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1、,-,-,-,-,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人吴巍屿及会计机构负责人(会计主管人员)曾志强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,
2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,252,584,478.40570,192,521.73324,581,218.001.76,2,695,517,028.47533,239,837.74324,581,218.001.64,20.67%6.93%0.00%7.32%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）,1,057,298,293.8215,539,970.36,9.42%-51.95
3、%,3,717,725,906.8337,019,130.2776,969,571.51,39.56%-52.71%0.00%,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.2371,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.04790.04792.76%2.40%,-51.91%-51.91%-3.60%-3.49%,0.11410.11416.71%6.08%,-52.69%-52.69%-9.42%-8.90%,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免,年初至报告
4、期末金额-6,356,500.19800,000.00,附注主要公司本部设备及老厂房处理损失。公司本部市场调节基金减免。,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,9,600,251.80 主要是技改项目补助款。61,386.72,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,-,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东
5、权益影响额合计,1,231,548.89-504,114.81-1,383,936.573,448,635.84,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,042,股东名称（全称）海信科龙电器股份有限公司东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划景德镇市国有资产经营管理有限公司中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金何淑结齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划麦建华宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划佛山市顺德区龙威家具物流有限公司国盛证券有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量44,
6、384,758 人民币普通股7,496,201 人民币普通股6,748,456 人民币普通股3,948,375 人民币普通股2,999,070 人民币普通股2,644,500 人民币普通股1,056,077 人民币普通股1,008,443 人民币普通股940,073 人民币普通股850,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1 资产负债变动情况单位：人民币元,变动科目交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款在建工程固定资产清理应付票据预收款项,期末数213,246.00581,141,498.85880
7、,190,571.3811,119,471.0537,802,989.80150,182,732.2335,672.91719,286,665.3010,060,809.86,期初数6,227,799.00300,309,140.62493,811,455.2552,439,912.4020,836,327.6583,669,472.618,877,249.68302,167,419.4085,011,481.21,变动幅度(%)-96.5893.5178.24-78.8082.0079.5-99.60138.04-88.17,变动原因公司本部收回了工行无固定期限超短期人民币理财产品。本期采用
8、应收票据转让方式支付的货款减少。本期为销售旺季,销量大幅增加。本期预付货款减少。本期预付的设备采购款增加。本期项目投资增加。本期清理了老厂闲置设备等资产。主要系本期开立的承兑汇票增加。主要系加西贝拉公司预收客户备,2,-,-,-,-,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文货的款项减少。,应付职工薪酬应交税费其他应付款一 年 内 到 期 的非 流 动负债未分配利润,26,397,612.64-9,361,468.4268,816,532.645,000,000.00-56,072,114.42,45,054,904.21-15,701,012.9948,425,287.2740,0
9、00,000.00-93,091,244.69,-41.4142.11-87.50,今年支付了上年末计提和员工薪酬。今年由于采购量增大,应交增值税增加,上期留底逐渐消化。本期预提新厂房租金。主要系加西贝拉归还了到期的长期借款.主要系本期盈利,3.1.2,利润表差异分析,变动科目营业收入营业成本销售费用财务费用公允价值变动损益营业外支出归属于母公司所有者的净利润,报告期3,717,725,906.833,307,131,240.4764,033,719.3647,420,823.28-14,553.007,869,923.9737,019,130.27,上年同期2,663,845,792.252
10、,284,531,746.4848,287,003.0723,241,228.9332,818.504,075,987.7978,286,499.42,变动幅度(%)39.5644.7632.61104.0493.08-52.71,变动原因主要系产品销量增加。主要系由于销量增加与原材料价格上涨。主要系销量增加,支付的运费相应增加。主要系本期预提了新厂房应承担的资金利息。加西贝拉持有的易方达基金净值减少。本期处置老厂闲置设备等资产所致。主要系产品营业收入增长幅度低于成本增长幅度所致。,3.1.3 现金流量差异分析,变动科目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经
11、营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,报告期1,929，829,977.1474,597,329.7816,665,342.852,021,092,649.771,656,528,523.10,上年同期1,401,341,644.019,557,944.9126,803,810.251,437,703,399.171,205,635,647.62,变动幅度(%)37.71680.47-37.8240.5837.40,变动原因由于销量增加，现金结算部分相应增加本期收到的出口退税款增加。由于去年同期收到搬迁补偿款。主要由于销售商品收到的现金增加由于销量增加，采购原材料支付的现金增加,由于
12、上年税款留底、及本期原,支付的各项税费,64,220,245.44,99,985,473.95,-35.77,材料与设备采购金额增加而进,项税款抵扣所致。,支付的其他与经营活动有关的现金,39,779,869.62,65,892,618.86,-39.63,本期其他往来款减少。,主要是因销售商品收到现金增,经营活动产生的现金流量净额,76,969,571.51,-85,307,824.16,长大于购买商品支付现金的增,长。3,-,-,-,-,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金,164,000,000.0075,939.72,18,
13、000,000.006,699.45,811.111033.52,由于本期利用银行存款进行短期理财。由于本期银行存款短期理财获得收益。,处置固定资产、无形资产和其他长,由于去年同期出让土地使用权,期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额取得借款收到的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响现金及现金等价物净增加额,5,219,447.981,535,643.70110,0
14、19,480.00155,000,000.003,821,481.00-98,009,929.60474,725,058.20482,452,564.9536,365,853.101,684,676.04-46,257,812.68-769,205.29-68,067,376.06,26,465,621.103,325,768.2777,822,006.8018,000,000.002,068,159.37-50,092,077.35332,300,000.00322,000,000.0026,529,954.655,509,653.21-17,494,879.351,515,892.30-1
15、51,378,888.56,-80.28-53.8341.37761.1184.7842.8649.8337.07-69.42,收回现金。本期收到的其他投资活动款项减少。由于报告期新购设备增加。由于本期进行短期投资理财支付的现金增加本期 600 项目投资费用性支出本期项目投资增加额大于投资回收金额所致。主要是银行贷款增加。主要是偿还银行贷款。本期加西贝拉与华意荆州实施上年利润分配，少数股东股利支付银行结算手续费及支付的担保费较上年同期减少。本期银行贷款增加由于人民币升值，汇兑损失增加。主要由于经营活动产生的现金流量净额增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意
16、见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用4,1,-,-,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,股改承诺,承诺事项,承诺人四川长虹电器股份有限公司,承诺内容法定承诺,已履行完毕,履行情况,2007 年 12 月四川长虹电器股份有限公司在受,收购报告书或权益变动报告书中所作承 四川长虹电器股诺 份有限公司,让本公司股份时承诺：持有 9710 万股华意压缩 严格履行
17、股份在 5 年内不转让，涉及产业优化和产业整合除外。,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无,无无无,无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,基金,110001,易方达平稳,150,000.00,148,500,213,246.00,100.00%,28,512.00,期末持有的其他
18、证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-150,000.00,-,-213,246.00,-,100%,0.0028,512.00,证券投资情况说明公司证券投资主要是控股子公司加西贝拉所投资的易方达基金，因金额较小，不需提交董事会讨论。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2010 年 07 月 21日2010 年 09 月 13日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象华富基金东吴基金,谈论的主要内容及提供的资料了解公司经营情况了解公司经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用5,华意压缩机股份有
19、限公司 2010 年第三季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：华意压缩机股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,291,126,169.70,30,074,481.12,359,193,545.76,86,068,802.80,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,213,246.00,6,227,799.00,6,000,000.00,应收票据应收账款预付款项,581,141,498.85880,190,571.3811,119,471
20、.05,84,062,981.34349,526,564.458,973,742.75,300,309,140.62493,811,455.2552,439,912.40,51,256,127.5295,006,453.3217,706,981.94,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,37,922,780.27,16,567,550.61,20,836,327.65,4,397,042.20,买入返售金融资产,存货,577,714,160.50,171,587,205.66,645,122,910.70,178,728,197.15,一年内到期的非流动资产其他
21、流动资产,流动资产合计,2,379,427,897.75,660,792,525.93,1,877,941,091.38,439,163,604.93,非流动资产：发放贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,406,944.00,530,496.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,130,459,890.995,188,096.77522,981,819.44150,182,732.23,279,229,562.99170,786,048.939,340,325.49,129,138,081.865,325,088.13525,770,353.0783,669,472
22、.61,277,907,753.86150,859,063.6434,845,453.47,工程物资,固定资产清理,35,672.91,8,877,249.68,3,700,000.00,生产性生物资产油气资产6,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,无形资产,43,272,301.24,21,797,023.05,43,636,072.67,21,747,923.05,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,9,241,034.6211,388,088.45,9,241,034.6211,388,088.45,非流动资产合计资产总计,873,156,580.6
23、53,252,584,478.40,481,152,960.461,141,945,486.39,817,575,937.092,695,517,028.47,489,060,194.02928,223,798.95,流动负债：,短期借款,332,700,000.00,253,000,000.00,302,700,000.00,253,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,719,286,665.301,069,202,683.8310,060,809.86,132,320,065.30378,419,436.505,045,8
24、28.92,302,167,419.40921,400,519.9185,011,481.21,77,750,000.00233,920,441.91944,303.73,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,26,397,612.64-9,361,468.42514,414.00,10,250,519.41-18,313,642.90,45,054,904.21-15,701,012.99514,414.00,10,233,763.04-15,599,159.47,应付股利,其他应付款,68,816,532.64,47,358,066.24,48,425,287.
25、27,29,742,872.19,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,5,000,000.00,40,000,000.00,流动负债合计,2,222,617,249.85,808,080,273.47,1,729,573,013.01,589,992,221.40,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,100,000,000.00,105,000,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,021,600.0043,951.0516,381,683.63118,447,234.682,341
26、,064,484.53,2,021,600.0012,106,143.0014,127,743.00822,208,016.47,2,021,600.0043,951.0518,248,766.43125,314,317.481,854,887,330.49,2,021,600.0014,319,333.0016,340,933.00606,333,154.40,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）,324,581,218.00,324,581,218.00,324,581,218.00,324,581,218.00,7,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,资本公积
27、,258,002,755.27,257,286,167.61,258,069,201.55,257,286,167.61,减：库存股专项储备,盈余公积,43,680,662.88,43,680,662.88,43,680,662.88,43,680,662.88,一般风险准备,未分配利润,-56,072,114.42,-305,810,578.57,-93,091,244.69,-303,657,403.94,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,570,192,521.73341,327,472.14911,519,993.873,252
28、,584,478.40,319,737,469.92319,737,469.921,141,945,486.39,533,239,837.74307,389,860.24840,629,697.982,695,517,028.47,321,890,644.55321,890,644.55928,223,798.95,4.2 本报告期利润表,编制单位：华意压缩机股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,057,298,293.821,057,298,293.82,369,751,853.58369,7
29、51,853.58,966,279,201.56966,279,201.56,318,725,607.78318,725,607.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,018,836,249.06934,035,128.53,378,298,567.99350,933,193.48,906,824,258.91828,179,903.25,315,209,016.63282,674,205.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以
30、“-”号填列）,3,735,551.9018,352,231.8162,169,844.28543,492.5428,512.00,846,042.704,575,650.8914,510,442.877,433,238.05,4,206,426.7116,709,397.3044,149,960.853,582,939.139,995,631.67-8,316.00,1,038,978.724,103,882.5214,429,335.382,966,983.269,995,631.67,填列）,投资收益（损失以“-”号,342,095.31,342,095.31,927,711.73,92
31、7,711.73,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,327,793.94,327,793.94,927,711.73,927,711.73,汇兑收益（损失以“-”号填8,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,38,832,652.076,323,089.683,338,578.102,148,381.1541,817,163.657,217,254.9734,599,908.68,-8,204,61
32、9.103,698,986.782,155,899.242,142,706.81-6,661,531.56-6,661,531.56,60,374,338.383,361,892.881,231,640.7862,504,590.487,725,842.1754,778,748.31,4,444,302.882,792,704.95599,443.886,637,563.956,637,563.95,利润,归属于母公司所有者的净,15,539,970.36,-6,661,531.56,32,338,870.00,6,637,563.95,少数股东损益六、每股收益：,19,059,938.32,
33、22,439,878.31,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.04790.0479,-0.0205-0.0205,0.09960.0996,0.02040.0204,七、其他综合收益,37,584.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,34,637,492.6815,560,183.0419,077,309.64,-6,661,531.56-6,661,531.56,54,778,748.3132,338,870.0022,439,878.31,6,637,563.956,637,563.95,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：华意压
34、缩机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,717,725,906.833,717,725,906.83,1,105,646,087.231,105,646,087.23,2,663,845,792.252,663,845,792.25,793,285,809.80793,285,809.80,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,612,739,638.243,307,131,240.47,1,134,304,793.961,049,931,786.55,2,519
35、,847,176.302,284,531,746.48,783,405,285.08706,823,852.91,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,9,916,094.29,2,779,750.78,12,244,538.75,2,829,848.43,9,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,64,033,719.36163,617,160.8047,420,823.2820,620,600.04-14,553.00,15,682
36、,107.4347,416,582.0718,494,567.13,48,287,003.07134,434,308.9523,241,228.9317,108,350.1232,818.50,13,666,029.8741,081,954.359,007,967.859,995,631.67,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,397,748.85,24,439,748.85,1,846,946.90,12,602,946.90,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,321,809.13,1,321,809.13,1,840,247.45,1,840,247.45,汇兑收益（损失以“-
37、”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,106,369,464.4413,145,224.477,869,923.976,356,500.19111,644,764.9420,672,917.0490,971,847.90,-4,218,957.888,417,576.336,351,793.086,277,486.81-2,153,174.63-2,153,174.63,145,878,381.3510,444,050.224,075,987.79
38、152,246,443.7819,740,848.63132,505,595.15,22,483,471.626,727,976.772,191,117.3327,020,331.0627,020,331.06,利润,归属于母公司所有者的净,37,019,130.27,-2,153,174.63,78,286,499.42,27,020,331.06,少数股东损益六、每股收益：,53,952,717.63,54,219,095.73,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.11410.1141,-0.0066-0.0066,0.24120.2412,0.08320.0832,七、其他综合收益
39、,-123,552.01,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,90,848,295.8936,952,683.9953,895,611.90,-2,153,174.63-2,153,174.63,132,505,595.1578,286,499.4254,219,095.73,27,020,331.0627,020,331.06,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：华意压缩机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,9
40、29,829,977.14,368,522,311.95,1,401,341,644.01,301,170,390.85,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额10,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,74,597,329.78,8,702,153.46,9,557,944.91,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,16,665,342.85
41、2,021,092,649.77,9,637,604.25386,862,069.66,26,803,810.251,437,703,399.17,18,154,276.99319,324,667.84,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,656,528,523.10,368,278,785.28,1,205,635,647.62,280,381,358.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,183,594
42、,440.1064,220,245.4439,779,869.621,944,123,078.26,54,397,044.0210,640,727.969,006,530.15442,323,087.41,151,497,482.9099,985,473.9565,892,618.861,523,011,223.33,51,159,162.9631,932,440.6430,466,245.93393,939,208.26,流量净额,经营活动产生的现金,76,969,571.51,-55,461,017.75,-85,307,824.16,-74,614,540.42,二、投资活动产生的现金流
43、量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,164,000,000.0075,939.725,219,447.98,164,000,000.0018,232,019.434,958,700.00,18,000,000.006,699.4526,465,621.10,18,000,000.009,830,071.4425,400,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,1,535,643.70,3,325,768.27,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,170,83
44、1,031.40110,019,480.00,187,190,719.4318,561,914.27,47,798,088.8277,822,006.80,53,230,071.4420,683,156.55,11,华意压缩机股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,投资支付的现金,155,000,000.00,155,000,000.00,18,000,000.00,18,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,3,821,481.00268,840,961.00,3,821,481.00177,383
45、,395.27,2,068,159.3797,890,166.17,641,132.2939,324,288.84,流量净额,投资活动产生的现金,-98,009,929.60,9,807,324.16,-50,092,077.35,13,905,782.60,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,474,725,058.20,325,000,000.00,332,300,000.00,262,300,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付
46、的现金,-211,384.49474,513,673.71482,452,564.9536,365,853.10,40,633,615.51365,633,615.51325,000,000.007,679,621.25,237,621.26332,537,621.26322,000,000.0026,529,954.65,150,787,589.77413,087,589.77212,300,000.007,741,407.40,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,953,068.34520,771,486.39,42,829,322
47、.45375,508,943.70,1,502,545.96350,032,500.61,143,339,070.08363,380,477.48,流量净额,筹资活动产生的现金,-46,257,812.68,-9,875,328.19,-17,494,879.35,49,707,112.29,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-769,205.29-68,067,376.06,-465,299.90-55,994,321.68,1,515,892.30-151,378,888.56,-64,218.65-11,065,864.18,余额,加：期初现金及现金等价物,359,193,545.76,86,068,802.80,364,456,729.52,59,008,754.82,六、期末现金及现金等价物余额,291,126,169.70,30,074,481.12,213,077,840.96,47,942,890.64,4.5 审计报告审计意见：未经审计,董事长（签名）：,刘体斌,华意压缩机股份有限公司董 事 会2010 年 10 月 18 日,12,
