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1、,-,-,-,-,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文湖南投资集团股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人谭应求先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢冀勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31
2、,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,061,043,699.781,442,319,575.35499,215,811.002.89,2,204,541,070.041,428,217,489.34499,215,811.002.86,-6.51%0.99%0.00%1.05%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/
3、股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,68,336,551.237,377,055.620.0150.0150.52%0.51%,19.23%-38.47%-37.50%-37.50%-0.37%-0.38%,198,705,449.2039,435,448.7398,684,106.180.200.0790.0792.76%2.74%,16.66%-34.80%660.56%669.23%-34.71%-34.71%-1.75%-0.12%,1,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,非经常性损益项目,适用 不
4、适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额3,196.54461,605.43-116,200.49,附注（如适用）,合,计,348,601.48,-,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表,单位：股,报告期末股东总数（户）,100,215 户前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）长沙市环路建设开发有限公司湖南天岳贸易有限公司叶柱光王斌姬精玲湖北金环股份有限公司吴智慧汪锡新刘荣江李祖熙3 重要事项,期末持有无限售条件流通股的数量49,921,5821,935,9001,239,943951,70077
5、7,000764,315681,270653,415638,531634,890,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：（1）应收账款期末账面价值为 40,195,183.34 元，期初账面价值为 107,595,730.36 元，同比减少 67,400,547.02 元，下降 62.64%，主要原因系本期控股子公司-长沙中意房地产开发有限公司收回土地转让款 7,300 万元所致
6、。（2）短期借款期末账面价值为 125,000,000.00 元，期初账面价值为 236,000,000.00 元，同比减少 111,000,000.00 元，下降 47.03%，主要原因系归还部分贷款所致。（3）预收账款期末账面价值为 13,248,018.05 元，期初账面价值为 4,553,670.71 元，同比2,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,增加 8,694,347.34 元，增长 190.93%，主要原因系本期预收土地款 1,000 万元所致。（4）应付职工薪酬期末账面价值为 811,737.14 元，期初账面价值为 1,419,519.66 元，同比
7、减少 607,782.52 元，下降 42.82%，主要原因系本期支付年初应付职工薪酬余额所致。（5）应交税费期末账面价值为-5,317,073.32 元，期初账面价值为 40,540,656.19 元，同比,减少 45,857,729.51 元，主要原因系本期缴纳年初税金余额及本期税金所致。2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：,（1）财务费用本期为 6,132,189.97 元，上年同期为 1,984,897.42 元，同比增加 4,147,292.55元，增长 208.94%，主要原因系本期贷款利率增加相应利息支出增加以及资本化利息减少所致。,（2）资产减值损失本期为-2,7
8、88,275.72 元，上年同期为 2,398,371.28 元，同比减少5,186,647.00 元，主要原因系本期收回部分应收款项相应冲减坏账准备所致。,（3）投资收益本期为 2.893.012.06 元，上年同期为 27.265.760.03 元，同比减少 24,372,747.97元，下降 89.39%，主要原因系上年同期含股权转让投资收益 2483.11 万元，本期无此类交易收益。,3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：,（1）1-9 月，经营活动产生的现金流量净额 98,684,106.18 元，上年同期为 12,975,147.96元，同比增加 85,708,95
9、8.22 元，增长 660.56%，主要原因系本期控股子公司-长沙中意房地产开发有限公司收回土地转让款 7,300 万元所致。,（2）1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额为-157,664,417.77 元，上年同期为 47,702,620.99元，同比减少 205,367,038.76 元，主要原因系本期贷款现金净流出为 11,100 万元，上年同期贷款现金净流入为 7,100 万元，同比现金净流出增加 18,200 万元，以及本期支付股利 2,496 万元。,3,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非
10、标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的,情况3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况3.2.4 其他,适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制,人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,为了增强流通股股东的持 对照湖南省国有资产监督管理股信心，激励管理层的积 委员会颁布的湖南省国有控股长 沙 市 极性，使管理层与公司股 上市公司股权激励管理实施意环
11、路公司 东的利益相统一，长沙市 见（试行）的相关规定，本公,股改承诺,建设开发 环路建设开发有限公司将 司目前已基本达到相关要求，公有限公司 推动公司在股权分置改革 司将保持与国资部门的联系，按完成后按有关规定制订管 国资部门的统一计划，适时推出,理层股权激励计划。,公司的股权激励方案。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,4,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比,发生大幅度变动的警示及原因说明3.5 其他需说明
12、的重大事项3.5.1 证券投资情况3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,适用 不适用 适用 不适用,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,在避免选择性信息披露的前,2011 年 07 月 01 日至 09 月 30 日 无现场接待,电话沟通,公众投资者,提下，对公司经营、行业状况等,公开信息作出解释。,3.6 衍生品投资情况3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况4 附录4.1 资产负债表,适用 不适用 适用 不适用,编制单位：湖南投资集团股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,
13、流动资产：,货币资金,336,393,765.52,21,006,560.79,413,897,809.94,41,250,395.30,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,40,195,183.34503,514,795.75,8,059,328.15111,860,401.20,107,595,730.36502,779,919.24,4,273,378.49111,693,849.20,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,5,325,999.95,4,283,024.61,14,653,248.73,其他应收款,26,748,943.23,7
14、37,376,360.97,24,912,909.22,859,367,733.18,买入返售金融资产5,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,存货,345,083,785.17,75,028,741.41,333,451,056.55,74,194,715.96,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,251,936,473.01,958,657,392.47,1,386,920,449.92,1,105,433,320.86,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,1,964,595.54,1,964,595.54,2,461,358.44,2
15、,461,358.44,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,46,795,569.7429,870,323.38288,198,914.3612,462,416.50,318,874,082.61130,866,836.35,43,911,547.1432,168,001.43281,731,561.6411,478,648.50,315,990,060.01115,226,360.20,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,395,870,553.59,387,462,056.17,409,942,873.61,401,127,665.38,开
16、发支出,商誉,417,835.61,417,835.61,长期待摊费用递延所得税资产,26,288,971.737,238,046.32,8,911,987.873,064,629.65,28,266,679.197,242,114.56,9,202,781.323,068,697.89,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,809,107,226.772,061,043,699.78,851,144,188.191,809,801,580.66,817,620,620.122,204,541,070.04,847,076,923.241,952,510,244.10,流动负债：,短期借款,
17、125,000,000.00,125,000,000.00,236,000,000.00,236,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,14,981,725.9313,248,018.05,2,382,792.0312,245,855.93,19,300,064.114,553,670.71,4,674,969.422,686,653.72,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,811,737.14-5,317,073.32,377,267.7210,514,622.93,1,419,519.6640,540
18、,656.19,993,270.2442,139,405.77,6,：,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应付利息,应付股利其他应付款,22,718,154.86229,065,160.13,16,468.0042,103,993.10,18,540,766.36247,694,646.04,16,468.0054,399,048.91,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,400,507,722.79,192,640,999.71,568,049,323.07,340,909,816.06,非流动负债：
19、,长期借款,157,000,000.00,157,000,000.00,157,000,000.00,157,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,514,824.37263,935.14,514,824.37263,935.14,514,824.37388,125.87,514,824.37388,125.87,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,157,778,759.51558,286,482.30,157,778,759.51350,419,759.22,157,902,950.24725,952,273.31,157,902,950.2449
20、8,812,766.30,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,499,215,811.00479,093,132.86,499,215,811.00480,183,647.87,499,215,811.00479,465,705.03,499,215,811.00480,556,220.04,减：库存股专项储备,盈余公积,90,497,490.96,90,497,490.96,90,497,490.96,90,497,490.96,一般风险准备,未分配利润,373,513,140.53,389,484,871.61,359,038,482.35,383,427,955.80,
21、外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,442,319,575.3560,437,642.131,502,757,217.482,061,043,699.78,1,459,381,821.441,459,381,821.441,809,801,580.66,1,428,217,489.3450,371,307.391,478,588,796.732,204,541,070.04,1,453,697,477.801,453,697,477.801,952,510,244.10,7,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4
22、.2 本报告期利润表,编制单位：湖南投资集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额母公司,合并,上期金额母公司,一、营业总收入其中：营业收入,68,336,551.2368,336,551.23,43,140,850.8543,140,850.85,57,316,088.7357,316,088.73,35,879,840.1635,879,840.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,56,176,268.8217,538,385.66,34,525,916.6310,032,580.04,38,732,722.2415,025
23、,903.20,22,358,948.358,845,528.61,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,114,615.294,795,119.8825,706,491.044,025,449.16-3,792.21,2,664,491.944,018,694.9413,053,356.094,756,793.62,2,573,617.415,045,612.7814,883,506.971,221,025.89-16,944.01,1,456,659.754,176,750.056,93
24、0,202.08949,807.86,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,219,590.21,219,590.21,347,793.25,347,793.25,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12,379,872.62234,836.1051,745.77,8,834,524.43171,146.0051,740.77,18,931,159.74166,818.6128,911.41,13,868,685.06145,407.0028,710.63,其中
25、：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,12,562,962.951,601,796.7110,961,166.247,377,055.623,584,110.62,8,953,929.662,179,516.636,774,413.036,774,413.030.00,19,069,066.945,103,690.6313,965,376.3111,989,044.411,976,331.90,13,985,381.433,380,293.1310,605,088.3010,605,0
26、88.300.00,六、每股收益：8,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0150.015,0.0240.024,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-392,784.0510,568,382.196,984,271.573,584,110.62,-392,784.056,381,628.986,381,628.980.00,-94,322.1313,871,054.1811,894,722.281,976,331.90,-94,322.1310,510,766.1710
27、,510,766.170.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：湖南投资集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,198,705,449.20198,705,449.20,121,108,158.87121,108,158.87,170,324,479.71170,324,479.71,106,535,971.64106,535,971.64,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,139,3
28、50,417.3853,181,805.21,85,337,534.3729,054,413.89,113,426,052.3445,270,445.46,63,842,555.2026,974,646.32,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,10,183,464.9614,903,964.4957,737,268.476,132,189.97-2,788,275.72,5,829,217.3712,470,015.5029,945,262.438,036,889.051,736.13,7,
29、605,067.6013,496,463.9442,670,806.641,984,897.422,398,371.28,4,286,442.7111,101,575.9919,983,468.511,270,343.39226,078.28,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,2,893,012.06,4,029,221.30,27,265,760.03,2,434,660.03,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,2,884,022.60,2,884,022.60,2,395,559.78,2,395,559.78,汇兑收益（损失以“-”号填列）
30、,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,62,248,043.88,39,799,845.80,84,164,187.40,45,128,076.47,9,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出,589,888.92125,086.95,326,229.00115,540.08,405,037.23120,321.02,320,138.8086,696.69,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,62,712,845.8513,211
31、,062.3849,501,783.4739,435,448.7310,066,334.74,40,010,534.728,992,828.3631,017,706.3631,017,706.360.00,84,448,903.6118,731,762.2565,717,141.3660,484,540.305,232,601.06,45,361,518.5810,741,489.7034,620,028.8834,620,028.880.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0790.079,0.1210.121,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的
32、综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-372,572.1749,129,211.3039,062,876.5610,066,334.74,-372,572.1730,645,134.1930,645,134.190.00,-977,054.5264,740,086.8459,507,485.785,232,601.06,-977,054.5233,642,974.3633,642,974.360.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：湖南投资集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：
33、元,项,目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,261,443,071.58,112,362,718.09,148,357,200.09,97,378,612.35,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,16,015,004.
34、81277,458,076.3941,703,175.65,146,572,322.80258,935,040.8923,430,232.75,48,747,169.25197,104,369.3491,016,931.31,42,056,400.00139,435,012.3514,076,479.54,10,湖南投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动
35、产生的现金流量净额,30,174,500.7882,613,926.9524,282,366.83178,773,970.2198,684,106.18,22,099,088.0354,442,207.9715,182,010.41115,153,539.16143,781,501.73,25,272,756.2945,793,568.6922,045,965.09184,129,221.3812,975,147.96,18,262,911.1836,152,023.4214,842,778.8283,334,192.9656,100,819.39,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现
36、金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,4,292,014.0760,697.00,9,336,238.24,39,100.2520,343.80,39,100.2515,978.80,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,1,442,715.06,5,043,483.03,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,4,352,711.0724,172,228.78,9,336,238.2421,554,214.96,1,502,159.1119,095,258.18,5,098,562.0812,
37、076,422.50,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,90,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,24,172,228.78-19,819,517.71,21,554,214.96-12,217,976.72,19,095,258.18-17,593,099.07,102,076,422.50-96,977,860.42,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,90,000,000.00,90,000,000.00,311,000,
38、000.00,311,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,1,674,610.38,1,075,422.02,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,90,000,000.00201,000,000.0045,566,917.77,90,000,000.00201,000,000.0039,709,859.52,312,674,610.38240,000,000.0023,983,962.49,312,075,422.02240,000,000.0013,205,275.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润11,湖南
39、投资集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,1,097,500.00247,664,417.77-157,664,417.77,1,097,500.00241,807,359.52-151,807,359.52,988,026.90264,971,989.3947,702,620.99,903,854.85254,109,129.8557,966,292.17,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-78,799,829.30342,714,038.89263,914,209.59,-20,243,834.5141,250,395.3021,006,560.79,43,084,669.88349,011,312.58392,095,982.46,17,089,251.149,922,076.2727,011,327.41,4.5 审计报告审计意见：未经审计湖南投资集团股份有限公司二一一年十月二十九日12,
