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1、无锡商业大厦大东方股份有限公司,600327,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人潘霄燕、主管会计工作负责人席国良及会
2、计机构负责人（会计主管人员）胡蔚玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,514,810,191.331,114,382,760.602.14,3,155,860,692.311,098,472,386.192.11,11.371.451.42,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）
3、,58,581,262.400.11年初至报告期期末（19 月）,-71.93-71.93本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,29,073,839.370.0560.0550.0562.612.57,161,560,106.110.3100.2990.31014.5013.98,-30.95-30.86-31.25-30.86减少 1.43 个百分点减少 1.45 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元
4、 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,年初至报告期期末金额（19 月）13,869,119.26209,389.00290,472.41-51,274.31-267,707.89-3,625,378.78-4,666,441.005,758,
5、178.69,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,577,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股数量,种类,江苏无锡商业大厦集团有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金六零四组合中国银行招商先锋证券投资基金全国社保基金一一零
6、组合中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金,225,150,00019,214,01018,101,21417,479,39413,301,66210,200,70510,049,3339,871,9379,235,9728,501,385,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,225,150,00019,214,01018,101,21417,479,39413,301,66210,200,70510,049,3339,871,9379,235,9728,501,385,3 重要事项3.1 公司主要会计
7、报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期内，公司根据市场形势积极抓好精品百货营销，立足长远拓展连锁百货和家电，进一步加强对汽车、食品板块的整合和发展。报告期内，百货海门店顺利试营业，三凤桥大牌档开张，东方汽车新城进入收尾阶段，均将为公司后续发展打下了良好的基础。报告期内，公司合并营业收入为 17.84 亿元，比同期增长 22%。1-9 月公司合并营业收入为 52.21亿元，比同期增长 16%。1、资产负债表项目,报表项目货币资金交易性金融资产应收账款其他应收款预付账款存货在建工程长期待摊费用短期借款应付票据应付职工薪酬应付利息应交税费资本公积未分配利润少数股东权益,报告期末(
8、元)578,920,548.911,119,305.8085,561,724.2853,811,734.27362,537,365.85652,337,394.80210,500,842.3043,674,175.31536,600,000.00397,119,148.806,371,975.91963,253.6812,088,151.9352,898,508.92422,757,847.62198,495,563.81,报告期初(元)811,019,653.0082,890.0055,856,895.9532,227,066.67209,347,874.45434,377,880.1640
9、,760,429.7133,677,464.91334,300,000.00288,607,200.0019,968,507.15500,628.7863,768,905.46146,377,059.32313,368,922.81248,847,693.29,增减幅度(%)-28.62%1250.35%53.18%66.98%73.17%50.18%416.43%29.68%60.51%37.60%-68.09%92.41%-81.04%-63.86%34.91%-20.23%,3,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,（1）货币资金比年初下降 28.62%
10、，主要是收购子公司少数股东股权和连锁门店及东方汽车建设新城项目增加了资金投入。（2）交易性金融资产比年初增长 1,250.35%，主要是子公司本期申购中签新股以及基金投资比期初增加。（3）应收账款比年初增长 53.18%，主要是信用卡回款遇国庆长假到账不及时所致。（4）其他应收款比年初增长 66.98%，主要是子公司东方汽车新增品牌建店保证金 2,080 万元。（5）预付账款比年初增长 73.17%，主要是汽车新增土地预付款 4,024 万元，汽车预付进货款 7200万。（6）存货比年初增长 50.18%，主要是汽车库存增加 1.97 亿元和百货库存增加 2,844 万元。（7）在建工程比年初
11、增长 416.43%，主要是汽车建设新城增加 9,471 万元，连锁门店项目增加 5,998万元，公司卖场、地道接口改造等增加 1,310 万元。（8）长期待摊费用比年初增长 29.68%，主要是新增连锁门店装修费用 2,400 万元。（9）短期借款比年初增长 60.51%，主要是本公司借款增加 12,000 万元，子公司东方汽车借款增加 8,230 万元。（10）应付票据比年初增长 37.60%，主要是子公司东方汽车增加 4,430 万元，子公司新纳入合并范围增加 6,884 万元。（11）应付应付职工薪酬比年初下降 68.09%，主要是去年预提的年度考核奖金在本期发放。（12）应付利息比年
12、初增长 92.41%，主要是短期借款增加及利率上调，相应计提的利息也增加。（13）应交税费比年初下降 81.04%，主要是去年末计提的税费在本报告期内上缴。（14）资本公积比年初下降 63.86%，是公司溢价收购子公司少数股权所致。（15）未分配利润比年初增长 34.91%，1-9 月公司实现净利大于利润分配。（16）少数股东权益比年初下降 20.23%，是公司收购子公司少数股权所致。2、利润表项目,报表项目营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,报告期(元)15,086,480.3055,877,484.9583,
13、259,624.0412,134,317.375,671.98716,884.903,772,868.901,671,682.1729,073,839.376,282,094.22,上年同期(元)8,690,123.0941,061,274.7555,540,900.487,110,873.5240,510.077,205,643.971,510,626.65832,289.6342,105,381.3314,083,499.81,增减幅度(%)73.60%36.08%49.91%70.64%-86.00%-90.05%149.76%100.85%-30.95%-55.39%,（1）营业税金及
14、附加同比增长 73.60%，主要是营业收入增加相应税费增加。（2）销售费用同比增长 36.08%，主要是人员工资增长较快（增加门店）。（3）管理费用同比增长 49.91%，主要是租赁费、长期待摊费用、折旧费、水电蒸汽费、工资附加费等增长较快。（4）财务费用同比增长 70.64%，主要是银行借款增加、利率上调导致利息支出增加 458 万元。（5）资产减值损失同比减少 86%，主要是子公司东方汽车计提的坏帐准备冲回。（7）投资收益同比减少 90.05%，主要是同期收到参股公司江苏广播电视信息网络股份公司的分红 579 万元。（8）营业外收入同比增长 149.76%，主要是子公司百业超市转让乡镇门店
15、导致收入增加。（9）营业外支出同比增加 100.85%，主要是子公司支付赔偿款增加。(10)归属于母公司所有者的净利润同比下降 30.95%、少数股东损益同比下降 55.39%，主要是本期公司在加快业务拓展中费用投入同比增幅较大所致。3、现金流量表项目4,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,报表项目收到的税费返还支付给职工以及为职工支付的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,报告期（元）160,747.2455,658,217.2316,955.44106
16、,402,297.1327,148,000.00130,100,000.0079,500,000.00,上年同期（元）865,427.9038,363,918.243,353,003.095,790,600.0039,194,893.559,615,505.0081,500,000.00154,000,000.00,增减幅度（%）-81.43%45.08%-99.49%-100.00%171.47%182.34%59.63%-48.38%,（1）收到的税费返还的现金同比下降 81.43%，主要是去年同期孙公司三凤桥食品收到政府补助62.6 万元。（2）支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 4
17、5.08%，主要是汽车子公司工资费用及劳务费支出同比增加。（3）收回投资收到的现金同比下降 99.49%，主要是今年本公司及子公司东方电器减少了新股投资。（4）取得投资收益收到的现金同比下降 100%，主要是去年同期收到参股公司江苏广电网络公司的红利。（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 171.47%，主要是本期新增百货门店的装修支出 4,378 万元、东方汽车各项工程支出 2,462 万元。（6）投资支付的现金同比增长 182.34%，主要是本期本公司支付收购三凤桥肉庄少数股东股权余款。（7）取得借款收到的现金同比增长 59.63%，主要是本期本公司增加借款 2,0
18、00 万元、汽车公司增加借款 2,860 万元。（8）偿还债务支付的现金同比下降 48.38%，主要是本期汽车公司归还银行借款比去年同期减少6950 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红。无锡商业大厦大东方股份有限公司法定代表人:潘霄燕2011 年 10 月 25 日5,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度
19、报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：
20、,6,期末余额578,920,548.911,119,305.80800,000.0085,561,724.28362,537,365.8553,811,734.27652,337,394.801,735,088,073.91227,523,603.54120,540,476.27583,526,330.99210,500,842.30-6,700543,162,874.2633,691,470.0843,674,175.3117,109,044.671,779,722,117.423,514,810,191.33,年初余额811,019,653.0082,890.00439,969.5055
21、,856,895.95209,347,874.4532,227,066.67434,377,880.161,543,352,229.73218,160,690.67125,791,596.07598,496,629.9640,760,429.71543,992,979.5033,691,470.0833,677,464.9117,937,201.681,612,508,462.583,155,860,692.31,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手
22、续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,536,600,000.00397,119,148.80388,383,362.39586,823,772.856,371,975.9112,088
23、,151.93963,253.68791,558.00217,532,119.6810,819,511.792,157,492,855.0335,196,553.339,242,458.5644,439,011.892,201,931,866.92521,711,813.0052,898,508.92117,014,591.06422,757,847.621,114,382,760.60198,495,563.811,312,878,324.413,514,810,191.33,334,300,000.00288,607,200.00315,020,990.99551,190,857.9419
24、,968,507.1563,768,905.46500,628.78791,558.00177,321,661.6012,219,476.851,763,689,786.7735,196,553.339,654,272.7344,850,826.061,808,540,612.83521,711,813.00146,377,059.32117,014,591.06313,368,922.811,098,472,386.19248,847,693.291,347,320,079.483,155,860,692.31,公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲7,6
25、00327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款
26、预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额167,272,590.566,354,047.9051,921,967.69545,676,363.1184,039,177.18855,264,146.44782,987,462.29253,486,305.2115,669,754.5922,647,393.829,517,010.4813,526,512.161,097,834,438.551,953,098,584.99120,000,000.0062,500,000.00156,555,739.96511,955,370.762,680,767.9019,065,3
27、18.14156,183.3338,930,460.37,年初余额145,690,395.2050,154.0048,917,794.57528,521,295.1355,601,615.30778,781,254.20619,779,279.92275,600,526.162,573,125.0023,197,141.3411,763,961.5213,922,254.65946,836,288.591,725,617,542.7960,100,000.00149,662,797.16475,797,911.3810,639,500.0029,291,154.8942,203,072.76,
28、600327一年内到期的非流动负债,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,819,511.79922,663,352.25922,663,352.25521,711,813.00148,020,888.21117,014,591.06243,687,940.471,030,435
29、,232.741,953,098,584.99,11,934,643.53779,629,079.72779,629,079.72521,711,813.00148,020,888.21117,014,591.06159,241,170.80945,988,463.071,725,617,542.79,公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲9,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月
30、）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入 1,784,053,517.89 1,457,602,694.08 5,220,752,688.02 4,486,396,257.42,收入,其中：营业,1,784,053,517.89 1,457,602,694.08 5,220,752,688.02 4,486,396,257.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,734,099,070.95 1,391,951,717.64 4,968,369,875.80 4,221,498,090.09,成本,其中：营业,1,567,7
31、35,492.31 1,279,508,035.73 4,496,534,823.54 3,868,252,290.95,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,15,086,480.30,8,690,123.09,39,785,693.92,26,281,295.29,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,55,877,484.9583,259,624.0412,134,317.375,671.98,41,061,274.7555,540,900.487,110,873.5240,510.07,155,680,304.82245
32、,572,106.3633,384,110.87-2,587,163.71,122,210,011.77184,443,829.4819,438,118.52872,544.08,加：公允价值,变动收益（损失,-35,383.05,6,082.50,-114,994.20,-11,322.50,以“”号填列）投资收,益（损失以“”,716,884.90,7,205,643.97,9,730,851.00,10,953,885.98,号填列）10,益,600327,其,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,中：对联营企业和合营企业的投,716,719.49,1,229,855
33、.88,3,436,444.79,4,228,542.52,资收益汇兑收,益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,-78.49,698.84,损以“”号填,50,635,870.30,72,862,702.91,261,999,367.86,275,840,730.81,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,3,772,868.901,671,682.17,1,510,626.65832,289.63,18,707,493.814,606,221.03,3,500,775.183,103,044.95,其中：非,流动资产处置损,145,706.98,27,684.71,271,495.67,6
34、47,902.72,失四、利润总额（亏,损总额以“”,52,737,057.03,73,541,039.93,276,100,640.64,276,238,461.04,号填列）,费用,减：所得税,17,381,123.44,17,352,158.79,78,776,869.05,68,567,368.65,五、净利润（净,亏损以“”号,35,355,933.59,56,188,881.14,197,323,771.59,207,671,092.39,填列）归属于母公,司所有者的净利,29,073,839.37,42,105,381.33,161,560,106.11,163,330,538.
35、82,润,少数股东损,6,282,094.22,14,083,499.81,35,763,665.48,44,340,553.57,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0560.056,0.0810.081,0.3100.310,0.3130.313,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:潘霄燕,主管会计工作负责人:席国良11,会计机构负责人:胡蔚玲,失,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位：元 币种：人民币
36、审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,497,092,955.64 334,191,863.50 1,541,605,846.59 1,181,461,917.52,减：营业成本,406,218,396.70 266,185,717.21 1,230,572,965.53,926,050,817.27,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,9,589,457.227,223,135.4534,218,971.993,985,561.64-406,012.60,5
37、,011,473.246,773,989.5330,182,419.673,185,187.32-85,375.44,23,303,927.4916,807,992.37116,502,188.1411,613,036.19-467,838.16,14,751,045.3217,733,718.5596,398,440.848,098,040.97-94,708.35,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,100,690.56,5,733,908.47,29,648,482.37,28,444,291.01,列）其中：对,联营企业和合营企业,100,690.56,
38、-56,691.53,100,682.37,-63,940.58,的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,36,364,135.801,100.00505,340.7535,859,895.058,638,768.3327,221,126.72,28,672,360.443,400.00333,811.7415,811.7428,341,948.705,637,837.1822,704,111.52,172,922,057.4050,660.001,099
39、,652.6117,057.86171,873,064.7935,255,113.82136,617,950.97,146,968,853.9323,162.191,672,637.5115,811.74145,319,378.6129,283,757.16116,035,621.45,五、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.0520.052,0.0440.044,0.2620.262,0.2220.222,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲12,项目,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 20
40、11 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受
41、劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
42、现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,6,106,946,016.93255,934.5633,315,821.246,140,517,772.735,430,267,964.80185,526,440.15268,575,005.96197,567,099.426,081,936,510.3358,581,262.40763,429.898,144,518.4360,091,697.9168,999,646.23330,546,503.70161,858,620.00-18,692,692.52473,712,431.18-404,712,784.95,5,314,637
43、,974.05974,424.4524,390,950.045,340,003,348.544,672,384,040.66133,921,089.66196,338,338.00128,641,898.465,131,285,366.78208,717,981.767,851,001.937,467,263.3010,778,886.2926,097,151.52422,109,642.4416,406,895.00438,516,537.44-412,419,385.92,600327三、筹资活动产生的现金流量：,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金
44、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,470,000.003,470,000.00543,600,000.0030,477,600.00577,547,600.00341,300,000.00109,735,181.5434,
45、315,121.6512,480,000.00463,515,181.54114,032,418.46-232,099,104.09811,019,653.00578,920,548.91,3,825,853.303,825,853.30457,476,835.4824,253,336.61485,556,025.39348,676,835.4868,737,184.5733,555,762.71417,414,020.0568,142,005.34-135,559,398.82711,939,049.45576,379,650.63,公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机
46、构负责人:胡蔚玲14,项目,600327,无锡商业大厦大东方股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到
47、的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率
48、变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,837,699,604.472,464,169.021,840,163,773.491,460,347,750.5058,796,133.52126,185,738.5552,417,487.671,697,747,110.24142,416,663.2529,547,800.00-7,700.0029,540,100.0038,319,386.59163,107,500.0013,000,000.00214,426,886.59-184,886,786.59120,000,0
49、00.00120,000,000.0055,947,681.3055,947,681.3064,052,318.7021,582,195.36145,690,395.20167,272,590.56,1,471,349,740.362,468,323.231,473,818,063.591,089,810,095.1446,743,242.4995,231,840.8848,620,436.751,280,405,615.26193,412,448.332,309,876.5928,184,350.0030,494,226.5936,098,696.784,857,075.00311,604,372.00352,560,143.78-322,065,917.19101,000,000.00101,000,000.0024,667,614.8124,667,614.8176,332,385.19-52,321,083.67204,374,772.95152,053,689.28,公司法定代表人:潘霄燕 主管会计工作负责人:席国良 会计机构负责人:胡蔚玲15,
