601007_ 金陵饭店第一季度季报.ppt

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1、金陵饭店股份有限公司,601007,2012 年第一季度报告,2012 年 4 月,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负

2、责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,343,231,540.071,211,505,215.424.0384,2,392,217,197.911,198,618,880.623.9954,-2.051.081.08,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,7,438,089

3、.990.025年初至报告期期末,-42.35-42.35本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12,886,334.800.0430.0350.0431.070.87,12,886,334.800.0430.0350.0431.070.87,-3.31-3.31-7.89-3.31减少 0.12 个百分点减少 0.14 个百分点,2,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益

4、项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出短期融资利息支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额1,151,000.00119,469.925,333,333.34553,464.092,220.12-3,928,415

5、.30-807,768.04795.302,424,099.43,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,26,913,股东名称（全称）南京金陵饭店集团有限公司SHINGKWAN INVESTMENT(SINGAPORE)PTE LTD全国社会保障基金理事会转持二户江苏交通控股有限公司江苏省出版印刷物资公司东方证券股份有限公司华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张海明邵荣金张元彪,期末持有无限售条件流通股的数量133,207,49714,250,00011,000,0009,766,3845,327,

6、1191,999,9401,920,400768,888670,231656,896,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.1.1 资产负债主要项目变化情况单位：人民币元,项目名称应收利息其他应收款应付账款应交税费应付利息,期末余额552,584.9511,870,583.5969,261,104.398,161,891.245,482,513.66,年初

7、余额1,464,110.088,331,939.08129,358,780.0525,593,289.341,619,165.18,增减变化-62.26%42.47%-46.46%-68.11%238.60%,变化原因说明：（1）应收利息比年初减少 62.26%，主要系委托贷款计息冲减上年末预提挂账利息所致。（2）其他应收款比年初增加 42.47%，主要系应收往来款增加所致。（3）应付账款比年初减少 46.46%，主要系金陵饭店扩建工程按合同付款进度支付工程款所致。（4）应交税费比年初减少 68.11%，主要系本季末应缴企业所得税等比上年年末减少所致。（5）应付利息比年初增加 238.60%，

8、主要系公司预提应付的短期融资券利息挂账所致。3.1.2 利润表主要项目变化情况单位：元 币种:人民币,项目名称财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益,本年累计数-733,222.72228,673.98119,469.92-733,977.08,上年同期数270,064.70648,747.81503,483.77-1,309,793.06,增减变化-371.50%-64.75%-76.27%43.96%,变化原因说明：（1）财务费用比上年同期减少 371.5%，主要系本期利息收入增加所致。（2）资产减值损失比上年同期减少 64.75%，主要系本期应收款项坏账准备较上年同期减少所致。（3

9、）公允价值变动损益比上年同期减少 76.27%，主要系集合资产管理产品已在上年度大部分赎回，故本期按照期末市场价格计算的集合资产管理产品收益较上年同期减少所致。4,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,（4）投资收益比上年同期增加 43.96%，主要系公司对联营企业南京金陵置业发展有限公司的投资价差于上年分摊完毕，本期未发生投资价差分摊所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称金陵集团）承诺：（1）不直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能

10、有竞争的业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。以上承诺均严格履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

11、幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期无现金分红事项。金陵饭店股份有限公司法定代表人:李建伟2012 年 4 月 25 日5,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:金陵饭店股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金

12、融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,6,期末余额485,179,930.938,283,356.8556,673,031.90106,024,217.89552,584.9511,870,583.59183,714,017.81234,000,000.001,086,297,723.9297,049,755.07203,766,924.19927,335,680.7219,370,256.00,年初余额580,088,233.338,163,886.9354,531,681.46117

13、,018,412.811,464,110.088,331,939.08182,582,674.53234,000,000.001,186,180,938.2297,783,732.15208,183,615.65872,919,311.3017,613,756.00,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理

14、承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,7,9,411,200.171,256,933,816.152,343,231,540.0743,707,480.7569,261,104.3994,821,384.5818,398,503.898,161,891.245,482,513.6678,756,743.32200,000,000.00518,589,621.8326,310,492.4226,950,

15、600.0053,261,092.42571,850,714.25300,000,000.00437,261,502.62,9,535,844.591,206,036,259.692,392,217,197.9137,932,880.24129,358,780.0585,197,224.9525,278,575.9625,593,289.341,619,165.1879,619,059.08200,000,000.00584,598,974.8025,398,166.8926,950,600.0052,348,766.89636,947,741.69300,000,000.00437,261,

16、502.62,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,58,145,054.06416,098,658.741,211,505,215.42559,875,610.401,771,380,825.822,343,231,540.07,58,145,054.06403,212,323.941,198,618,880.62556,650,575.601,755,269,456.222,392,217,197.91,公司法定代表人:李建伟,主管会计工作负责人:

17、邱惠清8,会计机构负责人:胡文进,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付

18、票据,9,期末余额265,743,612.878,283,356.854,236,617.58457,684.50226,552.095,398,044.5810,324,717.50230,000,000.00524,670,585.97775,426,038.96194,017,546.93316,632.85969,760,218.741,494,430,804.71,年初余额288,160,923.998,163,886.932,911,902.542,165,397.931,015,435.425,900,323.1510,144,763.87230,000,000.00548,46

19、2,633.83746,160,016.04197,970,845.80405,555.11944,536,416.951,492,999,050.78,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,14,

20、913,821.2150,263,570.8111,021,644.817,041,496.345,482,513.6656,228,894.22200,000,000.00344,951,941.05344,951,941.05300,000,000.00437,261,502.6258,145,054.06354,072,306.981,149,478,863.661,494,430,804.71,18,417,882.8053,457,290.2014,871,936.859,584,540.241,554,098.3654,709,027.78200,000,000.00352,594

21、,776.23352,594,776.23300,000,000.00437,261,502.6258,145,054.06344,997,717.871,140,404,274.551,492,999,050.78,公司法定代表人:李建伟,主管会计工作负责人:邱惠清10,会计机构负责人:胡文进,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表2012 年 13 月编制单位:金陵饭店股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取

22、保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益11,本期金额171,283,425.80171,283,425.80149,963,873.8188,776

23、,459.814,541,240.7435,708,451.8121,442,270.19-733,222.72228,673.98119,469.92-733,977.08-733,977.0820,705,044.831,155,220.122,000.0021,858,264.955,746,895.3516,111,369.6012,886,334.803,225,034.800.0430.043,上期金额178,192,792.87178,192,792.87156,487,447.5894,654,660.314,919,342.3034,903,336.3421,091,296.

24、12270,064.70648,747.81503,483.77-1,309,793.06-1,571,090.1120,899,036.001,094,000.004,000.0021,989,036.005,843,568.3916,145,467.6113,326,918.032,818,549.580.0440.044,601007八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:李建伟,主管会计工作负责人:邱惠清12,会计机构负责人:胡文进,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一

25、季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:金陵饭店股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额66,319,808.2917,590,449

26、.453,290,629.2316,209,310.0119,195,646.75-1,612,146.05-236,219.15119,469.92-733,977.08-733,977.0811,267,630.891,155,220.0012,422,850.893,348,261.789,074,589.110.0300.030,上期金额67,434,874.9116,986,555.493,421,153.5814,374,426.6819,022,573.94222,186.49-842,261.23503,483.77-1,309,793.06-1,571,090.1113,44

27、3,930.671,094,400.0014,538,330.673,825,754.1510,712,576.520.0360.036,公司法定代表人:李建伟,主管会计工作负责人:邱惠清13,会计机构负责人:胡文进,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:金陵饭店股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加

28、额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动

29、有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,本期金额141,990,771.1711,538,732.37153,529,503.5464,414,066.2027,077,042.8326,896,563.2327,703,741.29146,091,413.557,438,089.996,066,666.676,066,666.67113,269,997.17,上期金额174,597,627.0024,399,809.70198,997,436.7098,815,424.6422,779,360.1127,626,140.4536,874,556.40

30、186,095,481.6012,901,955.10261,297.05261,297.0563,793,815.43,601007投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告2,722,030.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股

31、利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,113,269,997.17-107,203,330.5017,549,493.9717,549,493.9711,774,893.46917,662.4012,692,555.864,856,938.11-94,908,302.40580,088,233.33485,179,930.93,66,515,845.43-66,254,548.38516,296.87516,296.87-516,

32、296.87-53,868,890.15546,770,143.27492,901,253.12,公司法定代表人:李建伟,主管会计工作负责人:邱惠清15,会计机构负责人:胡文进,601007,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产

33、生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现

34、金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额16,本期金额61,181,827.098,252,798.0869,434,625.1723,541,727.2722,112,014.9010,018,705.0812,357,531.7168,029,978.961,404,646.216,410,066.676,410,066.67232,024.0030,000,000.0030,232,024.00-23,821,957.33,上期金额62,243,440.011,897,253.4364,140,693.4422,292,765.6418,200,815.2610,571,765.

35、9112,506,165.9763,571,512.78569,180.66261,297.05261,297.05281,496.0050,000,000.002,722,030.0053,003,526.00-52,742,228.95,601007四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,金陵饭店股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-22,417,311.12288,160,923.99265,743,612.87,-52,173,048.29306,579,414.77254,406,366.48,公司法定代表人:李建伟,主管会计工作负责人:邱惠清17,会计机构负责人:胡文进,