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1、AR用户手册变更记录时间作者版本变更参考传阅名称地点12345678910目录变更记录ii1介绍41.1目的41.2适用范围41.3主要内容41.4文档依据42工作程序53流程图64操作指南74.1销售发票74.2退款（红字发票）194.3收款264.3.1 正常销售收款核销264.3.2 预收款334.3.3 杂项收款（暂不能处理）371 介绍1.1 目的本手册描述了AR所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE系统中的操作步骤，如核销订单，收款等。1.2 适用范围本手册供需要使用AR的最终用户使用。1.3 主要内容本手册主要包括以下内容：1. 工作程序2. 流程图3. 操作指南1.4
2、文档依据本手册的主要依据是：XXX ERP项目- AR业务解决方案2 工作程序序号步骤部门/岗位描述单据监控要点1.客户维护业务/财务新建客户税率维护以及信用额度管控2.销售确认业务/仓库根据客户录入销售订单，并在出货后转入财务接口3.开发票财务根据销售订单/金额开具发票Invoice4.收款财务到收款期后收货款5.月底过账财务确认无误后最终会计过账6.红字发票财务销售退货，次月处理需要开红字发票7.退款财务若货款已经支付，则需要退款处理3 流程图4 操作指南4.1 销售发票确认总帐、AR会计期间已经打开，且销售OM已经过到财务。第一步：首先确认OM是否有过到AR模块。操作路径：控制自动开票接
3、口行：双击进入接口行界面第二步：在接口行界面按CTRL+F11进行查找对应的OM ，确认是否转入财务第三步：操作路径： 接口自动开票；双击，出现提交新请求界面单击 确定跳出如下窗口，选择名称：自动开票主程序，点击“确定”出现参数窗口，选择数据来源：OM Import ,以及要开发票的销售订单号码，然后点击确定点击 提交，运行请求出现已提交画面(点击是将继续提交新请求，否表示退出提交请求画面)，点击否 单击查看请求点击查找查看请求是否已经运行完成第四步：操作路径：事务处理事务处理，双击进入事务处理界面点击查找在查找事务处理界面录入销售订单编号，点击查找则该销售订单信息导入事务处理可电击分配，查看
4、GL账户会计科目是否正确，确认无误后关闭此窗口第五步：点击“完成”事务处理状态显示完成第六步：点击“工具”创建会计科目(可先拟订创建会计科目，确认无误后可最终创建会计科目）成功创建会计科目后，会跳出如下窗口第七步：点击“查找”查看会计科目可以查看生成的会计科目4.2 退款（红字发票）第一步：操作路径：事务处理事务处理。双击进入事务处理界面选择来源：Manual后点击确定选择分类：贷项通知单选择类型：XXXSZ Credit Memo ，单击确定参考可写摘要，在主要中录入客户信息第二步：点击行项目 进入行界面，录入摘要，数量（负数），单价等信息，点击税，进入税明细行，确认税率无误后，点击确定确认
5、行信息无误后，点击保存，然后关闭行窗口第三步：分配GL账户，点击分配选择GL账户，输入对应部门、科目等信息，点击确定科目录入好后 点击保存，关闭分配窗口第四步第六步：完成发票录入，并建立会计科目 详见4.1 销售发票 第五步第七步4.3 收款包含正常收款，预收款以及杂项收入4.3.1 正常销售收款核销第一步：操作路径：收款收款，双击进入收款界面第二步：在收款界面录入收款方法，收款日期、编号、收款额（注意币别选择）等信息，收款类型：标准查找收款客户选中收款的客户，单击确定第三步：核销收款。点击核销出现核销窗口，点击核销对象查找要核销的订单选中核销的订单，单击确定勾选核销，输入日期、金额，确认无误
6、后，点击保存，然后关闭核销窗口第五步：点击“工具”创建会计科目(可先拟订创建会计科目，确认无误后可最终创建会计科目）出现如下窗口，点击确定成功创建会计科目后，会跳出如下窗口第六步：点击“查找”查看会计科目可以查看生成的会计科目4.3.2 预收款第一步：操作路径：收款收款，双击进入收款界面第二步：在收款界面录入收款方法，收款日期、编号、金额等信息，预收款选择收款类型：标准查找收款客户第四步：选中收款的客户，单击确定无误后，单击保存第四步：点击“工具”创建会计科目(可先拟订创建会计科目，确认无误后可最终创建会计科目）出现如下窗口，点击确定成功创建会计科目后，会跳出如下窗口第五步：点击“查找”查看会
7、计科目可以查看生成的会计科目4.3.3 杂项收款（红字发票）第一步：操作路径：收款收款，双击进入收款界面第二步：在收款界面录入收款方法、编号、金额等信息。收款类型：杂项；红字发票金额处录入负数因更改收款类型会跳出如下窗口，点击确定第三步：选择“活动类型”：杂项收入或红字发票，点击确定第四步：点击“分配”，分配会计科目选择GL帐户录入正确的会计科目，点击确定在分配窗口点击确定第五步：创建会计科目。路径：工具创建会计科目跳出窗口后选择创建会计科目（可先拟订创建会计科目，确认无误后可最终创建会计科目）成功创建会计科目后，会跳出如下窗口第六步：点击“查找”查看会计科目可以查看生成的会计科目4.3.4 月末处理第一步：操作路径：控制会计ARZ至GL调节报表第二步：运行请求填写请求参数，选择GL期间，点击确定提交请求跳出如下对话框，点击否第三步：操作路径：查看请求点击查找查看请求编号，完成后点击“查看输出”
