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1、,浙江艾迪西流体控制股份有限公司浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告公司董事会根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可字2010993号文关于核准浙江艾迪西流体控制股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，于2010年8月25日向社会公众发行人民币普通股4000万股，每股面
2、值人民币1.00元，每股发行价人民币12.50元，募集资金总额为人民币5亿元，扣除发行费用合计人民币2,645.83万元，实际募集资金净额为人民币47,354.17万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字（2010）1024号验资报告确认。2011年度公司共使用募集资金18,934.74万元，累计使用36,740.00万元，2011年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）260.82万元，累计利息收入（扣除手续费）339.20万元，截至2011年12月31日募集资金余额为10,953.37万元。二、募集资金存放和管理情况公司已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、
3、中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的相关要求制定了浙江艾迪西流体控制股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，经严格审批后，由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。募集资金存放情况：（一）2010年8月30日，公司将收到的实际募集资金48,000.00万元存入公司在中国银行股份有限公司玉环支行开立的募集资金专用账户840025430508094001。根据
4、公司募集资金管理制度，公司于2010年9月14日与保荐机构中国中投证券有限责任公司及中国银行股份有限公司玉环支行签订了募集资金三方监管协议。2010年9月20日，公司子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司及中国银行股份有限公司海盐支行签订募集资金三方监管协议，在嘉兴市海盐县中国银行股份有限公司海盐支行为嘉兴艾迪西暖通科技有限公司开立募集资金监管专户860037975518094001,用于监管募投项目资金的使用。（二）募集资金专户存储情况：截至2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：,银行名称,户名,账,号,开立金额,期末余额,1,浙江艾迪西流体控制
5、股份有限公司,银行名称,户名,账,号,开立金额,期末余额,中国银行股份有限公司玉环支行中国银行股份有限公司海盐支行,浙江艾迪西流体控制股份有限公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司,840025430508094001860037975518094001,480,000,000.00123,207,012.00,109,527,370.266,315.80,合 计,109,533,686.06,三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司2011年度未变更募集资金项目的资金使用。五、募集资金使用及披露中存
6、在的问题2011年度本公司已经按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。附表：募集资金使用情况对照表浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二零一二年三月二十日2,-,-,浙江艾迪西流体控制股份有限公司附表：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额,47,354.17,本年度投入募集资金总额,18,934.74,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,36,740.00,承诺投资项目和超募资金投向
7、,是否已变更 募集资金项目（含部分 承诺投资变更）总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)（2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,年产 7580 万套水暖器材生产线项目一期(4500 万套)承诺投资项目小计,未发生变更,34,000.0034,000.00,34,000.0034,000.00,18,934.7418,934.74,23,385.8323,385.83,68.78%,2012 年,-952.62-952.62,否,未发生重大变化,超募资金
8、投向,归还银行贷款补充流动资金超募资金投向小计合计,-,7,050.006,304.1713,354.1747,354.17,7,050.006,304.1713,354.1747,354.17,-18,934.74,7,050.006,304.1713,354.1736,740.00,100.00%100.00%100.00%,-,-952.62,-,-,由于募集资金到位时间和施工设计完成时间晚于预期，使得工程建设进度晚于预期；本年,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,度实现的效益未达到预计效益，主要系已完工项
9、目于 2011 年末刚刚完工并完成试生产，产能尚未完全利用。未发生重大变化。2010 年 10 月 21 日，根据首届董事会第 5 次会议决议，从中国银行股份有限公司玉环支行3,浙江艾迪西流体控制股份有限公司募集资金专户转出超募资金人民币 133,541,729.14 元，用于提前归还公司银行借款（7,050.00 万元）和永久补充公司流动资金（63,041,729.14 元）。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,未发生变更。未调整。2010 年 10 月 20 日，根据首届董事会第 5 次会议决议及中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字（2010）1189 号浙江艾迪西流体控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，嘉兴艾迪西暖通科技有限公司从中国银行股份有限公司海盐支行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币 29,212,865.66 元。无。不适用。中国银行玉环支行专户余额 10,952.74 万元,中国银行海盐支行专户余额 0.63 万元。报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。4,
