末余额2,503,082.8116,490,812.9232,2
31、18,067.0247,779,578.46342,805,485.11441,797,026.3219,107,055.16148,758,278.666,362,923.778,202,154.6633,442,736.623,292,364.5215,695,280.84234,860,794.23676,657,820.55144,500,000.00,年初余额11,237,475.48600,000.0018,314,360.1318,603,737.6842,183,927.84356,127,213.64447,066,714.7719,107,055.16156,786,782
32、.70255,488.588,195,344.6634,280,057.693,582,652.8515,605,481.88237,812,863.52684,879,578.29158,800,000.00,600265向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得
33、税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,47,033,885.4227,650,955.5434,453,040.579,826,855.451,448,829.8180,131,488.7920,000,000.00365,045,055.5850,000,000.00387,142.5950,387,142.59415,432,198.17129,800,000.00176,584,957.6713,
34、786,380.32-60,731,334.34259,440,003.651,785,618.73261,225,622.38676,657,820.55,34,300,839.6227,550,419.1626,409,310.956,394,615.421,448,829.8173,214,171.9420,000,000.00348,118,186.9050,000,000.00387,142.5950,387,142.59398,505,329.49129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-36,475,400.65283,695,937.3
35、42,678,311.46286,374,248.80684,879,578.29,公司法定代表人:杨松宇,主管会计工作负责人:孙行军11,会计机构负责人:陈子文,600265编制单位:云南景谷林业股份有限公司,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理
36、生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,12,期末余额2,052,877.1123,130,049.5231,172,450.4162,958,707.90327,156,358.09446,470,443.0348,991,846.16142,516,696.546,318,264.058,202,154.6629,426,697.57892,261.4517,083,042.52253,430,962.
37、95699,901,405.98144,500,000.0034,374,323.0027,408,003.2430,675,123.6910,533,187.141,448,829.8183,633,621.4820,000,000.00,年初余额10,812,962.11600,000.0024,274,721.7520,853,726.4054,256,298.37329,970,447.19440,768,155.8248,991,846.16146,708,335.37210,828.868,195,344.6629,964,622.331,148,317.8417,122,966.
38、85252,342,262.07693,110,417.89158,800,000.0018,935,994.4326,250,710.0622,990,964.597,158,313.761,448,829.8171,401,121.3320,000,000.00,600265其他流动负债,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所
39、有者权益（或股东权益）总计,352,573,088.3650,000,000.0050,000,000.00402,573,088.36129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-22,843,020.37297,328,317.62699,901,405.98,326,985,933.9850,000,000.0050,000,000.00376,985,933.98129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-4,046,854.08316,124,483.91693,110,417.89,公司法定代表人:杨松宇
40、,主管会计工作负责人:孙行军13,会计机构负责人:陈子文,加,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:云南景谷林业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,44,206,467.3844,206,467.38,36,022,014.39 243,496,896.56 131,539,484.8636,022,014.39 243,496,89
41、6.56 131,539,484.86,二、营业总成本其中：营业成本,70,095,743.5550,472,083.10,40,009,300.0527,646,495.08,287,726,479.22243,391,200.31,167,066,922.39128,575,057.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,443,648.604,794,908.4010,212,389.254,172,714.20,242,513.424,316,144.924,310,318.493,4
42、93,828.14,1,854,627.418,943,674.6922,042,101.6911,625,247.67-130,372.55,1,105,666.8413,192,303.9717,042,094.048,734,239.06-1,582,438.79,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-25,889,276.176,283,007.78307,518.73,-3,987,285.661,175,939.7851,4
43、86.73,-44,229,582.6620,074,764.971,083,607.69,-35,527,437.537,426,445.29329,443.02,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者,-19,913,787.12-109,354.84-19，804.432.28-19,702,832.41,-2,862,832.61-2,862,832.61-3,238,065.55,-25,238,425.38-89,798.96-25,148,626.42-24,255,933.69,-28,43
44、0,435.26449,406.30-28,879,841.56-24,425,652.79,14,600265的净利润,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益,-101，599.87,375,232.94,-892,692.73,-4,454,188.77,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.15-0.15,-0.02-0.02,-0.19-0.19,-0.19-0.19,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:杨松宇,主管会计工作负责人:孙行军15,会计机构负责人:陈子文
45、,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表,编制单位:云南景谷林业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,42,251,723.16,30,587,759.54 232,440,910.47 109,920,225.56,减：营业成本,47,702,104.26,25,655,767.48 230,388,539.77,98,316,595.95,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,443
46、,648.604,040,467.829,423,965.594,109,232.10,242,513.422,901,431.043,292,620.073,424,737.60,1,644,023.597,638,818.0219,824,291.1611,463,070.39-266,162.19,1,104,865.8310,268,359.4914,269,837.458,658,363.97-553,233.39,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-
47、23,467,695.216,175,077.58303,854.69,-4,929,310.071,154,313.5039,149.19,-38,251,670.2719,963,042.54467,614.23,-22,144,563.747,400,049.01251,861.48,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-17,596,472.32-17,596,472.32,-3,814,145.76-3,814,145.76,-18,756,241.9639,924.33-18,796,166.29,-14,9
48、96,376.2182,985.01-15,079,361.22,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:杨松宇,主管会计工作负责人:孙行军16,会计机构负责人:陈子文,项目,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:云南景谷林业股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借
49、款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到
50、的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,17,243,289,242.691,621,060.8796,723,868.81341,634,172.37218,409,540.1824,949,731.997,221,145.0274,375,820.00324,956,237.1916,677,935.1810,234.0010,
