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1、600619,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,沈建芳秦文
2、君刘惠诚,公司负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠诚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,155,804,242.561,789,589,429.672.97,6,589,033,960.031,624,084,945.482.69,23.7810.1910.41,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)
3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-208,986,697.94-0.35年初至报告期期末（19 月）,不可比不可比本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,25,791,014.470.040.040.041.511.26,171,989,157.590.290.270.2910.069.69,1,019.321,026.325,850.001,026.32增加 1.36 个百分点增加
4、1.24 个百分点,2,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币年初至报告期期末金,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,额（19 月）-1,551,665.9310,065,050.5886
5、7,946.74160,269.60-1,999,094.11-1,226,467.346,316,039.54,说明主要为上海日立电器有限公司处置固定资产损失。主要为：上海海立铸造有限公司收到财政局退增值税、企业所得税返还等共计 1,131,180 元。上海日立电器有限公司收到新能源车用电动压缩机项目、海立自主品牌等补贴共计702,049.94 元。南昌海立电器有限公司收到项目补助、财政贴息款等共计8,179,220.64 元。主要为：公司本部持有的远期外汇合同按公允价值重估收益 2,581,370元，股票投资按公允价值重估的损失67,750 元；上海日立电器有限公司持有的远期外汇合同公允按
6、价值重估的损失 1,645,673.26 元。主要为：公司本部及上海日立电器有限公司捐赠支出共 1,200,000 元，上海日立电器有限公司取得的罚款收入1,455,492.33 元。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,55773 户（其中 B 股 33080 股）前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）上海电气（集团）总公司上海久事公司上海国际信托有限公司上海上立实业有限公司CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND林镇铬张世普王义玺GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMIT
7、ED王桂英,期末持有无限售条件流通股的数量183,751,51726,128,1629,220,7623,500,0002,616,0182,160,0002,028,2621,854,4561,812,1511,348,2393,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股,0,/,/,/,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1，资产负债情况：,项目交易性金融资产应收票据预付账款长期股权投
8、资在建工程长期待摊费用短期借款交易性金融负债预收款项长期借款未分配利润,2011 年 9 月 30 日3,900,790.382,426,374,380.69519,557,329.46157,196,473.03351,997,348.9843,766,655.941,938,648,744.271,804,043.6442,239,041.06169,040,149.35630,424,974.25,2010 年 12 月 31 日1,228,800.001,456,145,549.50339,182,326.58106,321,840.08148,768,120.4022,257,526
9、.94889,259,806.2010,486,164.880458,435,816.66,同比增减()217.4566.6353.1847.85136.6196.64118.01302.81/37.52,（1）交易性金融资产本期末比年初增长 217.45%，主要是本期末部分尚未到期的远期外汇交易合约按公允价值重估后，其价值增加。（2）应收票据本期末比年初增长 66.63%，主要是本期空调压缩机销售收入增加，收到的银行票据结算额相应增加。（3）预付款项本期末比年初增长 53.18%，主要是本期增加的主要原材料采购预付货款。（4）长期股权投资本期末比年初增长 47.85%，主要是本期公司完成对联
10、营企业安徽海立精密铸造有限公司的投资额。（5）在建工程本期末比年初增长 136.61%，主要是本期南昌海立电器有限公司（以下简称“南昌海立”）实施 L 系列超高效压缩机扩能（200 万台）项目增加的投入。（6）长期待摊费用本期末比年初增长 96.64%，主要是本期南昌海立新增了生产用工业模具。（7）短期借款本期末比年初增长 118.01%，主要是本期为控制财务成本，减少银行票据贴现量而增加了流动资金贷款。（8）交易性金融负债本期末比年初增加 180.04 万元，主要是本期末部分尚未到期的远期外汇交易合约按公允价值重估的价值额减少。（9）预收款项本期末比年初增长 302.81%，主要是本期收到客
11、户预付的采购货款增加。（10）长期借款本期末比年初增加 16,904.01 万元，主要是本期南昌海立实施 L 系列超高效压缩机扩能（200 万台）项目建设增加了贷款。（11）未分配利润本期末比年初增长 37.52%，系本期实现的利润。2，损益情况：,项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益,2011 年 19 月6,627,632,179.555,801,359,108.979,479,111.5789,642,280.31-1,031,548.363,940,093.39,2010 年 19 月4,931,562,701.344,259,869,035.251,478,
12、864.9754,502,669.09-4,862,589.94-30,921,528.80,同比增减()34.3936.19540.9764.47-78.79,其中：对联营企业和合营,企业的投资收益,3,372,635.78,-29,598,762.30,营业利润营业外收入,281,546,728.7312,785,915.69,173,860,487.003,686,358.95,61.94246.84,4,-,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,利润总额所得税费用净利润,290,220,382.9851,599,832.75238,620,550.23,
13、174,685,483.7338,924,638.92135,760,844.81,66.1432.5675.77,归属于母公司所有者的,净利润少数股东损益,171,989,157.5966,631,392.64,86,088,959.8649,671,884.95,99.7834.14,（1）本期营业收入比上年同期增长 34.39%，主要是本期空调压缩机销量增加 24.49%，且产品平均售价同比有所上升而增加了主营业务收入。（2）本期营业成本比上年同期增长 36.19%，主要是本期空调压缩机销量增加且主要原材料采购价格和人工成本同比有较大上升，相应增加了主营业务成本。（3）本期营业税金及附加
14、比上年同期增长 540.97%，主要是子公司上海日立根据财政部和国家税务总局【财税 2010（103）】的规定，本期新增缴纳城市维护建设税、教育费附加所增加的税费所致。（4）本期财务费用比上年同期增长 64.47%，主要是本期增加了流动资金借款，以及贷款、贴现利率同比上升，相应增加了利息支出。（5）本期资产减值损失比上年同期减少 78.79%，主要是本期因销售库存产品转回上期末已计提的存货跌价准备。（6）本期投资收益比上年同期增加 3,486 万元，主要是上年同期权益法核算的合营公司上海珂纳亏损较大而本期不再持有该公司股权使本期投资损失同比大幅减少，另联营公司日立海立本期大幅度减亏。(7)本期
15、营业外收入比上年同期增长 246.84%，主要是本期南昌海立收到的项目补助、财政贴息金额比去年同期增加。（8）本期营业利润比上年同期增长 61.94%，使本期利润总额、所得税、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益分别比上年同期增加了 66.14%、32.56%、99.78%和 34.14%。3，现金流量情况：,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 19 月-208,986,697.94-777,812,568.511,008,864,680.79,2010 年 19 月367,891,825.55-421,770,257.9457
16、,143,534.00,同比增减()84.421,665.49,（1）本期经营性现金净流量比上年同期减少 57,688 万元，主要是由于本期银行票据贴现率大幅上升，为控制财务成本而减少了银行票据贴现额所致。（2）本期投资性现金净流量比上年同期减少 84.42%，主要是本期南昌海立实施 L 系列超高效压缩机扩能（200 万台）项目建设增加的投入。（3）本期筹资性现金净流量比上年同期增加 1,665.49%，主要是因本期生产经营和项目建设需要，增加了银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1，受前期国家“节能惠民”、“家电下乡”、“以旧换新”等政策的持续影响，
17、使本报告期内空调器及压缩机行业的国内市场保持增长。1-9 月公司主业充分抓住市场需求的增长机遇，尤其是南昌海立项目发挥的产能效果，本报告期内生产空调压缩机 1,370.83 万台，比去年同期增长 21.31%。销售空调压缩机 1,439.57 万台，比去年同期增长 24.49%。实现营业收入 662,763.22 万元，与上年同期相比增长 34.39%；营业利润 28,154.67 万元，与上年同期相比增长 61.94%；归属于上市公司股东的净利润 17,198.92 万元，与上年同期相比增长 99.78%。公司经营处于良性循环，利润的增长大于销售收入的增长。5,-,-,600619,上海海立
18、（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,2，本公司与关联方的担保事项：A.本公司为下述公司向金融机构的借款提供连带责任保证,金额为人民币 82,079,466.20（单位：元）,企业名称上海海立铸造有限公司,本期期末余额27,000,000.00,上年年末余额,上海海立特种制冷设备有限公司上海海立集团贸易有限公司上海珂纳电气机械有限公司,33,005,059.0022,074,407.20,注1注2,32,245,440.0015,912,172.4720,000,000.00,注 1：本公司为上海海立特种制冷设备有限公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的银行保函提供人民币
19、37,130,720.00 元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币 20,100,000.00 元，开具的银行承兑汇票金额为人民币 11,774,339.00 元，开具的银行保函为人民币 1,130,720.00 元。注 2：本公司为上海海立集团贸易公司向金融机构的借款、开具的银行承兑汇票、开具的信用证提供最高额为人民币 25,000,000.00 元的保证。实际提供的保证中借款金额为人民币 12,000,000.00 元，开具的银行承兑汇票金额为人民币 7,990,000.00 元，开具的信用证金额为人民币 2,084,407.20 元。B，报告期内，上海电气（集团）总公司为上海海立海立
20、铸造有限公司向金融机构借款提供连带责任保证，金额为人民币 20,000,000.00 元。本公司向上海电气（集团）总公司提供反担保，金额共计人民币 20,000,000.00 元。C，报告期末，公司在上海电气集团财务有限责任公司存放资金余额为 1,109,724.29 元，上年年末的余额为 774,874.30 元，存款年利率为 0.36%0.5%。3，董事会五届十六次会议审议批准投资设立安徽海立精密铸造有限公司（以下简称“安徽海立”），第二期资本金于 8 月 24 日前由各股东按股权比例注入完成共 6250 万元，其中本公司出资 2500 万元，立信会计师事务所出具了验资报告。至此，安徽海立
21、注册资本共计 12,500 万元已全部注入完成。2011年 9 月底，项目正式破土动工。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内公司根据 2011 年 6 月 17 日股东大会会议决议，2010 年度提取母公司法定盈余公积787,036.41 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 23,188,321.48 元，因可供股东分配的利润额较少，结转至下一年度分配。上海海立（集团）股份有限公司法定代表人:沈建芳2011 年
22、 10 月 25 日6,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资
23、产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额236,114,879.533,900,790.382,426,374,380.69682,187,189.82519,557,329.4666,128,262.46901,381,439.044,835,644,271.3844,093,987.20157,196,473.039,276,248.322,404,814,314.32351,997,348.98247,560,191.3243,766,655.9461,454,752.073,320,159,971.188,155,80
24、4,242.561,938,648,744.27,年初余额224,307,389.781,228,800.001,456,145,549.50751,115,742.87339,182,326.5873,140,245.971,001,591,772.413,846,711,827.1152,740,218.40106,321,840.0810,204,283.652,098,358,760.66148,768,120.40252,060,187.6922,257,526.9451,611,195.102,742,322,132.926,589,033,960.03889,259,806.20
25、,600619向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告1,804,043.64,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合
26、计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,862,937,311.841,294,958,539.3242,239,041.06131,947,540.49-113,809,602.042,184,012.31115,157,451.687,418,779.465,283,485,862.03169,040,149.3534,041,553.428,988,709.31197,403,658.41409,474,070.495,692,959,932.52602,744,115.00364,951,770.06191,468,570.36630,424,974.251,789,58
27、9,429.67673,254,880.372,462,844,310.048,155,804,242.56,1,863,031,334.781,279,528,041.7210,486,164.88126,048,076.43-114,424,749.752,184,012.3196,837,757.957,418,779.464,160,369,223.9828,183,206.7211,150,267.11202,967,742.99242,301,216.824,402,670,440.80602,744,115.00371,436,443.46191,468,570.36458,43
28、5,816.661,624,084,945.48562,278,573.752,186,363,519.236,589,033,960.03,公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚8,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海海立（集团）股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长
29、期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额83,988,350.603,742,420.004,392,944.2670,995,843.393,785,481.4743,860,261.752,814,367.77213,579,669.2444,093,987.201,684,234,009.059,276,248.321,046,300.481,
30、304,474.00909,397.841,740,864,416.891,954,444,086.13405,000,000.0075,940,000.0091,667,416.692,897,069.1322,595,059.05-410,824.502,184,012.3134,569,851.04,年初余额100,085,198.831,228,800.006,901,527.83179,110,197.002,367,152.7152,765,968.49882,235.85343,341,080.7152,740,218.401,367,359,426.1010,204,283.6
31、51,440,407.471,431,744,335.621,775,085,416.33285,000,000.00226,922,546.21868,292.5923,969,645.15997,466.882,184,012.3112,575,066.87,600619一年内到期的非流动负债,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或
32、股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,13,152.00634,455,735.728,988,709.3127,130,982.1336,119,691.44670,575,427.16602,744,115.00360,378,440.84191,468,570.36129,277,532.771,283,868,658.971,954,444,086.13,13,152.00552,530,182.0111,150,267.1127,140,846.1338,291,113.24590,821,295.25602,744,115.00366,863,114.24191,468
33、,570.3623,188,321.481,184,264,121.081,775,085,416.33,公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚10,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,523,447,365.961,523,447,365.
34、96,1,338,879,052.27 6,627,632,179.55 4,931,562,701.341,338,879,052.27 6,627,632,179.55 4,931,562,701.34,二、营业总成本其中：营业成本,1,482,849,061.581,318,502,288.62,1,310,830,730.951,173,359,156.48,6,350,893,490.955,801,359,108.97,4,727,740,656.424,259,869,035.25,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附
35、加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,-425,500.0939,205,962.1192,609,107.3131,456,526.011,500,677.62,464,549.3635,052,049.5784,770,052.0417,238,948.30-54,024.80,9,479,111.57144,867,280.86306,577,257.6089,642,280.31-1,031,548.36,1,478,864.97128,316,317.30288,436,359.7554,502,669.09-4,862,589.94,加：公允价值变,动收益（损失以,1,907,7
36、37.91,1,649,014.79,867,946.74,959,970.88,“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,1,865,471.94,-9,839,494.69,3,940,093.39,-30,921,528.80,其中：对联营企,业和合营企业的,1,393,471.94,-10,496,441.97,3,372,635.78,-29,598,762.30,投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,44,371,514.23,19,857,841.42,281,546,728.73,173,860,487.00,列）,加：营业外收入减：营业外支出其
37、中：非流动资产处置损失,3,839,025.001,009,130.36412,102.45,1,239,015.391,399,104.1997,209.16,12,785,915.694,112,261.442,648,453.41,3,686,358.952,861,362.22643,982.97,四、利润总额（亏,损总额以“”,47,201,408.87,19,697,752.62,290,220,382.98,174,685,483.73,号填列）,减：所得税费用,10,680,144.42,8,337,322.81,51,599,832.75,38,924,638.92,11,6
38、00619五、净利润（净,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,亏损以“”号,36,521,264.45,11,360,429.81,238,620,550.23,135,760,844.81,填列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,25,791,014.4710,730,249.98,2,304,158.439,056,271.38,171,989,157.5966,631,392.64,86,088,959.8649,671,884.95,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.040.04,0.000.00,0.290.29,0.140.14,
39、七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚12,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,149,460,199.45 196,065,927.34 743,627,661.22 735,321,184.
40、69146,196,649.37 197,297,235.54 729,007,848.29 733,087,194.45,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,48,072.901,218,172.136,834,556.697,843,466.81,41,082.48511,047.788,965,471.025,502,592.78,222,400.314,835,729.7123,870,788.3021,447,854.73,164,653.483,384,494.6719,902,496.8615,461,283.44,资产减值损失,50,000.00,加：公允价值变动收益（损失
41、以“”号填列）,3,307,930.00,1,022,299.47,2,513,620.00,1,314,256.00,投资收益（损失以“”号填列）,1,865,471.94,-9,839,494.69 139,451,201.68,32,044,238.07,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,393,471.94-10,496,441.97,3,372,635.78-29,598,762.30,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-7,507,316.51-25,068,697.48 106,157,861.56,-3,320,444.14,加：营业外收入,521,823.62,3,2
42、88.00,542,527.26,9,864.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,611,177.5311,177.53,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-6,985,492.89-25,065,409.48 106,089,211.29-6,985,492.89-25,065,409.48 106,089,211.29,-3,310,580.14-3,310,580.14,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚13
43、,项目,600619,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他
44、与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公
45、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,6,465,854,076.76142,761,869.5319,947,002.466,628,562,948.755,810,082,010.92555,875,029.61180,549,315.07291,043,291.096,837,549,646.69-208,986,697.943,065,460.441,393,171.844,458,632.28732,271,200.7950,000,000.00782,271,200.79-777,812,568.51,4,7
46、03,886,269.15109,379,916.057,034,567.664,820,300,752.863,816,876,832.97345,432,845.31190,488,069.6299,611,179.414,452,408,927.31367,891,825.552,102,894.653,823,769.11257,599.8028,067,021.7734,251,285.33439,675,843.2716,345,700.00456,021,543.27-421,770,257.94,项目,600619三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少
47、数股东投资收到的现金,上海海立（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告88,666,650.0088,666,650.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,414,680,306.823,000,000.002,506,346,956.821,395,
48、443,699.45101,964,423.5844,321,736.0274,153.001,497,482,276.031,008,864,680.79-164,829.8921,900,584.45202,546,799.35224,447,383.80,631,208,271.693,000,000.00634,208,271.69472,682,991.51101,881,746.1824,486,917.992,500,000.00577,064,737.6957,143,534.00-3,306,136.14-41,034.53152,476,452.56152,435,418.
49、03,公司法定代表人:沈建芳 主管会计工作负责人:秦文君 会计机构负责人:刘惠诚母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海海立（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到
50、的现金,805,658,301.03116,572,133.61633,068.93922,863,503.57821,223,811.0415,553,286.032,101,122.7423,485,300.63862,363,520.4460,499,983.13138,576,568.73,735,422,193.6591,107,487.67279,150.79826,808,832.11825,825,625.2913,978,642.621,355,089.688,559,864.57849,719,222.16-22,910,390.051,619,962.6578,021,4
