太安堂：2012年第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002433,证券简称：太安堂,公告编号：2012-038,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人曹华强及会计机构负责人(会计主管人员)余祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,201

2、2.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,518,011,332.521,056,302,036.13100,000,000.0010.56,1,393,910,170.42996,118,655.53100,000,000.009.96,8.9%6.04%0%6.04%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的

3、现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,146,995,342.1731,974,142.45-0.320.323.07%2.39%,-,11.8%27.93%27.93%27.93%0.5%-0.12%,351,446,723.8660,183,380.6054,783,418.250.550.60.65.86%5.16%,22.13%31.18%135.28%135.28%31.18%31.18%1.2%0.73%,扣除非经常性损益项目和金额1,广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季

4、度报告摘要 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初至报告期期末金额（元）,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初

5、至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,其中：8000000 元为政府利息补贴收入

6、；8,519,165.00 134000 元为科技经费；385165 元为政府扶持金。29,110.29-8,048.96-1,296,352.32,合计,7,243,874.01,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,2,广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,248,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,汕头市华宇

7、投资控股有限公司华泰证券股份有限公司莱阳市巨隆煤化有限公司上海证券有限责任公司中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金蒋文贤巩和国中国建设银行中欧价值发现股票型证券投资基金叶盆信达证券股份有限公司,2,980,000 人民币普通股809,856 人民币普通股697,000 人民币普通股678,693 人民币普通股646,520 人民币普通股500,100 人民币普通股351,099 人民币普通股316,295 人民币普通股311,396 人民币普通股305,180 人民币普通股,2,980,000809,856697,000678,693646,520500,100351,099316,29

8、5311,396305,180,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金本报告期末较2011年末减少95,448,753.91元，下降38.20%，主要是因为本报告期公司使用超募资金进行资所致。（2）应收账款本报告期末较2011年末增加33,799,899.82元，增长 31.02%，主要是因为销售收入增长所致。（3）预付账款本报告期末较2011年末增加22,717,794.63元，增长45.80%，主要是因为预付工程款及设备款所致。（4）其他应收款本报告期末较2011年末减少1,477,222.35元，下降51.25%，

9、主要是因为收回了其他应收的款项所致。（5）其他流动资产本报告期末较2011年末减少13,707,957.40元，下降53.01%，主要是因为公司待抵扣增值税进项税额减少所致。（6）在建工程本报告期末较2011年末增加202,373,082.72元，增长130.91%，主要是由于公司超募资金投资项目和其他项目投资增加所致。（7）应付职工薪酬本报告期末较2011年末增加564,025.51元，增长1540.84%，主要是由于公司上年末结清部分职工工资所致。（8）应交税费本报告期末较2011年末增加4,286,791.60元，增长114.90%，主要是因为公司销售收入和利润总额增长所致。（9）其他应

10、付款本报告期末较2011年末减少25,816,672.34元，下降36.35%，主要是因为收购潮州市杉源投资有限公司股权款的尾款支付完毕所致。（10）一年内到期的其他非流动负债本报告期末较2011年末减少410,000.00元，主要是因为还清银行借款所致。（11）长期借款本报告期末较2011年末增加70,000,000.00元，增长100%,主要是因为公司本报告期内增加项目贷款所致。（12）未分配利润本报告期末较2011年末增加60,183,380.60元，增长33.75%，主要是因为公司本报告期净利润增长所致。3,广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,（13）管理费用本报

11、告期末较2011年同期增加15,991,854.68元，增长92.03%，主要是因为固定资产累计折旧增加、无形资产累计摊销增加以及合并广东宏兴集团股份有限公司管理费用所致。,（14）财务费用本报告期末较2011年同期增加16,605,444.55元,增长818.02%，主要是因为公司银行借款增加引起利息费用增加所致。,（15）营业外收入本报告期末较2011年同期增加4,991,041.29元，增长140.26%，主要是因为本报告期收到政府800万利息补贴收入所致。,（16）营业外支出本报告期末较2011年同期减少1,264,905.50元，下降99.91%，主要是因为去年同期捐赠支出增加所致。

12、,（17）归属于母公司股东的净利润本报告期末较2011年同期增加14,304,467.86元，增长31.38%，主要是因为公司营业收入增长所致。,（18）收到的其他与经营活动有关的现金本报告期末较2011年同期减少15,854,976.93元，下降59.26%，主要是因为上年同期收到往来款较多所致。,（19）购买商品、接受劳务支付的现金本报告期末较2011年同期减少171,735,719.35元，下降44.24%，主要是因为上年同期购入原材料储备较多所致。,（20）支付给职工以及为职工支付的现金本报告期末较2011年同期增加7,544,576.32元，增长81.06%，主要是因为本报告期支付宏

13、兴集团职工薪资所致。,（21）取得投资收益所收到的现金本报告期末较2011年同期增加11,237.60元，增长100%，主要是因为广东宏兴集团股份有限公司收到投资分红所致。,（22）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期末较2011年同期增加99,352,731.18元，增长106.23%，主要是因为购入生产线设备和支付在建工程进度款所致。,（23）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期末较2011年同期增加27,090,000.00元，增长,100%，主要是因为支付收购潮州市杉源投资有限公司股权款的尾款所致。,（24）取得借款收到的现金本报告期末较2011年同期增加

14、248,000,000.00元，增长124%，主要是因为本报告期增加银行借款所致。,（25）偿还债务支付的现金本报告期末较2011年同期增加363,287,752.05元，增长100%，主要是因为本报告期偿还银行借款所致。,（26）支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期末较2011年同期减少1,075,000.00元，下降100%，主要是因为上年同期支付广发证券上市费用余款所致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用

15、不适用,4、其他,适用 不适用,4,资控股有限公司,广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间 承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺股东股份锁定的承诺：1、公司控股股东太安堂集团有限公司及其关联股东广东金皮宝投资有限和柯少芳承诺：自公司本次 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司常务副总经理柯少芳承诺：公司股票上市之日起三十六个月后，在其任

16、职期间每年转让的股份不超,过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。若在申报离职半年后的太安堂集团有限公 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股,报告期内，以上承诺股东和高管均严格遵守了所做,发行时所作承诺,司、柯少芳、广东 票，出售数量不超过所持有公司股份总数的 50%。金皮宝投资有限公 3、公司董事柯树泉和柯少彬对其通过太安堂集团有限司、汕头市华宇投 公司间接持有的公司股份进行锁定承诺：一、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、上述,2010 年 0

17、6 至 2013 年月 18 日 6 月 18 日,的承诺。其中，公司股东汕头市华宇投资控股有限公司的承诺已在2011 年 6 月 18 日履行完毕。,锁定期满后，在任职期间，其将向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。柯树泉和柯少彬所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守中华人民共和国公司法第一百四十二条和深圳证券交易所股票上市规则的相关规定。公司不进行证券投资等高风险投资承诺：2011 年 4月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募资金

18、补充流动资金的议案。同意公司以超募资金 5,000 万元补充流动资金。2012年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通,其他对公司中小股东所作承诺,过了关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以 2011 年 04 至 2013 年 报告期内承诺得及募集资金银行利息补充流动资金的议案，同意公司 月 25 日 1 月 18 日 到严格履行。,使用募投项目节余资金、变更部分超募资金使用用途、使用部分银行利息等三项资金合计 2,255.90 万元补充公司流动资金。以上两次使用募集资金补充流动资金，公司皆承诺：在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。承诺是否及时履行 是 否

19、 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划,无,是否就导致的同业竞争和关联交易问 是 否 不适用题作出承诺5,至,广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要承诺的解决期限解决方式,承诺的履行情况,认真履行承诺,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,10%81,567,877.14,至,40%103,813,661.81,2011 年度

20、归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,74,152,615.58公司经营业绩的预计增长主要是因为公司市场的开拓以及公司主要产品麒麟丸、心宝丸等药品销售的快速增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,1、公司营销情况；2、公,2012 年 07 月 09 日 公司,实地调研,机构,国信证券经济研究 司定增项目情况；3、公所 司发展战略。未提供未,披露资料。,

21、2012 年 07 月 19 日 公司2012 年 07 月 19 日 公司2012 年 07 月 19 日 公司2012 年 07 月 19 日 公司,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构,光大永明资产管理股份有限公司国元证券股份有限公司华宝兴业基金管理有限公司上海证券有限责任公司,公司非公开发行股票项目情况。未提供未披露资料。公司非公开发行股票项目情况。未提供未披露资料。公司非公开发行股票项目情况。未提供未披露资料。公司非公开发行股票项目情况。未提供未披露资料。,6,广东太安堂药业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,2012 年 07 月 19 日 公司,实地调研,机

22、构,信达证券股份有限公司,公司非公开发行股票项目情况。未提供未披露资料。,1、公司发展重点情况；2、公司销售情况；3、公司,2012 年 09 月 11 日 公司,实地调研,机构,国信证券股份有限 非公开发行股票项目进公司 展情况；4、宏兴进展情,况。未提供未披露资料。1、公司发展重点情况；2、公司销售情况；3、公司,2012 年 09 月 11 日 公司,实地调研,机构,交银施罗德基金管 非公开发行股票项目进理有限公司 展情况；4、宏兴进展情,况。未提供未披露资料。1、公司发展重点情况；2、公司销售情况；3、公司,2012 年 09 月 11 日 公司,实地调研,机构,中乾景隆股权投资 非公开发行股票项目进基金管理有限公司 展情况；4、宏兴进展情,况。未提供未披露资料。1、公司发展重点情况；2、公司销售情况；3、公司,2012 年 09 月 11 日 公司,实地调研,机构,中乾景隆股权投资 非公开发行股票项目进基金管理有限公司 展情况；4、宏兴进展情,况。未提供未披露资料。1、公司发展重点情况；2、公司销售情况；3、公司,2012 年 09 月 11 日 公司,实地调研,机构,中信建投证券股份 非公开发行股票项目进有限公司 展情况；4、宏兴进展情,况。未提供未披露资料。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,