600137_2011浪莎股份半年报.ppt

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1、四川浪莎控股股份有限公司,600137,2011 年半年度报告,2011.6.30,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.6五、董事会报告.6六、重要事项.8七、财务会计报告.11八、备查文件目录.641,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财

2、务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,翁荣金周宗琴谈宜聪,公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人（会计主管人员）谈宜聪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,四川浪莎控股股份有限公司浪莎股份Sichuan Langsha Holding Ltd.Langsha翁荣金,(二)联系

3、人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,2,马中明四川省宜宾市外南街 63 号0831-82162160831-,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,四川省宜宾市外南街 63 号644000四川省宜宾市外南街 63 号644000http/上海证券报上海证券交易所 http/四川省宜宾市外南街 63 号四川浪莎控股股份有限公司,(五)公司股票简况公司股票简况,

4、股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称浪莎股份,股票代码600137,变更前股票简称ST 浪莎,(六)公司其他基本情况,公司首次注册日期公司首次注册地点,1996 年 12 月 26 日四川省工商行政管理局,公司最近一次变更注册日期 2009 年 7 月 6 日公司最近一次变更注册地点 四川省工商行政管理局企业法人营业执照注册号 510000000113580,税务登记号码组织机构代码,51150220885081320885081,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权

5、益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,549,432,798.10416,991,512.104.29,582,148,702.50405,835,507.754.17,-5.622.752.88,3,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,12,767,408

6、.9813,040,929.4611,156,060.0410,923,567.630.1150.1120.1152.71-84,769,356.44-0.872,11,521,460.7511,693,494.909,891,646.379,745,417.340.1020.1000.1022.69-66,041,080.27-0.679,10.8111.5212.7812.0912.7512.0012.75增加 0.02 个百分点-28.36-28.42,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量

7、享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额275,000.00-1,479.52-41,028.07232,492.41,说明本期政府补贴系：根据浙财建【2010】309 号文件，2010 年 12 月公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到义乌市财政局拨付 2010 年重点产业振兴和技术改造（第四批）中央预算内基建支出预算资金 510 万元，属于资产相关的政府补助，专门用于购建项目年新增400 万套高档内衣及品牌建设技改项目设备购置等。此笔政府补助按机器设备折旧进度即按 10 年进行产平均摊销，本期摊销 255000 元计入营业外收入。2011 年5 月

8、浪莎内衣有限公司收到义乌市财政局划拨“珍珠纤维内衣”科技产业化奖励 20000 元。本期其他支出系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司的税收滞纳金。,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况4,0,0,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,12,825 户,股东名称浪莎控股集团有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)42.48,持股总数41,295,355,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质20,000,000押,中国

9、工商银行汇添富,均衡增长股票型证券投,其他,4.06,3,947,976,0,0,无,0,资基金重庆国际信托有限公司,润丰柒号证券投资集,其他,2.06,2,000,000,2,000,000,0,无,0,合资金信托计划,世纪阳光控股集团有限公司,其他,1.79,1,744,600,1,744,600,0,无,0,中国工商银行汇添富,成长焦点股票型证券投,其他,1.54,1,499,954,0,0,无,0,资基金中国工商银行股份有限,公司招商中小盘精选,其他,1.23,1,195,553,31,081,0,无,0,股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限,公司投连进取,其他,1.22,1,186

10、,284,-172,149,0,无,0,019LTL002 沪,深圳能源集团股份有限公司,其他,1.11,1,079,477,0,0,无,0,华润深国投信托有限公,司尊享权益灵活配置 5,其他,1.03,1,000,000,-200,000,0,无,0,号资金信托泰康资产管理有限责任,公司开泰稳健增值,其他,1.03,1,000,000,156,800,0,无,0,投资产品前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浪莎控股集团有限公司中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信托计划世纪阳光控股集团有限公司中

11、国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司招商中小盘精选股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连进取019LTL002 沪深圳能源集团股份有限公司华润深国投信托有限公司尊享权益灵活配置 5号资金信托泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品,41,295,3553,947,9762,000,0001,744,6001,499,9541,195,5531,186,2841,079,4771,000,0001,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,41,295,355

12、3,947,9762,000,0001,744,6001,499,9541,195,5531,186,2841,079,4771,000,0001,000,000,前十名无限售条件股东和前十名股东之间关联关系的说,上述股东关联关系或一致行动的说明,明：报告期公司前十名无限售条件股东与公司控股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披,露管理办法中规定的一致行动人。前十名股东之间关联关系的说明：报告期公司前十名股东与公司控股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有

13、发生变更。5,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内公司整体经营情况回顾与分析。报告期内公司按照浪莎内衣品牌第一、质量第一、市场第一的目标，强化品牌建设。做到不但要在质量、业绩上突飞猛进，更要在营销渠道、服务方面突飞猛进。2011 年 1-6 月完成营业收入 10,203.66 万元，比上年

14、同期增长0.05%；实现净利润 1,115.61 万元，比上年同期增长 12.78%；报告期末 2011 年 6 月 30 日资产总计 54,943.28 万元,净资产 41,699.15 万元，加权平均净资产收益率 2.71%。2、报告期内公司主营业务情况的说明。公司主营业务范围：针织內衣、针织面料的制造；商品批发与零售；进出口业；投资管理咨询。3、2011 年下半年主要工作与措施（1）试行修订和完善后的内部控制制度，增强公司整体竞争能力，进一步提高公司质量。2011 年下半年公司重点在目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理、战略选择、控制活动、检查监督等方面进行试行检查。按照内部

15、控制制度手册的规定，加强经营管理，切实提高相关制度的执行力，增强公司风险控制能力，保障上市公司资产的安全、完整。（2）加强募投项目营销网络建设，力争年内全面达产。公司募投项目建设年新增 850 万套高档内衣生产能力，全面达产的前提是营销网络建设必须跟上。2011 年下半年要在营销网络建设工作上有所突破，确保内衣产能释放，产品销售目标任务的实现。（3）继续加强品牌建设，做好产品经营。按照浪莎内衣品牌第一、质量第一、市场第一的目标，继续强化品牌建设，全面提升浪莎内衣品牌的知名度、美誉度、影响力，扩大公司产品销售量，确保全年内销和外销同步增长。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情

16、况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,内衣销售合计,102,036,644.69102,036,644.69,80,049,677.6680,049,677.66,12.3212.32,0.050.05,0.100.10,增加 1.02 个百分点增加 1.02 个百分点,分产品,内衣合计,102,036,644.69102,036,644.69,80,049,677.6680,049,677.66,12.3212.32,0.050.05,0.100.1

17、0,增加 1.02 个百分点增加 1.02 个百分点,6,/,/,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华北地区东北地区华东地区中南地区西南地区西北地区出口,地区,营业收入6,036,342.493,300,458.8344,799,331.0721,695,108.556,685,838.442,551,466.3616,968,098.95,营业收入比上年增减(%)-26.381.2919.94-10.0280.65-8.63-24.83,合,计,102,036,644.69,0.05,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:元

18、币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募集资募集资金总额 资金总额 资金总额 金用途及去向,2009合计,非公开发行,222,392,000.00222,392,000.00,11,394,652.7411,394,652.74,188,534,089.72 33,857,910.28188,534,089.72 33,857,910.28,存放于三方存管银行账户中,公司于 2009 年 5 月 11 日非公开发行人民币普通股（A 股）2640 万股,募集资金总额 23,997.60万元，扣除发行费用（包括保荐承销费用、律师费用、

19、审计验资费用、登记费用）1758.40 万元后，实际募集资金 22,239.20 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，本报告期已使用募集资金总额 11,394,652.74元，已累计使用募集资金总额 188,534,089.72 元，未使用的募集资金 33,857,910.28 元。公司 2011年 6 月 30 日募集资金专户余额合计为 37,901,587.83 元，与尚未使用的募集资金余额的差异4,043,677.55 元,均系银行利息收入。2、承诺项目使用情况单位:元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度

20、,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明,购买土地,否,21,980,500.00,21,980,500.00,是,已完成,厂房 X1、厂房X2 已完成,由,新增 850万套高档内衣技改,否,163,660,000.00,124,748,435.78,是,于火灾原因需重新整修，最终验收还未完成；厂房 X3 已,基本完成，工程进度 90%。,营销网络建设,否,42,920,000.00,41,774,477.43,是,合计,/,228,560,500.00,188,503,413.21,/,/,/,/,/,/,截止 2011 年 6 月

21、 30 日，公司已累计实际使用募集资金总额 188,534,089.72 元，而募集资金承诺项目中购买土地、新增 850 万套高档内衣技改、营销网络建设三个项目实际投入金额合计为188,503,413.21 元，差异 30,676.51 元均系付以上项目资金银行收取的相关手续费。7,、,、,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告,3、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,1、四川浪莎控股股份有限公司自重组上市以来，公司严格按照公司章程和股东大会议事规则的要求定期召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利。严格按照公司法和公

22、司章程选举董事、监事和聘任公司高级管理人员。制定有股东大会议事规则董事会议事规则独立董事工作制度监事会议事规则总经理工作细则、投资者关系管理制度、董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则、对外担保制度关联交易内部决策规则募集资金管理办法并遵照执行。公司董事、监事和管理层能忠实、勤勉的履行职责，自觉维护公司和全体股东的最大利益。公司严格按照相关规定，相对于控股股东实行业务独立、人员独立、资产独立、机构独立、财务独立的,五分开的运作方式，具有严格的独立性。公司将继续严格遵照中国证监会和上交所的相关规定，规范运作，内部控制制度建设紧跟公司的发展步伐，时刻以维护全体股东利益为价值准绳，确保公司

23、持续、健康、稳定发展。,2、为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现。报告期内公司继续内部控制制度试行，公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。目前公司的内部控制制度存在一些薄弱环节，主要表现在：（1）在内控制度建设方面：随着

24、经营环境的变化、公司的发展，公司的管理制度仍需不,断完善，如对风险管理未制定专门的风险管理制度等。,（2）规范公司信息披露制度管理和财务信息公开度需加强。历史原因，公司办公地址（董事会秘书、财务负责人）和公司经营场所分离，存在重大事项信息传递滞后的问题，因此，加强电话沟通和重大事项定期报告制度尤为重要。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,不适用,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,1、根据公司章程规定，公司现金分红政策为：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存

25、公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、因公司合并报表未分配利润为负，2010 年度及报告期内未实施现金分红。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,8,),0,0,0,0,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事

26、项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,关 联 人 水电汽等浪莎针织（与公司 其他公用有限公司 同一董事 事业费用长）(购买,浪莎针织公司向本公司所属全资子公司浪莎内衣公司销售水,关联交易双方均按市场价执行,51,409.60,100.00,现金,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方

27、提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,浪莎针织有限公司,关联人（与公司同一董事长）,51,409.60,166,425.60,合计,0,0,51,409.60,166,425.60,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）,关联债权债务形成原因,关联方向上市公司提供资金款项系浪莎针织有限公司为浙江浪莎内衣有限公司代垫水费。,(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。9,否,30,13,四川浪莎控股股份有限公司

28、2011 年半年度报告(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否1）是否已启动：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘

29、会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限（年）公司董事会审计委员会、董事会、股东大会已审议同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年财务报告审计机构。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的内部通报批评及公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。10,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告(十

30、四)信息披露索引,事项浪莎股份 2010 年年度业绩快报浪莎股份第七 届董事会第四次会议决议公告浪莎股份第七 届监事会第四次会议决议公告浪莎股份关于 2010 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告公告浪莎股份关于 会计差错更正处理公告浪莎股份关于召开 2010年度股东大会会议通知浪莎股份 2010 年度报告摘要浪莎股份 2011 年第一季度报告浪莎股份第七 届董事会临时会议决议公告浪莎股份 2010 年度股东大会决议公告浪莎股份关于 股东股权解除质押提示性公告浪莎股份关于 全资子公司签订流动资 金借款合同公告浪莎股份关于举办 2010年度报告网上 集体说明会的公告,刊载的报刊名称及版面上

31、海证券报 B64 版上海证券报 B43 版上海证券报 B43 版上海证券报 B43 版上海证券报 B43 版上海证券报 B43 版上海证券报 B43-44 版上海证券报 B43 版上海证券报 11 版上海证券报 B40 版上海证券报 B32 版上海证券报 B5 版上海证券报 B5 版,刊载日期2011 年 4 月 1 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 27 日2011 年 5 月 7 日2011 年 5 月 24 日2011

32、年 5 月 27 日2011 年 6 月 2 日2011 年 6 月 2 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证

33、券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告上海证券交易所http/网站主页个股查询输入 600137,点击查公告,七、财务会计报告(一)财务报表11,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位:元 币种:人民币

34、,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(六)、1,75,921,908.76,143,827,977.17,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,(六)、2,76,501.61,应收账款预付款项,(六)、3(六)、5,22,783,580.6670,468,325.46,25,177,432.3631,587,978.76,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,(六)、4,19,879,142.87,15,455,386.25,买入返售金融资产,存货,(六)、6,174,036,023.86,180,413,346.98,一年内到期的非流动

35、资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,363,088,981.61,396,538,623.13,固定资产在建工程,(六)、7(六)、8,105,613,788.6924,328,027.72,109,623,085.0418,551,561.54,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,(六)、9,54,492,107.41,55,177,407.49,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,(六)、10(六)、11,858,189.901,051,702.77,1,091,986.501

36、,165,983.11,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,12,186,343,816.49549,432,798.10,185,610,023.68582,148,646.81,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,(六)、13,47,450,000.00,应付票据应付账款预收款项,(六)、14(六)、15(六)、16,33,466,287.0035,101,019.1720,432,058.13,77,977,837.5376,552,187.9015,295,27

37、5.23,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,(六)、17(六)、18,2,210,514.91-13,587,090.53,2,446,403.60-4,789,186.16,应付利息应付股利,其他应付款,(六)、19,2,005,163.62,2,958,727.95,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,(六)、20,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,127,077,952.30,170,441,246.05,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,(六)、21,5

38、,363,333.705,363,333.70132,441,286.00,5,871,948.705,871,948.70176,313,194.75,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,(六)、22(六)、23,97,217,588.00341,797,748.84,97,217,588.00341,797,748.84,减：库存股专项储备,盈余公积,(六)、24,10,480,309.31,10,480,309.31,一般风险准备,未分配利润,(六)、25,-32,504,134.05,-43,660,194.09,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东

39、权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,416,991,512.10416,991,512.10549,432,798.10,405,835,452.06405,835,452.06582,148,646.81,法定代表人：翁荣金,主管会计工作负责人：周宗琴13,会计机构负责人：谈宜聪,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:四川浪莎控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资

40、产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,33,563.2833,563.28,47,712.2747,712.27,长期股权投资,(十三)、3,295,435,265.10,295,435,265.10,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,14,98,555.62295,533,820.72295,567,384.00,106,393.06295,541,658.16295,589,370.43,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告,项目,附注

41、,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,464.43114.00382,700.86384,279.29384,279.2997,217,588.00348,841,013.949,859,88

42、1.64-160,735,378.87295,183,104.71295,567,384.00,1,145.9470.007,425.188,641.128,641.1297,217,588.00348,841,013.949,859,881.64-160,337,754.27295,580,729.31295,589,370.43,法定代表人：翁荣金,主管会计工作负责人：周宗琴15,会计机构负责人：谈宜聪,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月,单位:元,币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注(六)、26(六)、26,本期金额102,0

43、36,644.69102,036,644.69,上期金额101,987,905.72101,987,905.72,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,89,269,235.71,90,482,105.34,其中：营业成本,(六)、26,80,049,677.66,79,972,935.43,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(六)、27(六)、28(六)、29(六)、30(六)、32,300,053.263,393,748.025,285,349.95270,803.34-30

44、,396.52,422,671.735,894,437.756,036,241.08-1,918,792.6174,611.96,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,(六)、31,12,767,408.98,15,660.3711,521,460.75,加：营业外收入减：营业外支出,(六)、33(六)、34,275,000.001,479.52,172,060.0525.90,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,13,040,929.4

45、6,11,693,494.90,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,(六)、35,1,884,869.4211,156,060.0411,156,060.04,1,801,848.539,891,646.379,891,646.37,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,(六)、36(六)、36,0.1150.115,0.1020.102,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,156,060.0411,156,060.04,9,891,646.379,891,646

46、.37,法定代表人：翁荣金,主管会计工作负责人：周宗琴16,会计机构负责人：谈宜聪,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益

47、（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,396,446.181,178.42-397,624.60-397,624.60-397,624.60-0.004-0.004-397,624.60,334,668.941,170.37-75.00-335,764.31-335,764.31-335,764.31-0.003-0.003-335,764.31,法定代表人：翁荣金,主管会计工作负责人：周宗琴17,会计机构负责人：谈宜聪,四川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现

48、金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,122,780,674.631,224,375.14,127,208,801.44172,060.05,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,(六)、37,26,114,864.26150,119,914.03209,102,684.96,1,199,285.

49、61128,580,147.10173,666,377.37,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,7,236,265.835,724,373.51,5,603,653.045,374,804.72,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,(六)、37,12,825,946.17234,889,270.47-84,769,356.44,9,976,392.24194,621,227.37-66,041,080.27,18,四

50、川浪莎控股股份有限公司 2011 年半年度报告,项目,附注,本期金额,上期金额,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,44,000.0015,660.373,068.5762,728.94,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：