西部牧业：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人徐义民、主管会计工作负责人范素梅及会计机构负责人(会计主管人员)范素梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资

2、产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,921,500,074.13562,355,309.894.81年初至报告期期末,831,100,390.31558,592,333.154.77,10.88%0.67%0.84%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,457,922.250.0039上年同期,-104.70%100.00%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益

3、率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,116,252,942.783,762,976.740.030.030.67%0.66%,67,728,696.626,393,034.540.050.051.22%1.16%,71.65%-41.14%-40.00%-40.00%-0.55%-0.50%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外合计,年初至报告期末金额86,989.5286,989.52,附注（如适用）,1,0,0,0,0,0,0,0,0,

4、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,386,股东名称（全称）上海联创永宣创业投资企业新疆恒和源投资有限公司辛幸明宋建峰赵晓宁李献民木沙江克力木国信招行国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划广州融达电源材料有限公司国信农行国信金理财价值增长股票精选集合资产管理计划,期末持有无限售条件流通股的数量16,535,419 人民币普通股9,084,781 人民币普通股1,808,269 人民币普通股875

5、,192 人民币普通股791,579 人民币普通股740,239 人民币普通股672,944 人民币普通股559,252 人民币普通股521,193 人民币普通股318,989 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,石河子国有资产经营（集团）有限公司全国社会保障基金理事会转持三户,51,856,1383,000,000,51,856,1383,000,000,首发前机构类限 2013 年 08 月 20售股 日首发前机构类限 2013 年 08 月 20售股 日,徐义民,284

6、,580,284,580 高管锁定股,每年按持股总数的 75%锁定,吴文寿吴晓军杨文博范素梅杨祎李永刚陈建防,45,42450,47150,47150,47150,471100,94290,847,3,85611,025,41,568 高管锁定股39,446 高管锁定股50,471 高管锁定股50,471 高管锁定股50,471 高管锁定股100,942 高管锁定股90,847 高管锁定股,每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定每年按持股总数的 75%锁定,合计,5

7、5,579,815,14,881,0,55,564,934,2,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,1）货币资金：报告期末余额为 6654.54 万元，较期初余额减少 9279.37 万元，降低 58.24%，主要原因是公司将募集资金,8400 万元用于收购花园乳业，4300 万元用于收购科赛拍卖资产。,2）预付款项：报告期末余额为 5399.35 万元，较期初余额增加 4101.62 万元，增长 316.06%，增长原因是预付 4300 万元,用于科赛拍卖资产。,3）固定

8、资产：报告期末余额为 34869.77 万元，较期初余额增加 9543.77 万元，增长 37.68%，报告期内由于合并花园乳业,固定资产所致。,4）在建工程：报告期末余额为 1056.55 万元，较期初余额增加 206.44 万元，增长 24.28%。报告期内公司对 141 牛场项目,建设的投入。,5）短期借款：报告期末余额为 12977.82 万元，较期初余额增加 3330 万元，增长 34.52%，主要原因为报告期内合并花园,乳业银行借款 1500 万元，母公司增加流动资金贷款 1830 万元。,6）应交税费：报告期末余额为-871.09 万元，较期初余额减少 219.75 万元，降低

9、20.14%，主要原因为报告期内库存商品,减少，待抵扣增值税进项减少。,7）其他应付款：报告期末余额为 1782.35 万元，较期初余额减少 513.36 万元，降低 22.36%，主要原因为报告期内用货币,资金支付欠款。,8）长期借款：报告期末余额为 4219.8 万元，较期初余额增加 2223.8 万元，增长 111.41%，主要原因为报告期合并花园乳,业增加 1350 万元，母公司增加固定资产贷款 873.8 万元。,9）少数股东权益：报告期末余额为 5333.71 万元，较期初余额增加 3612.31 万元，增长 209.85%，主要原因为报告期内合,并花园乳业所致。,10）营业收入本

10、期较上期增加 4852.42 万元，增长 71.65%，主要原因为报告期内合并花园乳业所致。11）营业成本本期较上期增加 4346.43 万元，增长 75.68%，主要原因为报告期内合并花园乳业所致。12）营业税金及附加本期较上期增加 20.69 万元，增长 15556.3%，主要原因为报告期内合并花园乳业增加。13）管理费用本期较上期增加 331.78 万元，增长 154.33%，主要是随着公司不断发展壮大，增加相应的管理部门和办公,设施，同时也增加了管理人员的工资、差费、办公费用以及合并花园乳业所致。,14）销售费用本期较上期增加 223.72 万元，增长 178.08%，主要是公司加大销

11、售力度及合并花园乳业所致。,15）财务费用本期较上期增加 220.53 万元，增长 664.4%，主要原因是公司上年同期募集资金存款利息的增加和本期银行,借款增加导致利息支出增加。,16）公司 2012 年第一季度净利润对比去年同期有一定幅度的降低。主要原因是：第一是饲草料原料价格的上涨，使公司的营业成本有了一定程度上涨；第二是财务费用较上年同期增长了 200 万元以上；第三是随着公司生产规模的扩大，管理费用有了一定程度的增长。,17）报告期公司经营活动现金净流量本期较上期增加 1019.82 万元，增长 104.7%，主要是公司营业收入增加及时收回货,款及合并花园乳业所致。,18）报告期公司

12、投资活动产生的现金净流量本期较上期减少 9053.64 万元，降低 347.79%，主要是上年同期公司使用大,量募集资金购建固定资产、在建工程。,19）报告期公司筹资活动产生的现金净流量本期较上期增加 2415.86 万元，增长 2869.16%，主要原因是本期银行借款增,加.,20）报告期公司现金及现金等价物净增加额本期较上期减少 5617.96 万元，降低 153.44%，主要原因是收购花园乳业和科,赛资产所致。,21）报告期所有者权益变动主要原因是收购花园乳业。,3.2 业务回顾和展望,2012 年第一季度，公司努力加强管理降低成本，克服了诸多困难，在主营业务收入方面继续保持稳定增长，但

13、 2012 年第一季度净利润对比去年同期有一定幅度的降低。主要原因是：第一是饲草料原料价格的上涨，使公司的营业成本有了一定程度上涨；第二是财务费用较上年同期增长了 200 万元以上；第三是随着公司生产规模的扩大，管理费用有了一定程度的增长。2012 年第一季度，公司实现营业总收入 116,252,942.78 元，比上年同期增长了 71.65%；归属于母公司股东的净利润为3,762,976.74 元，比上年同期下降了 41.14%；公司总资产达到 921,500,074.13 元，同比增长 10.88%；净资产（归属于上市公司股东）达到 562,355,309.89 元，同比增长 0.67%。

14、,2012 年 2 月 1 日，公司收到新疆嘉盛拍卖有限公司送交公司的新疆科赛生物工程有限公司清算资产联合拍卖成交确认,3,t,石河子国有资,产经营（集团）,，做出了以下承诺：,）将不增加其 二、截止 2012,诺,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文书，成功拍得科赛生物工程有限公司清算资产，拍卖成交金额 4300 万元。上述固定资产、构筑物及其他辅助设施、无形资产、机器设备等资产将全部用于超募资金投资项目“新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目”的建设，作为公司办公及生产场地。报告期内，公司已向新疆科赛生物工程有限公司管理人支付了相关款项。2011 年 12 月

15、 16 日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用超募资金用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的议案，并经 2011 年 12 月 31 日本公司第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用 8400 万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司的股权。报告期内，公司已付清股权转让款，新疆石河子花园乳业有限公司工商变更登记手续正在办理中。下阶段，公司将进一步加强成本管理与市场拓展，不断提高经济效益；完善组织结构和内控体系，加强团队建设，提升管理水平；加强公司募投项目建设和管理跟踪。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况

16、,收购报告书或,权益变动报告,无,无,无,书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,一、本公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称：石河子国资公司）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股份。本公司股东徐义民先生、吴文寿先生、吴晓军女士、汤澄先生、杨文博先生、李永刚先生、杨 女士、陈建防先生、范素梅女士承诺：自公司股票上市之日起十二个个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满后，在任职董事、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之

17、二十五；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司法人股东上海联创永宣创业投资企业、新疆恒和源投资有限,公司、其他 27 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。有限公司；徐义 二、公司实际控制人为农八师国资委，为非法人单位。公司控股股东石河子国民先生、吴文寿 资公司，为其授权经营国有资产的控股公司。为保障公司及全体股东利益，石先生、吴晓军女 河子国资公司就避免同业竞争于 2009 年 7 月 9 日分别出具了避免同业竞争士、汤澄先生、的承诺,一、截止 2012年 3 月 31 日，上述人员均遵守上述承诺，未发现违

18、反上,杨文博先生、李,1、石河子国资公司保证自本承诺书出具之日起，石河子国资公司及其除西部 述承诺情况。,发行时所作承,永刚先生、杨祎女士、陈建防先生、范素梅女士；上海联创永,牧业以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称：“下属企业”对与西部牧业生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对西部牧业的生产经 年 3 月 31 日，营构成可能的直接或间接的业务竞争；石河子国资公司保证将促使石河子国资 公司控股股东公司的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与西部牧业的生产、经营相竞 石河子国资公,宣创业投资企,争的任何活动，具体如下：,司遵守上述承,业、新疆恒和源（1）在中国境内和境外，单独或与他人，以

19、任何形式（包括但不限于投资、诺，未发现违投资有限公司、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营等）直接或间接参与经营或 反上述承诺情其他 27 名自然 协助经营与西部牧业及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成 况。,人股东。,竞争的任何业务活动；（2）在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持西部牧业及其附属公司以外的他人从事与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）以其他任何方式（无论直接或间接）介入与西部牧业及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如发生石河子国资公司及其下属企业拥有与西部牧业之现代畜牧业综合服务、奶牛集约化养殖、种

20、畜良种繁育相关的专用经营性资产的情形，石河子国资公司及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由西部牧业经营管理，或由西部牧业收购、兼并，通过股份认购的方式逐步投入西部牧业，或转,4,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文让给无关联关系的第三方。凡石河子国资公司及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，石河子国资公司及其下属企业须将上述新商业机会无偿转让予西部牧业及其附属公司。凡石河子国资公司及其下属企业已经参与和西部牧业及其附属公司主营业务构成直接或间接竞争的业务，该部分业务收益无偿转让予西部牧业

21、，并且石河子国资公司及其下属企业承担由此给西部牧业造成的全部损失。3、对于由石河子国资公司及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与西部牧业生产、经营有关的新技术、新产品，西部牧业有优先受让、生产的权利。石河子国资公司及其下属企业须将上述产品或技术以公平合理的条款授予西部牧业及其附属公司优先生产或受让。4、石河子国资公司及其下属企业如拟出售其与西部牧业生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，西部牧业均有优先购买的权利；石河子国资公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予西部牧业的条件不逊于石河子国资公司向任何独立第三人提供的条件。5、如果发生本承诺书第 3、4 项的情况，石河

22、子国资公司承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知西部牧业，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供西部牧业合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于石河子国资公司及其下属企业向任何第三方提供之条件；西部牧业在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知石河子国资公司及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。西部牧业的独立董事应决定西部牧业是否从事前述新商业机会、新产品或技术之业务或促使西部牧业的附属公司从事新产品或技术之业务。在对是否从事前述新产品或技术之业务进

23、行决策时，西部牧业关联董事应只负责有关资料进行解释，而不可参与有关事项的决策。若西部牧业或其附属公司因任何原因决定不从事上述新商业机会、新产品或技术之业务，应书面通知石河子国资公司。6、石河子国资公司确认并向西部牧业声明，石河子国资公司在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。7、石河子国资公司确认本承诺书旨在保障西部牧业全体股东之权益而作出。8、石河子国资公司确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。9、如果石河子国资公司及其下属企业违反上述声明与承诺，给西部牧业及其附属公司造成损失，石河子国资公司同意给予西部牧业及/或

24、其附属公司赔偿。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,32,264.934,700.007,560.0023.43%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,12,269.3429,027.15,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是

25、否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目5,-,-,-,-,-,是,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,。,，,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,6000 头高产奶牛标准化养殖基地建设项目,是,9,073.24,9,073.24,7.75,9,030.71 99.53%,2011 年 12 月31 日,54.35 是,否,牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目生鲜乳综合服务体系升级改造项目新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项目,是是是,2,170.304,115.000.00,2,170.3

26、01,255.002,860.00,0.0060.65502.99,1,087.49 50.11%1,100.07 87.65%1,162.73 40.65%,2012 年 10 月31 日2012 年 12 月31 日2012 年 08 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,15,358.54,15,358.54,571.39 12,381.00,54.35,超募资金投向,红光牧业养殖公司,否,1,337.00,1,337.00,0.14,1,335.64 99.90%,2011 年 12 月31 日,7.11 不适用 否,新疆生产建设兵

27、团畜牧工程技术研究中心,否,500.00,500.00,5.80,6.47,1.29%,2011 年 09 月16 日,0.00 不适用 否,饲草料资源开发利用项目收购新疆石河子花园乳业有限公司的 60%股权归还银行贷款（如有）,8,224.043,700.002,400.00,3,524.04 3,292.018,400.00 8,400.002,400.00,3,524.048,400.002,400.00,100.00 2012 年 09 月%30 日100.00 2012 年 02 月%29 日100.00%,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,补充流动资金（如有）,-,980.

28、00,980.00,980.00,100.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计,17,141.04,17,141.04 11,697.95 16,646.15,7.11,合计,-,32,499.58,32,499.58 12,269.34 29,027.15,-,-,61.46,-,-,1、牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目：由于该项目实施地点处于山区，基建工程施工期较短，因此部分基础建设项目尚未完成，公司计划加强管理，预计于 2012 年 10 月左右实施完成；,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,2、生鲜乳综合服务体系升级改造项目：由

29、于受本地区养殖户养殖规模的影响，为了确保公司募集资金使用安全有效，公司推迟生鲜乳综合服务的实施工作进度，并计划将主要的改造工程建设在 2012 年实施，预计随着本地区养殖规模的扩大，项目效益将会逐步显现。3、红光牧业养殖公司项目：本项目于 2011 年底建设完成，由于生产生物性资产需要一定时间方能达到生产状态，故未能在报告期内收取较好的经济效益，预计随着该项目实现稳定生产，项目效益将会逐步显现。无,适用1、2011 年 4 月 1 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于公司使用超募资金投资设立的议案，并经 2011 年 4 月 28 日本公司2010 年年度股东大会审议通过，同意公司

30、使用超募资金 500 万元投资设立新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）。2011 年 9 月 16 日，公司收到由石河子市工商行政管理局核发的注册号为：659001030001264 的企业法人营业执照2、2011 年 7 月 29 日，本公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过了关于公司使用超募资金投用途 资建设新疆西部牧业股份有限公司饲草料资源开发利用项目的议案 并经 2011 年 8 月 18 日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将超募资金 16,906.39 万元中的 8,224.04 万元用于建设饲草料资源开发利用项目。2011 年 12 月 16 日，公司第一届

31、董事会第二十三次会议审议通过关于变更超募资金项目投向的议案，并经 2011 年 12 月 31 本公司第三次临时股东大会审议通过，同意该项目购置有关企业闲置厂房、设备、土地进行改造后投入使用。2012 年 2 月 1 日，公司收到新疆嘉盛拍卖有限公司送交公司的新疆科赛生物工程有限公司清算资产联合拍卖成交确认书，拍卖成交金额 4300 万元。截止审计报告日，公司已向新疆科赛生物工程有限公司管理人支付了相关款项。3、2011 年 12 月 16 日，本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了关于使用超募资金用于收购新疆石河子花园乳业有限公司股权的议案，并经 2011 年 12 月 31 日本公司第

32、三次临时股东大会审6,施方式调整情况,。,本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了,关,。,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文议通过，同意公司使用超募资金 3,465.35 万元（包括暂时补充流动资金的 3,000 万元），超募资金账户结余利息 234.65 万元，“饲草料资源开发利用项目”变更资金 4,700 万元，共计 8400 万元用于收购新疆石河子花园乳业有限公司的股权。截止审计报告日，公司已付清股权转让款，新疆石河子花园乳业有限公司工商变更登记手续正在办理中。适用1、2011 年 4 月 1 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于部分变更募集资金投资

33、项目“牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目”实施地点的议案，并经 2011 年 4 月 28 日本公司,募集资金投资项目实施地点变更情况,2010 年年度股东大会审议通过，同意公司在该项目原实施地点石河子北泉镇活海子村养殖基地的基础上，追加实施地点石河子紫泥泉镇四连养殖基地。,2、2011 年 7 月 29 日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案，并经 2011 年 8 月 18 日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司在不改变规模及总投资的情况下，将原计划在下野地镇上游村架子地（位于 134 团）建设存栏奶牛数为 2000 头的养殖基地分

34、为在 134 团和 141 团各建设存栏奶牛数为 1000 头的养殖基地。适用根据公司业务发展及募投项目规划建设的需要，2011 年 7 月 29 日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于部分变更募集资金投资项目“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”资金用途的议案,并经 2011 年 8 月 18 日本公司第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“生鲜乳综合服务体系募集资金投资项目实 升级改造项目”建设资金 2860 万元加上自筹资金 1000 万元，共计 3860 万元用于同农六师、农十二师共同出资设立“新疆西部准噶尔牧业股份有限公司”用于新疆西部准噶尔有限公司现代化奶牛养殖示范基地建设项

35、目。截止 2011 年 6 月 30 日，项目建设已投入资金 854.64 万元，在投资设立新疆西部准噶尔有限公司后，“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”募集资金还剩余 400.36 万元，公司将根据当地集约化奶牛养殖发展规模和速度，适时继续建设“生鲜乳综合服务体系升级改造项目”以满足生鲜乳综合服务需求。适用本公司自筹资金预先投入募投项目的置换金额为 2,340.54 万元，已经利安达会计师事务所有限责任公募集资金投资项目先 司审计，并出具利安达专字2010第 1538 号关于新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募期投入及置换情况 投项目情况的专项审核报告 2010 年 10 月 20 日

36、，于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案，同意以本次募集资金 2,340.53 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，本公司独立董事、监事会、保荐机构也均发表了同意置换的意见。适用2011 年 7 月 29 日，公司第一届董事会第十九次临时会议审议通过了关于使用部分超募资金补充流用闲置募集资金暂时 动资金的议案，将闲置的超募资金 3000 万元用于补充公司流动资金，本次董事会决议经新疆西部牧补充流动资金情况 业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过。2012 年 2 月 14 日，公司将人民币 3,000 万元全部归还至公司开立的超募资金专用帐户（中国建设银行股

37、份有限公司石河子分行，账号：65001630100052510061）,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用存放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 暂无。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用7,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录

38、规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：新疆西部牧业股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,66,545,478.04,44,982,106.58,159,339,173.45,147,636,433.82,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,50,538,465.8953,993,519.32,19,622,950.6456,597,870.32,54,470,188.5512,977,279.42,29,421,201.5

39、69,991,122.94,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,8,742,760.86,104,530,939.21,7,752,786.68,92,038,730.92,买入返售金融资产,存货,247,730,305.85,98,816,265.18,206,518,858.18,117,244,730.62,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,427,550,529.96,324,550,131.93,441,058,286.28,396,332,219.86,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投

40、资,38,582,213.17,202,345,756.89,38,582,213.17,118,345,756.89,投资性房地产8,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,固定资产在建工程,348,697,671.3610,565,483.32,177,925,642.5910,974,641.95,253,259,929.298,501,064.41,175,683,413.297,811,064.41,工程物资固定资产清理,生产性生物资产,67,191,178.52,37,065,366.05,63,139,484.98,33,052,254.59,油气资产,无形资

41、产,26,011,885.61,24,236,413.43,25,256,828.85,24,370,803.20,开发支出,商誉,1,488,587.96,长期待摊费用,1,391,581.79,1,247,262.49,1,302,583.33,1,302,583.33,递延所得税资产其他非流动资产,20,942.44,非流动资产合计资产总计,493,949,544.17921,500,074.13,453,795,083.40778,345,215.33,390,042,104.03831,100,390.31,360,565,875.71756,898,095.57,流动负债：,短期借

42、款,129,778,200.00,106,778,200.00,96,478,200.00,88,478,200.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,37,897,122.3621,024,120.69,19,950,849.042,119,444.33,41,931,553.1119,249,505.76,17,898,675.232,095,970.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,509,188.48-8,710,918.36,584,006.07-2,138,973.11,1,607,392.77-1

43、0,908,413.93,766,828.69-4,304,229.71,应付利息应付股利,其他应付款,17,823,453.98,37,948,834.68,22,957,091.81,48,287,382.18,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,7,513,782.81,7,513,782.81,7,518,782.81,7,518,782.81,其他流动负债,流动负债合计,206,834,949.96,172,756,143.82,178,834,112.33,160,741,609.20,非流动负债：,长期借款,42,198,000.00,

44、28,698,000.00,19,960,000.00,19,960,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,34,312,197.496,233,797.63,26,098,305.946,233,797.63,34,150,589.846,284,632.63,26,093,305.946,284,632.63,预计负债9,：,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,递延所得税负债,287,622.05,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,15,941,124.0998,972,741.26305,807,691.22,15,601,624.0976,631,7

45、27.66249,387,871.48,16,064,750.0676,459,972.53255,294,084.86,15,657,250.0667,995,188.63228,736,797.83,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,117,000,000.00321,165,606.23,117,000,000.00321,165,606.23,117,000,000.00321,165,606.23,117,000,000.00321,165,606.23,减：库存股专项储备,盈余公积,8,999,569.14,8,999,569.14,8,999,569.14,8

46、,999,569.14,一般风险准备,未分配利润,115,190,134.52,81,792,168.48,111,427,157.78,80,996,122.37,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,562,355,309.8953,337,073.02615,692,382.91921,500,074.13,528,957,343.85528,957,343.85778,345,215.33,558,592,333.1517,213,972.30575,806,305.45831,100,390.31,528,161,297.7452

47、8,161,297.74756,898,095.57,5.2 利润表,编制单位：新疆西部牧业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,116,252,942.78116,252,942.78,55,692,043.1455,692,043.14,67,728,696.6267,728,696.62,49,751,560.4449,751,560.44,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,112,602,393.00100,895,779.91,54,972,623.0048,

48、583,845.27,61,170,874.7657,431,488.43,45,624,595.5242,827,579.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,208,271.12,165,653.60,1,330.27,销售费用管理费用财务费用,3,493,480.225,467,608.032,537,253.72,909,901.863,306,566.512,006,655.76,1,256,287.902,149,841.34331,926.82,919,038.981,634,250.01243,726.81,

49、资产减值损失10,新疆西部牧业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,3,650,549.78102,926.60,719,420.1476,625.97,6,557,821.86340,445.84,4,126,964.92340,445.84,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,15,937.08,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,3,737,539.30,796,046.11,6,89

50、8,267.70,4,467,410.76,减：所得税费用,225,313.95,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,3,512,225.35,796,046.11,6,898,267.70,4,467,410.76,利润,归属于母公司所有者的净,3,762,976.74,796,046.11,6,393,034.54,4,467,410.76,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-250,751.390.030.03,505,233.160.050.05,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3,512,22