600806昆明机床半报摘要.ppt

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1、沈机集团昆明机床股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名陈鹰李冬茹张涛,未出席董事职务独立董事独立董事董事,未出席董事的说明因工作原因因工作原因因工作原因,被委托人姓名刘明辉刘明辉李振雄,1.3 公司半年度财务报告未经审计，但已经公司董事会审计委员会审阅。1.4 是否存

2、在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王兴、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,昆明机床600806上海证券交易所昆明机床0300香港联合交易所有限公司,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,罗涛云南省昆明市茨坝路 23 号86-871-616661286-871-,王碧辉云南省昆明市茨坝路 23 号86-871-61666238

3、6-871-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 根据中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,2,494,064,244.27,2,247,730,361.63,10.96,第 1 页,所有者权益（或股东权益）,1,390,343,088.54,1,374,125,279.42,1.18,归属于上市公司股东的每,股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益（元）加权平均净资产收益

4、率(%)经营活动产生的现金流量净额,2.62报告期（16 月）37,141,665.5638,155,088.7342,771,864.2741,920,546.610.08050.07890.08053.08-9,428,009.50,2.59上年同期94,049,676.1993,090,677.8282,218,942.0483,034,090.650.15480.15630.15486.5497,973,798.93,1.18本报告期比上年同期增减(%)-60.51-59.01-47.98-49.51-47.98-49.51-47.98减少 3.46 个百分点-109.62,每股经营活

5、动产生的现金,流量净额（元）,-0.0178,0.1845,-109.62,2.2.2 按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：适用 不适用,报告期利润,净资产收益率（）加权平均,每股收益（元）基础每股收益 稀释每股收益,归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,3.083.01,0.08050.0789,0.08050.0789,2.2.3 非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助

6、除外)债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计第 2 页,截至 2011 年 6 月30 日止 6 个月期间159,425.741,805,000.00-544,450.00-406,552.57-152,431.93-9,673.58851,317.66,未知,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用不适用3.2 股东数量和持股情况适用 不适用单位：股单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,50562(其中 A 股：50445，H 股 117）户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数

7、量,质押或冻结的股份数量,HKSCC Nominees Limited沈阳机床（集团）有限责任公司,境外法人 25.47国有法人 25.08,135,269,446133,222,774,未知未知,云南省工业投资控股集团有限责任公司,国有法人 11.07 58,772,913,昆明精华公司安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户CHAN KWOK TAI EDDIE中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红山西信托有限责任公司丰收五号CAI QINGSHAN,其他其他其他其他其他其他其他,1.560.460.400.360.340.250.20,8

8、,300,0002,467,3002,125,0001,899,9291,799,8761,302,0461,083,806,未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,HKSCC Nominees Limited昆明精华公司安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户CHAN KWOK TAI EDDIE中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红山西信托有限责任公司丰收五号CAI QINGSHAN建信基金公司建行建信股票精选资产管理计划LIN JIANMING上述股东关联关系或一致行

9、动的说明,第 3 页,135,269,446 境外上市外资股8,300,000 人民币普通股2,467,300 人民币普通股2,125,000 人民币普通股1,899,929 人民币普通股1,799,876 人民币普通股1,302,046 人民币普通股1,083,806 人民币普通股871,820 人民币普通股702,306 人民币普通股前十名无限售条件流通股股东和法人股股东、国有股股东之间不存在关联关系。公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持有股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10名股东中，有限售条件流通股股东之间无关联关系，公司不知晓有限售条件流

10、通股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否存在关联关系。除上述披露之主要股东外，于 2011 年 6 月 30 日，根据中国股票发行与交易管理暂行条例第 60 条及公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（2005年修订）规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券公开权益条例第 16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。前 10 名股东中，持有公司股份达 5%以上（含 5%）股份的股东有 3 户，即中央结算（代理人）有限公司，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责,序,号,1,2,任公司所持股份类别为国有法人股，

11、云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况备注：1）香港中央结算(代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港证券及期货条例第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港证券及期货条例第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。3）于二零一一年六月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份、

12、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据证券及期货条例第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据证券及期货条例该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据证券及期货条例第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据标准守则而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称沈阳机床（集团）有限责任公司云南省工业投资控股集团有限责任公司,持有的有限售条件股份数量106,578,21947,018,331,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时 新增可上市交间 易股份数量2010

13、 年 12 月 31日2010 年 12 月 31日,限售条件协议承诺持有协议承诺持有,备注：1）本公司股东沈阳机床（集团）有限责任公司原持有本公司 106,578,219 股限售股份，资本公积转增股本后持有本公司 133,222,774 股股份，转增前后所持股份占本公司总股本比例未发生变化。该公司 2011 年 1 月 1 日起，其持有的本公司股份，限售期已届满。2）本公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司原持有本公司 47,018,331 股限售股份，资本公积转增股本后持有本公司 58,772,913 股股份，转增前后所持股份占本公司总股本比例未发生变化。该公司自 2011 年 1 月

14、 1 日起，其持有的本公司股份,限售期已届满。战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东,战略投资者或一般法人的名称沈阳机床（集团）有限责任公司云南省工业投资控股集团有限责任公司,约定持股起始日期2006 年 12 月 1 日2005 年 12 月 31 日,约定持股终止日期2010 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用4.2 董事、监事和高级管理人员变动适用 不适用第 4 页,高明辉王兴,姓名,担任的职务董事长、执行董事董事长、执行

15、董事,变动情形辞任董事长、执行董事为非执行董事担任,变动原因工作原因,独立非执行董事、审计,俞伟峰,委员会委员、薪酬考核,离任,任期届满,委员会委员独立非执行董事、审计,陈富生,委员会委员、薪酬考核,担任,委员会委员,高新刚唐华蔡哲民,监事监事监事,离任担任担任,工作调动,5 董事会报告5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析：报告期内，公司实现营业收入人民币 885,193 千元，净利润人民币 42,772 千元，较上年同期的人民币 755,990 千元和人民币 82,219 千元相比，分别增长 17.09%和下降 47.98%。2011 年 16 月，中国经济继续保持稳定发展态势。工业增加

16、值同比上升 14%，生产总产值同比上升 9.6%，进口增速快于出口增速；通胀压力仍然存在，铸件、锻件等主要原材料价格平均上涨6%、10%，产品价格竞争日趋激烈，利润增幅略有回落；与此同时，用户对机床功能和精度的要求不断提高，促使企业加快产品结构调整步伐。在机遇与挑战并存的形势下，公司生产经营工作全面提速。营销以抢抓订单，巩固重点客户，深耕重点领域为核心，销售联盟首批 5 家旗舰店正式运作，完成了三一重机的批量合同项目；通过精心组织，完成了数控龙门镗铣床 XK2850 产品的设计开发工作，成功申报国家级企业技术中心，顺利实施 04 重大专项项目；质量管理工作取得新成绩，公司荣获“全国机械工业群众

17、性质量管理活动杰出企业”称号。2011 年 16 月，整个市场仍然呈现出中小机床需求相对旺盛的态势，而大、重型机床走势继续趋缓，新的竞争者不断涌现，市场价格竞争进一步加剧。由于普通机床销售数量增加，产品结构发生变化，制造成本不断上升，导致公司综合毛利率降低 5%，同时销售费用和本期计提的坏账准备也较上年增长，使得本年营业利润较上年同期减少 5,690.81 万元，净利润随之下降，经营活动产生现金流量净额也同步减少。2011 年下半年，公司要在承接二季度生产经营全面提速的良好态势下，再接再厉，做好以下重点工作：（一）抢市场仍是公司第一要务。切实增强营销政策的灵活性，深化联盟旗舰店建设，发挥主渠道

18、作用；强化售后服务体系建设；寻求数控龙门镗铣市场取得质的突破；强化应收账款回收。（二）生产提速攻坚。狠抓合同产出，提升产品配套均衡性；推进产品 OEM 进程和生产流程的调整和再造；合理控制在制品规模，确保满足用户对特定合同的需求。（三）以实施国家重大专项和申报国家级技术中心为契机,推进产品技术和服务升级，推进工艺标准化工作和优化产品成本工作。（四）强化质量过程控制，加强外协产品检验工作，坚决杜绝长线报废，稳定和提高产品质量水平。（五）深入推动公司内部控制制度建设，明确职责，促进管理升级；推进公司全面预算管理和产品成本核算工作；加速产品工时定额的调整工作。（六）认真实施重装基地建设和公司精密轴系

19、加工技术改造。（七）注重安全生产，强化员工安全意识。5.2 主营业务情况5.2.1 主营业务分行业、产品情况表第 5 页,适用 不适用单位:元 币种:人民币,分行业或分产品机床产品销售及加工情况（附注 32）高效节能压缩机销售、安装及服务,营业收入804,064,692.5881,127,888.79,营业成本601,913,589.8466,358,232.49,营业利润率(%)25.1418.21,5.2.2 主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况的说明适用 不适用单位:元 币种:人民币,项,目,上年同期,构成比例,本期,构成比例,增减幅度%,原材料直接工人计提各项福利费制造费用外

20、协加工费合计,313,491,917.3632,369,362.8514,269,047.7767,331,389.67102,216,083.39529,677,801.04,59.196.112.6912.7119.30100.00,395,839,093.8645,750,141.9123,471,162.1569,208,597.21134,002,827.20668,271,822.33,59.236.853.5110.3620.05100.00,26.2741.3464.492.7931.1026.17,本报告期营业成本较上年同期增加 138,594.02 千元，增幅为 26.17

21、%，增加的主要原因是本期公司销售增长，生产量也随之增加所致。本报告期公司综合毛利率为 25%，较上年同期 30%下降 5 个百分点，具体分析：（1）今年机床投产量增加导致原材料较上年同期增加 92,982.58 千元，增幅为 31.57%。（2）普通机床销售呈现上升趋势，销售结构发生变化，机床行业竞争激烈，同时原材料成本成本上升、人工费用增长，导致公司毛利降低。（3）本年机床产量大幅增加，公司自身生产能力不足以承担，故大量零件外委加工，导致本年外协加工费上升 7,806.25 千元，增幅 11.54%。5.2.3 主营业务分行业、分产品情况表适用 不适用单位:千元 币种:人民币,分行业或分产品

22、,2010 年上半年业务收入,2011 年上半年业务收入,占机床销售额比例（）,比上年同期增减(),行业,通用设备制造业专用设备制造业,287,515243,528,412,546311,319,51.3138.72,51.2927.84,电气机械及器材制,造业,0,31,607,3.93,-,第 6 页,交通运输设备制造,业其他制造业产品卧式铣镗床落地式铣镗床刨台式铣镗床其他合计,0133,280202,701320,16142,28299,179664,323,18,11430,4790313,817326,581113,15750,510804,065,2.253.79-39.0340.

23、6214.076.28100.00,-77.13-67.042.01167.62-49.0723.80,备注：1、2011 年上半年前 5 名客户销售额合计 188,178 千元，占销售总额（机床部分）的 23.40%。2、2011 年上半年度前五名供应商采购总额为 434,389 千元，占采购总额的 31.05。5.2.4 对公司订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析适用 不适用截止 2011 年 6 月 30 日新增订单 12.47 亿元，数控化率 69.84%。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营

24、业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况适用不适用5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用第 7 页,H,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说

25、明适用 不适用,6 重要事项,6.1 报告期实施的利润分配方案执行情况适用 不适用,1、2010 年度利润分配方案：,经公司第六届董事会第二十六次会议提议，2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东年会审议通过，2010 年度利润分配方案：2010 年度，根据中国会计准则，本公司实现利润 178,325 千元，扣,除提取的法定公积金 18,774 千元，当年实现可分配利润 159,551 千元，累计可分配利润 706,716,千元；其中，母公司实现利润 187,738 千元，扣除提取的法定公积金 18,774 千元，当年实现可分配利润 168,964 千元，累计可分配利润 653

26、,918 千元；根据香港会计准则，本公司实现利润 178,370千元，扣除提取的法定公积金 18,774 千元，当年实现可分配利润 159,596 千元，累计可分配利润704,975 千元。其中，母公司实现利润 183,218 千元，扣除提取的法定公积金 18,774 千元，当年实现可分配利润 164,444 千元，累计可分配利润 629,343 千元；以中国会计准则当年实现可分配利润 159,551 千元为基数。,2010 年度现金分红方案为：以现有的总股本 531,081,103 股为基数（其中 A 股股数为 390,186,291股，股股数为 140,894,812 股），每 10 股派

27、发人民币 0.5 元现金（含税），总计人民币 26,554,055.15元；其中 A 股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每 10 股派发人民币 0.45元现金。对于其他非居民企业的 A 股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。2011 年 6 月 13 日向 A 股股权登记日（2011 年 6 月 3 日）登记在册的公司 A 股股东发放现金红利。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放无限售条件的流通 A 股股东的现金红利，直接发放有限售条件流通 A 股股东的现金红利。,由于近期中国税务法法规的变动，国家税务总局于二一一一月四日于关于公布全文

28、失效废止、部份条款失效废止的税收规范性文件目的公告中废止关于外商投资企业、外国企业和外籍个人取得股票（股权）转让收益和股息所得税收问题的通知（国税发199345号）。因此，本公司在派发截至二一十二月三十一日止末期股息时，对持有本公司H股并名本公司H股股东名册之个人股东已能依据该通知免予扣除个人所得税。根据中华人民共和国个人所得税法、中华人民共和国个人所得税法实施条和个人所得税代扣代缴暂办法等相关法法规及中国有关税务机关的意，H股个人股东从本公司取得的股息、红所得，应当缴纳个人所得税，并由本公司代扣代缴；在主管税务机关根据H股个人股东提供的相应资进确认的前提下，该等H股个人股东可以根据税收协议（

29、安排）等相关规定享受相应的优惠待遇。因上述事项，本公司由2011年7月20日调整至20118月5日或之前向H股股权登记日（2011年4月8日）登记于本公司H股股东名册的本公司H股股东派发末期股息。本公司H股的股息以人民币计价和宣布，以港币支付，相关汇按照本次批准派发股息之日（20115月10日）之前一日中国人民银公布的港币兑人民币的基准价折算，即港币100元兑人民币83.626元。H股的每股末期股息为港,第 8 页,币0.05979（含税）。本公司已委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H股持有人的收款代（收款代人），且将向收款代人支付就本公司H股所宣派的末期股息，而收款代人将以受托方式代有关H股

30、股东持有直至付款。截至目前，上述派息工作已完成。,6.2 收购资产,适用 不适用,6.3 出售资产,适用 不适用,6.4 担保事项,适用 不适用,6.5 关联债权债务往来适用 不适用,6.6 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.7.1 证券投资情况适用 不适用,6.7.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,6.7.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,6.8 承诺事项履行情况适用 不适用,6.8.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司自获得上市

31、流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止不通过交易所挂牌交易出售。截止 2010 年 12 月 31 日，上述两大股东持有的限售股股份限售期届满。截至目前两大股东所持股票未上市流通。,2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：在股改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于 10 转增 5 股。该方案已获 2007 年 6 月 29 日召开的公司 2006 年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。,3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：若公司2006 年或

32、2007 年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于 50%的现金形式的利润分配计划。该方案已 2008 年 7 月实施完毕。,第 9 页,4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。,6.

33、8.2 截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的业绩承诺。,6.8.3 截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。,6.9 其他重大事项的说明适用 不适用,1、昆明交大昆机自动机器有限公司于 2008 年 6 月 30 日召开了 2008 年临时股东大会，会议审议通过了解散自动机器的议案，同时成立由全体股东组成的清算组对公司进行清算。于 2011 年 2月 28 日，清算组已办理完注销手续。自动机器自 2011 年 1 月 1 日起至注销日止期间的经营成果已纳入本集团合并利润表。,2、本公司全资子公司昆明昆机通用设备有限责任公司设立于 2007 年 10 月 16 日，是母公

34、司经营业务的分流。自公司成立以来，机床的生产、销售以及售后服务工作全部委托母公司完成。后经营状况一般，截止到 2010 年 9 月处于无业务状态，因此决定清算注销该公司。公司已成立清算小组，目前清算组正按照相关法律、法规程序推进清算。,3、根据本公司第六届董事会第十五次会议决议，注销全资子公司昆明机床运输有限责任公司。昆明机床运输有限责任公司清算组于 2010 年 5 月 1 日正式成立。依据云南汇通会计师事务所有限公司出具的（云汇审报字（2011）第 076 号）审计报告：截至 2011 年 6 月 2 日，该公司全部资产、负债已清算完毕，公司尚有价值 1,150,286.89 元的剩余财产

35、（其中：货币资金 870,925.66元；其他应收款 300,000.00 元（应收沈机集团昆明机床股份有限公司），其他债务 20,638.77 元（应付沈机集团昆明机床股份有限公司），全部归公司唯一的股东沈机集团昆明机床股份有限公司所有（其中：实收资本 500,000.00 元；未分配利润 650,286.89 元）。往来款签订了抵款协议，银行存款己于 2011 年 5 月 30 日支付给昆明机床股份有限公司。同时清算组已在工商、税务、银行等部门、单位办理完注销手续。,截至本报告发布之日，对该公司的清算、注销工作已全部完成。,4、本公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟与公司股东云南

36、省工业投资控股集团有限责任公司之子公司云南国资物业管理有限公司（简称：国资物管公司）签署：人防工程（山洞）、原车队修理间及场地之租赁合同。租赁面积合计：10465.96 平方米。现国资物管公司提出考虑参考市场公允价，调整原房屋、场地租金。经双方协商，拟达成：a、第一年租金，989150元；b、第二年租金在上一年基础上每年递增10%，即：第二年租金：1088065元。第三年租金：1196871元。c、价格执行期为3年，自2011年1月1日至2013年11月11日。,第 10 页,7 财务会计报告7.1 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日金额单位:人民币元,流动资产:货币资金应收

37、票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,项目,附注五、1五、2五、3五、5五、4五、6,2011 年6 月 30 日245,772,370.71240,318,998.91250,508,992.57108,377,611.1816,876,865.55829,360,627.621,691,215,466.54,2010 年12 月 31 日296,294,409.56115,906,620.42249,828,811.6853,337,722.2316,619,229.09752,776,010.821,484,762,803.80,非流动资产:,长期股权投资固定资产在建工程无形资

38、产商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,五、7五、8五、9五、10五、11五、12五、13,57,585,916.56480,334,048.00163,393,886.8033,751,955.847,296,277.00598,595.0359,888,098.50802,848,777.732,494,064,244.27,60,589,759.15486,847,924.98122,304,905.5935,195,153.397,296,277.00678,209.8150,055,327.91762,967,557.832,247,730,361.63,第 11 页

39、,合并资产负债表(续)2011 年 6 月 30 日金额单位:人民币元,项目,附注,2011 年6 月 30 日,2010 年12 月 31 日,流动负债:,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计,五、16五、17五、18五、19五、20五、21五、22五、23五、25,36,000,000.0025,410,120.00317,426,845.13527,760,584.7125,788,367.9211,165,650.827,180,639.0919,971,295.93418,509.00971,122,012.60,4

40、6,000,000.0020,426,973.00230,256,410.68414,725,123.2234,656,409.794,870,643.57135,898.4920,741,864.33418,509.00772,231,832.08,非流动负债:,长期应付款专项应付款预计负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、26五、27五、24五、28,2,025,486.4515,267,565.8718,269,553.4240,606,353.0176,168,958.751,047,290,971.35,2,132,091.00100,000.0016,301,190.592

41、5,942,003.1144,475,284.70816,707,116.78,股东权益:,股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,五、29五、30五、31五、32,531,081,103.0027,303,321.72109,024,823.62722,933,840.201,390,343,088.5456,430,184.381,446,773,272.922,494,064,244.27,531,081,103.0027,303,321.72109,024,823.62706,716,031.081,374,125,279.42

42、56,897,965.431,431,023,244.852,247,730,361.63,此财务报表已于 2011 年8月22日获董事会批准。,法定代表人:王兴,主管会计工作负责人:皮建国第 12 页,会计机构负责人:赵琼芬,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日金额单位:人民币元,项目,附注,2011 年6 月 30 日,2010 年12 月 31 日,流动资产:,货币资金应收票据,193,783,744.78195,793,798.91,248,304,966.0585,692,620.42,应收账款预付款项应收股利其他应收款存货流动资产合计,十、1十、2,174,325,202

43、.0757,445,756.3311,000,000.0019,310,040.31665,133,405.651,316,791,948.05,193,467,126.149,145,017.8211,000,000.0022,497,529.81585,789,448.801,155,896,709.04,非流动资产:,长期股权投资固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,十、3,84,779,182.41428,948,547.83163,393,886.8021,426,984.57583,694.8351,310,033.61750,442,330.0

44、52,067,234,278.10,88,283,025.00433,479,837.52122,304,905.5922,725,913.32640,217.1247,637,778.82715,071,677.371,870,968,386.41,第 13 页,-,-,母公司资产负债表(续)2011 年 6 月 30 日金额单位:人民币元,项目,附注,2011 年6 月 30 日,2010 年12 月 31 日,流动负债:,短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债:长期应付款专项应付款预计负债其他非流动负债非流动负债合计负债

45、合计股东权益:股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,11,000,000.00261,561,520.88328,389,420.4523,566,047.4810,715,215.487,044,740.6016,280,590.08418,509.00658,976,043.972,025,486.4515,167,565.8718,269,553.4240,606,353.0176,068,958.75735,045,002.72531,081,103.0027,303,321.72109,024,823.62664,780,027.041,332,189,275

46、.382,067,234,278.10,21,000,000.00167,607,105.93264,996,242.4932,938,912.494,497,424.1913,807,715.82418,509.00505,265,909.922,132,091.0016,301,190.5925,942,003.1144,375,284.70549,641,194.62531,081,103.0027,303,321.72109,024,823.62653,917,943.451,321,327,191.791,870,968,386.41,此财务报表已于 2011 年8月22日获董事会批

47、准。,法定代表人:王兴,主管会计工作负责人:皮建国第 14 页,会计机构负责人:赵琼芬,合并利润表截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间金额单位:人民币元,项目,附注,截至 6 月 30 日止 6 个月期间2011 年 2010 年,一、营业收入二、营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:投资收益(损失以“”号填列),五、33五、33五、34五、36五、35,885,192,581.37668,271,822.335,812,730.2464,487,538.8869,969,412.6891,215.1242,414,353.972,996,157.41,

48、755,989,902.35529,677,801.04261,173.9156,290,060.7862,114,910.991,531,518.6713,950,993.841,886,233.07,其中:对联营企业和合营企业,的投资收益三、营业利润(亏损以“”号填列),2,996,157.4137,141,665.56,1,886,233.0794,049,676.19,加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“”号填列)减:所得税费用(收益以“”号填列)五、净利润(净亏损以“”号填列)归属于母公司股东的净利润少数股东损益,五、37五、38五、39,2

49、,357,738.531,344,315.36334,890.7538,155,088.73-4,148,994.4942,304,083.2242,771,864.27-467,781.05,983,751.221,942,749.59291,516.8093,090,677.8212,762,034.1980,328,643.6382,218,942.04-1,890,298.41,六、每股收益:,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,五、40五、40,0.08050.0805-42,304,083.

50、2242,771,864.27-467,781.05,0.15480.1548-80,328,643.6382,218,942.04-1,890,298.41,此财务报表已于 2011 年8月22日获董事会批准。,法定代表人:王兴,主管会计工作负责人:皮建国第 15 页,会计机构负责人:赵琼芬,-,母公司利润表截至 2011 年 6 月 30 日止 6 个月期间金额单位:人民币元,项目,附注,截至 6 月 30 日止 6 个月期间2011 年 2010 年,一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,十、4十、4,800,299,372.64598,303,102.875,428,