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1、广东省宜华木业股份有限公司,600978,2011 年第三季度报告,广东省宜华木业股份有限公司,2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,广东省宜华木业股份有限公司,2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘绍喜万顺武陈
2、义文,公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）陈义文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,753,166,872.294,053,609,591.603.52,6,037,605,324.463,911,177,292.553.39,11.853.643.83,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营
3、活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,625,495,812.330.54年初至报告期期末（19 月）,770.77671.43本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,49,211,791.900.040.050.041.241.33,208,496,742.890.180.180.185.245.33,26.650.0025.000.00减少 0.06 个百分点减少 0.06 个百分点,扣除非经常
4、性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表2,年初至报告期期末金额（19 月）-3,728,611.03-3,728,611.03,广东省宜华木业股份有限公司报告期末股东总数（户）,2011 年第三季度报告单位：股119,885,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无,股东名称（全称）宜华企业(集团)有限公司全国社保基金一一零组合中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行中国建设银行股份有限公司广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金李红崟厦门国际信托
5、有限公司利得盈单独管理资金信托 030沈国英中国工商银行股份有限公司招商中小盘精选股票型证券投资基金方志辉,限售条件流通股的数量284,673,41112,474,8539,999,9744,904,1384,657,3472,778,2992,450,3582,242,4622,109,8002,000,065,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）报告期公司资产负债表项目重大变化的说明单位：万元,项目其他应收款在建
6、工程长期待摊费用应付票据应付账款预收款项应交税费应付利息其他应付款,2011 年 9 月 30 日22,316.5840,964.773,138.3026,543.8729,873.642,698.223,582.255,410.42110.96,2011 年 1 月 1 日12,103.5429,282.354,882.366,145.1518,703.53304.071,435.961,810.74672.35,增减金额10,213.0411,682.42-1,744.0620,398.7211,170.112,394.152,146.293,599.68-561.39,增减比例84.38
7、%39.90%-35.72%331.95%59.72%787.37%149.47%198.80%-83.50%,其他应收款：增加的主要原因系公司报告期支付拍卖行购家具款而发票末到所致。在建工程：增加的主要原因系公司报告期预付各体验馆、研发中心房款及工程款增加所致。长期待摊费用：减少的主要原因系公司报告期计提经销商补贴款所致。应付票据：增加的主要原因系公司报告期提高资金周转率，对供应商结算增加银行承兑汇票方式尚未解付所致。应付账款：增加的主要原因系公司报告期与部分供应商在信用期内未结算货款所致。预收款项：增加的主要原因系公司报告期预收客户货款所致。应交税费：增加的主要原因系公司报告期销售收入增加
8、计提相关税费所致。应付利息：增加的主要原因系公司报告期计提债券利息所致。其他应付款：减少的主要原因系公司报告期依约支付各项经营费用所致。（2）报告期公司利润表项目重大变化的说明单位：万元,项目营业税金及附加管理费用财务费用营业外支出,2011 年 19 月296.988,898.7010,635.49698.52,2010 年 19 月62.825,816.297,508.22374.76,增减金额234.163,082.413,127.27323.76,增减比例372.75%53.00%41.65%86.39%,3,广东省宜华木业股份有限公司,2011 年第三季度报告,营业税金及附加：增加的
9、主要原因系公司报告期销售增长而附加税费相应增加所致。管理费用：增加的主要原因系公司报告期业务规模增长致折旧摊销费用、人工费用、办公费用增加所致。财务费用：增加的主要原因系公司报告期银行利率上调及人民币升值造成汇兑损失增加所致。营业外支出：增加的主要原因系公司报告期捐赠支出增加所致。（3）报告期公司现金流量表情况变化的说明单位：万元,项目,2011 年 19 月 2010 年 19 月 增减金额,增减比例,收到其他与经营活动有关的现金,2,522.70,4,391.63,-1,868.93,-42.56%,购买商品、接受劳务支付的现金,95,064.89,153,891.73-58,826.84
10、,-38.23%,经营活动产生的现金流量净额支付其他与投资活动有关的现金借款收到的现金偿还债务支付的现金分配股利或偿付利息支付的现金,62,549.582,500.00141,200.71123,447.8310,105.09,7,183.21157.65100,728.6452,857.646,219.31,55,366.372,342.3540,472.0770,590.193,885.78,770.77%1485.79%40.18%133.55%62.48%,筹资活动产生的现金流量净额,1,088.38,41,651.69-40,563.31,-97.39%,收到其他与经营活动有关的现金
11、：减少的主要原因系公司报告期利息收入较去年同期减少所致。购买商品、接受劳务支付的现金：减少的主要原因系公司报告期较去年同期减少了材料采购所致。经营活动产生的现金流量净额：增加的主要原因系公司报告期销售商品收到的现金增加及较去年同期购买材料支付的现金减少所致。支付其他与投资活动有关的现金：增加的主要原因系公司报告期支付遂川林地投标保证金所致。借款收到的现金：增加的主要原因系公司报告期经营需要银行借款较去年同期增加所致。偿还债务支付的现金：增加的主要原因系公司报告期偿还银行借款较去年同期增加所致。分配股利或偿付利息支付的现金：增加的主要原因系公司报告期支付银行利息及股利所致。筹资活动产生的现金流量
12、净额：减少的主要原因系公司报告期偿还债务、支付现金股利增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司承诺其所持有宜华木业股份自方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；宜华集团承诺在满足上述锁定期承诺之后，将其持有宜华木业股份中的 600 万股用于实施管理层股权激励。公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司严格履行股改时所作的承诺事项，
13、管理层股权激励方案在制定中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据 2010 年年度股东大会决议：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 1,152,662,718 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）,共派现金股利 57,633,135.90 元。2010 年年度利润分配方案已于2011 年 7 月 1 日实施完毕。广东省宜华木业股份有限公司法定代表人:刘绍喜2011 年 10 月 29 日4,广东省宜华木业股份有限公司,2011 年第三季度报告,4
14、 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5
15、,期末余额1,986,137,095.37845,725,074.16233,687,724.43223,165,789.33866,429,613.114,155,145,296.401,810,899,476.63409,647,696.63337,953,545.4031,382,986.138,137,871.102,598,021,575.896,753,166,872.291,007,630,524.13,年初余额1,680,953,324.32838,662,996.57240,273,929.12121,035,383.50809,089,553.993,690,015,187
16、.501,733,163,092.90292,823,461.41263,203,782.3148,823,611.119,576,189.232,347,590,136.966,037,605,324.46831,654,400.00,广东省宜华木业股份有限公司向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预
17、计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:刘绍喜,265,438,669.55298,736,388.0626,982,209.6510,274,484.3935,822,548.4154,104,166.671,109,593.351,700,098,584.21991,900,000.007,558,696.48999,458,696.482,699,557,280.691,
18、152,662,718.001,466,624,244.13167,983,497.891,280,561,042.01-14,221,910.434,053,609,591.604,053,609,591.606,753,166,872.29主管会计工作负责人:万顺武6,61,451,538.28187,035,280.213,040,658.236,951,638.2014,359,566.9918,107,373.516,723,544.431,129,323,999.85989,875,000.007,229,032.06997,104,032.062,126,428,031.911,
19、152,662,718.001,466,624,244.13167,983,497.891,129,697,435.02-5,790,602.493,911,177,292.553,911,177,292.556,037,605,324.46会计机构负责人:陈义文,广东省宜华木业股份有限公司母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元 币种:人民币,2011 年第三季度报告审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金
20、融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额1,550,657,661.21729,339,882.54203,398,187.18126,660,536.00671,416,440.593,281,472,707.521,001,134,600.50817,633,466.59905,999,833.35222,629,243.4
21、5269,882,054.3631,382,986.133,546,883.113,252,209,067.496,533,681,775.011,007,630,524.13248,303,898.98151,842,273.8512,846,046.045,475,080.2128,162,207.0254,104,166.67300,000.00,年初余额1,665,028,639.01797,311,524.43219,355,787.0050,963,005.01640,883,240.003,373,542,195.45596,389,048.57524,895,266.591,0
22、81,684,161.90137,566,113.63193,688,598.3948,823,611.116,863,849.542,589,910,649.735,963,452,845.18831,654,400.0051,912,615.79113,683,708.912,101,221.235,003,603.3213,792,280.0418,107,373.5130,816,259.28,广东省宜华木业股份有限公司一年内到期的非流动负债其他流动负债,2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债
23、合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,508,664,196.90991,900,000.00991,900,000.002,500,564,196.901,152,662,718.001,469,642,695.82167,983,497.891,242,828,666.404,033,117,578.116,533,681,775.01,1,067,071,462.08989,875,000.00989,875,000.002,056,946,462
24、.081,152,662,718.001,469,642,695.82167,983,497.891,116,217,471.393,906,506,383.105,963,452,845.18,公司法定代表人:刘绍喜,主管会计工作负责人:万顺武8,会计机构负责人:陈义文,广东省宜华木业股份有限公司,2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及
25、佣金收入,509,621,474.83509,621,474.83,391,125,780.14 1,828,764,674.70 1,601,207,910.95391,125,780.14 1,828,764,674.70 1,601,207,910.95,二、营业总成本其中：营业成本,444,148,511.92355,096,970.11,332,450,510.27269,176,579.07,1,567,108,274.601,294,069,772.46,1,316,778,853.301,124,898,490.43,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金
26、净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,937,218.9136,430,309.4937,839,111.5027,250,768.87-13,405,866.96,177,933.8432,159,480.1828,193,207.6121,217,711.89-18,474,402.32,2,969,750.5186,101,756.2188,987,021.40106,354,949.15-11,374,975.13,628,219.1372,318,960.2958,162,852.8675,082,231.07-14,311,900.48,加
27、：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动,65,472,962.911,571,502.255,306,749.23,58,675,269.87316,599.642,949,301.08,261,656,400.103,256,544.256,985,155.2814,700.85,284,429,057.655,476,489.243,747,626.10-84,961.37,9,失,广东省宜华木业股份有限公司资产处置损失,20
28、11 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,61,737,715.9312,525,924.0349,211,791.9049,211,791.90,56,042,568.4317,186,843.2938,855,725.1438,855,725.14,257,927,789.0749,431,046.18208,496,742.89208,496,742.89,286,157,920.7949,315,010.32236,842,910.47236,842,910.47,少数股东损益六、每股收益：,收益
29、收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.040.04,0.040.04,0.180.18,0.240.24,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:刘绍喜,主管会计工作负责人:万顺武,会计机构负责人:陈义文,母公司利润表编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,397,590,232.94,310,159,538.89 1,485,456,660.18
30、 1,402,081,706.85,减：营业成本,281,472,778.12,215,118,054.68 1,054,316,114.30,992,420,823.36,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,836,240.1927,087,015.7622,817,020.6425,086,557.36-7,927,868.88,168,919.4828,159,542.6619,797,119.5920,903,884.20-18,474,402.32,1,379,126.5367,346,034.5446,002,766.07102,854,458.04-13,267,
31、865.72,566,337.2252,745,699.0740,337,456.0874,260,416.68-12,241,299.90,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,48,218,489.751,200,000.00,44,486,420.60,226,826,026.422,603,000.00,253,992,274.344,329,762.00,10,广东省宜华木业股份有限公司,2011 年第三季度报告,减：营业外支出,5,235,715.28,2,547,3
32、00.00,6,885,715.28,3,262,338.63,其中：非流动资产处置损失,-84,961.37,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,44,182,774.478,609,383.3935,573,391.08,41,939,120.6011,497,957.4830,441,163.12,222,543,311.1438,298,980.23184,244,330.91,255,059,697.7141,976,744.68213,082,953.03,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益
33、总额,公司法定代表人:刘绍喜,主管会计工作负责人:万顺武11,会计机构负责人:陈义文,项目,广东省宜华木业股份有限公司,2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣
34、金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形
35、资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,1,698,608,808.7587,366,579.2225,227,041.901,811,202,429.87950,648,925.1078,504,845.3336,797,093.40119,755,753.711,185,706,617.54625,495,812.33365,310,499.8325,000,000.00390,310,499.83,1,689,879,825.2878,310,505.6243,916,319.
36、611,812,106,650.511,538,917,295.7363,371,859.6538,750,847.1499,234,537.421,740,274,539.9471,832,110.57349,088,193.411,576,463.40350,664,656.81,项目,广东省宜华木业股份有限公司,2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子
37、公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-390,310,499.831,412,007,146.2655,980,715.891,467,987,862.151,234,478,327.58101,050,858.01121,574,904.451,457,104,090.0410,883,772.11-5,979,532.12240,089,552.491,624,972,608.431,865,062,1
38、60.92,-350,664,656.811,007,286,373.861,007,286,373.86528,576,373.8662,193,103.51590,769,477.37416,516,896.49-500,528.07137,183,822.18976,216,993.141,113,400,815.32,公司法定代表人:刘绍喜,主管会计工作负责人:万顺武,会计机构负责人:陈义文,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:广东省宜华木业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经
39、营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,13,1
40、,560,778,997.8170,957,466.4821,886,352.551,653,622,816.84938,822,426.3448,784,570.6225,299,656.5690,780,364.741,103,687,018.26549,935,798.58187,875,645.47153,141,200.00395,605,109.41,1,473,939,888.8378,310,505.6254,777,408.721,607,027,803.171,364,916,743.7244,222,158.4732,691,564.3190,948,955.661,53
41、2,779,422.1674,248,381.0189,407,428.50261,922,800.001,576,463.40,广东省宜华木业股份有限公司,2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价
42、物余额,736,621,954.88-736,621,954.881,412,007,146.2646,441,793.401,458,448,939.661,234,478,327.58101,050,858.01104,440,163.881,439,969,349.4718,479,590.19-3,662,782.17-171,869,348.281,618,586,845.611,446,717,497.33,352,906,691.90-352,906,691.901,007,286,373.861,007,286,373.86528,576,373.8662,193,103.51590,769,477.37416,516,896.49-15,392.77137,843,192.83931,488,618.751,069,331,811.58,公司法定代表人:刘绍喜,主管会计工作负责人:万顺武14,会计机构负责人:陈义文,
