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1、,贵州贵航汽车零部件股份有限公司,600523,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600523,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,4.05,0.46,0.35,600523,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名
2、主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,迟耀勇殷雪灵向江,公司负责人迟耀勇、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),2,867,783,873.85 2,577,303,918.571,545,876,535.93 1,485,742,127.63,11.27,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5.3529年初至报告期期末（19 月）,5.144
3、6,4.05比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-13,201,377.13-0.0457,-127.22-126.88,报告期,年初至报告期期末 本报告期比上年同,（79 月）,（19 月）,期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,7,159,583.700.020.020.02,93,722,427.100.320.310.32,-81.15-84.62-84.62-84.62,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产
4、收益率（%）,6.18 减少 2.16 个百分点5.95 减少 2.31 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额2,年初至报告期期末金额（19 月）-688,606.746,188,708.00233,059.36-1,060,778.86-
5、856,910.08,600523少数股东权益影响额（税后）合计,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告-371,761.433,443,710.25,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,563,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,中国贵州航空工业（集团）有限责任公司贵阳市工业投资（集团）有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪全国社保基金一一零组合中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国人寿保险(集团)公司
6、传统普通保险产品中邮证券有限责任公司中国农业银行银华内需精选股票型证券投资基金天津泰达担保有限公司中国农业银行大成积极成长股票型证券投资基金,137,586,67417,950,5665,874,0704,557,2612,708,8632,175,6721,539,9501,500,0001,298,0001,149,984,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,137,586,67417,950,5665,874,0704,557,2612,708,8632,175,6721,539,9501,500,00
7、01,298,0001,149,984,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,(1)公司资产负债表大幅变动的情况及原因,单位：元 币种：人民币,项目应收票据其他应收款长期待摊费用其他非流动资产短期借款应付票据应付股利其他应付款,期末金额（元）260,107,538.8449,028,421.544,146,430.4432,073,362.33257,346,914.81139,248,399.4720,551,135.9374,115,081.10,期初金额（元）187,917,374.6615,722,577.622,031,101.3520
8、,389,653.64180,680,580.5679,095,761.291,047,608.1752,855,126.56,增减比例（%）38.42211.83104.1557.3042.4376.051861.7240.22,原因主要原因系营业收入增加，结算金额增加，使用票据结算的客户增加所致。主要原因系子公司购买土地款、风险金、保证金及备用金等增加。主要原因系分、子公司厂房维修费增加。主要原因系子公司华阳电工公司科研费增加。主要原因系分公司、子公司贵州华昌、子公司苏州华昌借款增加所致。主要原因系本期材料采购金额增加，应付票据业务增加。主要原因系本公司尚未支付大股东股利及部分少数股东股利
9、。主要原因系个别子公司收到暂挂的投资款及计提的技术转让费、暂收款等增加。,(2)公司利润表大幅变动的情况及原因,单位：元 币种：人民币,项目,本期金额（元）,上期金额（元）,增减比例（%）,原因,主要原因系主税种增值税增加导致城建税及教育附加,营业税金及附加,7,233,809.85,4,771,230.97,51.61,费增加；我公司下属外商投资企业上海红阳、华科电镀、贵州华昌、苏州华昌按新税收政策，今年开始缴纳城市,维护建设税和教育附加费。3,600523,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产减值损失,12,314,763.37,2,832,107.99,334.
10、83,主要原因系子公司华阳电工公司部分应收账款收回存在较大不确定性，故按个别认定法计提坏账准备。,主要原因系中航工业财务公司分红增加，全资子公司华,投资收益,33,122,887.78,17,287,783.69,91.60,阳电工公司下属合资企业三井华阳公司及上海科世达,公司本期分红增加所致。,营业外收入,7,759,365.10,5,183,225.39,49.70,主要原因系本期收到的政府补助增加。,(3)公司现金流量表大幅变动的情况及原因,单位：元 币种：人民币,项目,本期金额（元）,上期金额（元）,增减比例（%）,原因,主要原因系购买商品接受劳务支付的现金,经营活动产生的现金流量净额
11、,-13,201,377.13,48,503,662.49,-127.22,增长超过货款回收的增长、产销量增加导致,职工薪酬和各项税费支出等成本费用增加。,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-86,363,691.3347,000,413.94-52,571,631.66,-50,511,129.4110,601,431.898,568,745.26,-71.00343.34-713.53,主要原因系本期购建固定资产、无形资产支付的现金增加。主要原因系子公司吸收少数股东投资及取得的银行借款增加。主要原因系经营活动、投资活动现金净额减少所致。,3.2
12、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况3.3.1适用 不适用,承诺事项股改承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺内容中国贵州航空工业（集团）有限责任公司承诺:1)所持有的贵航股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少二十四个月内不上市交易或转让。在至少二十四个月内不上市交易或者转让的承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占贵航股份股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，如有违反上述承诺的卖出交易，本公司将卖出资金的 30%划入贵航股份账户归贵航股份全体股东所有。2)在贵航
13、股份股东大会上提议并投赞成票：贵航股份未来 5 年每年的分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。3)在贵航股份股改完成后，将按国家法律、法规的有关规定尽快向贵航股份注入其拥有的优质资产及业务，以提高贵航股份的经营业绩。贵航集团承诺:持有的贵航股份股权分置改革中有限售流通股延后两年再开始解禁,履行情况无违反承诺行为无违反承诺行为,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 5 月 10 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年利润分配方案。股东大会决议
14、公告于 2011 年 5 月 11 日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站。以 2010 年期末总股本 288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.26 元（含税），合计派发现金股利 36,388,018.80 元，现金红利发放日：2011 年 7 月 8 日。根据公司章程的规定，公司重视对投资者的合理投资回报，在利润分配办法上，实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。公司制订利润分配政策时，保持一定的连续性和稳定性。贵州贵航汽车零部件股份有限公司法定代表人:迟耀勇2011 年 10 月 26 日4,600523,贵州贵航汽
15、车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他
16、非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额347,684,087.71260,107,538.84613,144,193.65102,283,843.57544,489.2015,740,042.3449,028,421.54573,587,074.51268,169.431,962,387,860.79131,796,635.904,580,476.96555,634,755.2538,254,871.75123,276,676.834,146,430.4415,632,803.6032,073,362.33905,396,013.062,867,783,873.85,年初余额
17、400,700,918.20187,917,374.66486,561,734.5880,076,285.58310,625.0015,722,577.62527,863,199.931,071,306.75156,746.451,700,380,768.77128,606,174.644,934,906.23552,441,011.2330,140,879.42123,810,557.942,031,101.3514,568,865.3520,389,653.64876,923,149.802,577,303,918.57,600523,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报
18、告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,257,346,914.81139
19、,248,399.47442,690,239.2234,628,936.9239,073,532.7122,819,639.38137,604.0820,551,135.9374,115,081.101,030,611,483.6260,000,000.0026,528,040.7686,528,040.761,117,139,524.38288,793,800.00901,560,715.4791,975,825.11263,546,195.351,545,876,535.93204,767,813.541,750,644,349.472,867,783,873.85,180,680,580
20、.5679,095,761.29416,970,530.0229,003,466.7635,567,159.9423,259,873.91191,041.391,047,608.1752,855,126.56818,671,148.6060,000,000.0029,935,574.2089,935,574.20908,606,722.80288,793,800.00898,760,715.4791,975,825.11206,211,787.051,485,742,127.63182,955,068.141,668,697,195.772,577,303,918.57,公司法定代表人:迟耀勇
21、 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:向江6,600523,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计
22、资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额199,650,171.84140,088,390.52235,383,571.0837,244,895.55544,489.20797,965.6359,928,867.66232,863,054.1144,200,000.00950,701,405.59657,108,399.914,383,541.16226,851,117.058,518,423.3618,180,961.491,644,621.006,838,028.17923,525,092.141,874,
23、226,497.73163,000,000.00121,895,008.78199,330,347.241,453,355.7415,227,519.556,323,498.6420,770.7518,668,441.2132,270,953.44,年初余额201,664,095.9492,971,251.21220,062,904.1729,332,780.21310,625.0019,218,075.1831,240,361.08184,176,920.9137,200,000.00816,177,013.70630,076,850.294,728,100.76223,579,161.35
24、5,033,880.5818,988,549.407,164,312.77889,570,855.151,705,747,868.85109,000,000.0072,937,025.79166,281,137.213,017,028.6113,944,843.985,671,501.30102,401.259,520.3028,905,128.16,600523一年内到期的非流动负债其他流动负债,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益
25、）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,558,189,895.35558,189,895.35288,793,800.00915,368,301.9133,459,593.4378,414,907.041,316,036,602.381,874,226,497.73,399,868,586.60399,868,586.60288,793,800.00915,368,301.9133,459,593.4368,257,586.911,305,879,282.251,705,747,868.85
26、,公司法定代表人:迟耀勇 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:向江4.2合并利润表编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,613,484,891.87 522,770,415.67 1,959,698,862.22 1,689,302,698.32,其中：营业收入 613,484,891.87 522,770,415.67 1,959,698,862.22 1,689,302,698.32利息收入已赚保费
27、手续费及佣金收入,二、营业总成本,589,679,225.49 475,962,871.73 1,831,614,760.75 1,551,686,863.31,其中：营业成本 496,471,086.73 395,940,006.65 1,545,196,939.02 1,302,659,917.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出8,600523,分保费用,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,2,125,095.5324,822,442.5263,307,075.081,
28、937,055.591,016,470.04,1,546,360.1423,303,183.5453,111,746.921,328,731.59732,842.89,7,233,809.8585,868,585.40174,887,731.706,112,931.4112,314,763.37,4,771,230.9782,356,801.58154,024,179.535,042,625.282,832,107.99,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,190,585.93,12,556,273.33,33,122,887.78,17,287,783.69,
29、列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,23,996,252.312,733,783.23659,877.81295,869.9326,070,157.735,261,700.2120,808,457.527,159,583.7013,648,873.82,59,363,817.271,217,396.282,154,934.76750,519.8758,426
30、,278.7910,026,852.8148,399,425.9837,979,234.0910,420,191.89,161,206,989.257,759,365.103,320,042.701,216,469.47165,646,311.6529,550,327.24136,095,984.4193,722,427.1042,373,557.31,154,903,618.705,183,225.392,851,429.841,114,404.13157,235,414.2534,175,274.70123,060,139.5588,351,521.0034,708,618.55,六、每股
31、收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.020.02,0.130.13,0.320.32,0.310.31,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,20,808,457.527,159,583.7013,648,873.82,48,399,425.9837,979,234.0910,420,191.89,136,095,984.4193,722,427.1042,373,557.31,123,060,139.5588,351,521.0034,708,618.55,公司法定代表人:迟耀勇,主管会计工作负责人:殷雪灵9,会计机构
32、负责人:向江,600523,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,222,412,712.22 191,172,601.95 725,461,759.88 594,194,437.66187,654,940.02 144,364,112.53 585,953,352.26 450,215,984.59,营业税金及附加销售费用管理费用
33、财务费用资产减值损失,534,030.2213,554,705.5425,590,695.271,868,489.68-36,413.73,746,064.5212,824,500.4219,873,231.6274,937.90-162,447.83,2,120,028.4548,772,101.9172,688,709.784,207,975.45-335,040.02,2,260,283.5846,349,659.4758,425,569.48226,644.82137,243.50,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,196,260.27,4,179
34、.77,34,026,927.41,13,539,426.45,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-6,557,474.511,078,604.4037,571.597,561.02-5,516,441.70-918,514.87-4,597,926.83,13,456,382.561,059,091.52145,143.8313,895.2714,370,330.251,949,011.0712,421,319.18,46
35、,081,559.463,789,726.00910,931.68266,439.3848,960,353.782,415,014.8546,545,338.93,50,118,478.673,605,073.71315,107.7040,446.8753,408,444.685,734,193.1247,674,251.56,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-4,597,926.83,12,421,319.18,46,545,338.93,47,674,251.56,公司法定代表人:迟耀勇 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:向江
36、10,项目,600523,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
37、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
38、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,11,2,104,871,433.054,591,934.0026,512,319.542,135,975,686.591,633,425,865.11294,716,940.34139,324,013.2881,710,244.992,149,177,063.72-13,201,377.1317,763,029.18415,285.1018,178,314.2898,800,548.705,741,456.91104,542,005.61,1,833,758,636.221,376,802.4526,03
39、4,135.591,861,169,574.261,367,010,522.17260,817,431.64121,473,366.9263,364,591.041,812,665,911.7748,503,662.4926,704,905.03377,124.4527,082,029.4868,070,798.899,522,360.0077,593,158.89,项目,600523,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其
40、他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:迟耀勇 主管会计工作负责人:殷雪灵,-86,363,691.3333,900,000.0033,900,000.00289,262,400.4914,830,000.00337,992,400.49210,970,349.3076,029,281.0346,
41、345,393.153,992,356.22290,991,986.5547,000,413.94-6,977.14-52,571,631.66392,390,877.80339,819,246.14会计机构负责人:向江,-50,511,129.414,900,000.004,900,000.00169,216,453.2617,300,694.78191,417,148.04134,720,968.8443,806,993.0815,718,136.762,287,754.23180,815,716.1510,601,431.89-25,219.718,568,745.26367,287,6
42、68.79375,856,414.05,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期
43、资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,12,786,803,624.85491,573.337,179,001.12794,474,199.30640,068,987.23110,005,231.3429,252,359.3354,220,661.89833,547,239.79-39,073,040.4952,615,487.34148,412.8052,763,900.1416,677,688.87
44、11,200,000.0016,000,000.00,635,856,860.344,676,632.94640,533,493.28496,867,129.7290,881,016.7428,011,134.4435,452,942.25651,212,223.15-10,678,729.8738,818,739.92100,900.0038,919,639.9238,116,030.58522,360.0011,200,000.00,600523,贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到
45、的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:迟耀勇 主管会计工作负责人:殷雪灵13,43,877,688.878,886,211.27132,000,000.00132,000,000.0078,000,000.0025,381,896.05103,381,896.0528,618,103.95-1,568,725.27193,354,055.54191,785,330.27会计机构负责人:向江,49,838,390.58-10,918,750.6685,000,000.0085,000,000.0060,000,000.0024,181,384.48343,794.5084,525,178.98474,821.02-21,122,659.51237,288,326.22216,165,666.71,
